Ratios Financiers Halo Minerals PLC

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GB00BP92JV57

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:07 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,500 ^GBX	0,00%		-2,56%	-

04/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : CRISM décroche une subvention britannique 'hautement compétitive'	AN
04/06	Halo Minerals PLC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HALO MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	26 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	499 k	76 k	156 k	-152 k	1,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-6,5 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	492 k	76 k	156 k	-152 k	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-492 k	-76 k	-156 k	152 k	-1,27 M
Intérêts payés, total	-257 k	-338 k	-422 k	-638 k	-385 k
Charges d'intérêt nettes	-257 k	-338 k	-422 k	-638 k	-385 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	385 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3 k	-7 k
EBT, hors éléments non courants	-750 k	-414 k	-578 k	-489 k	-1,27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-85 k	-	-	-
Autres éléments non courants	8,83 k	-	-	-	-377 k
EBT, elements non courants inclus	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Résultat des activités poursuivies	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Résultat net	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,11	-0,11	-0,02	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,11	-0,11	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	4,47 M	5,36 M	24,59 M	33,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,11	-0,11	-0,02	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,11	-0,11	-0,02	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	4,47 M	5,36 M	24,59 M	33,02 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,07	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-490 k	-74 k	-	-	-
EBITA	-492 k	-76 k	-156 k	152 k	-1,27 M
EBIT	-492 k	-76 k	-156 k	152 k	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-468 k	-259 k	-361 k	-306 k	-796 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	422 k	641 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	499 k	76 k	156 k	-152 k	1,24 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	425 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	425 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28 k	5 k	2 k	14 k	356 k
Total des liquidités et VMP	28 k	5 k	2 k	14 k	356 k
Autres créances	78 k	-	-	12 k	130 k
Total des créances	78 k	-	-	12 k	130 k
Dépenses payées d'avance	8 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	114 k	5 k	2 k	26 k	486 k
Immobilisations corporelles brutes	3 k	3 k	-	-	3,69 M
Amortissements cumulés	-3 k	-3 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	0	-	-	3,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	95 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	114 k	5 k	2 k	26 k	4,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	307 k	398 k	158 k	56 k
Charges à payer, total	678 k	679 k	692 k	345 k	760 k
Emprunts à court terme	190 k	190 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,3 M	190 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1 k
Total du passif circulant	1,12 M	1,18 M	3,39 M	693 k	817 k
Dette à long terme	1,35 M	1,69 M	-	500 k	-
Autres passifs non courants	2 k	-	-	-	3,75 M
Total du passif	2,48 M	2,87 M	3,39 M	1,19 M	4,57 M
Actions ordinaires, total	194 k	194 k	195 k	214 k	275 k
Primes d'émissions d'actions	32,54 M	32,54 M	32,58 M	35,28 M	37,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,2 M	-40,7 M	-41,28 M	-39,67 M	-41,32 M
Résultat global et autres	5,11 M	5,11 M	5,11 M	3,02 M	3,16 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,36 M	-2,86 M	-3,39 M	-1,17 M	-296 k
Total des capitaux propres	-2,36 M	-2,86 M	-3,39 M	-1,17 M	-296 k
Total du passif et des capitaux propres	114 k	5 k	2 k	26 k	4,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 k	4,47 M	5,36 M	24,59 M	85,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 k	4,47 M	5,36 M	24,59 M	85,1 Md
Actif net par action	-21,16	-0,64	-0,63	-0,05	-0
Actif corporel net	-2,36 M	-2,86 M	-3,39 M	-1,17 M	-391 k
Actif corporel net par action	-21,16	-0,64	-0,63	-0,05	-0
Total de la dette	1,54 M	1,88 M	2,3 M	690 k	0
Dette nette	1,51 M	1,88 M	2,3 M	676 k	-356 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3 k	3 k	-	-	-
Employés à temps plein	4	3	2	2	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-741 k	-499 k	-578 k	-489 k	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	425 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	299 k	338 k	422 k	641 k	384 k
Variation des créances	24 k	84 k	-	-12 k	-20 k
Variation des dettes fournisseurs	164 k	54 k	103 k	-378 k	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-252 k	-23 k	-53 k	-238 k	-682 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-275 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	26 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-249 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	250 k	375 k
Total de la dette émise	-	-	-	250 k	375 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	143 k	-	50 k	-	898 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	143 k	-	50 k	250 k	1,27 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-109 k	-23 k	-3 k	12 k	342 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-119 k	-257 k	-903 k	-686 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	92,5 k	6,5 k	-504 k	-446 k
Variation du fonds de roulement net	-	-140 k	-104 k	599 k	-196 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	250 k	375 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-79,83	-2,79 k	678,57	-36,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,27	9,42	-12,14	204,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,11	18,5	21,47	225,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,11	18,5	21,47	225,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0	0	0,04	0,59
Quick Ratio	0,09	0	0	0,04	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,02	-0,02	-0,34	-0,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,5 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-65,28	-65,71	-67,9	-59,13	-
Dette totale / Capital total	-188,05	-191,64	-211,49	-144,65	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-57,24	-59,07	-	-42,84	-
Dette à long terme / Capital total	-164,88	-172,27	-	-104,82	-
Dette totale / Total de l'actif	2,17 k	57,32 k	170 k	4,59 k	106,93
EBIT / Charges d'intérêt	-1,91	-0,22	-0,37	0,24	-3,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,9	-0,22	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,9	-0,22	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-3,15	-25,41	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,09	-25,34	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,15	-25,41	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,09	-25,34	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-84,9	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-84,56	-3,11	-197,44	-933,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	-84,56	-3,11	-197,44	-933,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,63	15,83	-15,4	237,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,63	15,83	-15,4	237,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,76	15,83	-15,4	160,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-3,47	-81,57	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-95,61	-60	1,2 k	16,33 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,13	18,46	-65,57	-66,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,13	18,46	-65,57	-74,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-90,87	130,43	349,06	186,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	49,67	250,92	-23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,49	-7,85 k	-11,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-43,7	-2,84	184,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-43,7	-2,84	184,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,66	-1,01	69,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,66	-1,01	69,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,18	-1,01	48,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-57,82	-31,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-86,76	128,04	4,52 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,78	-36,13	-66,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,78	-36,13	-70,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,14	221,68	258,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,18	63,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	257,77	728,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,41	98,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-32,41	98,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,92	49,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,92	49,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,27	36,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-23,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-38,9	848,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,94	-48,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,94	-53,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,89	209,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	124,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-