Ratios Financiers HBX Group International plc

Actions

HBX

GB00BNXJB679

Internet

Temps réel estimé Tradegate 11:33:10 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,360 ^EUR	+0,34%		+1,67%	-2,60%

29/07	HBX Group International plc annonce le départ de Nicolas Huss de son conseil d'administration, effectif au 30 septembre 2026	CI
29/07	HBX Group International plc annonce un changement de direction générale	CI

1dd9f52f996ddfb6312ada21f8.edBAAiMa8rVvBPbahrFBsClV5d9pj0J4PH_AcoId5mA.SZYpehFFlIJaULPisvsinXg5tadZ4hQuSEqVQtdplAwUuiZLeVu-ghpwhQ

Données Financières Publiées: HBX GROUP INTERNATIONAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	434 M	656 M	693 M	720 M
Total Chiffre d'affaires	434 M	656 M	693 M	720 M
Coût des marchandises vendues, total	58 M	63 M	58 M	86 M
Résultat Brut	376 M	593 M	635 M	634 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	244 M	287 M	297 M	267 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	108 M	101 M	103 M	100 M
Autres dépenses de fonctionnement	-27 M	-40 M	-50 M	-58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	325 M	348 M	350 M	309 M
Résultat d'Exploitation	51 M	245 M	285 M	325 M
Intérêts payés, total	-243 M	-299 M	-321 M	-184 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 M	13 M	10 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-238 M	-286 M	-311 M	-178 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2 M
Gains (pertes) de change	1 M	-10 M	5 M	4 M
Autres produits non opérationnels	-	-3 M	-6 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	-186 M	-54 M	-27 M	143 M
Charges de restructuration	-6 M	-4 M	-9 M	-5 M
Règlements judiciaires	-	-	-	6 M
Autres éléments non courants	-1 M	-6 M	-12 M	-197 M
EBT, elements non courants inclus	-193 M	-64 M	-48 M	-53 M
Charge d'impôt	-1 M	11 M	-24 M	17 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-75 M	-24 M	-70 M
Résultat net part du groupe	-192 M	-75 M	-24 M	-70 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 M
Résultat net	-192 M	-75 M	-24 M	-69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 M	-75 M	-24 M	-69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-75 M	-24 M	-69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,59	-0,61	-0,2	-0,31
BPA de base - Activités poursuivies	-1,59	-0,61	-0,2	-0,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	122 M	122 M	222 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,59	-0,61	-0,2	-0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,59	-0,61	-0,2	-0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	122 M	122 M	222 M
BPA de base normalisé	-0,96	-0,28	-0,14	0,41
BPA dilué normalisé	-0,96	-0,28	-0,14	0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	159 M	346 M	388 M	385 M
EBITA	51 M	245 M	285 M	380 M
EBIT	51 M	245 M	285 M	325 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,52	-17,19	50	-32,08
Impôts intérieurs courants	1 M	-	-	-
Impôts étrangers courants	16 M	-	-	35 M
Total des impôts courants	17 M	15 M	29 M	35 M
Total des impôts différés	-18 M	-4 M	-53 M	-18 M
Résultat net normalisé	-116 M	-33,75 M	-16,88 M	90,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	118 M	166 M	174 M	120 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 M	3 M	5 M	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	3 M	5 M	1 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	539 M	690 M	686 M	820 M
Total des liquidités et VMP	539 M	690 M	686 M	820 M
Créances clients, total	339 M	380 M	478 M	488 M
Autres créances	59 M	80 M	80 M	73 M
Total des créances	398 M	460 M	558 M	561 M
Dépenses payées d'avance	11 M	6 M	8 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	93 M	130 M	57 M	68 M
Total de l'actif circulant	1,04 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,46 Md
Immobilisations corporelles brutes	49 M	49 M	46 M	37 M
Amortissements cumulés	-32 M	-34 M	-36 M	-25 M
Immobilisations corporelles nettes	17 M	15 M	10 M	12 M
Investissements à long terme	1 M	2 M	34 M	30 M
Goodwill	1,57 Md	1,55 Md	1,54 Md	1,52 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	649 M	576 M	517 M	463 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	13 M	20 M	30 M
Autres actifs à long terme, total	30 M	10 M	9 M	58 M
Total des actifs	3,33 Md	3,45 Md	3,43 Md	3,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	769 M	933 M	1,06 Md	1,17 Md
Charges à payer, total	106 M	101 M	118 M	74 M
Emprunts à court terme	23 M	2 M	13 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	53 M	66 M	22 M
Part à court terme des contrats de location	5 M	5 M	3 M	4 M
Impôts sur le revenu à payer	16 M	15 M	21 M	26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	82 M	94 M	92 M	94 M
Autres passifs à court terme	77 M	108 M	108 M	110 M
Total du passif circulant	1,11 Md	1,31 Md	1,49 Md	1,52 Md
Dette à long terme	3,31 Md	3,34 Md	3,26 Md	1,18 Md
Contrats de location à long terme	6 M	4 M	3 M	3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1 M	1 M	2 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	100 M	89 M	43 M	35 M
Autres passifs non courants	61 M	57 M	40 M	46 M
Total du passif	4,59 Md	4,8 Md	4,83 Md	2,78 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	135 M	136 M	136 M	19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,43 Md	-1,5 Md	-1,52 Md	-948 M
Résultat global et autres	32 M	11 M	-11 M	1,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	-1,26 Md	-1,35 Md	-1,4 Md	790 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 M
Total des capitaux propres	-1,26 Md	-1,35 Md	-1,4 Md	791 M
Total du passif et des capitaux propres	3,33 Md	3,45 Md	3,43 Md	3,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	122 M	122 M	247 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	122 M	122 M	247 M
Actif net par action	-10,4	-11,09	-11,48	3,2
Actif corporel net	-3,48 Md	-3,48 Md	-3,45 Md	-1,2 Md
Actif corporel net par action	-28,77	-28,52	-28,32	-4,84
Total de la dette	3,38 Md	3,41 Md	3,34 Md	1,22 Md
Dette nette	2,84 Md	2,72 Md	2,66 Md	404 M
Dette relative aux PBO non financés	500 k	700 k	1,2 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	32 M	29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Bâtiments, total	28 M	27 M	25 M	16 M
Machines, total	21 M	22 M	21 M	21 M
Employés à temps plein	-	-	3,6 k	3,48 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 M	29 M	26 M	35 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-192 M	-75 M	-24 M	-69 M
Dépréciation et amortissement - CF	108 M	101 M	103 M	5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	55 M
Amortissements et dépréciations, Total	108 M	101 M	103 M	60 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	40 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	230 M	291 M	256 M	103 M
Variation des créances	-150 M	-71 M	-50 M	-26 M
Variation des dettes fournisseurs	399 M	209 M	156 M	97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1 M	6 M	8 M	-22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	396 M	461 M	449 M	186 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-3 M	-1 M	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24 M	-35 M	-41 M	-42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-32 M	-
Autres activités d'investissement, total	2 M	9 M	29 M	6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-24 M	-29 M	-45 M	-42 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	1,22 Md
Total de la dette émise	5 M	-	-	1,22 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-255 M	-113 M	-7 M	-1,73 Md
Total de la dette remboursée	-255 M	-113 M	-7 M	-1,73 Md
Émission d'actions ordinaires	2 M	1 M	-	773 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-81 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-175 M	-
Autres activités de financement, total	-110 M	-146 M	-214 M	-188 M
Flux de trésorerie de financement	-358 M	-258 M	-396 M	-5 M
Ajustements des taux de change	18 M	-12 M	-12 M	-5 M
Variation nette de la trésorerie	32 M	162 M	-4 M	134 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	110 M	117 M	212 M	139 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	16 M	24 M	27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	139 M	170 M	202 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	326 M	370 M	317 M
Variation du fonds de roulement net	-	-107 M	-126 M	-58 M
Dette nette émise (remboursée)	-250 M	-113 M	-7 M	-509 M

Période Fiscale: Septembre	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,51	5,17	5,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,34	8,91	10,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,74	1,74	23,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,74	1,74	22,66
Analyse des marges
Marge brute %	86,64	90,4	91,63	88,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,22	43,75	42,86	37,08
Marge d’EBITDA %	36,64	52,74	55,99	53,47
Marge EBITA %	11,75	37,35	41,13	52,78
Marge d'EBIT %	11,75	37,35	41,13	45,14
Marge des activités poursuivies %	-44,24	-11,43	-3,46	-9,72
Marge nette %	-44,24	-11,43	-3,46	-9,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,24	-11,43	-3,46	-9,58
Marge nette normalisée %	-26,79	-5,14	-2,44	12,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	21,23	24,46	28,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	49,71	53,41	44,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,2	0,21
Rotation des actifs corporels	-	41	55,44	65,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,82	1,62	1,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,98	0,88	0,96
Quick Ratio	0,84	0,88	0,84	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,35	0,3	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	200,03	226,57	244,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,93 k	6,3 k	4,75 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-268,52	-251,81	-239,03	154,74
Dette totale / Capital total	159,34	165,87	171,93	60,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-263,75	-247,38	-233,17	149,56
Dette à long terme / Capital total	156,51	162,95	167,71	58,71
Dette totale / Total de l'actif	137,76	139,19	140,74	77,87
EBIT / Charges d'intérêt	0,21	0,82	0,89	1,77
EBITDA / Charges d'intérêt	0,65	1,16	1,21	2,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,65	1,15	1,21	2,08
Dette totale / EBITDA	21,25	9,85	8,62	3,18
Dette nette / EBITDA	17,86	7,85	6,85	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,52	9,93	8,64	3,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	18,08	7,92	6,87	1,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,15	5,64	3,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,71	7,08	1,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	117,61	12,14	11,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	380,39	16,33	12,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	380,39	16,33	15,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-60,94	-68	191,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	-60,94	-68	187,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-70,97	-50	-582
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,26	-68	133,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,09	25,79	2,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,76	-33,33	20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,6	-0,52	4,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,06	-0,8	-65,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,55	3,4	-156,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	16,41	-2,6	-58,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	50	-66,67	200
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	21,72	24,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	13,49	-12,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	26,36	4,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,96	3,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	56,21	5,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,39	24,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,39	15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,64	-3,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,64	-4,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,9	63,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,79	-28,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	18,74	13,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,3	-10,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,52	1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,43	-41,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,46	-23,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,48	-36,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,47