Flux de Trésorerie Haria Exports Limited

Actions

512604

INE772B01014

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,750 ^INR	-0,10%		-0,10%	+64,42%

14/08	Haria Exports Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Haria Exports Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

d70f9f69710ace3173.ka7jYcZg5JEwxudtPeWH55TOUTfWiocCX1rSvHPZ6Zw.wJq6E_ASsfJ3p9EPbY7N1_mAYHPl_Mh4Ezzh9Biyi_P96ZIupSeQ9UWgpg

Données Financières Publiées: HARIA EXPORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	638 k	2,11 M	1,32 M	992 k	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,14 M	1,51 M	1,19 M	1,24 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	3,62 M	2,51 M	2,23 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-1,78 M	-3,62 M	-2,51 M	-2,23 M	-2,93 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11,17 M	3,01 M	3,38 M	3,37 M	3,88 M
Charges d'intérêt nettes	11,17 M	3,01 M	3,38 M	3,37 M	3,88 M
Autres produits non opérationnels	26,92 k	18 k	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	9,41 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
EBT, elements non courants inclus	9,41 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Charge d'impôt	4,49 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Résultat net part du groupe	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Résultat net	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	-0,05	0,08	0,1	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	-0,05	0,08	0,1	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	-0,05	0,08	0,1	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	-0,05	0,08	0,1	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
BPA de base normalisé	0,51	-0,03	0,05	0,06	0,05
BPA dilué normalisé	0,51	-0,03	0,05	0,06	0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,78 M	-3,62 M	-2,51 M	-2,23 M	-2,93 M
EBIT	-1,78 M	-3,62 M	-2,51 M	-2,23 M	-2,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,19 M	3,03 M	3,38 M	3,37 M	3,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	47,75	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	5,88 M	-367 k	547 k	714 k	594 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	18,08 k	38 k	52 k	44 k	41 k
Dépense de marketing	18,08 k	38 k	52 k	44 k	41 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	1,55 M	864 k	575 k	241 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,3 k	56 k	59 k	62 k	66 k
Total des liquidités et VMP	1,62 M	1,61 M	923 k	637 k	307 k
Créances clients, total	0	0	0	0	0
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	14 k	20 k	40 k	-
Total des créances	0	14 k	20 k	40 k	0
Dépenses payées d'avance	-	13 k	-	-	13 k
Autres actifs à court terme, total	518 k	656 k	814 k	968 k	1,08 M
Total de l'actif circulant	2,14 M	2,29 M	1,76 M	1,64 M	1,4 M
Prêts à long terme	38,9 M	37,54 M	37,78 M	39,03 M	40,3 M
Autres actifs à long terme, total	99,04 M	99,79 M	101 M	101 M	101 M
Total des actifs	140 M	140 M	140 M	141 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	91,3 k	91 k	10 k	10 k	108 k
Charges à payer, total	54,68 k	186 k	132 k	125 k	123 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	146 k	277 k	142 k	135 k	231 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	146 k	277 k	142 k	135 k	231 k
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Primes d'émissions d'actions	40,33 M	40,33 M	40,33 M	40,33 M	40,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,09 M	-16,67 M	-15,8 M	-14,66 M	-13,71 M
Résultat global et autres	182 k	182 k	182 k	182 k	182 k
Total des fonds propres ordinaires	140 M	139 M	140 M	141 M	142 M
Total des capitaux propres	140 M	139 M	140 M	141 M	142 M
Total du passif et des capitaux propres	140 M	140 M	140 M	141 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
Actif net par action	12,11	12,06	12,14	12,24	12,32
Actif corporel net	140 M	139 M	140 M	141 M	142 M
Actif corporel net par action	12,11	12,06	12,14	12,24	12,32
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,62 M	-1,61 M	-923 k	-637 k	-307 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M	3,68 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	4,92 M	-587 k	875 k	1,14 M	950 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,05 M	-2,94 M	-3,42 M	-3,37 M	-3,9 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-88,73 k	-	-	-	98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-175 k	-20 k	-281 k	-161 k	-131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,4 M	-3,54 M	-2,83 M	-2,39 M	-2,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-98,66 M	-830 k	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,79 M	3,01 M	3,38 M	3,37 M	3,88 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	97,42 M	1,34 M	-246 k	-1,28 M	-1,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 k	1 k	10 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,56 M	3,53 M	2,14 M	2,1 M	2,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-150 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,82 k	-17 k	-689 k	-289 k	-333 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	379 k	-78 k	35 k	-1 k	21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,25 M	-3,13 M	-2,85 M	-1,57 M	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,25 M	-3,13 M	-2,85 M	-1,57 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-94,52 M	34 k	286 k	181 k	-7 k
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,81	-1,62	-1,12	-0,99	-1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,81	-1,62	-1,12	-0,99	-1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,58	-0,42	0,63	0,81	0,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,58	-0,42	0,63	0,81	0,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,67	8,27	12,37	12,19	6,08
Quick Ratio	11,12	5,81	6,5	4,72	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,41	-12,79	-19,9	-17,69	-12,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,1	0,2	0,1	0,1	0,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	56,49	103,31	-30,64	-11,2	31,45
EBIT, 1 an Croissance %	56,49	103,31	-30,64	-11,2	31,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,11	-111,94	-249,06	30,51	-16,81
Résultat net, Croissance 1 an	-54,11	-111,94	-249,06	30,51	-16,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,69	-106,24	-249,06	30,51	-16,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,11	-111,94	-249,06	30,51	-16,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,46	-0,33	0,53	0,81	0,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,64	-0,42	0,63	0,81	0,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,64	-0,42	0,63	0,81	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	679,81	47,87	-20,24	-20,24	24,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,16	20,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,44	-40,5	-8,67	-44,86	15,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,44	-40,5	-8,67	-44,86	15,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	15,9	78,37	18,75	-21,52	8,04
EBIT, 2 ans CAGR %	15,9	78,37	18,75	-21,52	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,86	-76,6	-57,82	39,48	4,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,86	-76,6	-57,82	39,48	4,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,42	-76,8	-69,51	39,48	4,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,86	-76,6	-57,82	39,48	4,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,92	1,55	0,1	0,67	0,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,1	1,59	0,1	0,72	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,1	1,59	0,1	0,72	0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,9	239,59	8,6	-17,9	-0,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,82 k	-81,81	-26,28	-29,04	-20,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,84 k	-81,81	-26,28	-29,04	-20,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	22,92	39,78	30,19	7,79	-6,8
EBIT, 3 ans CAGR %	22,92	39,78	30,19	7,79	-6,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,38	-40,8	-56,62	-38,54	17,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,38	-40,8	-56,62	-38,54	17,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,07	-40,8	-56,87	-50,5	17,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,38	-40,8	-56,62	-38,54	17,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,77	3,79	1,21	0,34	0,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,83	3,88	1,27	0,34	0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,83	3,88	1,27	0,34	0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,46	65,39	109,52	-0,11	-5,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	104,97	503,19	-68,85	-33,08	-16,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,97	506,97	-68,85	-33,08	-16,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,06	4,32	21,24	10,96	20,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,06	4,32	21,24	10,96	20,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,61	-40,96	-35,95	-16,59	-38,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,61	-40,96	-35,95	-16,59	-38,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,47	-40,96	-35,95	-16,59	-38,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,61	-40,96	-35,95	-16,59	-38,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,78	4,19	2,88	2,53	1,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,88	4,22	2,91	2,61	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,88	4,22	2,91	2,61	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,26	-8,04	18,42	24,98	57,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,5	-5,02	36,16	156,26	-54,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,5	-5,02	36,16	157,22	-54,59