Bilan Groupe Dynamite Inc.

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GRGD

CA39944C1005

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,58 ^CAD	-2,65%		-8,09%	-43,66%

17/06	Groupe Dynamite : la Banque Nationale abaisse son objectif de cours à 91,00 $	MT
17/06	Stifel Canada abaisse l'objectif de cours de Groupe Dynamite à 73,00 $ après les résultats du premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: GROUPE DYNAMITE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	628 M	697 M	801 M	959 M	1,31 Md
Total Chiffre d'affaires	628 M	697 M	801 M	959 M	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	274 M	278 M	314 M	357 M	474 M
Résultat Brut	354 M	420 M	487 M	602 M	837 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	246 M	241 M	272 M	313 M	364 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	58,05 M	66,85 M	69,37 M	76,76 M	94,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	304 M	308 M	342 M	390 M	458 M
Résultat d'Exploitation	50,05 M	112 M	145 M	212 M	378 M
Intérêts payés, total	-11,54 M	-19,08 M	-37,13 M	-34,56 M	-30,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	732 k	4,2 M	10,72 M	9,8 M	5,38 M
Charges d'intérêt nettes	-10,81 M	-14,88 M	-26,4 M	-24,77 M	-25,41 M
Gains (pertes) de change	-4,7 M	325 k	-288 k	534 k	-760 k
Autres produits non opérationnels	-	-12 k	-143 k	155 k	-
EBT, hors éléments non courants	34,54 M	97,09 M	119 M	188 M	352 M
Autres éléments non courants	105 M	-12,18 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	139 M	84,91 M	119 M	188 M	352 M
Charge d'impôt	30,1 M	22,06 M	32,83 M	51,82 M	100 M
Résultat des activités poursuivies	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Résultat net part du groupe	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Résultat net	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,14	0,19	1,26	2,33
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,14	0,19	1,26	2,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	457 M	457 M	457 M	108 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,14	0,19	1,25	2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,14	0,19	1,25	2,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	457 M	457 M	457 M	109 M	114 M
BPA de base normalisé	0,05	0,13	0,16	1,09	2,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,13	0,16	1,08	1,92
Ratio de distribution	-	294,37	-	-	100,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 M	142 M	169 M	235 M	411 M
EBITA	50,05 M	121 M	151 M	217 M	386 M
EBIT	50,05 M	112 M	145 M	212 M	378 M
EBITDAR	144 M	190 M	222 M	291 M	489 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,61	25,98	27,67	27,63	28,42
Total des impôts courants	13,15 M	30,75 M	31,74 M	54,64 M	100 M
Total des impôts différés	16,96 M	-8,69 M	1,09 M	-2,82 M	-51 k
Résultat net normalisé	21,59 M	60,68 M	74,15 M	117 M	220 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,54 M	19,08 M	37,13 M	34,56 M	30,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	246 M	241 M	272 M	-	-
Charges locatives nettes, total	35,82 M	48,59 M	53,24 M	56,76 M	77,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	35,05 M	38,45 M	44,53 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	18,19 M	18,31 M	33,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,96 M	2,82 M	2,8 M	5,56 M	3,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,96 M	2,82 M	2,8 M	5,56 M	3,9 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	33,69 M	8,14 M	74,2 M	82,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	17,29 M
Total des liquidités et VMP	-	33,69 M	8,14 M	74,2 M	99,76 M
Créances clients, total	-	13,08 M	11,01 M	12,02 M	20,81 M
Autres créances	-	3,71 M	13,32 M	20,11 M	8,86 M
Total des créances	-	16,79 M	24,32 M	32,12 M	29,66 M
Stocks	-	40,03 M	38,63 M	44,95 M	51,22 M
Dépenses payées d'avance	-	9,94 M	12,37 M	10,3 M	26,14 M
Total de l'actif circulant	-	100 M	83,46 M	162 M	207 M
Immobilisations corporelles brutes	-	500 M	581 M	731 M	837 M
Amortissements cumulés	-	-252 M	-269 M	-294 M	-257 M
Immobilisations corporelles nettes	-	248 M	312 M	438 M	580 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	8,69 M	7,76 M	13,05 M	14,95 M
Prêts à long terme	-	110 M	110 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,65 M	3,6 M	6,45 M	4,44 M
Total des actifs	-	472 M	516 M	619 M	806 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	24,04 M	20,09 M	19,47 M	24,32 M
Charges à payer, total	-	29,75 M	36,2 M	51,77 M	86,02 M
Emprunts à court terme	-	-	-	10,52 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	19,74 M	19,84 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	31,55 M	28,04 M	32,48 M	32,97 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,11 M	571 k	814 k	55,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	12,19 M	13,64 M	18,97 M	28,8 M
Autres passifs à court terme	-	3,82 M	4,27 M	3,2 M	34,48 M
Total du passif circulant	-	126 M	123 M	137 M	262 M
Dette à long terme	-	223 M	145 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	195 M	240 M	340 M	444 M
Autres passifs non courants	-	3,5 M	3,5 M	-	5,96 M
Total du passif	-	548 M	512 M	477 M	712 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	1,49 M	16,66 M
Primes d'émissions d'actions	-	11,45 M	12,76 M	16,81 M	14,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-88,3 M	-8,64 M	119 M	55,98 M
Résultat global et autres	-	889 k	814 k	3,93 M	6,53 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-75,95 M	4,93 M	141 M	93,93 M
Total des capitaux propres	-	-75,95 M	4,93 M	141 M	93,93 M
Total du passif et des capitaux propres	-	472 M	516 M	619 M	806 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	457 M	457 M	457 M	108 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	457 M	457 M	457 M	108 M	110 M
Actif net par action	-	-0,17	0,01	1,31	0,86
Actif corporel net	-	-84,64 M	-2,83 M	128 M	78,98 M
Actif corporel net par action	-	-0,19	-0,01	1,19	0,72
Total de la dette	-	469 M	433 M	383 M	477 M
Dette nette	-	435 M	425 M	309 M	377 M
Dette relative aux contrats de location	287 M	389 M	426 M	454 M	622 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	40,03 M	38,63 M	44,95 M	51,22 M
Machines, total	-	53,9 M	59,46 M	71,34 M	84,5 M
Employés à temps plein	-	-	-	1,95 k	1,8 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	4,55 k	5,4 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	109 M	62,85 M	85,82 M	136 M	252 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,05 M	57,65 M	63,47 M	71,41 M	86,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	9,21 M	5,9 M	5,35 M	8,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	58,05 M	66,85 M	69,37 M	76,76 M	94,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	574 k	860 k	738 k	855 k	765 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,96 M	2,82 M	2,8 M	5,56 M	3,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-89 M	5,81 M	2,16 M	-1,96 M	-3,61 M
Variation des créances	4,94 M	-7,71 M	1,28 M	1,95 M	-9,66 M
Variation des stocks	-4,76 M	2,46 M	1,4 M	-5,52 M	-7,24 M
Variation des dettes fournisseurs	37,86 M	-12,22 M	4,2 M	12,9 M	37,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,55 M	1,41 M	1,45 M	4,66 M	10,57 M
Variation de l'impôt sur le revenu	9,9 M	1,33 M	-20,99 M	-17,2 M	64,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,87 M	1,53 M	-2,47 M	13,21 M	-22,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	126 M	126 M	146 M	227 M	421 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,44 M	-18,23 M	-48,42 M	-52,66 M	-75,87 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,62 M	-1,3 M	-4,97 M	-10,65 M	-9,65 M
Autres activités d'investissement, total	-	-110 M	-	110 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,06 M	-130 M	-53,39 M	46,69 M	-85,52 M
Dette à long terme émise, total	-	285 M	10 M	7 M	-
Total de la dette émise	-	285 M	10 M	7 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-10,52 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-70,3 M	-154 M	-127 M	-210 M	-39,57 M
Total de la dette remboursée	-70,3 M	-154 M	-127 M	-210 M	-50,09 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	9,49 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-34,69 M
Dividendes ordinaires payés	-	-185 M	-	-	-252 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-185 M	-	-	-252 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-2,18 M	-61 k	-3,18 M	-343 k
Flux de trésorerie de financement	-80,3 M	-56,44 M	-117 M	-206 M	-328 M
Ajustements des taux de change	44 k	-974 k	-591 k	-1,41 M	1,09 M
Variation nette de la trésorerie	37,07 M	-60,97 M	-25,56 M	66,06 M	8,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,96 M	20,12 M	37,2 M	33,71 M	30,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,24 M	29,42 M	52,72 M	55,87 M	35,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	78,54 M	138 M	345 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	101 M	159 M	364 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	8,7 M	-7,4 M	-115 M
Dette nette émise (remboursée)	-70,3 M	131 M	-117 M	-203 M	-50,09 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	18,4	23,31	33,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	21,87	27,49	43,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-241,65	185,68	214,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-241,65	185,68	214,4
Analyse des marges
Marge brute %	56,43	60,16	60,84	62,76	63,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,22	34,56	34,01	32,67	27,78
Marge d’EBITDA %	17,21	20,3	21,09	24,47	31,39
Marge EBITA %	7,97	17,33	18,9	22,64	29,5
Marge d'EBIT %	7,97	16,01	18,17	22,08	28,88
Marge des activités poursuivies %	17,38	9,01	10,72	14,16	19,25
Marge nette %	17,38	9,01	10,72	14,16	19,25
Net Avail. Pour la marge commune %	17,38	9,01	10,72	14,16	19,25
Marge nette normalisée %	3,44	8,7	9,26	12,23	16,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	9,81	14,39	26,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	12,61	16,56	27,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,62	1,69	1,84
Rotation des actifs corporels	-	-	2,86	2,56	2,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	66,5	83,26	79,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	7,98	8,54	9,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,8	0,68	1,18	0,79
Quick Ratio	-	0,4	0,26	0,77	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1	1,19	1,65	1,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	5,58	4,37	4,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	46,52	42,62	36,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	26,22	19,82	16,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	25,88	27,17	24,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-617,72	8,79 k	271,1	508,11
Dette totale / Capital total	-	119,32	98,88	73,05	83,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-550,2	7,82 k	240,67	473,01
Dette à long terme / Capital total	-	106,27	87,95	64,85	77,78
Dette totale / Total de l'actif	-	116,1	99,05	77,16	88,34
EBIT / Charges d'intérêt	4,34	5,85	3,92	6,12	12,29
EBITDA / Charges d'intérêt	9,37	9,36	5,79	8,34	15,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,98	8,4	4,48	6,82	12,88
Dette totale / EBITDA	-	2,63	2,02	1,33	1,01
Dette nette / EBITDA	-	2,44	1,98	1,07	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,93	2,6	1,62	1,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,72	2,55	1,31	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,05	14,82	19,69	36,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,39	16,12	23,48	39,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	31	19,28	38,84	75,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	141,5	25,25	43,36	78,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	123,11	30,29	45,5	78,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-42,44	36,55	58,21	85,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-42,44	36,55	58,21	85,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	181,12	22,2	58,12	87,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-42,44	36,55	56,66	76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-15,86	9,19	73,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-3,5	16,37	13,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	25,75	40,4	32,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	9,51	19,78	30,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-96,66	-4,63 k	-38,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-106,49	2,77 k	-33,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-0,32	15,7	55,71	85,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	310,56	165,63	8,75	44,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	75,64	150,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	57,11	129,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,92	17,23	27,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,25	19,74	31,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,01	28,69	56,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,92	34	59,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,49	37,68	61,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,34	46,98	71,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,34	46,98	71,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	85,34	39	72,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,34	201,48	66,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-4,15	37,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,97	15,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,87	36,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	14,53	24,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,1	428,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,4	336,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	7,39	34,23	69,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	230,24	69,96	25,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	109,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,13	23,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,29	25,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,46	42,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,07	47,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,72	50,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,54	58,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,54	58,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,78	53,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	73,6	151,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	19,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,55	49,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,05	60,85