Flux de Trésorerie Hannibal Lease SA

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HL

TN0007310139

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Tunis 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,85 ^TND	+0,94%		+0,59%	+55,92%

22/04	Hannibal Lease SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/09/25	Hannibal Lease SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: HANNIBAL LEASE SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	69,7 M	71,7 M	77,62 M	83,44 M	91,79 M
Intérêts payés, total	40,6 M	38,31 M	42,66 M	47,65 M	55 M
Revenus nets d'intérêts	29,1 M	33,39 M	34,96 M	35,79 M	36,79 M
Autres recettes, total	10,37 M	19,38 M	21,5 M	23,22 M	26,26 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	39,48 M	52,77 M	56,46 M	59,01 M	63,05 M
Provision pour pertes sur prêts	10,75 M	9,69 M	1,46 M	1,8 M	3,89 M
Total Chiffre d'affaires	28,73 M	43,08 M	55 M	57,21 M	59,16 M
Salaires et autres avantages sociaux	9,86 M	12,57 M	14,12 M	15,16 M	16 M
Coût des services fournis, total	6,98 M	9,05 M	9,93 M	10,97 M	12,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,21 M	3,45 M	3,31 M	3,37 M	3,43 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,62 M	6,2 M	7,2 M	7,07 M	7,32 M
Total des dépenses de fonctionnement	23,67 M	31,26 M	34,55 M	36,57 M	39,68 M
Résultat d'Exploitation	5,06 M	11,82 M	20,45 M	20,64 M	19,48 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,01 M	232 k	82,26 k	-	-
Autres produits non opérationnels	79,61 k	376 k	170 k	471 k	207 k
EBT, hors éléments non courants	6,15 M	12,42 M	20,7 M	21,11 M	19,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32,44 k	-43,12 k	82,37 k	-226 k	106 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	537 k	652 k	507 k	536 k	643 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-166 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,49 M	13,03 M	21,29 M	21,42 M	20,43 M
Charge d'impôt	570 k	3,79 M	6,93 M	7,29 M	7,28 M
Résultat des activités poursuivies	5,92 M	9,24 M	14,36 M	14,14 M	13,15 M
Résultat net part du groupe	5,92 M	9,24 M	14,36 M	14,14 M	13,15 M
Intérêts minoritaires	-8,42 k	-1,27 M	-1,3 M	-1,5 M	-1,64 M
Résultat net	5,91 M	7,98 M	13,07 M	12,64 M	11,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,91 M	7,98 M	13,07 M	12,64 M	11,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,91 M	7,98 M	13,07 M	12,64 M	11,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,73	1,2	1,15	1,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,73	1,2	1,15	1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,93 M	10,93 M	10,93 M	10,97 M	11 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,73	1,2	1,15	1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,73	1,2	1,15	1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,93 M	10,93 M	10,93 M	10,97 M	11 M
BPA de base normalisé	0,35	0,59	1,07	1,07	0,97
BPA dilué normalisé	0,35	0,59	1,07	1,07	0,97
Dividende par action	0,2	0,3	0,4	0,45	-
Ratio de distribution	1,23	29,25	26,28	35,98	44,7
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	8,79	29,07	32,53	34,02	35,64
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	3,83 M	6,5 M	11,64 M	11,7 M	10,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,63 M	19,37 M	14,02 M	22,05 M	10,96 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	48,45 M	35,2 M	9,7 M	13,67 M	20,08 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	504 M	497 M	542 M	620 M	637 M
Autres créances	2,43 M	2,5 M	2,98 M	3,22 M	3,55 M
Immobilisations corporelles brutes	58,38 M	106 M	114 M	126 M	144 M
Amortissements cumulés	-14,95 M	-34,09 M	-38,2 M	-43,5 M	-49,37 M
Immobilisations corporelles nettes	43,42 M	71,59 M	76,04 M	82,95 M	94,18 M
Goodwill	483 k	766 k	205 k	191 k	629 k
Autres immobilisations incorporelles, total	126 k	138 k	153 k	108 k	143 k
Autres actifs à court terme, total	1,92 M	2,21 M	22,33 M	6,17 M	7,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	1,71 M	1,32 M	1,54 M	1,88 M	2,17 M
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	3,49 M	5,48 M	4,25 M	11,41 M
Total des actifs	622 M	634 M	674 M	754 M	788 M
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	6 k	6 k	6 k	6 k	-
Dépôts	6 k	6 k	6 k	6 k	-
Comptes à payer, total	69,39 M	78,98 M	70,73 M	84,75 M	47,02 M
Charges à payer, total	6,96 M	4,69 M	6,71 M	5,91 M	8,09 M
Emprunts à court terme	13,59 M	13,83 M	6,51 M	3,82 M	2,67 M
Part à court terme de la dette à long terme	259 M	158 M	169 M	190 M	196 M
Part à court terme des contrats de location	3,63 M	3,13 M	4,94 M	4,94 M	11,29 M
Dette à long terme	183 M	260 M	286 M	314 M	355 M
Contrats de location à long terme	1,36 M	5,88 M	8,54 M	15,81 M	25,15 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,36 M	3,21 M	697 k	101 k
Recettes non acquises, courantes	71,42 k	2,49 M	2,61 M	2,67 M	2,79 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,2 M	2,85 M	1,93 M	4,24 M	4,96 M
Autres passifs non courants	7,36 M	6,46 M	6,87 M	10,61 M	6,8 M
Total du passif	546 M	537 M	567 M	637 M	660 M
Actions ordinaires, total	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Primes d'émissions d'actions	10,53 k	10,53 k	10,53 k	12,81 k	12,81 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,68 M	22,28 M	28,88 M	33,94 M	36,69 M
Actions détenues en propre	-405 k	-405 k	-405 k	-	-
Résultat global et autres	4,89 M	4,89 M	7,93 M	10,95 M	14,56 M
Total des fonds propres ordinaires	76,17 M	81,78 M	91,42 M	99,9 M	106 M
Intérêts minoritaires	30,21 k	14,5 M	15,92 M	17,4 M	21,29 M
Total des capitaux propres	76,2 M	96,27 M	107 M	117 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	622 M	634 M	674 M	754 M	788 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,93 M	10,93 M	10,93 M	11 M	11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,93 M	10,93 M	10,93 M	11 M	11 M
Actif net par action	6,97	7,49	8,37	9,08	9,66
Actif corporel net	75,57 M	80,87 M	91,06 M	99,6 M	105 M
Actif corporel net par action	6,92	7,4	8,33	9,05	9,59
Total de la dette	460 M	441 M	475 M	528 M	590 M
Dette nette	442 M	421 M	461 M	506 M	579 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,56 M	3,24 M	3,33 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,91 M	7,98 M	13,07 M	12,64 M	11,51 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,79 M	7,99 M	9,06 M	6,88 M	10,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34,5 k	51,18 k	14,67 k	14,67 k	47,03 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,82 M	8,04 M	9,07 M	6,89 M	10,97 M
Amortissement des charges différées, total	40,66 k	260 k	44,11 k	3,29 M	130 k
Autres activités opérationnelles	64,62 M	24,77 M	-44,42 M	-44,74 M	-70,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	76,38 M	41,05 M	-22,24 M	-21,92 M	-48,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,15 M	-12,01 M	-8,52 M	-8,11 M	-13,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,98 M	5,06 M	6,32 M	5,52 M	5,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,31 M	-3 M	59,18 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-8,17 M	-6,96 M	-4,5 M	-5,59 M	-7,86 M
Dette à long terme émise, total	297 M	285 M	340 M	335 M	417 M
Total de la dette émise	297 M	285 M	340 M	335 M	417 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-366 M	-315 M	-314 M	-295 M	-367 M
Total de la dette remboursée	-366 M	-315 M	-314 M	-295 M	-367 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	407 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,01 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-72,96 k	-2,33 M	-3,43 M	-4,55 M	-5,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-72,96 k	-2,33 M	-3,43 M	-4,55 M	-5,14 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-69,61 M	-33,02 M	22,21 M	35,24 M	44,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,39 M	1,07 M	-4,53 M	7,74 M	-10,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,39 M	40,23 M	43,33 M	49,16 M	57,62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,74 M	17,99 M	15,42 M	22,8 M	24,71 M
Dette nette émise / remboursée	-69,54 M	-30,69 M	25,64 M	39,38 M	50,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,91	1,47	2,2	1,98	1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,07	10,72	14,11	12,58	10,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,06	10,1	15,09	13,21	11,16
Analyse des marges
Marge brute %	76,83	80,14	83,18	81,84	79,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,43	30,31	26,9	27,51	28,57
Marge des activités poursuivies %	20,59	21,46	26,12	24,71	22,23
Marge nette %	20,57	18,52	23,76	22,09	19,45
Net Avail. Pour la marge commune %	20,57	18,52	23,76	22,09	19,45
Marge nette normalisée %	13,34	15,08	21,16	20,45	18,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,07	0,08	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,96	2,19	2,2	2,41
Quick Ratio	1,48	1,96	2,1	2,17	2,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,15	-0,08	-0,07	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	603,75	457,64	442,51	450,16	462,8
Dette totale / Capital total	85,79	82,07	81,57	81,82	82,23
Dette à long terme / Capitaux propres	241,61	275,91	274,41	281,09	298,15
Dette à long terme / Capital total	34,33	49,48	50,58	51,09	52,98
Dette totale / Total de l'actif	87,75	84,81	84,08	84,45	83,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,44	49,95	27,66	6,18	3,41
Résultat brut, Croissance 1 an	111,5	56,41	32,5	4,9	0,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-286,6	56,24	55,36	-1,58	-6,97
Résultat net, Croissance 1 an	-285,88	35,02	63,77	-3,27	-8,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-260,01	69,5	79,1	0,51	-11,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-285,89	35,02	63,77	-3,64	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,2	7,35	11,79	9,28	6,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,5	1,83	6,43	11,84	4,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,32	7,02	12,6	9,38	5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,85	-46,26	-154,17	-1,45	119,1
CAPEX, Croissance 1 an	24,58	7,74	-29,09	-4,82	67,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	50	33,33	12,5	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,86	63,57	38,36	15,24	4,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,66	81,88	43,96	16,45	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	199,45	70,75	55,8	23,66	-4,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	199,91	58,42	48,7	25,87	-6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,52	64,69	74,24	34,17	-4,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	200,27	58,43	48,7	25,62	-6,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,59	7,77	9,55	10,53	7,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,07	-3,47	4,1	9,1	8,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,64	7,67	9,78	10,98	7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,78	1,01	-46,04	-26,93	46,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,21	15,85	-12,59	-17,84	26,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	41,42	22,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,22	32,01	50,6	25,81	11,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,42	35,18	63,66	28,49	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,46	141,07	65,46	33,68	12,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,43	129,86	60,19	28,85	12,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,87	161,35	69,36	45,04	17,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,36	130,04	60,19	28,68	12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,17	3,47	9,1	9,46	9,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,72	-4,88	-0,28	6,62	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,2	3,4	9,29	9,64	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,38	-36,38	-17,93	-34,05	5,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,41	-5,3	-1,63	-10,07	4,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,04	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,97	11,98	22,02	25,02	29,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,68	9,73	22,11	27,35	35,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,66	1,65	23,27	84,57	32,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,68	-1,29	20,98	80,65	29,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,42	-1,52	22,71	100,17	34,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,03	-5,15	20,93	80,6	29,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,55	1,96	3,82	6,24	8,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,32	-5,8	-4,43	0,48	2,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,69	1,95	3,93	6,37	8,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,1	-21,39	-15,76	-32,76	3,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,68	5,64	-4,44	-10,53	8,74