Ratios Financiers Gujarat Toolroom Limited

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GUJTLRM

INE145J01032

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:20:12 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^INR	0,00%		-4,55%	-43,24%

05/06	Gujarat Toolroom Limited annonce la démission de Rekha Rani Naraniwal de son poste de directrice indépendante, effective au 5 juin 2026	CI
29/05	Gujarat Toolroom Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GUJARAT TOOLROOM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	24,09 M	5,55 Md	8,9 Md
Autres recettes, total	-	-	-	14,36 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	24,09 M	5,57 Md	8,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,23 M	4,78 Md	8,25 Md
Résultat Brut	-	-	18,85 M	789 M	651 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,68 k	110 k	295 k	3,24 M	52,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	323 k	4,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	424 k	1,57 M	1,8 M	6,9 M	35,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	448 k	1,68 M	2,09 M	10,46 M	92,2 M
Résultat d'Exploitation	-448 k	-1,68 M	16,76 M	779 M	558 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	114 k	813 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	114 k	813 k	11 k
Autres produits non opérationnels	-944	-12 k	-	-	3,57 M
EBT, hors éléments non courants	-449 k	-1,69 M	16,88 M	780 M	562 M
Autres éléments non courants	-	84 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-449 k	-1,6 M	16,88 M	780 M	562 M
Charge d'impôt	-	-	3 M	48,63 M	38,29 M
Résultat des activités poursuivies	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Résultat net part du groupe	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Résultat net	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	0,09	2,19	1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	0,09	2,19	1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,72 M	41,72 M	148 M	333 M	383 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	0,09	2,19	1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	0,09	2,19	1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,72 M	41,72 M	148 M	333 M	383 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	0,07	1,46	0,92
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	0,07	1,46	0,92
Dividende par action	-	-	-	0,17	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	10,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	779 M	563 M
EBITA	-448 k	-1,68 M	16,76 M	779 M	558 M
EBIT	-448 k	-1,68 M	16,76 M	779 M	558 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	84 k	24,2 M	5,58 Md	8,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	17,78	6,24	6,81
Total des impôts courants	-	-	3 M	48,44 M	38,9 M
Total des impôts différés	-	-	-	192 k	-608 k
Résultat net normalisé	-281 k	-1,06 M	10,55 M	487 M	351 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23,68 k	19 k	23 k	414 k	227 k
Dépense de marketing	23,68 k	19 k	23 k	414 k	227 k
Charges locatives nettes, total	-	-	60 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	45 k	-	11 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	503 k	794 k	680 k	82,99 M	88,42 M
Total des liquidités et VMP	503 k	794 k	680 k	82,99 M	88,42 M
Créances clients, total	-	-	22,63 M	3,03 Md	5,29 Md
Notes à recevoir	-	-	35,95 M	245 M	1,47 Md
Total des créances	-	-	58,58 M	3,27 Md	6,76 Md
Stocks	-	-	16,86 M	1,53 Md	1,31 Md
Autres actifs à court terme, total	3,74 M	3,74 M	27 k	13,77 M	2,39 Md
Total de l'actif circulant	4,24 M	4,53 M	76,16 M	4,9 Md	10,55 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	12,2 M	13,87 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-323 k	-4,53 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	11,87 M	9,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	608 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1	-
Total des actifs	4,24 M	4,53 M	76,16 M	4,91 Md	10,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	159 k	129 k	-	4,07 Md	5,32 Md
Charges à payer, total	30 k	-	174 k	295 k	2,41 M
Emprunts à court terme	1,39 M	3,35 M	9,45 M	1,99 M	668 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3 M	48,44 M	38,86 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	645 k	1,3 Md
Total du passif circulant	1,58 M	3,48 M	12,62 M	4,12 Md	7,33 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	192 k	-
Total du passif	1,58 M	3,48 M	12,62 M	4,12 Md	7,33 Md
Actions ordinaires, total	6,95 M	6,95 M	55,55 M	55,55 M	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,29 M	-5,9 M	7,98 M	740 M	1,84 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,66 M	1,06 M	63,53 M	796 M	3,23 Md
Total des capitaux propres	2,66 M	1,06 M	63,53 M	796 M	3,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,24 M	4,53 M	76,16 M	4,91 Md	10,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,72 M	41,72 M	333 M	333 M	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,72 M	41,72 M	333 M	333 M	1,39 Md
Actif net par action	0,06	0,03	0,19	2,39	2,32
Actif corporel net	2,66 M	1,06 M	63,53 M	796 M	3,23 Md
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,19	2,39	2,32
Total de la dette	1,39 M	3,35 M	9,45 M	1,99 M	668 M
Dette nette	888 k	2,55 M	8,77 M	-81,01 M	580 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	480 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	16,86 M	1,53 Md	1,31 Md
Machines, total	-	-	-	12,04 M	13,71 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	7

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-449 k	-1,6 M	13,88 M	731 M	524 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	323 k	4,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	323 k	4,21 M
Autres activités d'exploitation, total	944	12 k	3 M	45,04 M	-210 k
Variation des créances	-	-	-22,63 M	-3 Md	-
Variation des stocks	-	-	-16,86 M	-1,52 Md	223 M
Variation des dettes fournisseurs	-625 k	-30 k	-129 k	4,07 Md	1,25 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,55 M	-30 k	-32,07 M	-	-4,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	477 k	-1,65 M	-54,82 M	323 M	-2,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-12,2 M	-1,67 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-209 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-12,93 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-235 M	-1,67 M
Dette à court terme émise, total	-	1,96 M	6,1 M	-	666 M
Total de la dette émise	-	1,96 M	6,1 M	-	666 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,46 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-7,46 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	48,6 M	-	1,97 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-55,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-55,55 M
Autres activités de financement, total	-944	-12 k	-1 k	-	-589 k
Flux de trésorerie de financement	-944	1,94 M	54,7 M	-7,46 M	2,58 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	1,26 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	476 k	291 k	-113 k	82,31 M	5,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12 k	-	-	589 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2,78 M	39,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-375 k	-1,11 M	-58,21 M	-156 M	-2,75 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-375 k	-1,11 M	-58,21 M	-156 M	-2,75 Md
Variation du fonds de roulement net	94,55 k	60 k	68,69 M	631 M	3,1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	1,96 M	6,1 M	-7,46 M	666 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,58	-23,88	25,97	19,51	4,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,43	-24,78	27,07	111,8	14,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,55	-86,27	42,96	170,14	26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,55	-86,27	42,96	170,14	26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	78,27	14,18	7,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,22	0,06	0,59
Marge d’EBITDA %	-	-	-	14	6,32
Marge EBITA %	-	-	69,59	13,99	6,28
Marge d'EBIT %	-	-	69,59	13,99	6,28
Marge des activités poursuivies %	-	-	57,61	13,13	5,89
Marge nette %	-	-	57,61	13,13	5,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	57,61	13,13	5,89
Marge nette normalisée %	-	-	43,79	8,75	3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-241,69	-2,8	-30,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-241,69	-2,8	-30,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,6	2,23	1,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	838,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,64	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	6,17	5,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,68	1,3	6,03	1,19	1,44
Quick Ratio	0,32	0,23	1,85	0,76	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	-0,48	-4,34	0,08	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	100,48	170,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	59,35	62,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	213,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	20,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,24	316,35	14,87	0,25	20,67
Dette totale / Capital total	34,31	75,98	12,95	0,25	17,13
Dette totale / Total de l'actif	37,25	76,67	16,58	83,8	69,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0	1,19
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,1	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,11	1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	23,02 k	60,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	4,09 k	-16,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-26,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,93	274,33	-1,1 k	4,55 k	-26,98
EBIT, 1 an Croissance %	-11,93	274,33	-1,1 k	4,55 k	-26,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,95	257,46	-964,49	5,17 k	-28,38
Résultat net, Croissance 1 an	-11,95	257,46	-964,49	5,17 k	-28,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,95	276,17	-1,1 k	4,52 k	-27,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,64	256,51	-342,53	5,16 k	-37,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	13,28 k	74,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	8,99 k	-14,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-21,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,55	6,86	1,58 k	6,35 k	114,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,43	-60,27	5,9 k	1,15 k	306,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,43	-60,27	5,9 k	1,15 k	306,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,3	204,42	3,22 k	-	-2,62 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-86,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-91,09	195,54	5,15 k	-	1,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-91,09	195,54	5,15 k	-	1,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,82 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	487,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,72	81,56	511,66	2,06 k	477,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,72	81,56	511,66	2,06 k	477,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,85	77,42	455,9	2,03 k	514,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,85	77,42	455,9	2,03 k	514,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,85	82	513,05	2,1 k	477,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,93	77,49	193,93	656,75	472,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,43 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	781,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,72	3,08	323,66	3,19 k	1,08 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,25	-41,69	388,44	2,64 k	613,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,25	-41,69	388,44	2,64 k	613,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,13	120,4	904,73	1,3 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,3	-48,66	1,15 k	1,09 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,43	-48,66	1,15 k	1,09 k	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	0,83	51,39	220,59	1,1 k	593,11
EBIT, 3 ans CAGR %	0,83	51,39	220,59	1,1 k	593,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,9	48,96	200,78	1,08 k	588,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,9	48,96	200,78	1,08 k	588,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,9	51,51	221,06	1,1 k	604,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,94	48,74	96,91	503,07	229,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,25	1,06	161,34	950,18	1,23 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,45	-33,65	173,31	568,62	1,35 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,45	-33,65	173,31	568,62	1,35 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,06	50,14	444,11	576,86	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,41	53,25	140,14	646,54	1,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	102,3	53,37	140,14	646,54	1,25 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,58	17	107,38	337,99	305,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,58	17	107,38	337,99	305,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,64	15,91	99,68	332,06	300,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,64	15,91	99,68	332,06	300,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,64	17,1	107,65	337,66	305,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,58	15,93	54,79	184,83	156,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,07	-0,55	75,75	307,14	377,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,33	-25,29	72,94	194,04	301,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,33	-25,29	72,94	194,04	301,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,88	14,91	241,14	266,54	496,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,85	22,29	318,83	247,5	265,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,82	22,31	318,7	247,66	265,62