Ratios Financiers HD Renewable Energy Co., LTD. Taipei Exchange
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6873
TW0006873003
Energie renouvelable - Equipements et services
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 121,00 TWD | -22,19% |
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-7,98% | +30,11% |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,56 | 11,42 | 6,44 | 6,42 | 2,19 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,18 | 17,47 | 8,57 | 8,06 | 2,56 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,11 | 25,73 | 17,7 | 15,58 | 4,72 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14 | 26,02 | 18,36 | 16,56 | 5,21 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 15,52 | 26,51 | 25,77 | 26,52 | 25,68 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,52 | 5,65 | 6,92 | 7,87 | 11,13 | |||
Marge d’EBITDA % | 8,89 | 17,19 | 17,68 | 16,7 | 11,51 | |||
Marge EBITA % | 8,31 | 16,7 | 16,98 | 16,11 | 10,2 | |||
Marge d'EBIT % | 8,31 | 16,7 | 16,93 | 16,05 | 10,1 | |||
Marge des activités poursuivies % | 6,21 | 12,81 | 14,02 | 11,65 | 5,68 | |||
Marge nette % | 6,17 | 12,85 | 13,96 | 11,84 | 5,74 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,17 | 12,85 | 13,96 | 11,84 | 5,74 | |||
Marge nette normalisée % | 5,03 | 10,41 | 10,62 | 9,57 | 5,12 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -13,02 | 3,72 | -64,47 | -12,8 | -75,37 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -12,9 | 3,88 | -64,22 | -11,91 | -73,39 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 1,07 | 1,09 | 0,61 | 0,64 | 0,35 | |||
Rotation des actifs corporels | 10,48 | 9,6 | 3,96 | 3,29 | 0,89 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,94 | 6,62 | 2,74 | 2,83 | 1,73 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 63,82 | 32,92 | 5,51 | 5,84 | 24,42 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 1,75 | 1,8 | 2,33 | 1,69 | 1,13 | |||
Quick Ratio | 1,21 | 1,09 | 1,8 | 1,25 | 0,89 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,15 | 0,51 | -0,42 | 0,31 | -0,27 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 92,64 | 55,12 | 133,28 | 129,48 | 211,51 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 5,72 | 11,09 | 66,28 | 62,7 | 14,95 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 96,34 | 75,14 | 88,72 | 78,18 | 100,23 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 2,01 | -8,94 | 110,84 | 114 | 126,23 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 26,33 | 17,06 | 78,29 | 59,25 | 140,27 | |||
Dette totale / Capital total | 20,84 | 14,57 | 43,91 | 37,21 | 58,38 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 6,47 | 6,79 | 50,97 | 28,88 | 83,92 | |||
Dette à long terme / Capital total | 5,12 | 5,8 | 28,59 | 18,14 | 34,93 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 47,86 | 44,36 | 55,29 | 49,92 | 63,18 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 40,88 | 65,18 | 39 | 10,94 | 3,16 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 45,34 | 67,94 | 41,72 | 11,66 | 3,88 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 29,19 | 24,83 | -19,98 | -7,58 | -9,2 | |||
Dette totale / EBITDA | 1,75 | 0,66 | 4,33 | 3,17 | 15,28 | |||
Dette nette / EBITDA | -1,58 | -1,57 | 0,56 | 0,52 | 13,1 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,72 | 1,8 | -9,05 | -4,88 | -6,45 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,46 | -4,3 | -1,18 | -0,8 | -5,53 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 16,62 | 88,82 | 15,39 | 73,41 | -13,29 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 13,89 | 222,57 | 12,16 | 78,46 | -16,05 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -6,12 | 265,25 | 18,7 | 63,79 | -40,23 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | -9,02 | 279,58 | 17,31 | 64,47 | -45,08 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | -9,02 | 279,58 | 16,93 | 64,36 | -45,39 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -12,34 | 289,32 | 26,27 | 44,08 | -57,71 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | -13,62 | 293,33 | 25,43 | 47,03 | -57,97 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | -11,88 | 291,11 | 17,7 | 55,75 | -53,43 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -20,05 | 167,23 | 2,58 | 33,04 | -61,84 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 60,94 | -17,86 | 418,72 | 0,39 | 83,51 | |||
Stocks, Croissance 1 an | -29,83 | 572,23 | 152,04 | 26,22 | 32,63 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 35,52 | 157,97 | 188,66 | 80,39 | 296,84 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 69,43 | 93,67 | 114,47 | 41,64 | 73,72 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 135,23 | 107,23 | 63,4 | 62,53 | 16,3 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 128,62 | 104,24 | 64,86 | 61,77 | 16,44 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -149,49 | -760,46 | -243,06 | -215,56 | -233,38 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -36,71 | 535,58 | 179,72 | 82,82 | 28,31 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -845,55 | -153,94 | -2,16 k | -65,73 | 922,54 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -809,3 | -156,81 | -2,06 k | -67,84 | 1,06 k | |||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 100 | 2 | 38,15 | - | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 52,29 | 48,39 | 47,61 | 41,45 | 22,62 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 27,63 | 91,67 | 90,21 | 41,48 | 22,4 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 11,97 | 85,17 | 108,22 | 39,43 | -1,06 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 9,28 | 85,83 | 111,02 | 38,9 | -4,96 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 9,28 | 85,83 | 110,68 | 38,63 | -5,26 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 5,92 | 84,74 | 121,72 | 34,88 | -21,94 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 4,92 | 84,33 | 122,11 | 35,8 | -21,39 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 6,16 | 85,65 | 114,56 | 35,61 | -15,02 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -7,89 | 46,16 | 65,56 | 16,82 | -28,5 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 84,99 | 14,98 | 106,42 | 128,2 | 35,73 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 27,47 | 117,19 | 520,63 | 78,36 | -48 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 14,36 | 86,98 | 172,88 | 128,19 | 167,56 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 67,17 | 81,15 | 103,81 | 74,29 | 56,86 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 74,8 | 120,79 | 84,02 | 62,96 | 37,48 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 76,53 | 116,08 | 83,5 | 63,31 | 37,25 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 22,42 | 72,36 | 207,39 | 28,58 | 24,15 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -33,53 | 100,57 | 321,65 | 126,14 | 53,16 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 62,93 | 100,53 | 228,41 | 166,3 | 32,25 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 62,65 | 100,74 | 229,37 | 150,86 | 31,1 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 41,42 | 42,83 | 18,71 | - | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 72,03 | 63,6 | 36,46 | 55,75 | 20,16 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 47,58 | 73,85 | 60,32 | 86,21 | 18,89 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 32,78 | 66,06 | 59,66 | 92,21 | 5,13 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 29,97 | 65,5 | 59,41 | 94,2 | 1,95 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 29,97 | 65,5 | 59,24 | 93,95 | 1,62 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 26,67 | 63,46 | 62,73 | 92,04 | -8,37 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 26,36 | 62,98 | 62,13 | 93,57 | -8,14 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 28,14 | 63,96 | 59,49 | 93,04 | -5,17 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -32,6 | 31,37 | 29,89 | 53,92 | -19,36 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 61,39 | 41,13 | 89,99 | 62,33 | 112,21 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 63,13 | 121,88 | 200,11 | 264,98 | -11,99 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 138,23 | 49,98 | 116,1 | 137,71 | 174,41 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 106,99 | 75,57 | 91,64 | 80,53 | 74,1 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 128,83 | 85 | 99,71 | 76,56 | 45,63 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 130,48 | 85,32 | 97,45 | 75,95 | 45,9 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 111,89 | 107,97 | 61,98 | 121,85 | 30,16 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 59,79 | 41,09 | 124,09 | 219,13 | 87,21 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | 12,71 | 331,61 | 54,87 | 230,78 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | 14,55 | 325,34 | 51,65 | 222,79 | |||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 26,83 | 41,25 | - | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 61,81 | 54,36 | 30,74 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 63,35 | 60,1 | 43,91 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 58,96 | 54,84 | 31,85 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 57,77 | 54,3 | 29,62 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 57,67 | 54,18 | 29,37 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 58,46 | 51,37 | 21,3 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 58,34 | 51,51 | 21,37 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 57,48 | 51,97 | 24,06 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -3,45 | 25,35 | 2,3 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 78,08 | 71,04 | 66,08 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 178,39 | 139,62 | 48,86 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 151,53 | 77,39 | 135,37 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 105,71 | 75,06 | 76,89 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 109,73 | 75,85 | 72 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 110,39 | 76,18 | 70,72 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 141,23 | 71,58 | 45,63 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 135,56 | 70,39 | 92,45 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 58,04 | 169,18 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 55,96 | 165,62 |
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