Flux de Trésorerie Hawk Resources Limited OTC Markets

Actions

HAWR.F

AU0000371999

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture OTC Markets 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^USD	+8,00%		+8,00%	+440,00%

13/05	Hawk Resources annonce une levée de fonds allant jusqu'à 5,87 millions AUD au prix d'emission de 0,03 AUD par action	RE
11/05	Hawk Resources demande une suspension de cotation	RE

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Données Financières Publiées: HAWK RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	34,72 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	34,72 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	34,72 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	763 k	1,17 M	1,22 M	1,16 M	1,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	60,84 k	-	870 k	171 k	246 k
Rémunération à base d'actions (IS)	633 k	308 k	-	264 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,57 k	45,65 k	37,84 k	23,52 k	17,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	540 k	9,01 M	347 k	4,75 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	10,53 M	2,48 M	6,37 M	2,75 M
Résultat d'Exploitation	-2,05 M	-10,53 M	-2,44 M	-6,37 M	-2,75 M
Intérêts payés, total	-1,82 k	-	-565	-847	-1,84 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,35 k	9,69 k	2,72 k	9,93 k	13,01 k
Charges d'intérêt nettes	4,53 k	9,69 k	2,15 k	9,09 k	11,17 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Résultat net	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,26	-0,04	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,26	-0,04	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,2 M	40,02 M	57,09 M	92,56 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,26	-0,04	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,26	-0,04	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,2 M	40,02 M	57,09 M	92,56 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,16	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,16	-0,03	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	-1,48 M	-2,06 M	-1,6 M	-1,6 M
EBITA	-2,05 M	-10,53 M	-2,44 M	-6,37 M	-2,75 M
EBIT	-2,05 M	-10,53 M	-2,44 M	-6,37 M	-2,75 M
EBITDAR	-1,44 M	-1,46 M	-2,02 M	-1,59 M	-1,6 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	-6,58 M	-1,53 M	-3,98 M	-1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	457 k	640 k	488 k	658 k	831 k
Frais d'exploration et de forage	60,84 k	-	870 k	171 k	246 k
Charges locatives nettes, total	13,49 k	18,89 k	34,23 k	1,68 k	4,14 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	633 k	308 k	-	264 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	633 k	308 k	-	264 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	792 k	255 k	235 k	119 k	950 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	95,9 k	105 k	59,73 k	59,73 k	60,4 k
Total des liquidités et VMP	887 k	359 k	295 k	179 k	1,01 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	11,3 k	17,14 k	15,68 k	28,94 k	17,3 k
Total des créances	11,3 k	17,14 k	15,68 k	28,94 k	17,3 k
Dépenses payées d'avance	14,47 k	23,76 k	18,68 k	18,55 k	18,69 k
Autres actifs à court terme, total	9,93 k	10,26 k	10,29 k	10,6 k	10 k
Total de l'actif circulant	923 k	411 k	340 k	237 k	1,06 M
Immobilisations corporelles brutes	11,8 M	8,25 M	8,11 M	5,25 M	5,11 M
Amortissements cumulés	-	-432 k	-418 k	-442 k	-464 k
Immobilisations corporelles nettes	11,8 M	7,82 M	7,69 M	4,81 M	4,64 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,72 M	8,23 M	8,03 M	5,04 M	5,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,54 k	148 k	93,26 k	80,52 k	99,35 k
Charges à payer, total	248 k	228 k	344 k	109 k	41,12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	39,72 k	30,8 k	46,11 k	67,56 k
Total du passif circulant	263 k	416 k	468 k	235 k	208 k
Total du passif	263 k	416 k	468 k	235 k	208 k
Actions ordinaires, total	22,16 M	26,65 M	28,1 M	31,31 M	34,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,53 M	-27,06 M	-29,5 M	-35,58 M	-38,04 M
Résultat global et autres	6,83 M	8,22 M	8,96 M	9,08 M	8,94 M
Total des fonds propres ordinaires	12,46 M	7,82 M	7,56 M	4,81 M	5,49 M
Total des capitaux propres	12,46 M	7,82 M	7,56 M	4,81 M	5,49 M
Total du passif et des capitaux propres	12,72 M	8,23 M	8,03 M	5,04 M	5,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,21 M	57,83 M	61,67 M	111 M	271 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,79 M	42,56 M	61,67 M	111 M	271 M
Actif net par action	0,42	0,18	0,12	0,04	0,02
Actif corporel net	12,46 M	7,82 M	7,56 M	4,81 M	5,49 M
Actif corporel net par action	0,42	0,18	0,12	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-887 k	-359 k	-295 k	-179 k	-1,01 M
Dette relative aux contrats de location	108 k	151 k	274 k	13,44 k	33,11 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	209 k	611 k	519 k	519 k	525 k
Employés à temps plein	7	6	4	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,05 M	-10,52 M	-2,44 M	-6,36 M	-2,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,57 k	45,65 k	37,84 k	23,52 k	17,61 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	540 k	9,01 M	347 k	4,75 M	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	597 k	9,06 M	385 k	4,78 M	1,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-34,72 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	633 k	308 k	-	264 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,1 M	-16,98 k	10 k	-10,54 k	-
Variation des créances	16,79 k	-15,46 k	6,51 k	-8,95 k	12,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-69,85 k	112 k	202 k	-425 k	153 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	38,6 k	-9,43 k	15,31 k	21,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,97 M	-1,04 M	-1,88 M	-1,75 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-472 k	-4,28 M	-	-	-1,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	81,67 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-110 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-148 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	193 k	-	48,26 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-279 k	-4,28 M	-18,56 k	-110 k	-1,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,91 M	4,77 M	1,59 M	1,73 M	3,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	289 k	16,93 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,91 M	4,77 M	1,88 M	1,74 M	3,37 M
Ajustements des taux de change	-2,47 k	15,87 k	5,38 k	2,39 k	-33,72 k
Variation nette de la trésorerie	-1,34 M	-537 k	-19,43 k	-116 k	830 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,82 k	-	565	847	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-594 k	-1,36 M	-1,23 M	811 k	-1,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-593 k	-1,36 M	-1,23 M	811 k	-1,69 M
Variation du fonds de roulement net	68,36 k	-138 k	-58,23 k	246 k	15,18 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,36	-62,83	-18,78	-60,93	-31,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,62	-64,94	-19,86	-64,4	-33,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,96	-103,8	-31,75	-102,89	-53,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,96	-103,8	-31,75	-102,89	-53,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,52 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,93 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-7,04 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-7,04 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-7,03 k	-	-
Marge nette %	-	-	-7,03 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-7,03 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-4,39 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,55 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,55 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	0,99	0,73	1,01	5,08
Quick Ratio	3,42	0,91	0,66	0,88	4,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,1	-2,5	-4,02	-7,45	-6,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,07	5,05	5,83	4,67	3,65
EBIT / Charges d'intérêt	-1,13 k	-	-4,32 k	-7,52 k	-1,49 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-802,05	-	-3,64 k	-1,88 k	-870,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,06 k	-	-3,64 k	-1,88 k	-1,47 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,61	0,24	0,14	0,11	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,06	0,14	0,11	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,18	1,3	39,47	-22,44	0,47
EBITA, 1 an Croissance en %	21,54	412,78	-76,8	160,82	-56,92
EBIT, 1 an Croissance %	21,54	412,78	-76,8	160,82	-56,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,39	413,44	-76,8	160,68	-57,03
Résultat net, Croissance 1 an	20,39	413,44	-76,8	160,68	-57,03
Résultat net normalisé sur 1 an	20,39	413,44	-76,8	160,68	-57,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,63	261,8	-83,74	60,47	-69,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,55	-33,69	-1,71	-37,5	-3,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,47	-35,28	-2,48	-37,19	13,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,36	-37,25	-3,28	-36,42	14,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,36	-37,25	-3,28	-36,42	14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,05	-24,96	80,85	-6,86	-4,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	39,99	-	-	293,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,32	-57,26	-9,3	-165,77	-418,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,09	-57,24	-9,32	-165,83	-417,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,1	-4,08	18,86	4,01	-11,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,87	149,65	9,06	-22,22	6
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,87	149,65	9,06	-22,22	6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,87	148,63	9,13	-22,24	5,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,87	148,63	9,13	-22,24	5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,84	148,63	9,13	-22,24	5,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,77	69,45	-23,3	-48,78	-30,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,44	-10,23	-19,27	-21,62	-22,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,4	-17,38	-20,55	-21,74	-15,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,42	-18,31	-22,09	-21,58	-14,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,42	-18,31	-22,09	-21,58	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,61	-23,9	16,49	29,79	-13,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,16	6,56	-37,74	-22,76	17,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,19	6,91	-37,73	-22,74	17,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,55	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,32	-28,63	8,67	3,1	2,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,32	36,11	13,07	45,85	-36,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,32	36,11	13,07	45,85	-36,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,64	36,17	12,77	45,88	-36,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,64	36,17	12,77	45,88	-36,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,64	36,22	12,77	45,88	-36,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,92	-6,9	-22,42	-1,72	-57,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,63	-6,83	-7,47	-25,87	-15,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,53	-8,16	-12,69	-26,54	-11,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,17	-7,44	-13,58	-27,19	-11,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,17	-7,44	-13,58	-27,19	-11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,71	-26,3	1,56	8,12	10,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,41	21,74	-	-	-36,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,68	-26,31	0,99	-36,59	7,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,63	-26,3	1,2	-36,57	7,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,05	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	64,44	8,57	-20,59	-17,03	-0
EBITA, 5 ans CAGR %	69,7	47,49	-18,09	8,82	10,19
EBIT, 5 ans CAGR %	69,7	47,49	-18,09	8,82	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,83	47,45	-18,3	8,83	9,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,79	46,22	-18,3	8,83	9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,83	47,45	-18,3	8,85	9,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,46	1,14	-41,33	-26,69	-25,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	76,43	45,86	1,7	-13,05	-13,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,52	-2	-2,1	-13,85	-13,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,59	-2,49	-0,99	-13,38	-14,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,59	-2,49	-0,99	-13,38	-14,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,14	-6,29	-25,64	-7,58	-4,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	335,83	185,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,17	48,77	5,19	-24,91	7,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,38	48,59	5,26	-24,9	7,28