Bilan Hastings Technology Metals Limited Deutsche Boerse AG

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Métaux et minéraux précieux

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14/07	Hastings Technology Metals va augmenter la capacité de production de son usine en Thaïlande	MT
13/07	Hastings Technology Metals Limited publie l'étude de faisabilité définitive actualisée du projet de terres rares de Yangibana	CI

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Données Financières Publiées: HASTINGS TECHNOLOGY METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	6,78 M	29,32 M	1,14 M	6,6 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,09 M	2,31 M	-351 k	1,24 M	-85,63 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	318 k	375 k	421 k	524 k	601 k
Autres dépenses de fonctionnement	186 k	265 k	710 k	1,05 M	582 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,49 M	9,74 M	30,1 M	3,95 M	7,7 M
Résultat d'Exploitation	-6,49 M	-9,74 M	-30,1 M	-3,95 M	-7,7 M
Intérêts payés, total	-18,3 k	-28 k	-20,56 M	-34,48 M	-30,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	114 k	329 k	7,17 M	5,57 M	2,27 M
Charges d'intérêt nettes	95,7 k	301 k	-13,39 M	-28,9 M	-27,84 M
Gains (pertes) de change	-	-	4,86 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	28,06 M	2,35 M	-43,8 k
EBT, hors éléments non courants	-6,4 M	-9,44 M	-10,58 M	-30,51 M	-35,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	900	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,77 M	-176 M
Autres éléments non courants	61,92 k	-	-	-	-10,23 M
EBT, elements non courants inclus	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,27 M	-222 M
Charge d'impôt	-	-	-	518 k	-99,14 k
Résultat des activités poursuivies	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Résultat net part du groupe	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Résultat net	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,1	-0,09	-0,24	-1,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,1	-0,09	-0,24	-1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,62 M	91,35 M	122 M	140 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,1	-0,09	-0,24	-1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,1	-0,09	-0,24	-1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,62 M	91,35 M	122 M	140 M	179 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,05	-0,14	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,05	-0,14	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,4 M	-9,6 M	-29,92 M	-3,73 M	-7,49 M
EBITA	-6,49 M	-9,74 M	-30,1 M	-3,95 M	-7,7 M
EBIT	-6,49 M	-9,74 M	-30,1 M	-3,95 M	-7,7 M
EBITDAR	-6,24 M	-9,44 M	-16,5 M	-13,63 M	-7,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-1,56	0,04
Total des impôts courants	-	-	-	518 k	-99,14 k
Résultat net normalisé	-4 M	-5,9 M	-6,61 M	-19,07 M	-22,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	34,47 M	24,83 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2 M	3,43 M	9,3 M	4,11 M	3,19 M
Charges locatives nettes, total	162 k	166 k	13,42 M	-9,89 M	-59,11 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	109 k	106 k	32,62 M	-17,95 M	-95,41 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	53,36 k	60,1 k	-19,19 M	8,05 M	36,3 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,09 M	2,31 M	-351 k	1,24 M	-85,63 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,09 M	2,31 M	-351 k	1,24 M	-85,63 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,07 M	120 M	98,64 M	17,89 M	688 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	82 M	15 M	-	-	10,14 M
Total des liquidités et VMP	110 M	135 M	98,64 M	17,89 M	10,83 M
Autres créances	276 k	723 k	2,55 M	623 k	109 k
Total des créances	276 k	723 k	2,55 M	623 k	109 k
Dépenses payées d'avance	4,34 M	5,63 M	2,2 M	4,26 M	366 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,23 M	3,6 M	2,51 M	119 M
Total de l'actif circulant	115 M	143 M	107 M	25,28 M	131 M
Immobilisations corporelles brutes	111 M	155 M	303 M	377 M	95,93 M
Amortissements cumulés	-299 k	-433 k	-526 k	-5,06 M	-4,02 M
Immobilisations corporelles nettes	111 M	155 M	302 M	372 M	91,91 M
Investissements à long terme	-	-	83,9 M	81,27 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	364 k	326 k	83,12 k	175 k	142 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,6 M	-
Total des actifs	226 M	298 M	493 M	480 M	223 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 M	11,33 M	22,23 M	7,74 M	2,81 M
Charges à payer, total	1,01 M	713 k	1,59 M	1,62 M	207 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	300 k	124 M
Part à court terme des contrats de location	112 k	205 k	814 k	787 k	225 k
Autres passifs à court terme	203 k	188 k	12,62 M	804 k	3,16 M
Total du passif circulant	3,01 M	12,44 M	37,26 M	11,25 M	130 M
Dette à long terme	-	-	133 M	168 M	5,05 M
Contrats de location à long terme	-	386 k	795 k	143 k	237 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	86,39 k	129 k	130 k	161 k	118 k
Autres passifs non courants	884 k	2,96 M	6,88 M	3,96 M	1,79 M
Total du passif	3,98 M	15,91 M	178 M	184 M	137 M
Actions ordinaires, total	242 M	319 M	435 M	452 M	455 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,63 M	-38,02 M	-48,32 M	-82,08 M	-369 M
Résultat global et autres	8,29 M	1,66 M	-71,82 M	-73,82 M	-174 k
Total des fonds propres ordinaires	222 M	282 M	315 M	296 M	85,51 M
Total des capitaux propres	222 M	282 M	315 M	296 M	85,51 M
Total du passif et des capitaux propres	226 M	298 M	493 M	480 M	223 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,92 M	101 M	129 M	181 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,92 M	101 M	129 M	181 M	189 M
Actif net par action	2,55	2,78	2,44	1,64	0,45
Actif corporel net	222 M	282 M	315 M	296 M	85,37 M
Actif corporel net par action	2,55	2,78	2,44	1,64	0,45
Total de la dette	112 k	590 k	135 M	169 M	129 M
Dette nette	-110 M	-134 M	36,15 M	151 M	118 M
Dette relative aux contrats de location	1,3 M	1,33 M	107 M	-79,16 M	-473 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	580 k	761 k	1,14 M	68,63 M	16,93 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,33 M	-9,44 M	-10,58 M	-33,79 M	-222 M
Dépréciation et amortissement - CF	281 k	337 k	384 k	471 k	572 k
Amortissements et dépréciations, Total	281 k	337 k	384 k	471 k	572 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,36 k	37,69 k	37,02 k	53,37 k	29,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	206 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	176 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,09 M	2,31 M	-351 k	1,24 M	-85,63 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	868 k	21,3 M	40,66 M
Variation des créances	-716 k	-3,98 M	-1,74 M	-1,83 M	5,61 M
Variation des dettes fournisseurs	-61,49 k	718 k	1,48 M	2,9 M	-9,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	310 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,7 M	-10,01 M	-9,7 M	-9,65 M	-8,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,17 M	-25,53 M	-120 M	-80,65 M	-18,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2,94 k	900	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82 M	67 M	-136 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-6,07 M	-7,09 M	-4,25 M	-4,77 M	833 k
Flux de trésorerie d'investissement	-92,24 M	34,38 M	-261 M	-85,43 M	-17,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	150 M	445 k	5,81 M
Total de la dette émise	-	-	150 M	445 k	5,81 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,08 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-203 k	-187 k	-192 k	-861 k	-1,32 M
Total de la dette remboursée	-212 k	-187 k	-192 k	-861 k	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	122 M	69,48 M	111 M	17,16 M	2,77 M
Autres activités de financement, total	-5,76 M	-1,86 M	-11,59 M	-2,38 M	1,26 M
Flux de trésorerie de financement	116 M	67,43 M	249 M	14,36 M	8,52 M
Ajustements des taux de change	-4,45 k	3,96 k	-10,87 k	-41,15 k	-3,74 k
Variation nette de la trésorerie	18,61 M	91,8 M	-21,22 M	-80,75 M	-17,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,87 k	6,83 k	7,24 M	42,35 k	98,58 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	518 k	-99,14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,21 M	-23,58 M	-128 M	-128 M	-158 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,2 M	-23,57 M	-115 M	-107 M	-139 M
Variation du fonds de roulement net	1,38 M	-5,36 M	-24,45 M	25,32 M	116 M
Dette nette émise (remboursée)	-212 k	-187 k	150 M	-415 k	4,49 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,39	-2,32	-4,75	-0,51	-1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,44	-2,41	-5,13	-0,54	-1,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,82	-3,74	-3,54	-11,05	-116,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,82	-3,74	-3,54	-11,05	-116,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,13	11,53	2,87	2,25	1,01
Quick Ratio	36,69	10,9	2,72	1,65	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-0,8	-0,26	-0,86	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,21	42,77	57,12	151,07
Dette totale / Capital total	0,05	0,21	29,96	36,35	60,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	42,51	56,75	6,19
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	29,78	36,12	2,46
Dette totale / Total de l'actif	1,76	5,33	36,13	38,25	61,62
EBIT / Charges d'intérêt	-354,67	-347,67	-1,46	-0,11	-0,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-339,34	-335,64	-1,45	-0,1	-0,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-567,34	-1,25 k	-7,31	-2,44	-0,85
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,06	-4,54	-48,59	-18,12
Dette nette / EBITDA	17,71	14,29	-1,22	-43,45	-16,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,9	-2,01	-5,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,59	3,84	-0,24	-1,8	-4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,83	51,56	211,58	-87,57	100,7
EBITA, 1 an Croissance en %	46,71	51,44	209,18	-86,9	94,72
EBIT, 1 an Croissance %	46,71	51,44	209,18	-86,9	94,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,94	48,98	12,13	219,4	557,3
Résultat net, Croissance 1 an	49,94	48,98	12,13	219,4	557,3
Résultat net normalisé sur 1 an	49,63	48,98	12,13	188,34	16,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,92	8,64	-15,85	177,39	413,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,72	39,41	95,69	22,89	-75,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	98,39	32,06	65,39	-2,72	-53,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,26	27,32	11,69	-5,98	-71,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,86	27,26	11,59	-5,95	-71,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,99	112,81	-3,08	-0,49	-16,59
CAPEX, Croissance 1 an	-71,11	511,81	371,96	-33,06	-77,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,64	228,97	441,2	0,49	23,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,66	229,25	387,07	-7,1	30,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,41	48,96	117,31	-37,67	-50,05
EBITA, 2 ans CAGR %	9,42	48,35	116,39	-36,27	-49,49
EBIT, 2 ans CAGR %	9,42	48,35	116,39	-36,27	-49,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,75	49,46	29,25	89,25	358,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,75	49,46	29,25	89,25	358,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,29	48,58	29,25	79,81	83,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,27	9,77	-4,39	52,78	277,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,52	24,24	65,17	55,07	-44,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,83	61,86	47,79	26,84	-32,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,59	60,48	19,25	2,48	-47,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,39	60,28	19,17	2,45	-47,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,91	23,79	43,61	-1,8	-8,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,39	32,96	437,35	77,74	-60,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,79	2,91	321,95	133,18	11,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,83	2,9	300,46	112,77	10,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,74	21,57	90,5	-16,18	-7,96
EBITA, 3 ans CAGR %	26,95	21,55	89,49	-14,95	-7,52
EBIT, 3 ans CAGR %	26,95	21,55	89,49	-14,95	-7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,87	22,26	35,81	74,74	186,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,87	22,26	35,81	74,74	186,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,29	22,26	35,28	68,88	55,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,13	-7,23	0,47	36,37	128,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,86	21,57	44,55	49,67	-15,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,87	41,09	63,03	28,56	-9,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,05	41,77	42,22	10,17	-32,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,97	41,61	42,06	10,13	-32,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,15	31,11	14,09	27,08	-7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,68	-1,35	102,82	168,37	-10,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	184,54	-8,73	78,95	161,53	88,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	184,39	-8,75	72,78	146,1	80,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,6	44,67	56,94	-6,94	11,59
EBITA, 5 ans CAGR %	39,88	44,91	56,83	-6,11	11,72
EBIT, 5 ans CAGR %	39,88	44,91	56,83	-6,11	11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,98	44,01	29,62	45,6	120,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,98	44,01	29,62	45,6	120,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,47	44,01	29,62	42,66	52,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,14	11,46	0,05	13,26	70,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,43	32,88	40,98	34	-1,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,26	47,98	45,42	35,21	14,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,85	48,77	35,78	24,51	-4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,9	48,81	35,7	24,41	-4,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,26	57,04	29,03	16,8	4,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	81,78	332,86	117,14	24,85	5,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,39	62,21	232,75	32,83	47,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,35	62,19	225,76	28,03	44,31