Bilan Haoxin Holdings Limited

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Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4710 ^USD	-0,44%		-1,49%	-20,37%

24/07	Haoxin Holdings Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI
11/06	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

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Données Financières Publiées: HAOXIN HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	29,93 M	28,95 M	26,66 M	25,57 M	33,04 M
Total Chiffre d'affaires	29,93 M	28,95 M	26,66 M	25,57 M	33,04 M
Coût des marchandises vendues, total	22,1 M	21,21 M	19,81 M	19,09 M	24,74 M
Résultat Brut	7,82 M	7,74 M	6,86 M	6,49 M	8,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	680 k	1,54 M	852 k	945 k	505 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	680 k	1,54 M	852 k	945 k	505 k
Résultat d'Exploitation	7,14 M	6,21 M	6,01 M	5,54 M	7,79 M
Intérêts payés, total	-254 k	-166 k	-154 k	-189 k	-270 k
Charges d'intérêt nettes	-254 k	-166 k	-154 k	-189 k	-270 k
Autres produits non opérationnels	112 k	-117 k	-350 k	-758 k	-979 k
EBT, hors éléments non courants	7 M	5,92 M	5,5 M	4,59 M	6,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-852 k
EBT, elements non courants inclus	7 M	5,92 M	5,5 M	4,59 M	5,69 M
Charge d'impôt	1,73 M	1,64 M	1,53 M	1,42 M	1,72 M
Résultat des activités poursuivies	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Résultat net part du groupe	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Résultat net	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,36	0,33	0,26	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,36	0,33	0,26	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	12 M	12 M	12 M	13,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,36	0,33	0,26	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,36	0,33	0,26	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	12 M	12 M	12 M	13,25 M
BPA de base normalisé	-	0,31	0,29	0,24	0,31
BPA dilué normalisé	-	0,31	0,29	0,24	0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,43 M	7,07 M	6,56 M	5,93 M	8,28 M
EBITA	7,14 M	6,21 M	6,01 M	5,54 M	7,79 M
EBIT	7,14 M	6,21 M	6,01 M	5,54 M	7,79 M
EBITDAR	8,46 M	7,11 M	6,59 M	-	8,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,75	27,62	27,88	30,91	30,26
Impôts intérieurs courants	1,75 M	1,69 M	1,51 M	1,43 M	1,65 M
Total des impôts courants	1,75 M	1,69 M	1,51 M	1,43 M	1,65 M
Impôts intérieurs différés	-20,98 k	-49,93 k	21,91 k	-5,67 k	74,78 k
Total des impôts différés	-20,98 k	-49,93 k	21,91 k	-5,67 k	74,78 k
Résultat net normalisé	4,38 M	3,7 M	3,44 M	2,87 M	4,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	76,99 k	96,54 k	60,23 k	107 k	87,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	173 k	91,57 k	92,89 k	78,72 k	52,79 k
Dépenses générales et administratives	477 k	1,4 M	731 k	866 k	390 k
Charges locatives nettes, total	29,99 k	47,19 k	27,45 k	-	62,33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,04 k	21,2 k	11,22 k	-	17,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,94 k	25,99 k	16,22 k	-	44,55 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	334 k	202 k	104 k	115 k	156 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	777 k	98,12 k	86,29 k	170 k	1,4 M
Total des liquidités et VMP	777 k	98,12 k	86,29 k	170 k	1,4 M
Créances clients, total	14,07 M	12,67 M	17,71 M	19,12 M	8,78 M
Autres créances	62	121	88	12,7 k	400 k
Notes à recevoir	35,31 k	68,56 k	1,19 M	1,05 M	5,08 M
Total des créances	14,1 M	12,74 M	18,9 M	20,18 M	14,26 M
Stocks	65,9 k	11,09 k	2,88 k	2,71 k	4,93 M
Dépenses payées d'avance	1,5 M	6,66 M	5,5 M	7,76 M	22,49 M
Liquidités soumises à restrictions	3,84 k	3,54 k	3,44 k	3,35 k	3,5 k
Autres actifs à court terme, total	1,02 M	28,05 k	1,97 M	2,94 M	2,7 M
Total de l'actif circulant	17,47 M	19,54 M	26,47 M	31,06 M	45,79 M
Immobilisations corporelles brutes	8,2 M	7,34 M	6,36 M	5,53 M	8,51 M
Amortissements cumulés	-5,68 M	-5,77 M	-5,46 M	-4,99 M	-4,16 M
Immobilisations corporelles nettes	2,51 M	1,57 M	906 k	537 k	4,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21,34 k	68,43 k	137 k	139 k	66,64 k
Charges différées à long terme	-	313 k	422 k	490 k	-
Autres actifs à long terme, total	392 k	190 k	214 k	156 k	64,02 k
Total des actifs	20,39 M	21,69 M	28,15 M	32,38 M	50,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,73 M	1,04 M	1,27 M	608 k	110 k
Charges à payer, total	1,24 M	711 k	672 k	483 k	51,58 k
Emprunts à court terme	2 M	2,16 M	2,6 M	2,99 M	7,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	842 k	251 k	556 k	333 k	387 k
Part à court terme des contrats de location	360 k	40,52 k	13,55 k	5,05 k	-
Impôts sur le revenu à payer	2,1 M	3,64 M	5,5 M	7,48 M	9,86 M
Autres passifs à court terme	1,99 M	1,44 M	1,45 M	1,97 M	959 k
Total du passif circulant	11,26 M	9,28 M	12,06 M	13,86 M	19,29 M
Dette à long terme	244 k	-	389 k	145 k	3,36 M
Contrats de location à long terme	-	16,86 k	3 k	-	-
Total du passif	11,5 M	9,3 M	12,45 M	14,01 M	22,65 M
Actions ordinaires, total	-	1,2 k	1,2 k	1,2 k	1,38 k
Primes d'émissions d'actions	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	7,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,66 M	9,95 M	13,63 M	16,8 M	20,77 M
Résultat global et autres	278 k	-518 k	-890 k	-1,39 M	-304 k
Total des fonds propres ordinaires	8,89 M	12,39 M	15,7 M	18,37 M	27,63 M
Total des capitaux propres	8,89 M	12,39 M	15,7 M	18,37 M	27,63 M
Total du passif et des capitaux propres	20,39 M	21,69 M	28,15 M	32,38 M	50,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	12 M	12 M	13,75 M	13,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	12 M	12 M	12 M	13,75 M
Actif net par action	-	1,03	1,31	1,53	2,01
Actif corporel net	8,89 M	12,39 M	15,7 M	18,37 M	27,63 M
Actif corporel net par action	-	1,03	1,31	1,53	2,01
Total de la dette	3,45 M	2,47 M	3,56 M	3,47 M	11,67 M
Dette nette	2,67 M	2,37 M	3,47 M	3,3 M	10,26 M
Dette relative aux contrats de location	240 k	377 k	220 k	-	499 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,2 M	7,29 M	6,35 M	5,52 M	7,51 M
Employés à temps plein	175	147	120	85	40
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	63,12 k	274 k	548 k	614 k	270 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,27 M	4,29 M	3,97 M	3,17 M	3,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,28 M	895 k	590 k	403 k	492 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 M	895 k	590 k	403 k	492 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	67,15 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-219 k	-16,14 k	52,73 k	43,63 k	864 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	61,51 k	221 k	-87,64 k	108 k	-278 k
Autres activités d'exploitation, total	-20,98 k	-49,93 k	23,52 k	-5,67 k	74,78 k
Variation des créances	-7,6 M	116 k	-5,7 M	-2 M	10,28 M
Variation des dettes fournisseurs	558 k	-1,52 M	260 k	-636 k	-323 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,45 M	1,34 M	1,96 M	1,99 M	1,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-311 k	-5,71 M	-125 k	-7,03 M	-26,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,54 M	-434 k	933 k	-3,96 M	-9,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-288 k	-66,74 k	-12,15 k	-4,3 k	-4,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	78	-	6,64 k	24,19 k	4,94 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-48,51 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,04 M	-4,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-288 k	-66,74 k	-5,51 k	996 k	-9,39 M
Dette à court terme émise, total	2,66 M	4,94 M	3,69 M	7,83 M	15,82 M
Dette à long terme émise, total	1,12 M	44,58 k	1,38 M	326 k	3,74 M
Total de la dette émise	3,77 M	4,99 M	5,07 M	8,16 M	19,56 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,92 M	-3,97 M	-5,33 M	-4,34 M	-5,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,55 M	-1,16 M	-680 k	-774 k	-545 k
Total de la dette remboursée	-4,47 M	-5,12 M	-6,01 M	-5,11 M	-5,78 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	6,45 M
Flux de trésorerie de financement	-695 k	-135 k	-937 k	3,05 M	20,23 M
Ajustements des taux de change	11,82 k	-43,79 k	-2,88 k	-80	-54,68 k
Variation nette de la trésorerie	568 k	-679 k	-11,94 k	84,05 k	1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	254 k	166 k	154 k	183 k	263 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	90,22 k	173 k	27,46 k	66,79 k	170 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	298 k	628 k	-644 k	885 k	-12,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	390 k	732 k	-548 k	1 M	-12,18 M
Variation du fonds de roulement net	5,07 M	3,98 M	4,88 M	2,86 M	13,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-695 k	-135 k	-937 k	3,05 M	13,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	27,04	18,44	15,07	11,44	11,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	44,7	28,53	22,02	16,85	15,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	85,17	40,29	28,27	18,63	17,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	85,17	40,29	28,27	18,63	17,25
Analyse des marges
Marge brute %	26,15	26,75	25,73	25,36	25,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,27	5,31	3,19	3,7	1,53
Marge d’EBITDA %	28,16	24,41	24,6	23,19	25,06
Marge EBITA %	23,88	21,44	22,53	21,67	23,58
Marge d'EBIT %	23,88	21,44	22,53	21,67	23,58
Marge des activités poursuivies %	17,61	14,81	14,89	12,41	12,01
Marge nette %	17,61	14,81	14,89	12,41	12,01
Net Avail. Pour la marge commune %	17,61	14,81	14,89	12,41	12,01
Marge nette normalisée %	14,63	12,79	12,9	11,23	12,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1	2,17	-2,42	3,46	-37,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,3	2,53	-2,05	3,92	-36,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,38	1,07	0,84	0,8
Rotation des actifs corporels	9,99	14,17	21,51	35,43	13,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,94	2,17	1,76	1,39	2,37
Rotation des stocks (stock moyen)	515,13	550,88	2,83 k	6,82 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	2,11	2,19	2,24	2,37
Quick Ratio	1,32	1,38	1,48	1,39	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,05	0,08	-0,29	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	124,13	168,54	207,95	263,6	154,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,71	0,66	0,13	0,05	-
Délais de paiement des fournisseurs	39,85	32,49	21,29	18	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,99	136,72	186,78	245,65	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,74	19,92	22,67	18,88	42,24
Dette totale / Capital total	27,92	16,61	18,48	15,88	29,7
Dette à long terme / Capitaux propres	2,75	0,14	2,5	0,79	12,16
Dette à long terme / Capital total	1,98	0,11	2,04	0,66	8,55
Dette totale / Total de l'actif	56,39	42,89	44,23	43,26	45,05
EBIT / Charges d'intérêt	28,09	37,38	39	29,33	28,86
EBITDA / Charges d'intérêt	33,13	42,85	42,76	31,54	30,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32	42,45	42,68	31,52	14,09
Dette totale / EBITDA	0,41	0,35	0,54	0,58	1,41
Dette nette / EBITDA	0,32	0,33	0,53	0,55	1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	0,35	0,54	0,58	3,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,34	0,53	0,55	2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	114,51	-3,27	-7,89	-4,1	29,2
Résultat brut, Croissance 1 an	177,95	-1,05	-11,4	-5,45	27,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	139,12	-16,13	-7,19	-9,58	39,6
EBITA, 1 an Croissance en %	226,94	-13,14	-3,19	-7,78	40,6
EBIT, 1 an Croissance %	226,94	-13,14	-3,19	-7,78	40,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	238,9	-18,64	-7,41	-20,05	25,02
Résultat net, Croissance 1 an	238,9	-18,64	-7,41	-20,05	25,02
Résultat net normalisé sur 1 an	267,09	-15,42	-7,07	-16,54	42,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-7,41	-20,05	13,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	123,65	-9,93	39,82	7,94	-54,07
Stocks, Croissance 1 an	231,01	-83,17	-73,99	-6,07	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,77	-37,42	-42,39	-40,68	709,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,46	6,34	29,8	15,03	55,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,58	39,26	26,74	17,04	50,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	155,58	39,26	26,74	17,04	50,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,5	-128,19	-315,15	-523,99	141,2
CAPEX, Croissance 1 an	-55,89	-76,8	-81,8	-64,58	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	110,44	-202,98	-237,75	-1,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	87,52	-175,13	-283,64	-1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	44,05	-5,61	-6,01	11,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	65,84	-6,37	-8,48	9,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	41,62	-11,77	-8,39	12,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	68,52	-8,3	-5,52	13,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	68,52	-8,3	-5,52	13,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	66,05	-13,21	-13,96	-0,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	66,05	-13,21	-13,96	-0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	76,21	-11,34	-11,93	9,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-13,96	-4,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	41,93	12,22	22,85	-29,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-25,36	-79,08	-50,57	4,03 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-32,77	-39,96	-41,54	119,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	31,03	17,49	22,19	33,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	88,66	32,85	21,79	32,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	88,66	32,85	21,79	32,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-58,02	-22,12	202,03	219,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-68,01	-79,45	-74,61	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	46,93	18,72	338,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	18,49	17,09	372,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,1	-5,11	4,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	34,57	-6,07	2,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	23,01	-11,05	5,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	40,09	-8,13	7,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	40,09	-8,13	7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	36,67	-15,55	-2,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,67	-15,55	-2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,36	-13,11	3,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-5,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	41,22	10,78	-11,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,47	-65,48	663,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-36,14	-40,2	40,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,62	16,66	32,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,23	27,36	30,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	65,23	27,36	30,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,62	37,01	180,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,49	-75,36	306,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,68	169,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,99	155,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,02