Flux de Trésorerie Happy Steels Limited

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HAPPY

INE1GFG01011

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:08 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,20 ^INR	-4,63%		-14,33%	-

14/07	Happy Steels Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 250,008 millions d'INR	CI
04/07	Happy Steels Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HAPPY STEELS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	883 M	940 M	809 M	821 M	946 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	11,35 M
Total Chiffre d'affaires	883 M	940 M	809 M	821 M	958 M
Coût des marchandises vendues, total	487 M	577 M	439 M	469 M	483 M
Résultat Brut	396 M	363 M	370 M	352 M	475 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	142 M	127 M	105 M	83,66 M	97,36 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	4,32 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,25 M	21,96 M	21,42 M	24,29 M	31,29 M
Autres dépenses de fonctionnement	225 M	183 M	167 M	180 M	227 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	386 M	332 M	294 M	292 M	356 M
Résultat d'Exploitation	10,64 M	31,05 M	76,62 M	60,51 M	119 M
Intérêts payés, total	-13,29 M	-25,99 M	-25,36 M	-26,86 M	-25,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	401 k	460 k	138 k	626 k
Charges d'intérêt nettes	-13,29 M	-25,58 M	-24,9 M	-26,72 M	-25,03 M
Gains (pertes) de change	412 k	-111 k	-59,21 k	711 k	2,94 M
Autres produits non opérationnels	-277 k	-364 k	-86,75 k	-1,75 M	-592 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	4,99 M	51,58 M	32,76 M	96,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,34 M	543 k	-	1,15 M	-943 k
Règlements d'assurance	4,18 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	12,53 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	319 k	5,54 M	64,11 M	33,91 M	95,21 M
Charge d'impôt	256 k	1,23 M	15,86 M	8,6 M	24,19 M
Résultat des activités poursuivies	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Résultat net part du groupe	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Résultat net	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,41	4,6	2,41	6,77
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,41	4,6	2,41	6,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,41	4,6	2,41	6,77
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,41	4,6	2,41	6,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,3	3,07	1,95	5,72
BPA dilué normalisé	-0,15	0,3	3,07	1,95	5,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,89 M	53,02 M	98,04 M	84,81 M	150 M
EBITA	10,64 M	31,05 M	76,62 M	62,24 M	125 M
EBIT	10,64 M	31,05 M	76,62 M	60,51 M	119 M
EBITDAR	28,93 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	889 M	941 M	810 M	825 M	966 M
Taux d’imposition effectif (%)	80,36	22,12	24,74	25,35	25,41
Total des impôts courants	-	-	13,4 M	7,17 M	21,8 M
Total des impôts différés	256 k	1,23 M	2,46 M	1,36 M	1,26 M
Résultat net normalisé	-1,57 M	3,12 M	32,24 M	20,47 M	60,1 M
Provisions de pension	2,58 M	2,57 M	2,59 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,5 k	18,1 k	8,12 k	-	-
Dépense de marketing	1,5 k	18,1 k	8,12 k	-	-
Charges locatives nettes, total	44,4 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,58 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,82 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17,87 M	23,52 M	16,23 M	13,75 M	13,99 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,31 M	2,89 M	2,2 M	2,61 M	2,26 M
Total des liquidités et VMP	3,31 M	2,89 M	2,2 M	2,61 M	2,26 M
Créances clients, total	205 M	233 M	221 M	160 M	128 M
Autres créances	4,01 M	2,9 M	2,69 M	4,34 M	32,3 M
Notes à recevoir	-	5,29 M	-	-	-
Total des créances	209 M	241 M	224 M	165 M	160 M
Stocks	240 M	209 M	291 M	323 M	390 M
Dépenses payées d'avance	791 k	536 k	574 k	996 k	957 k
Autres actifs à court terme, total	19,45 M	8 M	9,51 M	4,48 M	22,8 M
Total de l'actif circulant	473 M	462 M	527 M	496 M	576 M
Immobilisations corporelles brutes	441 M	450 M	480 M	499 M	598 M
Amortissements cumulés	-210 M	-229 M	-235 M	-255 M	-272 M
Immobilisations corporelles nettes	231 M	222 M	245 M	244 M	326 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	34,25 M	76,05 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	2,78 M
Autres actifs à long terme, total	17,44 M	11,76 M	11,82 M	12,62 M	16,03 M
Total des actifs	722 M	695 M	784 M	786 M	997 M
Passifs
Comptes à payer, total	38,51 M	102 M	16,99 M	63,14 M	52,31 M
Charges à payer, total	55,39 M	45,24 M	71,43 M	11,53 M	11,75 M
Emprunts à court terme	221 M	147 M	222 M	220 M	281 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,84 M	15,45 M	16,72 M	9,53 M	24,71 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	12,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	7,5 M
Autres passifs à court terme	10,53 M	7,4 M	12,16 M	16,52 M	14,53 M
Total du passif circulant	341 M	317 M	340 M	321 M	404 M
Dette à long terme	109 M	102 M	118 M	113 M	166 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	3,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	16,89 M	18,12 M	20,58 M	21,94 M	23,19 M
Total du passif	467 M	437 M	478 M	455 M	597 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	15 M	105 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	239 M	243 M	291 M	316 M	295 M
Total des fonds propres ordinaires	254 M	258 M	306 M	331 M	400 M
Total des capitaux propres	254 M	258 M	306 M	331 M	400 M
Total du passif et des capitaux propres	722 M	695 M	784 M	786 M	997 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	24,24	24,6	29,11	31,52	38,09
Actif corporel net	254 M	258 M	306 M	297 M	324 M
Actif corporel net par action	24,24	24,6	29,11	28,26	30,84
Total de la dette	346 M	264 M	357 M	342 M	472 M
Dette nette	342 M	261 M	355 M	340 M	470 M
Dette relative aux contrats de location	355 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	22,6 M	20,66 M	9,33 M	15,75 M	6,74 M
Stocks - travaux en cours, total	150 M	136 M	139 M	163 M	184 M
Stocks de produits finis, total	43,36 M	39,92 M	122 M	123 M	175 M
Stocks - Autres	23,85 M	12,59 M	20,4 M	21,14 M	23,93 M
Terres possédées	4,54 M	4,54 M	2,11 M	2,11 M	2,11 M
Bâtiments, total	65,96 M	70,9 M	69,98 M	87,26 M	87,93 M
Machines, total	336 M	370 M	401 M	408 M	479 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	62,6 k	4,31 M	48,25 M	25,31 M	71,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,25 M	21,96 M	21,42 M	22,57 M	24,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,72 M	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,25 M	21,96 M	21,42 M	24,29 M	31,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,15 M	943 k
Autres activités d'exploitation, total	625 k	172 k	-10,93 M	29,83 M	28,14 M
Variation des créances	11,04 M	-27,83 M	12,11 M	62,45 M	32,73 M
Variation des stocks	-53,68 M	31,05 M	-82,19 M	-31,84 M	-66,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,73 M	63,63 M	-85,15 M	4 M	-10,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,37 M	-6,14 M	36,18 M	-11,14 M	-28,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,06 M	87,15 M	-60,3 M	102 M	58,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,32 M	-15,24 M	-51,36 M	-61,9 M	-110 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,5 M	19,2 M	5,59 M	2,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-48,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-5,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,32 M	-11,74 M	-32,17 M	-56,31 M	-162 M
Dette à court terme émise, total	50,8 M	-	75,81 M	-	76,26 M
Dette à long terme émise, total	23,73 M	-	16,03 M	-	53,39 M
Total de la dette émise	74,52 M	-	91,84 M	-	130 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-74,16 M	-	-9,55 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,36 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-81,51 M	-	-9,55 M	-
Autres activités de financement, total	-315 k	5,68 M	-61,66 k	-33,7 M	-26,25 M
Flux de trésorerie de financement	74,21 M	-75,83 M	91,78 M	-43,26 M	103 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,83 M	-425 k	-690 k	2,19 M	-356 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	28,47 M	26,25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	973 k	510 k	14,26 M	7,24 M	22,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-85,52 M	70,98 M	-118 M	5,92 M	-142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-77,22 M	87,22 M	-102 M	22,71 M	-126 M
Variation du fonds de roulement net	42,8 M	-61,09 M	120 M	-22,49 M	73,23 M
Dette nette émise (remboursée)	74,52 M	-81,51 M	91,84 M	-9,55 M	130 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,96	2,74	6,48	4,82	8,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,19	3,46	8,08	5,66	9,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,02	1,68	17,11	7,95	19,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,02	1,68	17,11	7,95	19,49
Analyse des marges
Marge brute %	44,88	38,65	45,77	42,91	49,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,13	13,55	13,01	10,19	10,17
Marge d’EBITDA %	3,27	5,64	12,12	10,32	15,67
Marge EBITA %	1,2	3,3	9,47	7,58	13,09
Marge d'EBIT %	1,2	3,3	9,47	7,37	12,41
Marge des activités poursuivies %	0,01	0,46	5,96	3,08	7,42
Marge nette %	0,01	0,46	5,96	3,08	7,42
Net Avail. Pour la marge commune %	0,01	0,46	5,96	3,08	7,42
Marge nette normalisée %	-0,18	0,33	3,98	2,49	6,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,69	7,55	-14,61	0,72	-14,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,75	9,28	-12,65	2,76	-13,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,33	1,09	1,05	1,07
Rotation des actifs corporels	4,18	4,15	3,47	3,36	3,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,19	4,28	3,56	4,31	6,57
Rotation des stocks (stock moyen)	2,28	2,57	1,76	1,53	1,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,46	1,55	1,55	1,42
Quick Ratio	0,62	0,75	0,67	0,52	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,28	-0,18	0,32	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,19	85,19	102,77	84,75	55,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	159,77	142,06	208,51	238,93	269,15
Délais de paiement des fournisseurs	29,63	47,06	41,85	29,2	38,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	217,33	180,19	269,42	294,48	286,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	135,87	102,16	116,78	103,38	118
Dette totale / Capital total	57,6	50,53	53,87	50,83	54,13
Dette à long terme / Capitaux propres	42,92	39,44	38,57	34,04	41,53
Dette à long terme / Capital total	18,2	19,51	17,79	16,74	19,05
Dette totale / Total de l'actif	64,73	62,84	61	57,91	59,88
EBIT / Charges d'intérêt	0,8	1,2	3,02	2,25	4,63
EBITDA / Charges d'intérêt	2,17	2,04	3,87	3,16	5,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,29	1,45	1,84	0,85	1,56
Dette totale / EBITDA	11,97	4,98	3,64	4,03	3,14
Dette nette / EBITDA	11,85	4,92	3,62	4	3,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,36	6,98	7,65	14,94	11,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,25	6,91	7,6	14,82	11,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14	6,42	-13,89	1,52	16,6
Résultat brut, Croissance 1 an	5,38	-8,35	1,99	-4,82	35,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,99	83,51	84,93	-13,5	81,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,2	191,87	146,75	-18,77	107,69
EBIT, 1 an Croissance %	-61,2	191,87	146,75	-21,02	102,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,03	6,79 k	1,02 k	-47,54	203,27
Résultat net, Croissance 1 an	-75,03	6,79 k	1,02 k	-47,54	203,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,92	-298,58	932,73	-36,5	211,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,13	7,11 k	1,02 k	-47,54	203,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,1	13,55	-5,19	-27,48	-20,41
Stocks, Croissance 1 an	28,82	-12,94	39,35	10,94	20,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,75	-4,19	10,51	-0,44	33,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,53	-3,68	12,77	0,32	26,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,36	1,49	18,35	-2,92	9,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,36	1,49	18,35	8,28	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,85	-767,3	-169,19	-268,74	-42,9
CAPEX, Croissance 1 an	26,58	-74,31	237,05	20,51	305,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,66	-183	-266,53	-105,01	-2,92 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,13	-212,96	-217,36	-122,18	-677,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,78	10,14	-4,28	-6,5	8,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,14	-1,73	-3,32	-1,48	13,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,84	6,67	84,22	26,48	24,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,46	6,41	168,36	41,57	28,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,46	6,41	168,36	39,6	24,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-91,3	314,78	2,68 k	142,26	23,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-91,3	314,78	2,68 k	142,26	23,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-51,81	-40,35	352,86	156,09	37,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-91,5	314,78	2,74 k	142,26	23,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,81	3,81	3,76	-17,08	-24,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	43,19	5,9	10,14	24,34	15,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,55	7,56	2,9	4,89	15,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,58	2,72	4,22	6,36	12,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,46	0,56	9,6	7,19	2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,46	0,56	9,6	13,2	14,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,33	46,47	114,88	8,06	-1,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,45	-42,97	-6,94	101,54	46,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-11,04	17,57	-71,12	9,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	3,52	15,14	-48,97	9,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,27	1,46	-2,38	0,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,71	-0,5	-3,82	9,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	3	28,14	43,18	41,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	4,51	40,85	80,18	59,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	4,51	40,85	78,5	56,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-19,54	477,38	639,45	154,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-19,54	477,38	639,45	154,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-22,74	54,31	135,27	168,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-19,54	477,37	650,67	154,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,05	0,72	-7,92	-18,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	21,3	16,05	10,41	23,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	4,13	8,53	1,77	13,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	10,02	5,96	2,9	12,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	0,19	6,17	5,25	7,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	0,19	6,17	9,16	15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	81,51	14,08	98,25	-12,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-20,65	3,11	1,43	93,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	9,64	-58,94	26,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,94	-33,5	13,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,79	4,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,42	4,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,82	26,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	18	35,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,34	34,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,05	209,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,05	209,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,77	46,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,05	209,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,2	-10,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,51	15,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,43	11,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,54	8,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,93	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,2	9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,5	7,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,2	18,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,16