Bilan Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A.

Actions

MLHAY

ES0105498002

Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^EUR	0,00%		0,00%	-

04/06	Healthcare Activos Yield SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
23/07/25	Healthcare Activos Yield SOCIMI finalise l'acquisition de 4 670 m² de résidences seniors à Paris auprès de CNP Assurances	CI

a5b515d19.6Ezak5AsVEGvx57_bLbL6682co7yTtoyYGprXkypz9Q.kRyOwOZZBnDrkaenGO-JiusBQOCVOZJoBFopLxP2-7-aDbTmz3UDD9b-1w

Données Financières Publiées: HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	18,43 M	21,93 M	34,45 M	39,54 M	42,5 M
Autres recettes, total	1,24 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	19,67 M	21,93 M	34,45 M	39,54 M	42,5 M
Dépenses immobilières	5,97 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,68 M	-	-	114 k	114 k
Provision pour créances douteuses	5,47 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	586 k	5,13 M	7,6 M	6,84 M	7,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	10,24 M	5,13 M	7,6 M	6,96 M	7,32 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	9,43 M	16,81 M	26,85 M	32,58 M	35,18 M
Intérêts payés, total	-4,17 M	-6,13 M	-1,08 M	-22,44 M	-17,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	568	811 k	1,08 M	91 k	-
Charges d'intérêt nettes	-4,17 M	-5,32 M	0	-22,34 M	-17,73 M
Autres produits non opérationnels	3	2,01 M	-13,53 M	4,71 M	559 k
EBT, hors éléments non courants	5,26 M	13,5 M	13,32 M	14,95 M	18,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	26,08 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	4,03 k	33,77 M	373 k	-5,83 M	17,46 M
Autres éléments non courants	-	-23,55 M	-847 k	-140 k	-140 k
EBT, elements non courants inclus	5,29 M	23,72 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Charge d'impôt	-32,69 k	1,2 M	-	8 k	-
Résultat des activités poursuivies	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Résultat net part du groupe	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Résultat net	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,16	0,07	0,05	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,16	0,07	0,05	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	145 M	174 M	174 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,16	0,07	0,05	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,16	0,07	0,05	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	145 M	174 M	174 M	174 M
BPA de base normalisé	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06
Dividende par action	-	-	0,05	0,1	-
Ratio de distribution	28,87	0,35	0,01	11,8	11,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,11 M	16,81 M	-	32,7 M	35,3 M
EBITA	9,44 M	16,81 M	26,85 M	32,7 M	35,3 M
EBIT	9,43 M	16,81 M	26,85 M	32,58 M	35,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,62	5,07	-	0,09	-
Total des impôts courants	-	1,2 M	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	8 k	-
Résultat net normalisé	3,29 M	8,44 M	8,32 M	9,34 M	11,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	7,7 M	19,48 M	24,47 M	19,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	25,95 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	377 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-8,6 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	368 M	728 M	798 M	867 M	918 M
Total des actifs immobiliers	368 M	728 M	798 M	867 M	918 M
Trésorerie et équivalents	5,09 M	9,78 M	4,43 M	668 k	1,35 M
Créances clients, total	554 k	645 k	31,06 M	742 k	464 k
Autres créances	537 k	2,66 M	4,9 M	1,56 M	2,42 M
Investissements en titres de créance et de participation	514 k	19,6 M	11,01 M	5,38 M	3,19 M
Goodwill	3,61 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	352 k	12 k	9 k	6 k	4 k
Autres actifs à court terme, total	-	77 k	316 k	550 k	293 k
Autres actifs à long terme, total	3,8 M	35,04 M	6,66 M	9,09 M	9,55 M
Total des actifs	379 M	796 M	856 M	885 M	936 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	2,73 M	3,79 M	1,3 M	2,27 M	11,83 M
Part à court terme des contrats de location	-	85 k	87 k	88 k	90 k
Dette à long terme	180 M	269 M	377 M	399 M	420 M
Contrats de location à long terme	-	3,29 M	3,21 M	3,12 M	3,03 M
Comptes à payer, total	1,55 M	5,2 M	4,31 M	6,35 M	3,67 M
Charges à payer, total	505 k	523 k	805 k	237 k	346 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	204 k	148 k	250 k
Recettes non acquises, courantes	-	4 k	4 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,69 M	43 M	498 k	1,59 M	2,36 M
Autres passifs non courants	3,62 M	33,94 M	4,36 M	4,69 M	5,27 M
Total du passif	190 M	359 M	392 M	417 M	447 M
Actions ordinaires, total	119 M	174 M	174 M	174 M	174 M
Primes d'émissions d'actions	35,35 M	91,32 M	85,59 M	85,59 M	85,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,66 M	74,29 M	88,74 M	88,17 M	110 M
Résultat global et autres	33,14 M	97,5 M	116 M	120 M	119 M
Total des fonds propres ordinaires	189 M	437 M	464 M	468 M	489 M
Total des capitaux propres	189 M	437 M	464 M	468 M	489 M
Total du passif et des capitaux propres	379 M	796 M	856 M	885 M	936 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	174 M	174 M	174 M	174 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	174 M	174 M	174 M	174 M
Actif net par action	1,59	2,51	2,66	2,69	2,81
Actif corporel net	189 M	437 M	464 M	468 M	489 M
Actif corporel net par action	1,59	2,51	2,66	2,69	2,81
Total de la dette	183 M	276 M	382 M	404 M	435 M
Dette nette	178 M	266 M	377 M	404 M	434 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	81,55 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	295 M	-	-	-	-
Machines, total	120 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	3	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,32 M	22,52 M	12,84 M	8,98 M	35,33 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,67 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,38 k	-	-	114 k	114 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,68 M	-	-	114 k	114 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-33,77 M	-373 k	5,83 M	-17,46 M
Variation des créances	1,16 M	-91 k	-417 k	29,52 M	278 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,2 M	3,65 M	-891 k	2,04 M	-2,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-219 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-316 k	-1,41 M	444 k	5,1 M	1,04 M
Autres activités opérationnelles	-86,58 k	-228 k	9,6 M	16,32 M	16,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,34 M	-9,34 M	21,2 M	67,9 M	32,85 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-70,73 k	-160 M	-146 M	-75,93 M	-33,62 M
Vente d'actifs immobiliers, total	95 k	-	4,48 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	24,27 k	-160 M	-141 M	-75,93 M	-33,62 M
Acquisitions en espèces	-13,93 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-8 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,91 M	-160 M	-141 M	-75,93 M	-33,62 M
Dette à long terme émise, total	7,22 M	277 M	120 M	33,11 M	58,71 M
Total de la dette émise	7,22 M	277 M	120 M	33,11 M	58,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,89 M	-189 M	-16,98 M	-12,5 M	-29,01 M
Total de la dette remboursée	-1,89 M	-189 M	-16,98 M	-12,5 M	-29,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	95,28 M	39,2 M	17,7 M	5,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,54 M	-79 k	-1 k	-1,06 M	-4,23 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,54 M	-79 k	-1 k	-1,06 M	-4,23 M
Dividende spécial versé	-4,31 M	-7,9 M	-14,98 M	-16,2 M	-14,13 M
Autres activités de financement, total	-592 k	-786 k	-12,21 M	-16,78 M	-15,61 M
Flux de trésorerie de financement	-1,1 M	174 M	115 M	4,27 M	1,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	358 k
Variation nette de la trésorerie	-6,67 M	4,69 M	-5,36 M	-3,76 M	678 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,19 M	5,97 M	11,6 M	15,8 M	15,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,23 M	2,76 M	395 k	182 k
Dette nette émise / remboursée	5,33 M	87,96 M	103 M	20,61 M	29,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,67 M	49,31 M	-59,7 M	42,4 M	8,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,28 M	53,15 M	-59,02 M	56,42 M	20,07 M
Variation du fonds de roulement net	-705 k	-42,65 M	75,8 M	-35,94 M	2,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,56	1,71	2,03	2,34	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,59	1,85	2,15	2,37	2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,82	6,66	2,85	1,93	7,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,82	6,66	2,85	1,93	7,38
Analyse des marges
Marge brute %	69,64	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,77	0,98	0,17	0,15	0,15
Marge d’EBITDA %	66,64	76,65	-	82,69	83,05
Marge EBITA %	47,97	76,63	77,93	82,69	83,05
Marge d'EBIT %	47,94	76,63	77,93	82,41	82,78
Marge des activités poursuivies %	27,06	102,66	37,27	22,7	83,13
Marge nette %	27,06	102,66	37,27	22,7	83,13
Net Avail. Pour la marge commune %	27,06	102,66	37,27	22,7	83,13
Marge nette normalisée %	16,71	38,47	24,16	23,63	26,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,99	224,85	-173,28	107,23	21,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,24	242,32	-171,33	142,69	47,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	47,21	36,58	2,17	2,55	70,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,25	5,65	0,33	0,24
Quick Ratio	0,96	0,25	5,61	0,28	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,29	-0,18	2,94	6,36	1,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,73	9,98	167,97	143,5	5,18
Délais de paiement des fournisseurs	158,28	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,69	63,15	82,24	86,34	89,02
Dette totale / Capital total	49,16	38,71	45,13	46,33	47,1
Dette à long terme / Capitaux propres	95,25	62,26	81,94	85,83	86,58
Dette à long terme / Capital total	48,43	38,16	44,96	46,06	45,81
Dette totale / Total de l'actif	50,15	45,07	45,78	47,12	47,77
EBIT / Charges d'intérêt	2,26	2,74	24,93	1,45	1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	3,14	2,74	-	1,46	1,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,14	2,74	-	1,46	1,99
Dette totale / EBITDA	13,93	16,43	-	12,36	12,32
Dette nette / EBITDA	13,55	15,85	-	12,34	12,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	13,93	16,43	-	12,36	12,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,55	15,85	-	12,34	12,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,36	19	57,08	14,78	7,49
Résultat brut, Croissance 1 an	37,33	19	57,08	14,78	7,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,28	20,06	-	21,79	7,96
EBITA, 1 an Croissance en %	42,62	20,07	59,75	21,79	7,96
EBIT, 1 an Croissance %	42,68	20,07	59,75	21,88	7,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,57	-19,32	-42,97	-30,1	293,62
Résultat net, Croissance 1 an	68,57	-19,32	-42,97	-30,1	293,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	68,57	-33,83	-52,61	-30,1	293,62
Résultat net normalisé sur 1 an	68,88	38,3	63,29	13,28	20,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,87	72,52	9,51	8,76	5,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	144,08	16,43	4,72 k	-97,55	-37,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,73	84,03	7,51	3,54	5,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,19	83,04	6,12	0,88	4,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,19	83,04	6,12	0,88	4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,13	-176,76	-308,86	220,28	-50,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,43	584,03	-213,41	-160,38	-78,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,83	459,66	-211,06	-195,66	-64,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	110,44	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,34	17,28	36,72	34,27	11,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	139,55	48,28	36,72	34,27	11,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	141,44	32,21	-	39,47	14,66
EBITA, 2 ans CAGR %	731,69	59,38	38,5	39,48	14,66
EBIT, 2 ans CAGR %	745,98	59,47	38,5	39,24	14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,27	167,05	-32,17	-36,86	65,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,27	167,05	-32,17	-36,86	65,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	141,85	-44	-42,45	65,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,21	108,19	16,8	35,41	16,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,3	42,68	37,45	9,13	7,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,95	68,59	648,79	7,26	-87,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,62	45,49	40,66	5,46	4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,54	52,31	39,37	3,47	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,57	52,45	39,37	3,47	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	70,57	33,47	32	158,64	24,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	183,99	187,76	-10,25	-64,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	153,07	149,31	3,03	-41,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	53,63	29,28	28,97	24,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	109,44	51,16	28,97	24,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	95,54	-	32,67	28,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	397,59	59,51	32,69	28,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	403,39	59,56	32,53	27,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	161,23	59,62	-31,49	16,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	161,23	59,62	-31,49	16,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	40,47	-39,71	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	118,94	62,3	15,27	30,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	35,64	30,63	27,13	8,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	47,46	415,35	10,23	-10,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	37,82	31,53	26,97	5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	42,29	35,03	25,14	3,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	42,4	35,11	25,14	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	48,23	59,32	77,37	47,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	113,73	80,5	-44,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	92,31	81,12	-27,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,57	21,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,32	33,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,81	29,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	199,18	39,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	201,06	39,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,02	62,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,02	62,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,33	42,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,34	20,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,83	15,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,83	19,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,26	20,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,32	21,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,31	44,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,32