Flux de Trésorerie Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

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1021

CNE100007JB9

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 09:42:29 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,75 ^HKD	+3,80%		-13,78%	-

11/06	Huayan Robotics fait l'acquisition d'un actif immobilier en Chine	MT
02/06	Huayan Robotics présente ses solutions d'automatisation du soudage de pointe au salon FABTECH Canada 2026	CI

0396a4ae.Jxxl4JPknHipwFh1gxO4RIYHwJ1jz60_QQHl6B3LWtg.FG9Rmd6psTealiga5FH0IbVjq-0OjZt-Jjm_kXSHMJxEWimr5avTDMaTNw

Données Financières Publiées: GUANGDONG HUAYAN ROBOTICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	109 M	175 M	310 M	387 M
Total Chiffre d'affaires	109 M	175 M	310 M	387 M
Coût des marchandises vendues, total	94,44 M	125 M	204 M	241 M
Résultat Brut	15,01 M	50,23 M	106 M	145 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,68 M	106 M	54,48 M	117 M
Provision pour créances douteuses	1,83 M	-688 k	72 k	1,65 M
Dépenses de R&D	55,43 M	85,66 M	47,28 M	73,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 M	191 M	102 M	193 M
Résultat d'Exploitation	-95,94 M	-141 M	4,59 M	-47,43 M
Intérêts payés, total	-644 k	-515 k	-214 k	-378 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,55 M	4,04 M	7,29 M	5,62 M
Charges d'intérêt nettes	4,9 M	3,52 M	7,08 M	5,24 M
Gains (pertes) de change	4,62 M	5,87 M	-2 M	4,35 M
Autres produits non opérationnels	-527 k	113 k	7 M	935 k
EBT, hors éléments non courants	-86,94 M	-132 M	16,66 M	-36,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,1 M	79,05 M	47 k	466 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-23 k	12,72 M	-	-35 k
Autres éléments non courants	-	362 k	-	30 k
EBT, elements non courants inclus	-84,87 M	-39,55 M	16,71 M	-36,45 M
Charge d'impôt	-1,5 M	-41,44 M	-1,16 M	-6,53 M
Résultat des activités poursuivies	-83,37 M	1,9 M	17,87 M	-29,92 M
Résultat net part du groupe	-83,37 M	1,9 M	17,87 M	-29,92 M
Intérêts minoritaires	3,84 M	1,56 M	-	-
Résultat net	-79,53 M	3,45 M	17,87 M	-29,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,53 M	3,45 M	17,87 M	-29,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,53 M	3,45 M	17,87 M	-29,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	0,01	0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	0,01	0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	433 M	433 M	433 M	443 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	0,01	0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	0,01	0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	433 M	433 M	433 M	443 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,19	0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,19	0,02	-0,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-92,59 M	-137 M	9,9 M	-40,74 M
EBITA	-95,94 M	-141 M	4,59 M	-47,43 M
EBIT	-95,94 M	-141 M	4,59 M	-47,43 M
EBITDAR	-90,04 M	-135 M	11,62 M	-39,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,77	104,79	-6,94	17,92
Total des impôts différés	-1,5 M	-41,44 M	-1,16 M	-6,53 M
Résultat net normalisé	-50,5 M	-80,74 M	10,41 M	-23,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	489 k	303 k	214 k	378 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,27 M	8,25 M	4,68 M	-
Dépense de marketing	31,94 M	60,45 M	41,94 M	58,57 M
Dépenses générales et administratives	21,74 M	46 M	12,54 M	58,75 M
Dépense en recherche et de développement	55,43 M	85,66 M	47,28 M	73,93 M
Charges locatives nettes, total	2,55 M	1,98 M	1,72 M	1,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	609 k	494 k	452 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,37 M	1,23 M	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,16 M	24,4 M	-	11,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	2,9 M	15,59 M	-	4,2 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,22 M	27,19 M	-	17,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	546 k	2,4 M	-	1,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,83 M	69,57 M	-	35,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,33 M	107 M	121 M	74,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,9 M	80,15 M	54,76 M	32,92 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	120 M	75,26 M	31,05 M	71,51 M
Total des liquidités et VMP	187 M	263 M	206 M	179 M
Créances clients, total	51,74 M	70,47 M	113 M	158 M
Autres créances	17,69 M	24,58 M	13,08 M	9,97 M
Notes à recevoir	84,02 M	19,48 M	18,82 M	-
Total des créances	153 M	115 M	145 M	168 M
Stocks	87,99 M	111 M	128 M	104 M
Autres actifs à court terme, total	32,15 M	28,99 M	6,5 M	16,97 M
Total de l'actif circulant	460 M	517 M	486 M	468 M
Immobilisations corporelles brutes	29,64 M	29,61 M	34,8 M	56,38 M
Amortissements cumulés	-6,69 M	-10,72 M	-16,26 M	-22,02 M
Immobilisations corporelles nettes	22,94 M	18,89 M	18,54 M	34,36 M
Investissements à long terme	-	-	61,85 M	108 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,58 M	1,87 M	1,45 M	4,34 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,46 M	45,91 M	47,07 M	53,6 M
Autres actifs à long terme, total	1,08 M	430 k	1,96 M	411 k
Total des actifs	491 M	584 M	617 M	668 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,38 M	48,97 M	70,8 M	72 M
Charges à payer, total	12,36 M	15,22 M	18,3 M	25,09 M
Emprunts à court terme	10 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,68 M	2,07 M	2,12 M	4,2 M
Impôts sur le revenu à payer	2,53 M	1,91 M	1,3 M	4,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,02 M	10,65 M	6,89 M	13,62 M
Autres passifs à court terme	19,45 M	21,75 M	18,14 M	12,93 M
Total du passif circulant	79,41 M	101 M	118 M	132 M
Contrats de location à long terme	6,6 M	5,41 M	2,32 M	12,16 M
Recettes non acquises Non courantes	421 k	168 k	427 k	123 k
Total du passif	86,43 M	106 M	120 M	144 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	90,14 M
Primes d'émissions d'actions	86,53 M	86,53 M	86,53 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-430 M	-427 M	-409 M	-439 M
Résultat global et autres	749 M	818 M	819 M	873 M
Total des fonds propres ordinaires	405 M	478 M	496 M	524 M
Intérêts minoritaires	146 k	-	-	-
Total des capitaux propres	405 M	478 M	496 M	524 M
Total du passif et des capitaux propres	491 M	584 M	617 M	668 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	433 M	433 M	433 M	544 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	433 M	433 M	433 M	451 M
Actif net par action	0,94	1,1	1,15	1,16
Actif corporel net	402 M	476 M	495 M	520 M
Actif corporel net par action	0,93	1,1	1,14	1,15
Total de la dette	19,28 M	7,48 M	4,45 M	16,36 M
Dette nette	-167 M	-255 M	-202 M	-162 M
Dette relative aux contrats de location	20,42 M	15,83 M	13,77 M	12,43 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	146 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	42,32 M	48,66 M	61,57 M	33,41 M
Stocks - travaux en cours, total	48,36 M	54,43 M	65,67 M	51,29 M
Stocks de produits finis, total	21,9 M	25,17 M	22,28 M	18,88 M
Machines, total	13,3 M	14,97 M	19,47 M	27,45 M
Employés à temps plein	-	-	-	548
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,97 M	2,04 M	1,79 M	3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-79,53 M	3,45 M	17,87 M	-29,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,12 M	6,81 M	7,39 M	10,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,12 M	6,81 M	7,39 M	10,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	652 k	709 k	739 k	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23 k	-12,72 M	-	35 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,1 M	-79,05 M	-47 k	-466 k
Rémunération à base d'actions (CF)	12,83 M	69,57 M	-	35,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,58 M	-909 k	-184 k	1,65 M
Autres activités d'exploitation, total	5,26 M	-44,89 M	-2,5 M	-7,34 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-3,78 M	3,01 M	-558 k	418 k
Variation des créances	-23,24 M	-29,36 M	-66,38 M	-89,85 M
Variation des stocks	-47,22 M	-26,44 M	-21,51 M	19,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,72 M	40,28 M	48,34 M	38,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,78 M	5,75 M	-3,75 M	-1,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,11 M	6,55 M	32,52 M	4,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 M	-57,25 M	11,92 M	-17,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,38 M	-3,79 M	-9,96 M	-7,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	12 k	905 k	286 k	335 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	580 k	95 k	6,56 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,04 M	-	-325 k	-3,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	224 M	72,72 M	13,11 M	-59,13 M
Autres activités d'investissement, total	-49,76 M	70,11 M	259 k	18,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	164 M	141 M	3,47 M	-44,36 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	-
Total de la dette émise	10 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,99 M	-1,94 M	-3,25 M	-3,19 M
Total de la dette remboursée	-2,99 M	-11,94 M	-3,25 M	-3,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	22,97 M
Autres activités de financement, total	2,85 M	-212 k	-	-3,63 M
Flux de trésorerie de financement	9,86 M	-12,15 M	-3,25 M	16,16 M
Ajustements des taux de change	-309 k	22 k	907 k	-566 k
Variation nette de la trésorerie	19,95 M	71,15 M	13,04 M	-46,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	148 k	212 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	35,87 M	-7,62 M	8,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	36,19 M	-7,49 M	8,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	-51,13 M	8,2 M	-2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	7,01 M	-11,94 M	-3,25 M	-3,19 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,41	0,48	-4,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-19,4	0,58	-5,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,43	3,67	-5,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,78	3,67	-5,86
Analyse des marges
Marge brute %	13,71	28,64	34,28	37,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,05	60,7	17,55	30,33
Marge d’EBITDA %	-84,6	-78,01	3,19	-10,53
Marge EBITA %	-87,66	-80,5	1,48	-12,26
Marge d'EBIT %	-87,66	-80,5	1,48	-12,26
Marge des activités poursuivies %	-76,17	1,08	5,76	-7,73
Marge nette %	-72,67	1,97	5,76	-7,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,67	1,97	5,76	-7,73
Marge nette normalisée %	-46,15	-46,04	3,35	-5,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	20,45	-2,46	2,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	20,63	-2,41	2,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,52	0,6
Rotation des actifs corporels	-	8,38	16,59	14,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,87	3,38	2,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,26	1,71	2,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,8	5,14	4,13	3,55
Quick Ratio	3,23	3,56	2,83	2,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-0,57	0,1	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	127,17	108,14	128,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	289,77	214,11	175,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,76	99,06	120,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	325,18	223,19	183,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,76	1,56	0,9	3,12
Dette totale / Capital total	4,54	1,54	0,89	3,03
Dette à long terme / Capitaux propres	1,63	1,13	0,47	2,32
Dette à long terme / Capital total	1,55	1,11	0,46	2,25
Dette totale / Total de l'actif	17,59	18,17	19,51	21,57
EBIT / Charges d'intérêt	-148,97	-274,15	21,47	-125,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-139,47	-260,93	55,99	-98,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-154,03	-268,29	9,44	-116,84
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,06	0,37	-0,44
Dette nette / EBITDA	1,86	1,9	-16,85	4,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,05	2,2	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	1,85	-99,89	3,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	60,25	77,01	24,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	234,73	111,89	36,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47,76	-107,24	-501,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,16	-103,25	-1,08 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,16	-103,25	-1,08 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-102,27	842,96	-267,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-104,34	417,79	-267,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	59,88	-112,9	-321,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-104,34	417,79	-263,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,19	60,33	40,28
Stocks, Croissance 1 an	-	25,82	15,59	-19,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,66	-1,87	85,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	18,88	5,54	8,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,38	3,91	5,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,09	3,81	5,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-62,7	-120,82	-246,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-59,57	162,73	-28,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-121,26	-210,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-120,7	-216,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	68,42	48,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	166,32	70,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-67,3	-45,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-78,12	-42,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-78,12	-42,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,7	297,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,6	194,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,59	-46,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-52,6	190,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,77	49,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	20,6	-3,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,11	34,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,01	6,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,91	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,72	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,13	-44,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,07	36,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,83