Flux de Trésorerie H2 Core AG London S.E.

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0ND9

DE000A0H1GY2

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. 17:30:00 29/03/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,690 ^EUR	-.--%		+3 280,00%	+143,17%

01/07	H2 Core AG annonce la nomination de Hansjörg Plaggemars au directoire, à compter du 1er juillet 2026	CI
27/05/25	H2 Core AG reçoit sa première commande pour un système PowerCore en Australie afin de décrocher le contrat d'approvisionnement énergétique du réseau mobile dans l'Outback	CI

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Données Financières Publiées: H2 CORE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	82,38 k	56,91 k	28,86 k	31,15 k	39,86 k
Résultat Brut	-82,38 k	-56,91 k	-28,86 k	-31,15 k	-39,86 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	454 k	80,94 k	59,39 k	72,96 k	314 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	454 k	80,94 k	59,39 k	72,96 k	314 k
Résultat d'Exploitation	-536 k	-138 k	-88,25 k	-104 k	-354 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-188	-846
Intérêts perçus et revenus des placements	18,65 k	7,3 k	2 k	34,7 k	80,47 k
Charges d'intérêt nettes	18,65 k	7,3 k	2 k	34,51 k	79,62 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	47,62 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	86 k	-
Autres produits non opérationnels	222 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-248 k	-131 k	-86,25 k	16,4 k	-275 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-107 k	51,84 k	115 k	-119 k	-26,79 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-355 k	-78,71 k	29 k	-102 k	-301 k
Charge d'impôt	-	-	0	-15,17 k	-
Résultat des activités poursuivies	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Résultat net part du groupe	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Résultat net	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,05	0,02	-0,06	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,05	0,02	-0,06	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,05	0,02	-0,06	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,05	0,02	-0,06	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,05	-0,04	0,01	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,05	-0,04	0,01	-0,11
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-528 k	-137 k	-87,22 k	-	-
EBITA	-536 k	-138 k	-88,25 k	-104 k	-354 k
EBIT	-536 k	-138 k	-88,25 k	-104 k	-354 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0	14,8	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-155 k	-81,59 k	-53,9 k	10,25 k	-172 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	718 k	546 k	285 k	30,8 k	34,24 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	647 k	385 k	672 k	854 k	874 k
Total des liquidités et VMP	1,37 M	931 k	957 k	885 k	908 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	23,32 k	-
Total des créances	-	-	-	23,32 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,06 k	8,01 k	3,59 k	-	14,53 k
Total de l'actif circulant	1,37 M	939 k	961 k	908 k	922 k
Immobilisations corporelles brutes	74,35 k	74,35 k	1	1	1
Amortissements cumulés	-74,35 k	-74,35 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	1	1
Investissements à long terme	25 k	23,97 k	21,66 k	21,13 k	19,73 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1,79 k	1,67 k	18,46 k	2,34 k
Total des actifs	1,4 M	965 k	984 k	948 k	944 k
Passifs
Comptes à payer, total	83	11,95 k	129	1,78 k	3,09 k
Charges à payer, total	-	23 k	26 k	26 k	38 k
Emprunts à court terme	-	-	-	50,05 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	771	1,24 k	416	429	519
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	203 k
Total du passif circulant	854	36,18 k	26,54 k	78,26 k	245 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	407 k	16,7 k	16,87 k	16,24 k	148 k
Total du passif	408 k	52,89 k	43,42 k	94,5 k	392 k
Actions ordinaires, total	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,26 M	-1,34 M	-1,31 M	-1,4 M	-1,7 M
Résultat global et autres	751 k	751 k	751 k	751 k	751 k
Total des fonds propres ordinaires	991 k	912 k	941 k	853 k	552 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	991 k	912 k	941 k	853 k	552 k
Total du passif et des capitaux propres	1,4 M	965 k	984 k	948 k	944 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	0,66	0,61	0,63	0,57	0,37
Actif corporel net	991 k	912 k	941 k	853 k	552 k
Actif corporel net par action	0,66	0,61	0,63	0,57	0,37
Total de la dette	0	0	0	50,05 k	0
Dette nette	-1,37 M	-931 k	-957 k	-835 k	-908 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25 k	23,97 k	21,66 k	21,13 k	19,73 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	74,35 k	74,35 k	1	1	1
Employés à temps plein	1	1	1	1	1
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	-355 k	-78,71 k	29 k	-87,29 k	-301 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,03 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,03 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-47,72 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	2,31 k	532	1,4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-599 k	0	0	0	846
Variation des créances	-	261 k	-283 k	-218 k	5,61 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-58,6 k	12,33 k	-12,64 k	1,72 k	1,39 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	239 k	-368 k	3,17 k	-642	346 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-822 k	-172 k	-261 k	-304 k	54,34 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	150	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	121 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	121 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	50 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-50 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-900
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	50 k	-50,9 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-701 k	-172 k	-261 k	-254 k	3,44 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	900
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-353 k	-49,75 k	-37,37 k	-57,25 k	3,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-353 k	-49,75 k	-37,37 k	-57,13 k	3,82 k
Variation du fonds de roulement net	18,16 k	-35,38 k	-17,78 k	-7,94 k	-225 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	50 k	-50 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,54	-7,29	-5,66	-6,74	-23,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,68	-9,06	-5,95	-7,06	-30,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,41	-8,28	3,13	-9,73	-42,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,41	-8,28	3,13	-9,73	-42,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61 k	25,95	36,2	11,61	3,77
Quick Ratio	1,6 k	25,73	36,06	11,61	3,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-962,29	-4,75	-9,85	-3,88	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,21	38,68	76,37	11,18	22,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,86	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,54	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,18	5,48	4,41	9,97	41,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-553,77	-418,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,58	6,8	10,98	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,58	6,8	10,98	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-83,92	-30,91	-49,3	7,95	27,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,64	-74,68	-38,92	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,29	-74,84	-38,64	11,36	173,05
EBIT, 1 an Croissance %	-40,29	-74,84	-38,64	11,36	173,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,76	-77,85	-136,84	-401,03	245,21
Résultat net, Croissance 1 an	-60,76	-77,85	-136,84	-401,03	245,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,4	-47,32	-658,25	-79,44	-19,73 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-77,85	-136,84	-401,05	245,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,13	-31,02	2,02	-3,68	-0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,4	-7,95	3,18	-9,28	-35,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,4	-7,95	3,18	-9,28	-35,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,55	-79,08	52,01	16,33	-117,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-86,21	-51,13	-14,1	-104,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-86,21	-51,13	-14,28	-105,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-66,67	-40,81	-26,02	17,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-60,8	-59,82	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-60,82	-59,87	-14,92	94,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-60,82	-59,87	-14,92	94,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-70,51	-71,43	5,31	222,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-70,51	-71,43	5,31	222,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-61,87	-41,01	3,02	85,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-71,43	5,31	222,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-50	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-21,71	-16,11	-0,87	-2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-17,69	-2,54	-3,25	-23,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-17,69	-2,54	-3,25	-23,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-57,96	-43,6	32,98	-54,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,81	-13,48	-77,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,81	-13,57	-76,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-80,81	-	-61,67	-27,69	-11,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,49	-	-53,9	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,5	-	-53,85	-42,51	35,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,5	-	-53,85	-42,51	35,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-69,71	-	-68,24	-37,37	56,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-69,71	-	-68,24	-37,37	56,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,02	-	-54,2	-59,55	160,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,71	-	-	-37,37	56,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-37	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-80,56	-	-14,48	-12,16	-0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-68,58	-	-11,25	-4,84	-15,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-68,58	-	-11,25	-4,84	-15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,59	-	-35,48	-28,21	-31,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,42	-	-	-45,86	-64,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-60,53	-	-	-45,89	-63,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-68,67	-71,27	-69,89	-	-40
EBITDA, 5 ans CAGR %	-54	-65,38	-61,9	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-44,21	-57,83	-49,47	-	-16,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-44,21	-57,83	-49,47	-	-16,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,77	-68,06	-70,41	-	-19,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,77	-68,06	-70,41	-	-19,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,73	-51,52	-56,15	-	-21,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,77	-68,06	-70,41	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-64,04	-66,43	-65,11	-	-9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,87	-37,86	-50,59	-	-16,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,87	-37,86	-50,59	-	-16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-49,76	-63,96	-51,14	-	-43,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,71	-69,44	-42,29	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-56,69	-70,89	-63,47	-	-