Bilan Guldbrev Holding AB

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GULD

SE0025667033

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,50 ^SEK	+1,45%		+2,64%	-12,50%

16/07	Guldbrev lance un programme de rachat d'actions synthétique d'un montant maximal de 40 millions de couronnes	FW
15/07	Guldbrev augmente son chiffre d'affaires mais affiche un résultat opérationnel en baisse - le PDG voit de bonnes perspectives de croissance au second semestre	FW

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Données Financières Publiées: GULDBREV HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	78,82 M	83,74 M	107 M	180 M	405 M
Total Chiffre d'affaires	78,82 M	83,74 M	107 M	180 M	405 M
Coût des marchandises vendues, total	38,6 M	43,12 M	52,66 M	87,56 M	209 M
Résultat Brut	40,22 M	40,62 M	54,64 M	92,3 M	196 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	39,88 M	29,64 M	36,76 M	46,69 M	97,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,48 M	7,48 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	95 k	-296 k	-64 k	-49 k	-1,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,45 M	36,82 M	44,15 M	54,1 M	104 M
Résultat d'Exploitation	-7,23 M	3,79 M	10,48 M	38,2 M	91,66 M
Intérêts payés, total	-1,25 M	-1,22 M	-1,42 M	-598 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16 k	239 k	443 k
Charges d'intérêt nettes	-1,25 M	-1,22 M	-1,41 M	-359 k	279 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-8,48 M	2,57 M	9,08 M	37,84 M	91,94 M
EBT, elements non courants inclus	-8,48 M	2,57 M	9,08 M	37,84 M	91,94 M
Charge d'impôt	1,83 M	720 k	4,09 M	9,59 M	21,16 M
Résultat des activités poursuivies	-10,31 M	1,85 M	4,98 M	28,25 M	70,78 M
Résultat net part du groupe	-10,31 M	1,85 M	4,98 M	28,25 M	70,78 M
Intérêts minoritaires	10,31 M	-1,85 M	-4,98 M	-28,25 M	-
Résultat net	0	0	0	0	70,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	0	0	0	0	70,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	0	0	0	0	70,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	3,37
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	3,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	20,68 M	20,68 M	20,68 M	21 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	3,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	3,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	20,68 M	20,68 M	20,68 M	21 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	0,03	-0,22	2,74
BPA dilué normalisé	-	-0,01	0,03	-0,22	2,74
Dividende par action	-	-	7,25	-	2,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	71,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	250 k	11,27 M	18,07 M	45,66 M	99,11 M
EBITA	250 k	11,27 M	18,07 M	45,66 M	99,11 M
EBIT	-7,23 M	3,79 M	10,48 M	38,2 M	91,66 M
EBITDAR	-	-	-	-	100 M
Total des revenus (tels que rapportés)	78,72 M	84,04 M	107 M	180 M	406 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21,59	27,99	45,11	25,33	23,02
Total des impôts courants	-	-	-	-	21,26 M
Résultat net normalisé	5,01 M	-244 k	690 k	-4,6 M	57,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,25 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,57 M	7,06 M	11,58 M	10,03 M	36,34 M
Total des liquidités et VMP	2,57 M	7,06 M	11,58 M	10,03 M	36,34 M
Créances clients, total	5,74 M	5,74 M	9,26 M	17,99 M	26,7 M
Autres créances	1,36 M	3,1 M	795 k	990 k	4,62 M
Total des créances	7,1 M	8,84 M	10,05 M	18,98 M	31,33 M
Stocks	611 k	423 k	474 k	739 k	3,54 M
Dépenses payées d'avance	327 k	531 k	151 k	493 k	254 k
Total de l'actif circulant	10,61 M	16,86 M	22,25 M	30,24 M	71,46 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	16,1 M
Goodwill	51,73 M	44,25 M	36,66 M	29,21 M	21,75 M
Autres actifs à long terme, total	508 k	401 k	400 k	17 k	12 k
Total des actifs	62,84 M	61,51 M	59,32 M	59,46 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,33 M	3,08 M	3,32 M	2,25 M	4,45 M
Charges à payer, total	911 k	997 k	615 k	1,56 M	10,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,04 M	13,94 M	-	1,6 M
Impôts sur le revenu à payer	2,7 M	2,33 M	1,77 M	9,1 M	24,72 M
Autres passifs à court terme	1,23 M	3 M	2,38 M	3,91 M	300 k
Total du passif circulant	7,17 M	15,43 M	22,02 M	16,81 M	41,69 M
Dette à long terme	23,49 M	12,93 M	-	-	6,27 M
Autres passifs non courants	2,73 M	2,15 M	1,5 M	-	-
Total du passif	33,4 M	30,52 M	23,52 M	16,81 M	47,96 M
Actions ordinaires, total	69 k	69 k	69 k	69 k	504 k
Primes d'émissions d'actions	28,84 M	28,84 M	141 k	28,12 M	28,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	346 k	1,85 M	4,98 M	14,09 M	32,37 M
Résultat global et autres	190 k	229 k	30,61 M	370 k	370 k
Total des fonds propres ordinaires	29,44 M	30,99 M	35,8 M	42,65 M	61,37 M
Total des capitaux propres	29,44 M	30,99 M	35,8 M	42,65 M	61,37 M
Total du passif et des capitaux propres	62,84 M	61,51 M	59,32 M	59,46 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	20,68 M	20,68 M	20,68 M	21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	20,68 M	20,68 M	20,68 M	21 M
Actif net par action	-	1,5	1,73	2,06	2,92
Actif corporel net	-22,28 M	-13,26 M	-865 k	13,45 M	39,62 M
Actif corporel net par action	-	-0,64	-0,04	0,65	1,89
Total de la dette	23,49 M	18,97 M	13,94 M	0	7,87 M
Dette nette	20,92 M	11,91 M	2,36 M	-10,03 M	-28,47 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	8,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	3
Stocks - Autres	-	-	474 k	-	-
Employés à temps plein	-	4	5	4	6,25

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-8,48 M	2,57 M	9,08 M	37,84 M	70,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,48 M	7,48 M	7,58 M	7,46 M	7,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,48 M	7,48 M	7,58 M	7,46 M	7,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,83 M	-1,09 M	-4,63 M	-2,26 M	15,72 M
Variation des créances	-927 k	-1,95 M	-826 k	-9,27 M	-8,72 M
Variation des stocks	-100 k	188 k	-51 k	-265 k	-2,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	2,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,13 M	2,59 M	-1,41 M	1,4 M	2,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,99 M	9,79 M	9,73 M	34,9 M	86,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-16,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-108 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	383 k	-1,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	112 k	126 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-108 k	112 k	126 k	383 k	-17,51 M
Dette à long terme émise, total	2,73 M	-	-	-	8 M
Total de la dette émise	2,73 M	-	-	-	8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,97 M	-5,11 M	-5,03 M	-15,43 M	-133 k
Total de la dette remboursée	-8,97 M	-5,11 M	-5,03 M	-15,43 M	-133 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-21 M	-50,63 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-21 M	-50,63 M
Flux de trésorerie de financement	-6,24 M	-5,11 M	-5,03 M	-36,43 M	-42,76 M
Ajustements des taux de change	-	-309 k	-315 k	-400 k	-120 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-11,34 M	4,49 M	4,52 M	-1,55 M	26,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,83 M	1,09 M	4,51 M	2,26 M	5,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,55 M	11,05 M	30,15 M	56,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,31 M	11,94 M	30,52 M	57,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	-462 k	2,19 M	808 k	-8,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,24 M	-5,11 M	-5,03 M	-15,43 M	7,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,81	10,85	40,2	67,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,61	13,14	51,68	102,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,13	14,92	72,03	136,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0	0	0	136,07
Analyse des marges
Marge brute %	51,03	48,5	50,92	51,32	48,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,59	35,39	34,26	25,96	24,18
Marge d’EBITDA %	0,32	13,46	16,84	25,38	24,48
Marge EBITA %	0,32	13,46	16,84	25,38	24,48
Marge d'EBIT %	-9,17	4,53	9,77	21,24	22,64
Marge des activités poursuivies %	-13,08	2,21	4,64	15,71	17,48
Marge nette %	0	0	0	0	17,48
Net Avail. Pour la marge commune %	0	0	0	0	17,48
Marge nette normalisée %	6,36	-0,29	0,64	-2,56	14,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,4	10,3	16,76	14,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,31	11,13	16,97	14,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35	1,78	3,03	4,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,58	14,31	13,2	18,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	83,41	117,41	144,38	97,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,09	1,01	1,8	1,71
Quick Ratio	1,35	1,03	0,98	1,73	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	0,63	0,44	2,08	2,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,03	25,51	27,72	20,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,38	3,11	2,53	3,74
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,99	22,13	11,6	5,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	6,42	6,48	18,66	18,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,79	61,2	38,93	-	12,82
Dette totale / Capital total	44,38	37,97	28,02	-	11,36
Dette à long terme / Capitaux propres	79,79	41,73	-	-	10,21
Dette à long terme / Capital total	44,38	25,89	-	-	9,05
Dette totale / Total de l'actif	53,15	49,61	39,65	28,27	43,86
EBIT / Charges d'intérêt	-5,77	3,1	7,37	63,88	558,88
EBITDA / Charges d'intérêt	0,2	9,23	12,7	76,35	604,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,2	9,23	12,7	76,35	506,16
Dette totale / EBITDA	93,97	1,68	0,77	-	0,08
Dette nette / EBITDA	83,68	1,06	0,13	-0,22	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	93,97	1,68	0,77	-	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	83,68	1,06	0,13	-0,22	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,24	28,13	67,64	125,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	0,98	34,52	68,94	112,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,41 k	60,26	152,72	117,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,41 k	60,26	152,72	117,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-152,49	176,3	264,4	139,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,96	169,01	467,12	150,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-	-	150,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-104,88	-382,41	-766,67	142,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	145,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,07	61,24	94,34	48,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,77	12,06	55,91	379,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,13	-3,56	0,25	83,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,51	-93,47	-1,65 k	194,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,25	15,51	19,15	43,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-296,27	-0,59	258,57	148,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	124 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	15,77	172,74	88,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,82	155,56	86,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,67	46,56	94,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,55	50,75	89,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	750,08	101,25	134,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	750,08	101,25	134,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,43	217,31	195,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,49	290,59	276,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,88	333,91	812,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,94	77,02	69,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,92	32,18	173,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,85	-1,67	35,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,3	0,72	576,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,26	17,32	30,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	39,68	88,8	198,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	77,7	126,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,05	118,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,65	69,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,9	68,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	467,36	106,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	467,36	106,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,19	189,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,94	236,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,79	517,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,3	66,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,55	103,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,83	21,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,49	44,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,15	25,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,26	106,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	81,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	76,82