Flux de Trésorerie Gusbourne Limited

Actions

SLLFF

GB00B8TS4M09

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - OTC Markets 21:14:22 17/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-99,93%		-.--%	-

27/06/25

Gusbourne PLC : résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2024

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Données Financières Publiées: GUSBOURNE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,11 M	4,19 M	6,24 M	7,05 M	7,12 M
Total Chiffre d'affaires	2,11 M	4,19 M	6,24 M	7,05 M	7,12 M
Coût des marchandises vendues, total	1,1 M	2,55 M	2,78 M	2,29 M	3,66 M
Résultat Brut	1,01 M	1,64 M	3,46 M	4,76 M	3,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,2 M	4,4 M	5,56 M	6,14 M	6,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,2 M	4,4 M	5,56 M	6,14 M	6,53 M
Résultat d'Exploitation	-2,19 M	-2,76 M	-2,1 M	-1,38 M	-3,07 M
Intérêts payés, total	-877 k	-817 k	-496 k	-1,63 M	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-877 k	-817 k	-496 k	-1,63 M	-1,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,07 M	-3,57 M	-2,6 M	-3 M	-4,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,07 M	-3,57 M	-2,6 M	-3 M	-4,77 M
Charge d'impôt	-	-	-74 k	-38 k	-31 k
Résultat des activités poursuivies	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Résultat net part du groupe	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Résultat net	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,07	-0,04	-0,05	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,48 M	48,99 M	60,6 M	60,64 M	60,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,07	-0,04	-0,05	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,07	-0,04	-0,05	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,48 M	48,99 M	60,6 M	60,64 M	60,86 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,54 M	-2,2 M	-1,55 M	-715 k	-2,44 M
EBITA	-2,19 M	-2,76 M	-2,1 M	-1,38 M	-3,07 M
EBIT	-2,19 M	-2,76 M	-2,1 M	-1,38 M	-3,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,11 M	4,19 M	6,24 M	7,05 M	7,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,85	1,27	0,65
Résultat net normalisé	-1,92 M	-2,23 M	-1,62 M	-1,88 M	-2,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	529 k	578 k	125 k	629 k	193 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,2 M	4,4 M	5,56 M	6,14 M	6,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	65 k	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	65 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 k	3,13 M	269 k	71 k	314 k
Total des liquidités et VMP	262 k	3,13 M	269 k	71 k	314 k
Créances clients, total	213 k	563 k	957 k	1,17 M	1,04 M
Autres créances	328 k	21 k	221 k	74 k	228 k
Total des créances	541 k	584 k	1,18 M	1,24 M	1,27 M
Stocks	9,32 M	10,64 M	12,58 M	15,55 M	15,22 M
Dépenses payées d'avance	328 k	691 k	113 k	595 k	429 k
Total de l'actif circulant	10,46 M	15,04 M	14,14 M	17,45 M	17,23 M
Immobilisations corporelles brutes	16,18 M	16,38 M	18,81 M	20,27 M	20,54 M
Amortissements cumulés	-3,39 M	-4,03 M	-4,62 M	-5,4 M	-6,22 M
Immobilisations corporelles nettes	12,79 M	12,34 M	14,2 M	14,86 M	14,32 M
Goodwill	777 k	777 k	777 k	777 k	777 k
Autres immobilisations incorporelles, total	230 k	230 k	230 k	230 k	230 k
Autres actifs à long terme, total	38 k	32 k	16 k	-	-
Total des actifs	24,29 M	28,42 M	29,36 M	33,32 M	32,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	315 k	611 k	833 k	956 k	477 k
Charges à payer, total	329 k	337 k	501 k	723 k	665 k
Emprunts à court terme	544 k	-	-	1,5 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,13 M	-	-	16,63 M	-
Part à court terme des contrats de location	92 k	89 k	84 k	251 k	237 k
Impôts sur le revenu à payer	55 k	131 k	98 k	161 k	227 k
Autres passifs à court terme	70 k	39 k	68 k	40 k	60 k
Total du passif circulant	6,54 M	1,21 M	1,58 M	20,26 M	1,67 M
Dette à long terme	6,61 M	9,33 M	12,37 M	-	22,57 M
Contrats de location à long terme	2,02 M	2 M	1,99 M	2,51 M	2,37 M
Total du passif	15,17 M	12,54 M	15,95 M	22,77 M	26,6 M
Actions ordinaires, total	12,05 M	12,19 M	12,19 M	12,19 M	12,19 M
Primes d'émissions d'actions	10,92 M	21,1 M	21,14 M	21,19 M	21,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,82 M	-17,4 M	-19,92 M	-22,88 M	-27,62 M
Résultat global et autres	-13 k	-13 k	-6 k	58 k	195 k
Total des fonds propres ordinaires	9,13 M	15,88 M	13,41 M	10,56 M	5,97 M
Total des capitaux propres	9,13 M	15,88 M	13,41 M	10,56 M	5,97 M
Total du passif et des capitaux propres	24,29 M	28,42 M	29,36 M	33,32 M	32,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,48 M	60,73 M	60,77 M	60,85 M	60,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,48 M	60,73 M	60,77 M	60,85 M	60,86 M
Actif net par action	0,2	0,26	0,22	0,17	0,1
Actif corporel net	8,12 M	14,88 M	12,4 M	9,55 M	4,96 M
Actif corporel net par action	0,17	0,24	0,2	0,16	0,08
Total de la dette	14,4 M	11,42 M	14,45 M	20,89 M	25,17 M
Dette nette	14,14 M	8,29 M	14,18 M	20,82 M	24,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	8,64 M	9,65 M	11,33 M	14,62 M	14,48 M
Stocks de produits finis, total	687 k	985 k	1,25 M	925 k	739 k
Terres possédées	6,9 M	6,9 M	8,72 M	8,97 M	9,02 M
Machines, total	3,53 M	3,73 M	4,34 M	4,73 M	4,96 M
Employés à temps plein	51	68	96	112	124
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	31 k	31 k	8 k	13 k	12 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-3,07 M	-3,57 M	-2,52 M	-2,96 M	-4,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	647 k	599 k	601 k	816 k	840 k
Amortissements et dépréciations, Total	647 k	599 k	601 k	816 k	840 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	435 k	492 k	40 k	513 k	68 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14 k	-4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	7 k	64 k	137 k
Autres activités d'exploitation, total	663 k	1,03 M	593 k	967 k	2,6 M
Variation des créances	-143 k	-318 k	74 k	-491 k	171 k
Variation des stocks	-1,98 M	-1,89 M	-2,05 M	-2,74 M	-550 k
Variation des dettes fournisseurs	17 k	349 k	385 k	380 k	-452 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,42 M	-3,31 M	-2,87 M	-3,47 M	-1,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-195 k	-2,5 M	-673 k	-328 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	28 k	16 k	31 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-812 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-254 k	-195 k	-2,47 M	-1,47 M	-297 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,5 M	-
Dette à long terme émise, total	6,8 M	5,58 M	7,62 M	9,36 M	20,93 M
Total de la dette émise	6,8 M	5,58 M	7,62 M	10,86 M	20,93 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,4 M	-4,26 M	-4,65 M	-5,05 M	-18,41 M
Total de la dette remboursée	-3,4 M	-4,26 M	-4,65 M	-5,05 M	-18,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	5,72 M	46 k	52 k	13 k
Autres activités de financement, total	-469 k	-668 k	-529 k	-1,12 M	-65 k
Flux de trésorerie de financement	2,93 M	6,37 M	2,49 M	4,74 M	2,47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-747 k	2,87 M	-2,86 M	-198 k	243 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	281 k	289 k	456 k	1,11 M	65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,1 M	-2,71 M	-5,06 M	-4,29 M	-2,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,98 M	-2,69 M	-4,79 M	-3,78 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	2,01 M	1,37 M	1,58 M	3,13 M	-12 k
Dette nette émise (remboursée)	3,4 M	1,32 M	2,97 M	5,81 M	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,72	-6,53	-4,55	-2,74	-5,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,91	-6,78	-4,77	-2,9	-6,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,76	-28,57	-17,24	-24,75	-57,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,76	-28,57	-17,24	-24,75	-57,38
Analyse des marges
Marge brute %	47,84	39,13	55,39	67,53	48,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	151,64	104,89	89,08	87,04	91,78
Marge d’EBITDA %	-73,12	-52,56	-24,8	-10,14	-34,27
Marge EBITA %	-103,79	-65,76	-33,69	-19,51	-43,15
Marge d'EBIT %	-103,79	-65,76	-33,69	-19,51	-43,15
Marge des activités poursuivies %	-145,38	-85,25	-40,45	-42,04	-66,58
Marge nette %	-145,38	-85,25	-40,45	-42,04	-66,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-145,38	-85,25	-40,45	-42,04	-66,58
Marge nette normalisée %	-90,86	-53,28	-26,02	-26,61	-41,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-146,76	-64,59	-81,06	-60,8	-31,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-141,4	-64,15	-76,73	-53,66	-17,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,16	0,22	0,22	0,22
Rotation des actifs corporels	0,16	0,33	0,47	0,49	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,96	10,8	8,21	6,64	6,45
Rotation des stocks (stock moyen)	0,13	0,26	0,24	0,16	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,6	12,46	8,93	0,86	10,34
Quick Ratio	0,12	3,08	0,91	0,06	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,52	-2,74	-1,81	-0,17	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,99	33,79	44,43	54,97	56,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,79 k	1,43 k	1,52 k	2,24 k	1,54 k
Délais de paiement des fournisseurs	49,92	43,74	55,76	62,11	78,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,79 k	1,42 k	1,51 k	2,23 k	1,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,72	71,89	107,77	197,92	421,89
Dette totale / Capital total	61,2	41,82	51,87	66,43	80,84
Dette à long terme / Capitaux propres	94,53	71,33	107,14	23,8	417,92
Dette à long terme / Capital total	36,68	41,5	51,57	7,99	80,08
Dette totale / Total de l'actif	62,43	44,11	54,33	68,33	81,68
EBIT / Charges d'intérêt	-2,5	-3,37	-4,24	-0,85	-1,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,76	-2,64	-3,03	-0,34	-1,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,05	-2,88	-8,07	-0,76	-1,51
Dette totale / EBITDA	-9,34	-5,29	-9,62	-37,3	-11,28
Dette nette / EBITDA	-9,17	-3,84	-9,44	-37,18	-11,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,02	-4,86	-3,61	-16,94	-9,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,87	-3,53	-3,54	-16,88	-9,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,59	98,72	48,96	12,96	0,95
Résultat brut, Croissance 1 an	35,25	62,54	110,85	37,71	-27,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,83	38,73	-29,73	-52,4	241,26
EBITA, 1 an Croissance en %	1,53	25,9	-23,69	-34,57	123,26
EBIT, 1 an Croissance %	1,53	25,9	-23,69	-34,57	123,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,88	16,54	-29,33	17,43	59,86
Résultat net, Croissance 1 an	17,88	16,54	-29,33	17,43	59,86
Résultat net normalisé sur 1 an	17,88	16,54	-27,26	15,54	58,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,34	10,5	-42,82	17,26	59,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,81	164,32	69,98	21,94	-10,88
Stocks, Croissance 1 an	24,95	14,08	18,25	23,59	-2,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,31	-3,52	15,03	4,7	-3,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,35	17	3,3	13,5	-2,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,41	83,2	-16,64	-23,01	-48,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,14	74,02	-15,59	-21,28	-43,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,58	-3,42	-13,12	20,81	-44,41
CAPEX, Croissance 1 an	-25,07	-23,23	1,18 k	-73,1	-51,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,54	-12,54	86,93	-14,37	-47,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,13	-9,85	78,18	-20,12	-66,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,32	59,23	72,05	29,72	6,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,52	48,27	85,13	70,4	0,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,42	22,96	-1,27	-43,03	27,46
EBITA, 2 ans CAGR %	24,16	13,06	-1,98	-29,34	20,86
EBIT, 2 ans CAGR %	24,16	13,06	-1,98	-29,34	20,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,72	17,2	-9,25	-8,9	37,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,72	17,2	-9,25	-8,9	37,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	31,72	17,2	-7,93	-8,32	35,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,52	13,39	-20,51	-18,12	36,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,16	33,27	111,97	43,97	4,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	32,87	19,39	16,14	20,89	10,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,32	-3,41	5,35	9,74	0,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,97	9,96	9,93	8,28	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,87	15,32	23,58	-19,89	-36,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,13	14,14	21,2	-18,49	-33,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,18	-2,01	-8,4	2,45	-18,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,07	-24,16	213,85	85,78	-63,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,68	-7,2	27,86	25,85	-32,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,59	-7,03	26,74	18,64	-48,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,33	49,23	55,73	49,54	19,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,59	25,69	66,74	67,74	28,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,74	41,23	2,04	-23,35	3,46
EBITA, 3 ans CAGR %	23,26	24,74	-0,83	-14,34	3,68
EBIT, 3 ans CAGR %	23,26	24,74	-0,83	-14,34	3,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,24	26,45	-0,98	-1,11	9,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,24	26,45	-0,98	-1,11	9,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,24	26,45	-0,03	-0,69	10,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,86	16,44	-9,75	-9,51	2,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,88	20,97	44,53	76,29	22,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	38,84	26,29	19,01	18,57	12,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,44	2,29	2,38	5,13	5,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,63	12,95	7,69	11,11	4,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,49	3,8	3,5	5,54	-30,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,54	3,54	3,22	4,96	-27,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,53	6,08	-5,86	0,46	-16,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,16	-40,84	94,7	38,38	18,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,76	-3,93	17,2	11,48	-5,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,55	-4,43	15,48	8,26	-22,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,85	45,62	44,3	41,1	33,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	80,27	48,64	42,43	41,96	35,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,49	22,4	17,54	-1,78	10,86
EBITA, 5 ans CAGR %	14,28	18,92	12,46	-0,63	7,34
EBIT, 5 ans CAGR %	14,28	18,92	12,46	-0,63	7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,54	18,52	9,04	10,91	12,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,54	18,52	9,04	10,91	12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,52	20,05	9,67	11,19	12,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,67	2,44	-4,54	1,14	6,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,92	36,23	42,13	29,7	26,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	40,37	36,47	29,27	24,1	15,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,88	4,45	4,8	5,21	1,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,5	14,22	10,95	11,06	6,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,56	16,87	1,84	-6,42	-15,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,5	15,19	1,69	-5,91	-13,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,92	20,58	9,6	4,61	-10,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,29	-29,45	7,76	-6,5	-0,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,69	6,66	11,49	7,03	-6,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,9	6,24	9,58	4,21	-16,55