Bilan Hatch Work Co.,Ltd.

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Hatch Work Co. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 655,128 millions de yens.

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Données Financières Publiées: HATCH WORK CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,65 Md	2,06 Md	2,37 Md
Total Chiffre d'affaires	1,42 Md	1,65 Md	2,06 Md	2,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,03 Md	952 M	965 M	990 M
Résultat Brut	393 M	696 M	1,09 Md	1,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	748 M	1,05 Md	1,05 Md	1,16 Md
Provision pour créances douteuses	9,4 M	18,94 M	16,34 M	33,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,56 M	3,46 M	2,11 M	2,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	761 M	1,08 Md	1,07 Md	1,19 Md
Résultat d'Exploitation	-368 M	-381 M	24,64 M	186 M
Intérêts payés, total	-6,94 M	-5,3 M	-4,74 M	-6,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	13 k	11 k	101 k
Charges d'intérêt nettes	-6,93 M	-5,29 M	-4,73 M	-5,99 M
Autres produits non opérationnels	-3,35 M	-5,22 M	-8,2 M	-24,97 M
EBT, hors éléments non courants	-379 M	-392 M	11,71 M	155 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	26,77 M	-	16,08 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-13,74 M	-3,46 M	-	-21,62 M
Autres éléments non courants	-	-2,9 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-366 M	-398 M	27,79 M	133 M
Charge d'impôt	2,91 M	-26,2 M	-50,08 M	2,49 M
Résultat des activités poursuivies	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Résultat net part du groupe	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Résultat net	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-266,57	-225,78	47,02	72,7
BPA de base - Activités poursuivies	-266,57	-225,78	47,02	72,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 M	1,65 M	1,66 M	1,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-266,57	-225,78	47,02	69,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-266,57	-225,78	47,02	69,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 M	1,65 M	1,66 M	1,89 M
BPA de base normalisé	-171,19	-148,64	4,42	53,8
BPA dilué normalisé	-171,19	-148,64	4,42	51,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-335 M	-366 M	37,6 M	208 M
EBITA	-368 M	-381 M	24,64 M	186 M
EBIT	-368 M	-381 M	24,64 M	186 M
EBITDAR	268 M	214 M	611 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,8	6,58	-180,17	1,87
Total des impôts courants	-	-	-	6,82 M
Total des impôts différés	-	-	-56,89 M	-4,32 M
Résultat net normalisé	-237 M	-245 M	7,32 M	96,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,91 M	1,42 M	1,06 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	47,41 M	111 M	63,98 M	-
Dépense de marketing	112 M	202 M	158 M	136 M
Charges locatives nettes, total	603 M	579 M	574 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	31,22 M	34,35 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	548 M	540 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	16,84 M	9,03 M	3,85 M	1,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	1,11 Md	1 Md	1,34 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	130 M	183 M	304 M	516 M
Total des liquidités et VMP	1,46 Md	1,29 Md	1,31 Md	1,86 Md
Créances clients, total	46,54 M	94,92 M	245 k	505 k
Autres créances	-	-	116 M	136 M
Total des créances	46,54 M	94,92 M	117 M	136 M
Stocks	-	671 k	509 k	732 k
Dépenses payées d'avance	107 M	82,96 M	93,01 M	103 M
Autres actifs à court terme, total	21,32 M	13,64 M	4,48 M	2,71 M
Total de l'actif circulant	1,64 Md	1,48 Md	1,52 Md	2,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	409 M	412 M	-	354 M
Amortissements cumulés	-294 M	-314 M	-	-312 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	98,38 M	67,72 M	41,69 M
Investissements à long terme	-	-	20 k	29,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15,88 M	11,78 M	31,07 M	29,46 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	33,02 M	89,91 M	93,96 M
Autres actifs à long terme, total	144 M	125 M	127 M	133 M
Total des actifs	1,91 Md	1,75 Md	1,84 Md	2,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	82,5 M	70,48 M	3,01 M	3,54 M
Charges à payer, total	58,46 M	55,02 M	96,78 M	63,82 M
Emprunts à court terme	-	100 M	100 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	222 M	156 M	110 M	110 M
Part à court terme des contrats de location	4,99 M	4,12 M	3,11 M	3,11 M
Impôts sur le revenu à payer	3,01 M	6,81 M	6,82 M	6,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,42 M	121 M	125 M	143 M
Autres passifs à court terme	415 M	578 M	796 M	890 M
Total du passif circulant	827 M	1,09 Md	1,24 Md	1,42 Md
Dette à long terme	613 M	457 M	322 M	212 M
Contrats de location à long terme	8,51 M	8,64 M	5,4 M	2,3 M
Autres passifs non courants	18,44 M	18,56 M	18,68 M	18,8 M
Total du passif	1,47 Md	1,58 Md	1,59 Md	1,65 Md
Actions ordinaires, total	50 M	100 M	100 M	56,9 M
Primes d'émissions d'actions	1,07 Md	1,12 Md	1,12 Md	589 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-662 M	-1,03 Md	-956 M	131 M
Actions détenues en propre	-7,2 M	-7,2 M	-7,2 M	-
Résultat global et autres	-1 k	-1 k	-1 k	512 k
Total des fonds propres ordinaires	446 M	174 M	252 M	777 M
Total des capitaux propres	446 M	174 M	252 M	777 M
Total du passif et des capitaux propres	1,91 Md	1,75 Md	1,84 Md	2,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 M	1,66 M	1,82 M	1,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 M	1,17 M	1,66 M	1,91 M
Actif net par action	322,38	148,04	151,88	406,41
Actif corporel net	430 M	162 M	220 M	748 M
Actif corporel net par action	310,89	138	133,12	391
Total de la dette	849 M	726 M	540 M	527 M
Dette nette	-615 M	-562 M	-768 M	-1,33 Md
Dette relative aux contrats de location	4,83 Md	4,63 Md	4,59 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	13,54 M	13,54 M	-	-
Bâtiments, total	5,21 M	5,21 M	-	-
Machines, total	365 M	368 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14,16 M	33,1 M	49,45 M	63,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	-368 M	-372 M	77,87 M	131 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,53 M	19,47 M	16,07 M	21,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	33,53 M	19,47 M	16,07 M	21,64 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	6,39 M	7,17 M	5,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-26,77 M	-	-16,08 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	13,74 M	3,46 M	-	21,62 M
Autres activités d'exploitation, total	22,81 M	9,44 M	-24,99 M	21,52 M
Variation des créances	-432 k	-11,7 M	-15,1 M	-14,75 M
Variation des dettes fournisseurs	21,92 M	-22,72 M	-14,14 M	-812 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	74,31 M	-2,14 M	10,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	116 M	103 M	43,43 M	-175 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-187 M	-190 M	72,08 M	21,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,78 M	-6,16 M	-1,58 M	-1,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	29,87 M	50 k	31,39 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,74 M	-2,29 M	-10,36 M	-8,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-30 M
Autres activités d'investissement, total	-3,72 M	-6,08 M	-7 M	-16,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	15,63 M	-14,48 M	12,44 M	-56,5 M
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	100 M
Total de la dette émise	-	100 M	-	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-193 M	-222 M	-181 M	-110 M
Total de la dette remboursée	-193 M	-222 M	-181 M	-110 M
Émission d'actions ordinaires	700 M	99,97 M	-	388 M
Autres activités de financement, total	-5,2 M	-1,4 M	-4,25 M	-3,11 M
Flux de trésorerie de financement	502 M	-23,89 M	-185 M	375 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	330 M	-228 M	-101 M	340 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,11 M	5,63 M	4,92 M	6,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-13,29 M	3,01 M	6,82 M	6,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,61 M	198 M	182 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,3 M	201 M	186 M
Variation du fonds de roulement net	-	-214 M	-174 M	-51,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-193 M	-122 M	-181 M	-10,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,02	0,86	5,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,72	1,82	11,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-120,12	36,63	25,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-120,12	36,63	25,46
Analyse des marges
Marge brute %	27,66	42,2	53,09	58,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,71	63,98	50,99	48,84
Marge d’EBITDA %	-23,59	-22,19	1,83	8,77
Marge EBITA %	-25,95	-23,13	1,2	7,86
Marge d'EBIT %	-25,95	-23,13	1,2	7,86
Marge des activités poursuivies %	-25,97	-22,57	3,79	5,53
Marge nette %	-25,97	-22,57	3,79	5,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,97	-22,57	3,79	5,53
Marge nette normalisée %	-16,67	-14,86	0,36	4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,64	9,63	7,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,44	9,78	7,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	1,15	1,11
Rotation des actifs corporels	-	15,49	24,76	43,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,3	2,38 k	6,31 k
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,64 k	1,6 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,36	1,23	1,48
Quick Ratio	1,83	1,27	1,15	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,17	0,06	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,66	0,15	0,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,22	0,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,06	1,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-0,69	-0,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	190,53	417,94	214,87	67,85
Dette totale / Capital total	65,58	80,69	68,24	40,42
Dette à long terme / Capitaux propres	139,49	268,28	130,13	27,56
Dette à long terme / Capital total	48,01	51,8	41,33	16,42
Dette totale / Total de l'actif	76,7	90,07	86,32	68,03
EBIT / Charges d'intérêt	-53,08	-71,86	5,2	30,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,25	-68,19	8,59	34,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,94	-69,35	8,26	33,91
Dette totale / EBITDA	-2,54	-2,01	13,28	2,54
Dette nette / EBITDA	1,84	1,55	-18,86	-6,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,5	-1,97	13,81	2,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	1,53	-19,63	-6,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,14	24,78	15,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,18	56,97	26,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	9,26	-110,58	333,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,51	-106,46	654,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,51	-106,46	654,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,94	-120,94	68,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,94	-120,94	68,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,48	-102,97	1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,3	-120,83	47,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	103,96	-83,5	106,12
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-24,14	43,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,95	-31,17	-38,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,56	5,12	32,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-62,33	36,19	239,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,03	44,84	208,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,54	-137,92	-70,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	28,8	-74,26	-35,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,97 k	-8,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,86 k	-7,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,38	19,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,77	40,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-66,48	-23,56
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-74,13	-30,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-74,13	-30,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,03	-40,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,03	-40,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,41	-37,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-58	-44,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-92,74	-41,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,04	-34,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,96	17,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,37	114,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,87	111,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,95	-66,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,42	-59,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	314,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	404,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,34