Flux de Trésorerie Gunosy Inc. OTC Markets

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GUNYF

JP3273820005

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Marché Fermé - OTC Markets			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

04/08	Gunosy Inc. (TSE:6047) annonce un rachat d'actions portant sur 3 900 000 titres, soit 16,25 % du capital, pour 1 415,7 millions de yens.	CI
04/08	Gunosy Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: GUNOSY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,91 Md	9 Md	8,05 Md	7,34 Md	6,1 Md
Total Chiffre d'affaires	8,91 Md	9 Md	8,05 Md	7,34 Md	6,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,08 Md	5,01 Md	4,94 Md	4,38 Md	3,2 Md
Résultat Brut	3,83 Md	3,99 Md	3,11 Md	2,97 Md	2,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 Md	3,58 Md	3,38 Md	2,9 Md	2,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,12 Md	3,58 Md	3,38 Md	2,9 Md	2,32 Md
Résultat d'Exploitation	718 M	413 M	-268 M	71 M	576 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	19 M	34 M	66 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	19 M	34 M	66 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,43 Md	-933 M	-261 M
Gains (pertes) de change	-29 M	23 M	12 M	38 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	-48 M	-246 M	-40 M	-39 M	-26 M
EBT, hors éléments non courants	641 M	190 M	-1,7 Md	-829 M	324 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	39 M	30 M	888 M	10 M	-52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-65 M	-22 M	-
Autres éléments non courants	14 M	11 M	31 M	0	14 M
EBT, elements non courants inclus	694 M	231 M	-851 M	-841 M	286 M
Charge d'impôt	284 M	95 M	317 M	345 M	212 M
Résultat des activités poursuivies	410 M	136 M	-1,17 Md	-1,19 Md	74 M
Résultat net part du groupe	410 M	136 M	-1,17 Md	-1,19 Md	74 M
Intérêts minoritaires	-27 M	-6 M	18 M	-	4 M
Résultat net	383 M	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	383 M	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	383 M	130 M	-1,15 Md	-1,19 Md	78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,29	5,47	-47,96	-49,32	3,25
BPA de base - Activités poursuivies	16,29	5,47	-47,96	-49,32	3,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,51 M	23,78 M	23,98 M	24,05 M	24,01 M
Bénéfice net par action - dilué	16,09	5,44	-47,96	-49,32	3,25
BPA dilué - Activités poursuivies	16,09	5,44	-47,96	-49,32	3,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,84 M	23,91 M	23,98 M	24,05 M	24,01 M
BPA de base normalisé	15,89	4,74	-43,69	-21,55	8,6
BPA dilué normalisé	15,67	4,72	-43,69	-21,55	8,6
Dividende par action	-	-	-	-	18,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,05 Md	464 M	-223 M	92 M	579 M
EBITA	782 M	436 M	-245 M	88 M	576 M
EBIT	718 M	413 M	-268 M	71 M	576 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,92	41,13	-37,25	-41,02	74,13
Résultat net normalisé	374 M	113 M	-1,05 Md	-518 M	206 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	777 M	1,36 Md	1,06 Md	863 M	608 M
Dépense de marketing	777 M	1,36 Md	1,06 Md	863 M	608 M
Dépense en recherche et de développement	22 M	14 M	32 M	31 M	17 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,95 Md	6,49 Md	5,92 Md	5,87 Md	5,37 Md
Total des liquidités et VMP	8,95 Md	6,49 Md	5,92 Md	5,87 Md	5,37 Md
Créances clients, total	876 M	772 M	669 M	676 M	926 M
Total des créances	876 M	772 M	669 M	676 M	926 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	599 M	613 M	678 M	500 M	940 M
Total de l'actif circulant	10,43 Md	7,88 Md	7,27 Md	7,05 Md	7,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	31 M	26 M	12 M	10 M	13 M
Investissements à long terme	2,49 Md	5,26 Md	4,98 Md	4,22 Md	5,11 Md
Goodwill	87 M	63 M	40 M	-	720 M
Autres immobilisations incorporelles, total	70 M	51 M	-	-	47 M
Actifs d'impôts différés à long terme	166 M	241 M	18 M	62 M	94 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	13,28 Md	13,52 Md	12,32 Md	11,34 Md	13,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	809 M	637 M	421 M	249 M	337 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	41 M
Impôts sur le revenu à payer	512 M	370 M	367 M	622 M	392 M
Autres passifs à court terme	542 M	556 M	650 M	435 M	803 M
Total du passif circulant	1,86 Md	1,56 Md	1,44 Md	1,31 Md	1,57 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	225 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	16 M	19 M	54 M	137 M
Autres passifs non courants	10 M	6 M	11 M	10 M	5 M
Total du passif	1,87 Md	1,58 Md	1,47 Md	1,37 Md	1,94 Md
Actions ordinaires, total	4,09 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md
Primes d'émissions d'actions	4,09 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,66 Md	3,71 Md	2,48 Md	1,22 Md	2,92 Md
Actions détenues en propre	-602 M	-463 M	-307 M	-288 M	-220 M
Résultat global et autres	121 M	446 M	487 M	836 M	330 M
Total des fonds propres ordinaires	11,37 Md	11,89 Md	10,86 Md	9,97 Md	11,23 Md
Intérêts minoritaires	36 M	43 M	-	-	55 M
Total des capitaux propres	11,4 Md	11,93 Md	10,86 Md	9,97 Md	11,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,28 Md	13,52 Md	12,32 Md	11,34 Md	13,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,73 M	23,92 M	24,02 M	23,96 M	23,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,54 M	23,92 M	24,02 M	23,96 M	24,02 M
Actif net par action	482,84	497,12	452,04	416,07	467,31
Actif corporel net	11,21 Md	11,78 Md	10,82 Md	9,97 Md	10,46 Md
Actif corporel net par action	476,17	492,35	450,38	416,07	435,38
Total de la dette	0	0	0	0	266 M
Dette nette	-8,95 Md	-6,49 Md	-5,92 Md	-5,87 Md	-5,1 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36 M	43 M	-	-	55 M
Employés à temps plein	215	258	252	206	194

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	695 M	232 M	-851 M	-840 M	287 M
Dépréciation et amortissement - CF	266 M	28 M	22 M	4 M	3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	64 M	23 M	23 M	17 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	330 M	51 M	45 M	21 M	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	65 M	22 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-51 M	-30 M	102 M	-10 M	52 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	1,43 Md	933 M	261 M
Autres activités d'exploitation, total	-230 M	-298 M	-127 M	-50 M	-467 M
Variation des créances	151 M	103 M	72 M	-75 M	66 M
Variation des dettes fournisseurs	192 M	-219 M	-154 M	-68 M	-70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 M	128 M	-1,01 Md	-139 M	-158 M
Flux de trésorerie d'exploitation	983 M	-33 M	-433 M	-206 M	-26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-10 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-673 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-33 M	323 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 Md	-4,25 Md	631 M	-49 M	-478 M
Autres activités d'investissement, total	-70 M	196 M	6 M	-3 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 Md	-4,06 Md	604 M	271 M	-1,14 Md
Dette à court terme émise, total	3,5 Md	1 Md	-	2 Md	-
Total de la dette émise	3,5 Md	1 Md	-	2 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,5 Md	-1 Md	-	-2 Md	-
Total de la dette remboursée	-3,5 Md	-1 Md	-	-2 Md	-
Émission d'actions ordinaires	33 M	21 M	16 M	6 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-99 M	-
Autres activités de financement, total	-34 M	-12 M	-16 M	-10 M	54 M
Flux de trésorerie de financement	-1 M	9 M	0	-103 M	55 M
Ajustements des taux de change	-26 M	83 M	-18 M	29 M	13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-123 M	-4 Md	152 M	-9 M	-1,1 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	231 M	299 M	129 M	50 M	462 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	935 M	89,12 M	-210 M	104 M	-101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	935 M	89,12 M	-210 M	104 M	-101 M
Variation du fonds de roulement net	-162 M	210 M	87 M	-39 M	464 M
Dette nette émise (remboursée)	0	0	-	0	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,45	1,93	-1,3	0,38	2,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,02	2,21	-1,47	0,43	3,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,67	1,17	-10,25	-11,39	0,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,44	1,12	-10,11	-11,39	0,74
Analyse des marges
Marge brute %	43,02	44,35	38,59	40,43	47,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,96	39,76	41,92	39,46	38,03
Marge d’EBITDA %	11,76	5,16	-2,77	1,25	9,49
Marge EBITA %	8,78	4,85	-3,04	1,2	9,45
Marge d'EBIT %	8,06	4,59	-3,33	0,97	9,45
Marge des activités poursuivies %	4,6	1,51	-14,51	-16,15	1,21
Marge nette %	4,3	1,44	-14,28	-16,15	1,28
Net Avail. Pour la marge commune %	4,3	1,44	-14,28	-16,15	1,28
Marge nette normalisée %	4,19	1,25	-13,01	-7,06	3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,49	0,99	-2,6	1,42	-1,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,49	0,99	-2,6	1,42	-1,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,67	0,62	0,62	0,5
Rotation des actifs corporels	56,93	315,72	423,79	667,64	530,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,36	10,92	11,18	10,92	7,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,6	5,04	5,06	5,4	4,6
Quick Ratio	5,28	4,65	4,59	5,02	4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	-0,02	-0,3	-0,16	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,98	33,42	32,66	33,51	47,94
Délais de paiement des fournisseurs	55,64	52,7	39,05	28,02	33,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	2,36
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	2,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,99
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,95
Dette totale / Total de l'actif	14,11	11,73	11,91	12,08	14,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,46
Dette nette / EBITDA	-8,54	-13,99	26,57	-63,85	-8,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,59	-14,3	26,57	-63,85	-8,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-36,3	0,99	-10,51	-8,79	-16,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,23	4,12	-22,15	-4,44	-2,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,57	-55,73	-148,06	-141,26	529,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,45	-44,25	-156,19	-135,92	554,55
EBIT, 1 an Croissance %	-16,51	-42,48	-164,89	-126,49	711,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,41	-66,83	-958,82	1,54	-106,24
Résultat net, Croissance 1 an	-0,78	-66,06	-984,62	3,13	-106,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,03	-69,82	-1,03 k	-50,54	-139,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,19	-66,19	-981,69	2,83	-106,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,7	-11,87	-13,34	1,05	36,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-89,01	-16,13	-53,85	-16,67	30
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,02	1,83	-8,83	-7,99	16,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,66	5,06	-8,15	-7,83	4,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,23	4,61	-8,7	-8,17	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-255,78	-103,36	1,21 k	-52,42	-87,38
CAPEX, Croissance 1 an	-97,82	66,67	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-204,97	-90,47	-335,06	-149,82	-196,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-204,97	-90,47	-335,06	-149,82	-196,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,97	-19,79	-4,94	-9,66	-12,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,72	-18,52	-9,97	-13,75	-3,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,27	-33,65	-53,87	-55,47	61,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,41	-33,4	-44,03	-55,07	53,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,18	-30,7	-38,91	-58,54	46,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,81	-39,21	68,78	195,31	-74,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,34	-41,97	73,28	202,04	-73,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,99	-54,38	67,45	114,37	-55,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,02	-41,91	72,66	201,1	-73,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,17	-13,3	-12,61	-6,42	17,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,71	-69,64	-37,78	-37,98	4,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,56	2,92	-3,65	-8,41	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,71	4,86	-1,77	-7,99	-1,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,98	4,42	-2,27	-8,43	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,04	-77,13	-33,63	149,85	-75,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50	-80,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,75	-68,36	-52,66	8,22	-30,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,75	-68,36	-52,66	8,22	-30,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,34	-15,69	-16,81	-6,24	-12,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,27	-17,62	-19,75	-8,16	-10,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,66	-42,97	-40,41	-55,56	7,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,8	-43,69	-37,07	-51,72	9,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,2	-43,62	-32,2	-53,76	11,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,46	-59,24	46,96	42,48	-18,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,56	-59,85	43,89	45,76	-15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,44	-57,18	24,59	11,51	22,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,14	-59,71	43,83	45,26	-15,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,54	-8,11	-13,31	-8,28	6,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,44	-29,75	-65,09	-31,42	-20,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,73	-1,12	-1,16	-5,12	-0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,6	3,49	0,33	-3,83	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,24	2,85	-0,15	-4,28	-1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,65	-74,82	-11,8	-40,6	-7,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,06	-25,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,22	-63,9	-38,27	-51,85	4,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,22	-63,9	-38,27	-51,85	4,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,14	3,06	-6,39	-13,33	-15,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,77	-3,28	-11,96	-16,09	-13,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,29	-22,48	-36,13	-48,34	-11,29
EBITA, 5 ans CAGR %	6,34	-23,22	-34,79	-48,55	-10,14
EBIT, 5 ans CAGR %	5,02	-22,91	-32,69	-50,14	-7,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,49	-34,48	18,45	-10	-27,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,74	-35,06	18,08	-10	-27,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,06	-34,68	-2,87	-18,44	-17,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,79	-35,06	18,23	-9,93	-27,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,56	-2,45	-7,85	-7,44	-2,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,49	-24,5	-35,8	-33,17	-45,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,84	7,06	1,3	-4,1	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,59	9,59	5,47	-1,27	-0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11	8,2	4,48	-1,82	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,06	-54,53	-28,95	-36,95	-47,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,42	-38,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-41,72	-38,22	-43,99	-35,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-41,72	-38,22	-43,99	-35,3