Notations Grupa Azoty S.A.

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ATT

PLZATRM00012

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:42 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,1 ^PLN	+0,45%		-1,60%	-10,53%

30/04	Transcript : Grupa Azoty S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
14/02	Le groupe Azoty nomme de nouveaux membres au conseil de surveillance	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Produits chimiques destinée à l'agriculture

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
GRUPA AZOTY S.A.	-10,53%	541 M		C
CORTEVA, INC.	+18,91%	39,76 Md		C
FMC CORPORATION	-4,00%	7,56 Md		A
PI INDUSTRIES LIMITED	+1,75%	6,62 Md		B-
ICL GROUP LTD	-5,50%	5,94 Md		B+
OCI N.V.	-5,49%	5,74 Md		B
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-11,38%	5,54 Md	-	C-
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+29,81%	5,13 Md		B-
UPL LIMITED	-16,37%	4,48 Md		C+
THE SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY	+7,72%	3,89 Md		B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux