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Bilan H2 Ventures 1 Inc.

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HO.P

CA44332Q1090

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Marché Fermé - Toronto S.E. 15:46:35 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-.--%		-.--%	+35,71%

01/09	H2 Ventures 1 Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/04	H2 Ventures 1 Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

5d27fd9239794ed8ec21bea.dnlhPUh-mMS0afvvdnSBDrrk7-4KdhJkFy9Ux0i6DPA.MRcicyMq7PHMHY-lQhDVTOyGpKdZTnQ3YW4M9WX0RqJbKll6BDzSm_gIqg

Données Financières Publiées: H2 VENTURES 1 INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	162 k	84,89 k	89,25 k	299 k	287 k
Rémunération à base d'actions (IS)	55,5 k	-	-	6,38 k	287 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	217 k	84,89 k	89,25 k	306 k	573 k
Résultat d'Exploitation	-217 k	-84,89 k	-89,25 k	-306 k	-573 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	96,17 k	226 k	236 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	-	96,17 k	226 k	236 k	162 k
Autres produits non opérationnels	-8,22 k	-5,58 k	-12,52 k	-13,68 k	-16,22 k
EBT, hors éléments non courants	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
EBT, elements non courants inclus	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Résultat des activités poursuivies	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Résultat net part du groupe	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Résultat net	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0	0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,4 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0	0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,4 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M
BPA de base normalisé	-	0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	0	0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-217 k	-84,89 k	-89,25 k	-306 k	-573 k
EBIT	-217 k	-84,89 k	-89,25 k	-306 k	-573 k
Résultat net normalisé	-141 k	3,57 k	77,78 k	-52,24 k	-267 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	162 k	84,89 k	89,25 k	299 k	287 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	55,5 k	-	-	6,38 k	287 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	55,5 k	-	-	6,38 k	287 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	486 k	5 M	5,12 M	5,04 M	4,9 M
Total des liquidités et VMP	486 k	5 M	5,12 M	5,04 M	4,9 M
Dépenses payées d'avance	-	5,25 k	4,2 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	501 k	5 M	5,12 M	5,04 M	4,9 M
Total des actifs	501 k	5 M	5,12 M	5,04 M	4,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,85 k	36,54 k	30,12 k	29,67 k	24,56 k
Charges à payer, total	-	-	-	150	1,8 k
Emprunts à court terme	150	150	3,16 k	-	-
Total du passif circulant	54 k	36,69 k	33,28 k	29,82 k	26,36 k
Total du passif	54 k	36,69 k	33,28 k	29,82 k	26,36 k
Actions ordinaires, total	560 k	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 k	-145 k	-20,09 k	152 k	-275 k
Résultat global et autres	37 k	293 k	293 k	43,38 k	330 k
Total des fonds propres ordinaires	447 k	4,96 M	5,09 M	5,01 M	4,87 M
Total des capitaux propres	447 k	4,96 M	5,09 M	5,01 M	4,87 M
Total du passif et des capitaux propres	501 k	5 M	5,12 M	5,04 M	4,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M	49,4 M
Actif net par action	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Actif corporel net	447 k	4,96 M	5,09 M	5,01 M	4,87 M
Actif corporel net par action	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
Total de la dette	150	150	3,16 k	0	0
Dette nette	-486 k	-5 M	-5,11 M	-5,04 M	-4,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-225 k	5,71 k	124 k	-83,58 k	-427 k
Rémunération à base d'actions (CF)	55,5 k	-	-	6,38 k	287 k
Variation des dettes fournisseurs	80,77 k	-17,31 k	-6,42 k	-450	-5,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,5 k	9,75 k	1,05 k	4,2 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 k	-1,85 k	119 k	-73,46 k	-146 k
Dette à court terme émise, total	150	-	3,01 k	-	1,65 k
Total de la dette émise	225	-	3,01 k	-	1,65 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,01 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,01 k	-
Émission d'actions ordinaires	840 k	4,51 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	840 k	4,51 M	3,01 k	-3,01 k	1,65 k
Variation nette de la trésorerie	729 k	4,51 M	122 k	-76,47 k	-144 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-60,62 k	-61,15 k	-184 k	-75,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-60,62 k	-61,15 k	-184 k	-75,06 k
Variation du fonds de roulement net	-	7,56 k	5,37 k	-738	3,46 k
Dette nette émise (remboursée)	225	-	3,01 k	-3,01 k	1,65 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,93	-1,1	-3,76	-7,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,96	-1,11	-3,78	-7,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,21	2,48	-1,66	-8,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,21	2,48	-1,66	-8,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,27	136,3	153,9	169,06	185,77
Quick Ratio	9	136,16	153,77	169,06	185,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,07	-0,05	3,58	-2,46	-5,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0	0,06	-	-
Dette totale / Capital total	0,03	0	0,06	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,78	0,73	0,65	0,59	0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-60,97	5,14	242,5	87,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-60,97	5,14	242,5	87,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-102,53	2,08 k	-167,16	411,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-102,53	2,08 k	-167,16	411,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-102,53	2,08 k	-167,16	411,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,88 k	-167,17	491,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	898,63	2,42	-1,58	-2,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,01 k	2,51	-1,52	-2,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,01 k	2,51	-1,52	-2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,34	-6,52 k	-161,68	98,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	0,88	217,19	-59,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	0,88	217,19	-59,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-35,94	89,76	153,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-35,94	89,76	153,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,69	282,67	85,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,69	282,67	85,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,69	282,64	85,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	265	99,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	219,81	0,4	-2,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	237,49	0,47	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	237,49	0,47	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,29	529,45	10,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,2	13,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,2	13,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,02	89,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,02	89,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,15	321,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,15	321,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,15	321,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	328,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,92	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,85	-0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,85	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,02	328,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,38