Bilan Guard Therapeutics International AB

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SE0021181559

Recherche biotechnologique et médicale

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1,798 ^SEK	+3,33%		+23,15%	+22,31%

12/06	Guard Therapeutics lance le processus de cession de sa plateforme GTX	MT
11/06	Guard Therapeutics va acquérir Disruptive Pharma dans le cadre d'une prise de contrôle inversée	MT

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Données Financières Publiées: GUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,96 M	8,82 M	9,15 M	9,92 M	11,74 M
Dépenses de R&D	75,33 M	105 M	106 M	90,33 M	96 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,28 M	114 M	115 M	100 M	108 M
Résultat d'Exploitation	-81,28 M	-114 M	-115 M	-100 M	-108 M
Intérêts payés, total	-1 k	-1 k	-5 k	-8 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20 k	138 k	2,2 M	1,31 M	577 k
Charges d'intérêt nettes	19 k	137 k	2,19 M	1,3 M	575 k
Gains (pertes) de change	-765 k	652 k	-594 k	2,88 M	-1,69 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	1 k	1 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
EBT, elements non courants inclus	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Résultat net part du groupe	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Résultat net	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,39	-16,01	-11,26	-8,62	-6,04
BPA de base - Activités poursuivies	-18,39	-16,01	-11,26	-8,62	-6,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,46 M	7,05 M	10,06 M	11,15 M	18,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,39	-16,01	-11,26	-8,62	-6,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,39	-16,01	-11,26	-8,62	-6,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,46 M	7,05 M	10,06 M	11,15 M	18,03 M
BPA de base normalisé	-11,49	-10,01	-7,04	-5,38	-3,77
BPA dilué normalisé	-11,49	-10,01	-7,04	-5,38	-3,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-81,27 M	-114 M	-115 M	-100 M	-
EBITA	-81,28 M	-114 M	-115 M	-100 M	-108 M
EBIT	-81,28 M	-114 M	-115 M	-100 M	-108 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-51,27 M	-70,52 M	-70,83 M	-60,04 M	-68,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,26 M	3,84 M	3,77 M	3,8 M	4,57 M
Dépenses générales et administratives	3,7 M	4,97 M	5,38 M	6,12 M	7,16 M
Dépense en recherche et de développement	75,33 M	105 M	106 M	90,33 M	96 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	552 k	617 k	3,27 M	2,37 M	4,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	552 k	617 k	3,27 M	2,37 M	4,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	189 M	201 M	83,74 M	54,19 M	49,83 M
Total des liquidités et VMP	189 M	201 M	83,74 M	54,19 M	49,83 M
Autres créances	931 k	897 k	667 k	422 k	601 k
Total des créances	931 k	897 k	667 k	422 k	601 k
Dépenses payées d'avance	872 k	685 k	819 k	1,13 M	3,72 M
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	190 M	203 M	85,23 M	55,74 M	54,14 M
Immobilisations corporelles brutes	2,02 M	2,02 M	-	2,02 M	2,02 M
Amortissements cumulés	-1,99 M	-2,01 M	-	-2,02 M	-2,02 M
Immobilisations corporelles nettes	29 k	15 k	-	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total des actifs	190 M	203 M	85,23 M	55,74 M	54,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,29 M	11,22 M	5,49 M	9,43 M	3,35 M
Charges à payer, total	3,92 M	10,79 M	10,56 M	7,92 M	6,45 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	270 k	392 k	268 k	78 k	-
Autres passifs à court terme	466 k	290 k	294 k	305 k	299 k
Total du passif circulant	10,94 M	22,7 M	16,61 M	17,74 M	10,1 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,72 M	2,55 M	1,88 M	39 k	3,41 M
Total du passif	14,66 M	25,24 M	18,49 M	17,77 M	13,51 M
Actions ordinaires, total	6,86 M	10,06 M	10,06 M	12,3 M	5,04 M
Primes d'émissions d'actions	619 M	730 M	733 M	798 M	917 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-450 M	-563 M	-676 M	-772 M	-881 M
Résultat global et autres	-1 k	-1 k	-1 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	176 M	177 M	66,73 M	37,97 M	40,63 M
Total des capitaux propres	176 M	177 M	66,73 M	37,97 M	40,63 M
Total du passif et des capitaux propres	190 M	203 M	85,23 M	55,74 M	54,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,86 M	10,06 M	10,06 M	12,29 M	20,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,86 M	10,06 M	10,06 M	12,29 M	20,17 M
Actif net par action	25,62	17,63	6,63	3,09	2,01
Actif corporel net	176 M	177 M	66,73 M	37,97 M	40,63 M
Actif corporel net par action	25,62	17,63	6,63	3,09	2,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-189 M	-201 M	-83,74 M	-54,19 M	-49,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,02 M	2,02 M	-	2,02 M	2,02 M
Employés à temps plein	10	12	11	12	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-82,03 M	-113 M	-113 M	-96,07 M	-109 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 k	15 k	15 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15 k	15 k	15 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,8 M	4,27 M
Autres activités d'exploitation, total	653 k	-1,29 M	3,07 M	-2,5 M	5,65 M
Variation des créances	-667 k	221 k	288 k	-81 k	-2,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,44 M	11,75 M	-6,1 M	1,1 M	-7,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-77,59 M	-102 M	-116 M	-94,75 M	-109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,31 M	-1,17 M	-668 k	-1,84 M	-25 k
Total de la dette remboursée	-1,31 M	-1,17 M	-668 k	-1,84 M	-25 k
Émission d'actions ordinaires	182 M	120 M	-	64,5 M	120 M
Autres activités de financement, total	-4,5 M	-6,23 M	-111 k	-	-12,81 M
Flux de trésorerie de financement	176 M	113 M	-779 k	62,66 M	107 M
Ajustements des taux de change	-148 k	1,94 M	-443 k	2,54 M	-2,23 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	98,56 M	12,4 M	-117 M	-29,56 M	-4,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	1 k	5 k	8 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,46 M	-58,41 M	-74,53 M	-59,24 M	-73,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,46 M	-58,41 M	-74,53 M	-59,23 M	-73,49 M
Variation du fonds de roulement net	-3,77 M	-11,97 M	5,99 M	-1,05 M	10,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,31 M	-1,17 M	-668 k	-1,84 M	-25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,07	-36,14	-49,91	-88,89	-122,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,77	-40,22	-58,85	-119,68	-171,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,22	-63,91	-92,85	-183,51	-276,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,22	-63,91	-92,85	-183,51	-276,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,4	8,93	5,13	3,14	5,36
Quick Ratio	17,32	8,9	5,08	3,08	4,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,09	-4,5	-6,99	-5,34	-10,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,7	12,46	21,7	31,89	24,96
EBIT / Charges d'intérêt	-81,28 k	-114 k	-22,98 k	-12,53 k	-53,87 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-81,27 k	-114 k	-22,98 k	-12,53 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-81,27 k	-114 k	-22,98 k	-12,53 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,32	1,77	0,73	0,54	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,32	1,77	0,73	0,54	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	101,87	39,8	1,14	-12,77	-
EBITA, 1 an Croissance en %	101,1	39,79	1,14	-12,77	7,47
EBIT, 1 an Croissance %	101,1	39,79	1,14	-12,77	7,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,63	37,56	0,43	-15,23	13,31
Résultat net, Croissance 1 an	103,63	37,56	0,43	-15,23	13,31
Résultat net normalisé sur 1 an	103,63	37,56	0,43	-15,23	13,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,36	-12,91	-29,66	-23,5	-29,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,09	-48,28	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	108,76	6,39	-57,93	-34,6	-2,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	120,59	0,9	-62,37	-43,11	7,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	120,59	0,9	-62,37	-43,11	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	104,39	31,64	13,62	-18,35	15,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	102,38	25,72	27,59	-20,52	24,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,42	25,72	27,59	-20,53	24,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,01	67,99	18,91	-6,08	-
EBITA, 2 ans CAGR %	36,57	67,67	18,91	-6,07	-3,18
EBIT, 2 ans CAGR %	35,48	67,67	18,91	-6,07	-3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,78	67,36	17,54	-7,73	-1,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,78	67,36	17,54	-7,73	-1,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,78	67,36	17,54	-7,73	-1,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,08	14,81	-21,73	-26,65	-26,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-76,29	-41,61	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	72,89	49,03	-33,1	-47,55	-20,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,99	49,19	-38,38	-53,73	-21,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,76	49,19	-38,38	-53,73	-21,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,52	64,03	22,3	-3,68	-2,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,69	59,51	26,65	0,7	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,2	59,52	26,65	0,7	-0,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,85	37,94	41,85	7,24	-
EBITA, 3 ans CAGR %	3,7	37,64	41,67	7,24	-1,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,88	36,9	41,67	7,24	-1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,83	35,7	41,17	5,41	-1,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,83	35,7	41,17	5,41	-1,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,83	35,7	41,17	5,41	-1,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,87	-10,38	-2,49	-22,33	-27,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-59,01	-69,25	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,13	47,05	-2,24	-33,6	-35,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	132,05	57,61	-5,74	-40	-38,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	291,07	49,93	-5,74	-40	-38,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,9	19,26	45,13	6,89	2,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,12	3,79	48,07	8,43	7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,77	4,16	48,08	8,43	7,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,16	11,47	9,63	18,28	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,28	11,49	9,53	18,13	21,66
EBIT, 5 ans CAGR %	8,35	10,98	5,96	17,75	21,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,51	10,78	5,5	16,3	21,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,51	10,78	5,5	16,3	21,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,55	10,78	5,5	16,3	21,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,1	-50,46	-46,02	-17,28	-13,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-52,14	-54,34	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35	35,94	25,59	-2,64	-9,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	89,48	87,35	36,53	-3,47	-12,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,1	40,88	86,74	-6,32	-12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,55	9,12	14,7	9,49	23,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,95	6,17	41,93	2,54	26,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,96	6,22	42,84	2,76	26,2