Ratios Financiers HCW Biologics Inc.

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HCWB

US40423R3030

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 15:43:31 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,261 ^USD	-0,27%		-9,41%	-44,00%

29/07	HCW Biologics fixe le prix d'un placement privé de 1,6 million de dollars	MT
23/07	HCW Biologics franchit des étapes clés pour son programme propriétaire d'activateurs de lymphocytes T de seconde génération : vers des essais cliniques au premier semestre 2027	CI

350ac6c.xoVBw0B8EoHxYkkmQuKyCK15-MusFxmy_nj5aRZg6c4.9sZ1q3YuU86UNyViFob8Y90TzIGdX16BxhbANlkDxPm_wySKLDZE9qYRJg

Données Financières Publiées: HCW BIOLOGICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	6,72 M	2,84 M	2,57 M	54,23 k
Total Chiffre d'affaires	-	6,72 M	2,84 M	2,57 M	54,23 k
Coût des marchandises vendues, total	-	4,14 M	7,53 M	1,61 M	43,39 k
Résultat Brut	-	2,59 M	-4,69 M	959 k	10,85 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,29 M	8,41 M	13,44 M	22,85 M	8,34 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1,3 M	-
Dépenses de R&D	8,07 M	9,25 M	7,59 M	6,29 M	5,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,37 M	17,67 M	21,03 M	30,44 M	13,67 M
Résultat d'Exploitation	-13,37 M	-15,08 M	-25,72 M	-29,48 M	-13,66 M
Intérêts payés, total	-61,94 k	-127 k	-283 k	-631 k	-845 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-61,94 k	-127 k	-283 k	-631 k	-845 k
Autres produits non opérationnels	-	305 k	742 k	86,99 k	-196 k
EBT, hors éléments non courants	-13,43 M	-14,9 M	-25,26 M	-30,02 M	-14,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	264 k	-	-273 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,5 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	2 M
Autres éléments non courants	567 k	-	-	-	6,52 M
EBT, elements non courants inclus	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-7,96 M
Résultat des activités poursuivies	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-7,96 M
Résultat net part du groupe	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-7,96 M
Résultat net	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-7,96 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	14,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-22,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-22,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-164,46	-99,83	-166,96	-185,75	-63,78
BPA de base - Activités poursuivies	-164,46	-99,83	-166,96	-185,75	-63,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,21 k	149 k	150 k	162 k	350 k
Bénéfice net par action - dilué	-164,46	-99,83	-166,96	-185,75	-63,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-164,46	-99,83	-166,96	-185,75	-63,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,21 k	149 k	150 k	162 k	350 k
BPA de base normalisé	-107,32	-62,39	-105,45	-116,09	-26,28
BPA dilué normalisé	-107,32	-62,39	-105,45	-116,09	-26,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,82 M	-14,36 M	-24,91 M	-28,3 M	-12,62 M
EBITA	-13,37 M	-15,08 M	-25,72 M	-29,48 M	-13,66 M
EBIT	-13,37 M	-15,08 M	-25,72 M	-29,48 M	-13,66 M
EBITDAR	-12,62 M	-14,14 M	-24,66 M	-27,99 M	-12,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,39 M	-9,31 M	-15,79 M	-18,76 M	-9,19 M
Intérêts capitalisés	-	-	95,63 k	189 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,09 M	8,19 M	13,19 M	22,54 M	8,04 M
Dépense en recherche et de développement	8,17 M	9,34 M	7,68 M	6,39 M	5,44 M
Charges locatives nettes, total	208 k	219 k	246 k	307 k	301 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	114 k	200 k	198 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	132 k	107 k	102 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	25,24 k	62,47 k	65,94 k	61,25 k	48,07 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	336 k	1,06 M	938 k	948 k	721 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	361 k	1,12 M	1 M	1,01 M	769 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,73 M	22,33 M	3,6 M	4,67 M	1,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,98 M	9,74 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	36,71 M	32,06 M	3,6 M	4,67 M	1,95 M
Créances clients, total	-	418 k	1,54 M	582 k	32,18 k
Autres créances	133 k	-	-	-	-
Total des créances	133 k	418 k	1,54 M	582 k	32,18 k
Dépenses payées d'avance	2,2 M	1,39 M	1,04 M	328 k	222 k
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	196 k	231 k	114 k	77,56 k
Total de l'actif circulant	40,48 M	34,07 M	6,4 M	5,7 M	2,28 M
Immobilisations corporelles brutes	2,77 M	13,04 M	23,51 M	26,59 M	25,06 M
Amortissements cumulés	-1,65 M	-2,24 M	-3,03 M	-3,68 M	-4,18 M
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	10,8 M	20,48 M	22,91 M	20,88 M
Investissements à long terme	11,52 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,33 M
Autres actifs à long terme, total	393 k	334 k	28,48 k	28,48 k	28,48 k
Total des actifs	53,51 M	46,81 M	28,51 M	30,24 M	24,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	224 k	1,23 M	6,17 M	22,33 M	13,14 M
Charges à payer, total	298 k	1,51 M	2,43 M	982 k	1,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	6,31 M	6,81 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	38,27 k	119 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	178 k	28,5 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,8 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	10,1 k
Total du passif circulant	2,32 M	2,96 M	8,75 M	29,63 M	21,06 M
Dette à long terme	-	6,41 M	6,3 M	7,38 M	-
Contrats de location à long terme	-	14,28 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	693 k
Total du passif	2,32 M	9,38 M	15,05 M	37,01 M	21,76 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,58 k	3,59 k	3,6 k	4,45 k	328
Primes d'émissions d'actions	81,83 M	82,96 M	83,99 M	93,78 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,64 M	-45,54 M	-70,53 M	-101 M	-109 M
Total des fonds propres ordinaires	51,19 M	37,43 M	13,46 M	-6,77 M	2,76 M
Total des capitaux propres	51,19 M	37,43 M	13,46 M	-6,77 M	2,76 M
Total du passif et des capitaux propres	53,51 M	46,81 M	28,51 M	30,24 M	24,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 k	150 k	158 k	187 k	1,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 k	149 k	150 k	186 k	547 k
Actif net par action	343,5	250,38	89,68	-36,48	5,06
Actif corporel net	51,19 M	37,43 M	13,46 M	-6,77 M	2,76 M
Actif corporel net par action	343,5	250,38	89,68	-36,48	5,06
Total de la dette	0	6,64 M	6,45 M	13,69 M	6,81 M
Dette nette	-36,71 M	-25,42 M	2,86 M	9,02 M	4,86 M
Dette relative aux contrats de location	1,67 M	1,75 M	1,96 M	2,45 M	2,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	2,15 M	2,15 M	2,15 M	2,15 M
Bâtiments, total	-	6,11 M	6,11 M	6,11 M	6,11 M
Machines, total	2,42 M	2,62 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Employés à temps plein	44	44	45	36	35

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,86 M	-14,9 M	-24,99 M	-30,02 M	-7,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	544 k	718 k	1,14 M	1,18 M	1,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	544 k	718 k	1,14 M	1,18 M	1,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	28,26 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	65,83 k	186 k	-264 k	-	273 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	361 k	1,12 M	1 M	1,01 M	769 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	5,25 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-567 k	2,09 k	-1,67 k	-418	-6,23 M
Variation des créances	2,37 M	-285 k	-1,12 M	954 k	550 k
Variation des dettes fournisseurs	1,89 M	418 k	1,62 M	11,87 M	-3,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,8 M	2,35 M	-5,14 M	775 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,98 M	-10,39 M	-22,51 M	-14,23 M	-13,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,26 k	-10,28 M	-6,2 M	-262 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-34,97 M	24,98 M	10 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,02 M	14,71 M	3,8 M	-262 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	6,45 M	-	6,9 M	150 k
Total de la dette émise	-	6,45 M	-	6,9 M	150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-38,27 k	-119 k	-128 k
Total de la dette remboursée	-	-	-38,27 k	-119 k	-128 k
Émission d'actions ordinaires	56,03 M	15,78 k	23,74 k	6,46 M	8,03 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,76 M	-191 k	-	2,32 M	2,61 M
Flux de trésorerie de financement	49,27 M	6,27 M	-14,53 k	15,57 M	10,67 M
Variation nette de la trésorerie	3,27 M	10,6 M	-18,73 M	1,08 M	-2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	127 k	283 k	570 k	602 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,69 M	-15,76 M	-15,29 M	-388 k	-15,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,68 M	-15,69 M	-15,12 M	6,24 k	-15,1 M
Variation du fonds de roulement net	-1,81 M	-2,18 M	-5,02 M	-16,5 M	8,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	6,45 M	-38,27 k	6,79 M	22,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,25	-18,79	-42,68	-62,72	-31,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,26	-19,79	-50,27	-137,31	-103,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,22	-33,63	-98,23	-897,37	397,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-74,62	-33,63	-98,23	-897,37	1,11 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	38,48	-165,02	37,38	20
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	125,15	472,94	890,27	15,38 k
Marge d’EBITDA %	-	-213,64	-876,51	-1,1 k	-23,27 k
Marge EBITA %	-	-224,32	-904,96	-1,15 k	-25,19 k
Marge d'EBIT %	-	-224,32	-904,96	-1,15 k	-25,19 k
Marge des activités poursuivies %	-	-221,67	-879,52	-1,17 k	-14,68 k
Marge nette %	-	-221,67	-879,52	-1,17 k	-14,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-221,67	-879,52	-1,17 k	-41,12 k
Marge nette normalisée %	-	-138,54	-555,51	-731,06	-16,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-234,52	-538,13	-15,12	-28,81 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-233,34	-531,91	0,24	-27,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,08	0,09	0
Rotation des actifs corporels	-	1,13	0,18	0,12	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,91	2,42	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,44	11,52	0,73	0,19	0,11
Quick Ratio	15,87	10,99	0,59	0,18	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,73	-3,51	-2,57	-0,48	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	125,45	151	2,07 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,98	179,15	3,24 k	149 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,74	47,93	-202,25	246,29
Dette totale / Capital total	-	15,07	32,4	197,8	71,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	17,16	46,83	-108,98	-
Dette à long terme / Capital total	-	14,58	31,66	106,58	-
Dette totale / Total de l'actif	4,34	20,04	52,79	122,39	88,72
EBIT / Charges d'intérêt	-215,8	-119,05	-90,86	-46,71	-16,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-207,03	-111,65	-87,14	-44,83	-14,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-207,79	-192,78	-109,05	-45,25	-14,93
Dette totale / EBITDA	-	-0,47	-0,26	-0,48	-0,54
Dette nette / EBITDA	2,86	1,8	-0,12	-0,32	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	-0,21	-0,48	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	1,04	-0,09	-0,32	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-57,72	-9,68	-97,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-281,32	71,21	-98,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	144,19	11,98	71,91	15,11	-53,21
EBITA, 1 an Croissance en %	129,51	12,8	70,55	14,63	-51,48
EBIT, 1 an Croissance %	129,51	12,8	70,55	14,63	-51,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121,68	15,85	67,74	20,12	-73,49
Résultat net, Croissance 1 an	121,68	15,85	67,74	20,12	-73,49
Résultat net normalisé sur 1 an	131,46	10,95	71,66	18,94	-48,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,09	-39,3	67,24	11,26	-65,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	267,67	-62,09	-94,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,72	865,48	89,56	12,01	-8,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	247,54	-12,53	-39,09	6,04	-18,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-406,21	-26,89	-64,03	-150,29	-140,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-406,21	-26,89	-64,03	-150,29	-140,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,22	-5,37	116,77	-36,81	-5,87
CAPEX, Croissance 1 an	-74,68	21,64 k	-39,63	-95,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17	177,4	-2,76	-97,46	-3,78 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,43	176	-3,39	-100,04	-1,91 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	28,05	-	-38,21	-86,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-20,57	-	-39,09	-86,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,9	65,36	39,37	39,74	-28,35
EBITA, 2 ans CAGR %	34,72	60,9	38,7	39,82	-27,11
EBIT, 2 ans CAGR %	34,72	60,9	38,7	39,82	-27,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,8	60,25	39,4	41,95	-43,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,8	60,25	39,4	41,95	-43,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,7	60,25	37,14	42,84	-23,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,56	-47,21	0,76	36,4	-38,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-59,12	-	18,06	-85,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,23	158,62	327,8	45,62	1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	130,57	74,35	-27,01	-19,63	-7,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,01	49,62	-48,72	-57,47	-54,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	130,01	49,62	-48,72	-57,47	-54,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,37	-0,22	43,22	17,04	-22,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,01	641,89	1,05 k	-84,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	51,59	64,04	-84,29	1,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	50,96	63,09	-98	-0,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,5	-	-79,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,58	-	-83,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	27,41	68,02	30,18	-4,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	26,98	64,05	30,16	-3,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	26,98	64,05	30,16	-3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	26,89	62,71	32,65	-18,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	26,89	62,71	32,65	-18,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	26,89	63,28	30,76	-0,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-38,81	-22,47	4,14	-13,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,99	-	-57,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	75,42	133,18	173,56	24,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	66,91	22,8	-17,33	-19,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	56,98	-6,97	-49,05	-58,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	56,98	-6,97	-49,05	-58,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,36	29,23	9,03	8,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	91,63	221,48	76,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	30,63	-59,12	-0,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	29,98	-89,68	-1,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-57,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-69,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,44	19,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,97	18,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,97	18,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,71	6,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,71	6,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,71	20,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,68	-29,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-58,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,83	66,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,6	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,89	-30,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,89	-30,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,03	5,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,01