Ratios Financiers HANJIN Logistics Corporation
Actions
A002320
KR7002320000
Frêt aérien et logistique
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15 600,00 KRW | -4,65% |
|
-2,62% | -20,85% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,53 | 1,8 | 1,84 | 1,48 | 1,65 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 1,82 | 2,09 | 2,13 | 1,72 | 1,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,27 | 3,53 | 1,68 | -0,02 | 0,06 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,71 | 3,63 | 1,86 | -0,31 | -0,11 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 7,61 | 7,5 | 8,18 | 7,29 | 7,95 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 3,14 | 3,05 | 3,3 | 3,42 | 3,7 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,82 | 9,13 | 9,87 | 8,89 | 9,26 | |||||
Marge EBITA % | 4,22 | 4,46 | 4,84 | 3,85 | 4,21 | |||||
Marge d'EBIT % | 3,74 | 4,02 | 4,36 | 3,3 | 3,66 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,46 | 1,82 | 0,93 | -0,01 | 0,03 | |||||
Marge nette % | 6,34 | 1,67 | 0,93 | -0,14 | -0,05 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,34 | 1,67 | 0,93 | -0,14 | -0,05 | |||||
Marge nette normalisée % | -0,27 | 0,48 | 0,51 | -0,1 | -0 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -2,96 | -5,06 | 0,4 | 1,7 | 2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,52 | -2,75 | 2,91 | 4,26 | 4,51 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,65 | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1 | 1,08 | 1,01 | 1,07 | 1,08 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,64 | 10,19 | 9,68 | 9,87 | 9,07 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 254,76 | 242,06 | 243,5 | 304,16 | 293,31 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,82 | 0,78 | 0,65 | 0,67 | 0,82 | |||||
Quick Ratio | 0,77 | 0,71 | 0,6 | 0,62 | 0,77 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 37,87 | 35,83 | 37,69 | 37,1 | 40,22 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 1,43 | 1,51 | 1,5 | 1,2 | 1,24 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 2,58 | 2,41 | 2,39 | 3,85 | 6,02 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 36,72 | 34,93 | 36,8 | 34,46 | 35,45 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 137,65 | 129,17 | 134,4 | 134,44 | 141,92 | |||||
Dette totale / Capital total | 57,92 | 56,36 | 57,34 | 57,34 | 58,66 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 100,43 | 97,12 | 88,83 | 87,24 | 105,02 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,26 | 42,38 | 37,9 | 37,21 | 43,41 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 64,22 | 62,19 | 63,03 | 63,3 | 64,4 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,96 | 1,08 | 1,08 | 0,81 | 0,91 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,26 | 2,46 | 2,45 | 2,17 | 2,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,1 | 0,35 | 1,01 | 1,46 | 1,72 | |||||
Dette totale / EBITDA | 8,65 | 7,69 | 7,53 | 7,71 | 7,68 | |||||
Dette nette / EBITDA | 6,96 | 6,66 | 6,42 | 6,5 | 6,54 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 17,72 | 53,41 | 18,32 | 11,44 | 10,34 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 14,26 | 46,26 | 15,61 | 9,64 | 8,81 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 13,02 | 13,79 | -1,47 | 7,41 | 1,64 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 1,96 | 12,13 | 7,44 | -4,26 | 10,78 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -4,86 | 17,79 | 6,53 | -3,19 | 5,88 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -9,77 | 20,5 | 6,86 | -14,52 | 11 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -11,62 | 22,36 | 6,92 | -18,61 | 12,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,68 k | -68,02 | -49,56 | -101,4 | -369,84 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 2,04 k | -70,01 | -45,12 | -116,39 | -63,71 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -206,66 | -303 | 4,1 | -121,79 | -99,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 1,81 k | -69,39 | -43,7 | -127,68 | -78,69 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 12,31 | 3,51 | 3,81 | 9,11 | 11,77 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 20,82 | 19,15 | -21,17 | -3,04 | 12,58 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,66 | 9 | 1,74 | 1,15 | 0,1 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,35 | 5,56 | 2,64 | -0,28 | 3,04 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 26,24 | 21,73 | 0,36 | -0,97 | 1,94 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,07 | 14,12 | 1,06 | -1,29 | 0,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -18,71 | -6,95 | 50,06 | 11,18 | -19,89 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -34,68 | 97,05 | -26,74 | -46,39 | -16,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -174,87 | 94,51 | -107,77 | 356,06 | 19,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -108 | 497,75 | -204,5 | 57,04 | 7,58 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 10,19 | 13,4 | 5,88 | 2,87 | 4,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 6,48 | 6,92 | 9,76 | 1,42 | 2,99 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 2,32 | 5,86 | 12,02 | 1,55 | 1,24 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,55 | 4,27 | 13,47 | -4,43 | -2,59 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 2,31 | 3,99 | 14,38 | -6,72 | -4,28 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 651,53 | 138,53 | -59,83 | -91,6 | -80,58 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 612,69 | 153,11 | -59,43 | -70,01 | -75,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -39,7 | 47,15 | 45,37 | -52,38 | -97,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 544,31 | 141,87 | -58,49 | -60,52 | -75,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 9,76 | 7,82 | 3,66 | 5,88 | 10,43 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 4,12 | 19,98 | -3,09 | -12,58 | 4,48 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 1,62 | 5,27 | 5,31 | 1,44 | 0,62 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,54 | 3,94 | 4,09 | 1,17 | 1,37 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 33,66 | 23,97 | 10,53 | -0,31 | 0,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 15,96 | 13,09 | 7,39 | -0,12 | -0,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 8,27 | -13,03 | 18,17 | 29,17 | -5,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 4,64 | 13,45 | 20,15 | -37,33 | -33,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 137,36 | 20,68 | -61,12 | -40,46 | 133,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -51,52 | -30,86 | 149,93 | 28,11 | 29,98 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 9,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 8,68 | 11,38 | 8,21 | 6,39 | 2,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 17,75 | 8,33 | 7,09 | 4,87 | 4,45 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 25,23 | 7,24 | 6,08 | 6,7 | 2,97 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 25,5 | 8,22 | 5,13 | 3,25 | 0,46 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 30,53 | 8,6 | 4,96 | 2,11 | -0,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 52,49 | 162,38 | 42,11 | -86,89 | -73,3 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 51,42 | 147,89 | 52,06 | -70,01 | -68,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -22,66 | -9,62 | 31,11 | -22,78 | -90,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 39,32 | 133,36 | 48,79 | -63,73 | -67,86 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 8,05 | 7,63 | 6,47 | 5,09 | 7,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 14,59 | 8,91 | 4,3 | -3,07 | -4,89 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 18,78 | 4,02 | 4,08 | 3,9 | 0,99 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,37 | 4,88 | 3,51 | 2,61 | 1,79 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 20,55 | 29,56 | 15,54 | 6,55 | 0,43 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 10,1 | 15,34 | 8,93 | 4,42 | 0,09 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 19,09 | 2,94 | 4,32 | 15,79 | 10,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 11,04 | 29,22 | -1,94 | -8,19 | -31,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 18,29 | 122,12 | -51,63 | -11,65 | -24,79 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 6,98 | 12 | -20,66 | 114,07 | 20,86 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,27 | 6,27 | 0 | 0 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 7,25 | 9,47 | 7,55 | 7,89 | 6,7 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,04 | 17,77 | 14,48 | 5,51 | 5,43 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 33,45 | 23,54 | 19,77 | 4,92 | 4,12 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 101,17 | 30,53 | 20,54 | 2,97 | 1,97 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 43,58 | 39,62 | 23,81 | 2,19 | 1,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 33,92 | 1,94 | -10,57 | -33,77 | -35,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 32,03 | 1,17 | -10,59 | 6,5 | -26,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -32,93 | -11,28 | -0,45 | -30,05 | -71,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 25,59 | -3,37 | -14,16 | 14,64 | -27,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 5,94 | 4,37 | 6,27 | 6,93 | 7,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 6,06 | 10,01 | 7,16 | -0,26 | 4,37 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 13,55 | 16,97 | 13,19 | 2,98 | 2,68 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,85 | 10,78 | 9,56 | 3,38 | 2,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 23,42 | 30,83 | 16,44 | 16,67 | 9,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 10,12 | 14,24 | 9,01 | 8,89 | 5,1 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 36,8 | 41,74 | 18,72 | 12,72 | 0,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,02 | 24,94 | 14,6 | -3,26 | -15,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 3,34 | 58,99 | -24,2 | 31,18 | -9,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -8,57 | 8,22 | 50,21 | 18,18 | -3,34 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | 3,71 | 3,71 | 0 |
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