Flux de Trésorerie Hapbee Technologies, Inc.

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HAPB

CA41136M1023

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Toronto S.E. 20:10:07 05/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33%

01/09	Hapbee Technologies, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	Hapbee Technologies, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: HAPBEE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,73 M	1,82 M	952 k	425 k	1,53 M
Autres recettes, total	11,17 k	10,66 k	12,49 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	1,83 M	964 k	425 k	1,53 M
Coût des marchandises vendues, total	1,25 M	1,06 M	552 k	233 k	1,5 M
Résultat Brut	490 k	772 k	412 k	192 k	24,31 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,06 M	6,23 M	2,76 M	3,88 M	-359 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,08 M	929 k	45,09 k	270 k	112 k
Dépenses de R&D	267 k	196 k	741 k	889 k	264 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	212 k	212 k	212 k	211 k	104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,61 M	7,57 M	3,76 M	5,25 M	121 k
Résultat d'Exploitation	-9,12 M	-6,79 M	-3,35 M	-5,06 M	-97,02 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,39 M	3,12 M	638 k	-1,09 M	655 k
EBT, hors éléments non courants	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,15 M	558 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-450 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Résultat des activités poursuivies	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Résultat net part du groupe	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Résultat net	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,05	-0,03	-0,04	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,05	-0,03	-0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,72 M	76,63 M	104 M	160 M	217 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,05	-0,03	-0,04	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,05	-0,03	-0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,72 M	76,63 M	104 M	160 M	217 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,91 M	-6,58 M	-3,14 M	-4,84 M	7,03 k
EBITA	-8,91 M	-6,58 M	-3,14 M	-4,84 M	7,03 k
EBIT	-9,12 M	-6,79 M	-3,35 M	-5,06 M	-97,02 k
Résultat net normalisé	-4,21 M	-2,3 M	-1,69 M	-3,84 M	349 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	214 k	177 k	363 k
Dépense de marketing	-	-	214 k	177 k	363 k
Dépenses générales et administratives	5,8 M	5,85 M	2,48 M	3,65 M	-576 k
Dépense en recherche et de développement	267 k	196 k	741 k	889 k	264 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,08 M	929 k	45,09 k	270 k	112 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,08 M	929 k	45,09 k	270 k	112 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,63 M	295 k	213 k	132 k	81,82 k
Total des liquidités et VMP	3,63 M	295 k	213 k	132 k	81,82 k
Créances clients, total	91,93 k	171 k	82,42 k	251 k	64,79 k
Total des créances	91,93 k	171 k	82,42 k	251 k	64,79 k
Stocks	284 k	261 k	156 k	265 k	162 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	382 k	151 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2
Total de l'actif circulant	4,01 M	727 k	451 k	1,03 M	459 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,43 M	1,35 M	1,27 M	747 k	668 k
Charges différées à long terme	855 k	720 k	584 k	450 k	1,05 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1
Total des actifs	6,29 M	2,8 M	2,31 M	2,23 M	2,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	666 k	1,26 M	839 k	1,5 M	1,46 M
Charges à payer, total	-	-	1,07 M	1,4 M	81,43 k
Emprunts à court terme	-	-	134 k	63,76 k	264 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	579 k	391 k	228 k	140 k	177 k
Autres passifs à court terme	333 k	446 k	257 k	9,13 k	-
Total du passif circulant	1,58 M	2,1 M	2,53 M	3,1 M	1,99 M
Dette à long terme	-	-	1,5 M	1,66 M	449 k
Autres passifs non courants	3,1 M	682 k	493 k	1,58 M	929 k
Total du passif	4,68 M	2,78 M	4,52 M	6,35 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	13,34 M	14,63 M	15,22 M	19,6 M	21,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,47 M	-21,16 M	-23,83 M	-30,42 M	-29,86 M
Résultat global et autres	5,74 M	6,55 M	6,4 M	6,7 M	6,68 M
Total des fonds propres ordinaires	1,61 M	20,02 k	-2,21 M	-4,12 M	-1,19 M
Total des capitaux propres	1,61 M	20,02 k	-2,21 M	-4,12 M	-1,19 M
Total du passif et des capitaux propres	6,29 M	2,8 M	2,31 M	2,23 M	2,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,87 M	107 M	169 M	211 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,49 M	98,97 M	112 M	199 M	235 M
Actif net par action	0,02	0	-0,02	-0,02	-0,01
Actif corporel net	180 k	-1,33 M	-3,49 M	-4,87 M	-1,86 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
Total de la dette	0	0	1,63 M	1,72 M	714 k
Dette nette	-3,63 M	-295 k	1,42 M	1,59 M	632 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	114 k	78,82 k
Stocks de produits finis, total	284 k	261 k	156 k	151 k	83,17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,73 M	-3,67 M	-2,71 M	-6,6 M	558 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	212 k	212 k	212 k	211 k	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	212 k	212 k	212 k	211 k	104 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	450 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,08 M	929 k	45,09 k	270 k	112 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-2,48 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,39 M	-3,06 M	-322 k	1,48 M	-211 k
Variation des créances	238	-78,62 k	88,13 k	-169 k	61,44 k
Variation des stocks	-254 k	22,45 k	105 k	-109 k	103 k
Variation des dettes fournisseurs	339 k	681 k	531 k	732 k	-162 k
Variation des revenus collectés avant livraison	391 k	-188 k	-163 k	-88,14 k	37,09 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	280 k	4,98 k	85,26 k	-452 k	193 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,07 M	-5,15 M	-2,13 M	-4,27 M	-1,69 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 k	-	-	-	-626 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20 k	-	-	-	-626 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,5 M	161 k	-
Total de la dette émise	-	-	1,5 M	161 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,35 M	2,42 M	542 k	4,05 M	2,28 M
Autres activités de financement, total	-89,92 k	-573 k	-19,57 k	-	-20,24 k
Flux de trésorerie de financement	5,26 M	1,85 M	2,02 M	4,21 M	2,26 M
Ajustements des taux de change	45,54 k	-33,17 k	25,52 k	-23,49 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	215 k	-3,33 M	-82,57 k	-80,38 k	-50,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	-2,66 M	-1,32 M	-2,69 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,67 M	-2,66 M	-1,32 M	-2,69 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	-757 k	-442 k	-512 k	14,79 k	775 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,5 M	161 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-91,03	-93,46	-81,97	-139,3	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-298,76	-528,01	749,62	212,41	4,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-352,69	-456,88	247,41	208,31	-21,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-352,69	-456,88	247,41	208,31	-21,03
Analyse des marges
Marge brute %	28,19	42,16	42,73	45,19	1,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	348,05	340,14	286,55	912,9	-23,48
Marge d’EBITDA %	-512,26	-359,39	-325,32	-1,14 k	0,46
Marge EBITA %	-512,26	-359,39	-325,32	-1,14 k	0,46
Marge d'EBIT %	-524,45	-370,99	-347,36	-1,19 k	-6,35
Marge des activités poursuivies %	-386,96	-200,63	-281,24	-1,55 k	36,53
Marge nette %	-386,96	-200,63	-281,24	-1,55 k	36,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-386,96	-200,63	-281,24	-1,55 k	36,53
Marge nette normalisée %	-241,85	-125,4	-175,77	-904,76	22,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,15	-145,44	-137,26	-634,18	-81,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-96,15	-145,44	-137,26	-634,18	-81,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,4	0,38	0,19	0,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,78	13,87	7,52	2,55	9,5
Rotation des stocks (stock moyen)	7,97	3,89	2,65	1,1	7,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	0,35	0,18	0,33	0,23
Quick Ratio	2,36	0,22	0,12	0,12	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,22	-2,46	-0,84	-1,38	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,44	26,31	48,51	143,79	38,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	45,79	93,87	137,99	331,25	51,81
Délais de paiement des fournisseurs	127,87	342,47	686,63	1,25 k	384,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-62,65	-222,29	-500,13	-776,53	-294,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-73,85	-41,85	-60,12
Dette totale / Capital total	-	-	-282,37	-71,96	-150,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-67,79	-40,3	-37,86
Dette à long terme / Capital total	-	-	-259,22	-69,3	-94,95
Dette totale / Total de l'actif	74,43	99,28	195,77	285,07	154,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,52	-0,36	101,44
Dette nette / EBITDA	0,41	0,04	-0,45	-0,33	89,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,52	-0,36	101,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,04	-0,45	-0,33	89,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	162,84	5,26	-47,35	-48,48	259,92
Résultat brut, Croissance 1 an	237,69	57,42	-46,63	-53,43	-87,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,31	-26,32	-52,34	54,43	-100,15
EBITA, 1 an Croissance en %	33,31	-26,32	-52,34	54,43	-100,15
EBIT, 1 an Croissance %	33,79	-25,7	-50,7	50,94	-98,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,87	-45,59	-26,2	143,26	-108,46
Résultat net, Croissance 1 an	-34,87	-45,59	-26,2	143,26	-108,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,87	-45,59	-26,2	126,66	-109,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,76	-63,98	-45,84	58,28	-106,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,26	85,53	-51,67	204,75	-74,8
Stocks, Croissance 1 an	850,74	-7,91	-40,15	69,47	-38,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,78	-55,51	-17,44	-3,59	-2,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-75,13	-931,52	161,94	39,65	-61,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,2	-98,74	-11,15 k	86,3	-71,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	139,29	1,45	-58,99	100,38	-60,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,99	59,93	-50,68	103,45	-54,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,18	59,93	-50,68	103,45	-54,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	66,33	-25,56	-51,85	36,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	130,56	-8,34	-50,15	-75,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-0,78	-40,74	-14,21	-95,26
EBITA, 2 ans CAGR %	371,1	-0,78	-40,74	-14,21	-95,26
EBIT, 2 ans CAGR %	376,68	-0,19	-39,48	-13,74	-82,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	309,45	-40,38	-36,63	33,99	-54,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	309,45	-40,38	-36,63	33,99	-54,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	309,45	-40,38	-36,63	29,34	-54,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	292,73	-54,13	-55,83	-7,41	-68,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	36,03	-5,31	21,36	-11,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	195,89	-25,76	0,71	1,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,44	-33,04	-39,4	-10,79	-2,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,33	35,59	366,7	91,26	-27,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,38	-90,48	18,01	1,33 k	-26,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	245,48	55,81	-35,21	-9,35	-10,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	32,33	-10,85	0,17	-2,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	37,17	-10,85	0,17	-2,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,36	-37,51	-5,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,56	-26,86	-68,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-22,29	-18,45	-89,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	154,01	-22,29	-18,45	-89,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	156,72	-21,1	-17,93	-75,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	109,16	-35,98	-0,78	-46,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	109,16	-35,98	-0,78	-46,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	109,16	-35,98	-3,09	-46,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	77,28	-51,52	-32,41	-62,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,66	39,8	-27,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	73,69	-2,25	-14,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,72	-28,2	-29,25	-8,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,12	68,87	212,15	11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-79,92	0,04	37,41	289,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	129,63	0,15	-5,6	-31,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,53	17,37	-22,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,22	17,37	-22,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-74,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,55	-74,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,96	-57,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,03	-44,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,03	-44,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,57	-44,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,72	-59,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,19	-18,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,82	20,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,74	-11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,61	-4,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,53