Finances H2O Retailing Corporation Deutsche Boerse AG
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HKU
JP3774600005
Vente au détail et distribution alimentaire
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Temps Différé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,90 EUR | +0,72% |
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+3,73% | +26,36% |
Compte de Résultat Prévisionnel: H2O Retailing Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 739 198 | 518 447 | 628 089 | 657 400 | 681 759 | 680 215 | 725 000 | 742 500 |
| Variation | - | -29,86% | 21,15% | 4,67% | 3,71% | -0,23% | 6,58% | 2,41% |
| EBITDA | 14 249 | 19 149 | 31 054 | 46 665 | 59 328 | - | - | - |
| Variation | - | 34,39% | 62,17% | 50,27% | 27,14% | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -4 438 | 740 | 11 388 | 26 188 | 34 830 | 32 386 | 33 500 | 35 400 |
| Variation | - | 116,67% | 1 438,92% | 129,96% | 33% | -7,02% | 3,44% | 5,67% |
| Intérêts payés 1 | -848 | -940 | -962 | -884 | -860 | -917 | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -24 030 | 15 586 | 21 146 | 22 289 | 51 330 | 35 476 | 33 500 | 33 500 |
| Variation | - | 164,86% | 35,67% | 5,41% | 130,29% | -30,89% | -5,57% | 0% |
| Résultat net 1 | -24 791 | 9 872 | 16 382 | 21 905 | 34 842 | 29 950 | 23 850 | 23 000 |
| Variation | - | 139,82% | 65,94% | 33,71% | 59,06% | -14,04% | -20,37% | -3,56% |
| Date de publication | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 15.05.24 | 13.05.25 | 12.05.26 | - | - |
Bilan Prévisionnel: H2O Retailing Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | 152 349 | 154 173 | 131 716 | 105 706 | 108 594 | - | - | - |
| Variation | - | 1,2% | -14,57% | -19,75% | 2,73% | - | - | - |
| Date de publication | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 15.05.24 | 13.05.25 | 12.05.26 | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: H2O Retailing Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 22 699 | 25 256 | 31 160 | 31 754 | 31 299 | 27 555 | 34 100 | 35 000 |
| Variation | - | 11,26% | 23,38% | 1,91% | -1,43% | -11,96% | -13,67% | 2,64% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -9 944 | 1 262 | 36 077 | 31 580 | 14 969 | 20 778 | 28 900 | 22 300 |
| Variation | - | 112,69% | 2 758,72% | -12,47% | -52,6% | 38,81% | -34,47% | -22,84% |
| Date de publication | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 15.05.24 | 13.05.25 | 12.05.26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: H2O Retailing Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 1,93% | 3,69% | 4,94% | 7,1% | 8,7% | - | - | - |
| Marge EBIT (%) | -0,6% | 0,14% | 1,81% | 3,98% | 5,11% | 4,76% | 4,62% | 4,77% |
| Marge EBT (%) | -3,25% | 3,01% | 3,37% | 3,39% | 7,53% | 5,22% | 4,62% | 4,51% |
| Marge nette (%) | -3,35% | 1,9% | 2,61% | 3,33% | 5,11% | 4,4% | 3,29% | 3,1% |
| Marge FCF (%) | -1,35% | 0,24% | 5,74% | 4,8% | 2,2% | 3,05% | 3,99% | 3% |
| FCF / Résultat net (%) | 40,11% | 12,78% | 220,22% | 144,17% | 42,96% | 69,38% | 121,17% | 96,96% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | -0,48% | 0,37% | 1,94% | 3,99% | 4,99% | 4,78% | 4,9% | 5,1% |
| ROE | -10,5% | 4,2% | 6,7% | 8,5% | 12,3% | 9,8% | 7,8% | 7,3% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 10,69x | 8,05x | 4,24x | 2,27x | 1,83x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -15,32x | 122,17x | 3,65x | 3,35x | 7,25x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,07% | 4,87% | 4,96% | 4,83% | 4,59% | 4,05% | 4,7% | 4,71% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 159,3% | 131,89% | 100,34% | 68,05% | 52,76% | - | - | - |
| CAPEX / FCF (%) | -228,27% | 2 001,27% | 86,37% | 100,55% | 209,09% | 132,62% | 117,99% | 156,95% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -53,77 | 224,6 | 294,7 | 362,9 | 494,6 | 464,9 | - | - |
| Variation | - | 517,72% | 31,22% | 23,12% | 36,29% | -6% | - | - |
| Dividende / Action 1 | 25 | 25 | 25 | 28 | 42 | 46 | 50 | 53 |
| Variation | - | 0% | 0% | 12% | 50% | 9,52% | 11,11% | 6% |
| Actif net par Action 1 | 1 844 | 1 922 | 2 138 | 2 324 | 2 449 | 2 695 | 2 890 | 3 058 |
| Variation | - | 4,26% | 11,22% | 8,7% | 5,36% | 10,07% | 9,68% | 5,81% |
| BNA 1 | -200,4 | 79,84 | 135,8 | 189,8 | 295,5 | 254,4 | 209,7 | 204,6 |
| Variation | - | 139,83% | 70,15% | 39,73% | 55,68% | -13,91% | -0,02% | -2,46% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 123 677 | 123 204 | 116 373 | 115 222 | 122 219 | 115 003 | 115 003 | 115 003 |
| Date de publication | 11.05.21 | 12.05.22 | 11.05.23 | 15.05.24 | 13.05.25 | 12.05.26 | - | - |
| 2026 | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 9,38x | 12,5x |
| PBR | 0,88x | 0,91x |
| VE / CA | 0,4x | 0,42x |
| Rendement | 1,93% | 1,9% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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