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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 58,50 USD | +0,03% |
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-0,15% | +19,11% |
Compte de Résultat Prévisionnel: H2O America
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 573,7 | 620,7 | 670,4 | 748,4 | 800,6 | 867,6 | 927,7 | 1 035 |
| Variation | - | 8,19% | 8% | 11,65% | 6,97% | 8,37% | 6,94% | 11,57% |
| EBITDA 1 | 202,4 | 244,8 | 263 | 283,4 | 296,3 | 341,7 | 377,4 | 437,9 |
| Variation | - | 20,98% | 7,41% | 7,78% | 4,55% | 15,31% | 10,44% | 16,04% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 105,9 | 124,8 | 158,3 | 170,6 | 187,5 | 208,9 | 231,6 | 289,7 |
| Variation | - | 17,86% | 26,88% | 7,73% | 9,94% | 11,39% | 10,9% | 25,05% |
| Intérêts payés 1 | -54,34 | -58,06 | -66,14 | -17,23 | -72,58 | -78,75 | -86,69 | -96,05 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 68,85 | 82,32 | 90,94 | 102,9 | 114,9 | 133,1 | 144,8 | 197,6 |
| Variation | - | 19,58% | 10,47% | 13,19% | 11,65% | 15,79% | 8,84% | 36,42% |
| Résultat net 1 | 60,48 | 73,83 | 84,99 | 93,97 | 102,6 | 118,3 | 129,5 | 177,3 |
| Variation | - | 22,07% | 15,11% | 10,57% | 9,16% | 15,31% | 9,52% | 36,83% |
| Date de publication | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: H2O America
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net | 1 584 | 1 644 | 1 737 | 1 819 | 1 956 | - | - | - |
| Variation | - | 3,79% | 5,66% | 4,72% | 7,53% | - | - | - |
| Date de publication | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: H2O America
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 233,9 | 218,8 | 271,8 | 353 | 489,6 | 503,9 | 519,3 | 533,8 |
| Variation | - | -6,48% | 24,22% | 29,9% | 38,69% | 2,91% | 3,07% | 2,79% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -103,9 | -52,58 | -80,94 | -157,5 | -244,8 | - | - | - |
| Variation | - | 49,39% | -53,92% | -94,59% | -55,43% | 100% | - | - |
| Date de publication | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: H2O America
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 35,27% | 39,44% | 39,23% | 37,87% | 37,01% | 39,38% | 40,68% | 42,31% |
| Marge EBIT (%) | 18,46% | 20,1% | 23,62% | 22,79% | 23,42% | 24,07% | 24,97% | 27,99% |
| Marge EBT (%) | 12% | 13,26% | 13,57% | 13,75% | 14,36% | 15,34% | 15,61% | 19,09% |
| Marge nette (%) | 10,54% | 11,89% | 12,68% | 12,56% | 12,81% | 13,63% | 13,96% | 17,13% |
| Marge FCF (%) | -18,11% | -8,47% | -12,07% | -21,04% | -30,58% | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | -171,79% | -71,23% | -95,24% | -167,62% | -238,65% | - | - | - |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 1,78% | 2,07% | 2,1% | 2,15% | 2,14% | - | - | - |
| ROE | 6,2% | 6,88% | 7,25% | 7,44% | 7,21% | 6,4% | 5,6% | 7,5% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 7,83x | 6,71x | 6,61x | 6,42x | 6,6x | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -15,25x | -31,26x | -21,47x | -11,55x | -7,99x | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 40,78% | 35,25% | 40,54% | 47,17% | 61,16% | 58,08% | 55,98% | 51,57% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 115,61% | 89,37% | 103,35% | 124,56% | 165,23% | 147,47% | 137,62% | 121,9% |
| CAPEX / FCF (%) | -225,17% | -416,06% | -335,77% | -224,14% | -200% | - | - | - |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | 5,965 | 6,974 | 6,159 | 6,674 | - |
| Variation | - | - | - | - | 16,92% | -11,68% | 8,35% | - |
| Dividende / Action 1 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,6 | 1,68 | 1,765 | 1,848 | 1,935 |
| Variation | - | 5,88% | 5,56% | 5,26% | 5% | 5,05% | 4,74% | 4,68% |
| Actif net par Action 1 | 34,28 | 36,06 | 38,52 | 41,7 | 42,66 | 45,88 | 46,7 | 48,62 |
| Variation | - | 5,22% | 6,8% | 8,27% | 2,3% | 7,55% | 1,79% | 4,11% |
| BNA 1 | 2,03 | 2,43 | 2,68 | 2,87 | 2,92 | 2,83 | 2,872 | 3,6 |
| Variation | - | 19,7% | 10,29% | 7,09% | 1,74% | -3,08% | 1,5% | 25,33% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 29 826 | 30 319 | 31 933 | 33 254 | 35 805 | 41 857 | 41 857 | 41 857 |
| Date de publication | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | 26.02.25 | 25.02.26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 20,7x | 20,4x |
| PBR | 1,27x | 1,25x |
| VE / CA | 2,82x | 2,64x |
| Rendement | 3,02% | 3,16% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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