Ratios Financiers Groupe Airwell

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1,330 ^EUR	+1,53%		+8,13%	+8,13%

23/07	Groupe Airwell Société Anonyme livre ses perspectives de résultats pour l'exercice 2026	CI
01/05	Groupe Airwell Société anonyme publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GROUPE AIRWELL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	39,21 M	55,74 M	65,04 M	50,63 M	42,9 M
Autres recettes, total	1	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,21 M	55,74 M	65,04 M	50,63 M	42,9 M
Coût des marchandises vendues, total	32,61 M	47,38 M	53,79 M	43,02 M	37,78 M
Résultat Brut	6,6 M	8,36 M	11,25 M	7,61 M	5,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,84 M	6,46 M	8,01 M	9,13 M	8,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	337 k	337 k	472 k	914 k	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	-370 k	-216 k	9,88 k	-1,02 M	-312 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,8 M	6,58 M	8,49 M	9,03 M	9,98 M
Résultat d'Exploitation	1,79 M	1,78 M	2,76 M	-1,42 M	-4,86 M
Intérêts payés, total	-218 k	-151 k	-396 k	-497 k	-465 k
Charges d'intérêt nettes	-218 k	-151 k	-396 k	-497 k	-465 k
Gains (pertes) de change	29 k	-47,83 k	-11,45 k	-24,22 k	-31,65 k
Autres produits non opérationnels	-103 k	-196 k	-476 k	-500 k	-277 k
EBT, hors éléments non courants	1,5 M	1,39 M	1,88 M	-2,44 M	-5,64 M
Autres éléments non courants	-1,8 k	32 k	-302 k	73,7 k	518 k
EBT, elements non courants inclus	1,5 M	1,42 M	1,58 M	-2,37 M	-5,12 M
Charge d'impôt	376 k	411 k	197 k	-659 k	183 k
Résultat des activités poursuivies	1,12 M	1,01 M	1,38 M	-1,71 M	-5,3 M
Résultat net part du groupe	1,12 M	1,01 M	1,38 M	-1,71 M	-5,3 M
Intérêts minoritaires	9,77 k	31,31 k	49,49 k	-	-
Résultat net	1,13 M	1,04 M	1,43 M	-1,71 M	-5,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,13 M	1,04 M	1,43 M	-1,71 M	-5,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,13 M	1,04 M	1,43 M	-1,71 M	-5,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,22	0,24	-0,28	-0,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,22	0,24	-0,28	-0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,33 M	4,85 M	5,96 M	6,08 M	6,08 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,22	0,24	-0,28	-0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,22	0,24	-0,28	-0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,33 M	4,85 M	5,96 M	6,08 M	6,08 M
BPA de base normalisé	0,22	0,19	0,21	-0,25	-0,58
BPA dilué normalisé	0,22	0,19	0,21	-0,25	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,31 M	2,47 M	3,75 M	-870 k	-4,54 M
EBITA	2,12 M	2,28 M	3,54 M	-1,08 M	-4,86 M
EBIT	1,79 M	1,78 M	2,76 M	-1,42 M	-4,86 M
EBITDAR	2,73 M	3,17 M	4,75 M	438 k	-3,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,08 M	57,05 M	65,43 M	52,26 M	44,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,1	28,89	12,46	27,83	-3,58
Total des impôts différés	-	-	-	-	359 k
Résultat net normalisé	947 k	900 k	1,22 M	-1,53 M	-3,52 M
Provisions de pension	231 k	163 k	74,62 k	72,12 k	70,77 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	227 k	-	452 k	756 k	579 k
Charges locatives nettes, total	415 k	695 k	993 k	1,31 M	1,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	176 k	145 k	485 k	628 k	551 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	238 k	550 k	508 k	679 k	726 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,91 M	2,07 M	3,47 M	1,87 M	160 k
Total des liquidités et VMP	1,91 M	2,07 M	3,47 M	1,87 M	160 k
Créances clients, total	13,81 M	16,88 M	20,19 M	16,41 M	9,49 M
Autres créances	329 k	1,58 M	430 k	1,72 M	1,33 M
Total des créances	14,14 M	18,46 M	20,62 M	18,13 M	10,81 M
Stocks	9,16 M	12,24 M	15,24 M	17,28 M	10,88 M
Actifs d'impôts différés Courant	270 k	-	381 k	933 k	574 k
Autres actifs à court terme, total	566 k	292 k	270 k	320 k	280 k
Total de l'actif circulant	26,05 M	33,06 M	39,98 M	38,53 M	22,71 M
Immobilisations corporelles brutes	969 k	1,21 M	2,09 M	2,48 M	2,52 M
Amortissements cumulés	-330 k	-519 k	-701 k	-1,01 M	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	639 k	686 k	1,39 M	1,48 M	1,19 M
Goodwill	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,84 M	3,89 M	4,08 M	4,43 M	3,91 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,02 M
Autres actifs à long terme, total	1,16 M	1,24 M	1,47 M	1,31 M	1,34 M
Total des actifs	33,19 M	39,38 M	47,42 M	46,24 M	30,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,8 M	14,38 M	12 M	12,93 M	6,7 M
Emprunts à court terme	558 k	727 k	750 k	834 k	1,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	660 k	-	-	1,63 M
Impôts sur le revenu à payer	1,77 M	2,35 M	2,36 M	2,46 M	2,44 M
Autres passifs à court terme	214 k	193 k	222 k	202 k	237 k
Total du passif circulant	13,34 M	18,31 M	15,32 M	16,42 M	12,51 M
Dette à long terme	6,45 M	3,18 M	7,64 M	7,33 M	5,94 M
Recettes non acquises Non courantes	231 k	-	-	6,95 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	403 k	364 k	439 k	498 k	498 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	120 k	760 k	-	-
Autres passifs non courants	11,39 M	13,53 M	12,65 M	13,08 M	8,18 M
Total du passif	31,8 M	35,52 M	36,82 M	37,34 M	27,12 M
Actions ordinaires, total	217 k	242 k	304 k	304 k	304 k
Primes d'émissions d'actions	667 k	2,11 M	7,41 M	7,44 M	7,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	355 k	513 k	1,3 M	-1,42 M	-6,82 M
Résultat global et autres	154 k	1,04 M	1,68 M	2,58 M	2,68 M
Total des fonds propres ordinaires	1,39 M	3,91 M	10,7 M	8,9 M	3,54 M
Intérêts minoritaires	-9,77 k	-41,08 k	-90,57 k	-	-
Total des capitaux propres	1,38 M	3,87 M	10,6 M	8,9 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	33,19 M	39,38 M	47,42 M	46,24 M	30,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,33 M	4,85 M	6,07 M	6,07 M	6,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,33 M	4,85 M	6,07 M	6,07 M	6,02 M
Actif net par action	0,32	0,81	1,76	1,47	0,59
Actif corporel net	-3,95 M	-484 k	6,12 M	3,97 M	-863 k
Actif corporel net par action	-0,91	-0,1	1,01	0,65	-0,14
Total de la dette	7 M	4,57 M	8,39 M	8,17 M	9,08 M
Dette nette	5,1 M	2,5 M	4,92 M	6,3 M	8,92 M
Dette relative aux contrats de location	3,32 M	5,56 M	7,94 M	10,46 M	10,22 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-9,77 k	-41,08 k	-90,57 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	1,27 M	808 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	32,46 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	16,98 M	11,37 M
Machines, total	891 k	1,19 M	2,06 M	2,48 M	2,51 M
Employés à temps plein	40	68	71	113	82
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	174 k	196 k	269 k	353 k	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,13 M	1,04 M	1,43 M	-1,71 M	-5,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	189 k	189 k	209 k	207 k	320 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	331 k	497 k	781 k	342 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	520 k	686 k	990 k	549 k	320 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	425 k
Autres activités d'exploitation, total	-752 k	-476 k	-200 k	-631 k	521 k
Variation des créances	-764 k	-4,73 M	-1,76 M	2,34 M	7,59 M
Variation des stocks	-3,05 M	-2,97 M	-2,76 M	-2,38 M	6,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,05 M	7,31 M	-3,82 M	1,44 M	-10,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,14 M	852 k	-6,12 M	-387 k	-690 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-633 k	-545 k	-1,31 M	-1,11 M	-965 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,06 M	25,47 k	40,65 k	9,45 k
Acquisitions en espèces	-1,83 M	-	-120 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	160 k	-107 k	-231 k	164 k	-38,85 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,3 M	411 k	-1,63 M	-910 k	-994 k
Dette à long terme émise, total	7,13 M	820 k	5,11 M	428 k	1,99 M
Total de la dette émise	7,13 M	820 k	5,11 M	428 k	1,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,28 M	-3,42 M	-1,31 M	-709 k	-1,2 M
Total de la dette remboursée	-5,28 M	-3,42 M	-1,31 M	-709 k	-1,2 M
Émission d'actions ordinaires	684 k	1,5 M	5,36 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-56,61 k
Autres activités de financement, total	-	-	1	-23,48 k	-752 k
Flux de trésorerie de financement	2,53 M	-1,1 M	9,16 M	-304 k	-25,95 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-1	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	161 k	1,4 M	-1,6 M	-1,71 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,79 M	-1,55 M	-6,71 M	-899 k	4,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,66 M	-1,45 M	-6,46 M	-589 k	4,64 M
Variation du fonds de roulement net	9,66 M	2,71 M	7,87 M	-864 k	-7,9 M
Dette nette émise (remboursée)	1,85 M	-2,6 M	3,8 M	-281 k	782 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,45	3,07	3,98	-1,89	-7,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,85	13,26	12,59	-4,92	-20,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	277,45	38,54	19,09	-17,52	-85,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	276,52	39,35	19,6	-17,44	-85,22
Analyse des marges
Marge brute %	16,82	15	17,3	15,03	11,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,33	11,58	12,31	18,04	20,54
Marge d’EBITDA %	5,9	4,43	5,77	-1,72	-10,59
Marge EBITA %	5,41	4,09	5,45	-2,13	-11,34
Marge d'EBIT %	4,57	3,2	4,25	-2,8	-11,34
Marge des activités poursuivies %	2,86	1,81	2,12	-3,37	-12,36
Marge nette %	2,89	1,87	2,2	-3,37	-12,36
Net Avail. Pour la marge commune %	2,89	1,87	2,2	-3,37	-12,36
Marge nette normalisée %	2,41	1,62	1,88	-3,01	-8,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,42	-2,77	-10,32	-1,78	10,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,08	-2,6	-9,94	-1,16	10,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	1,54	1,5	1,08	1,12
Rotation des actifs corporels	99,06	84,13	62,52	35,27	32,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,82	3,93	3,82	2,77	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	5,16	4,43	3,91	2,65	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,81	2,61	2,35	1,82
Quick Ratio	1,2	1,12	1,57	1,22	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,05	-0,4	-0,02	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,77	92,87	95,63	132,26	110,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	70,76	82,44	93,26	138,34	136
Délais de paiement des fournisseurs	69,57	91,07	84,77	101,22	114,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,96	84,24	104,12	169,38	132,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	506,03	118,22	79,14	91,76	256,2
Dette totale / Capital total	83,5	54,17	44,18	47,85	71,93
Dette à long terme / Capitaux propres	465,7	82,35	72,07	82,39	167,7
Dette à long terme / Capital total	76,84	37,74	40,23	42,97	47,08
Dette totale / Total de l'actif	95,83	90,18	77,64	80,75	88,45
EBIT / Charges d'intérêt	8,21	11,84	6,98	-2,85	-10,45
EBITDA / Charges d'intérêt	10,59	16,39	9,48	-1,75	-9,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,69	12,78	6,18	-3,99	-11,84
Dette totale / EBITDA	3,03	1,85	2,24	-9,39	-2
Dette nette / EBITDA	2,2	1,01	1,31	-7,24	-1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,17	2,37	3,43	-4,12	-1,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,04	1,3	2,01	-3,17	-1,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	155,83	42,17	16,68	-22,15	-15,27
Résultat brut, Croissance 1 an	146,97	26,81	34,54	-32,39	-32,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	871,81	29,32	51,86	-129,37	197,13
EBITA, 1 an Croissance en %	991,16	13,74	69,79	-132,77	134,01
EBIT, 1 an Croissance %	820,9	-0,39	54,81	-151,37	134,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,27 k	-9,8	36,57	-223,67	210,33
Résultat net, Croissance 1 an	1,28 k	-7,81	37,21	-219,39	210,33
Résultat net normalisé sur 1 an	1,75 k	-4,89	35,98	-224,61	81,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,29 k	-17,63	11,55	-219,39	210,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	459,68	46,97	45,33	-18,73	-42,16
Stocks, Croissance 1 an	163,01	33,62	24,54	13,35	-37,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	318,06	7,44	103,14	5,91	-19,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	318,93	18,66	20,42	-2,49	-33,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	266,81	-87,73	-1,36 k	-35,11	-120,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-342,1	180,27	173,76	-16,78	-60,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25	-819	-93,68	-244,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-13,96	139,78	-14,64	-13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-83,19	181,86	-88,01	-431,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-83,98	182,65	-91,88	-563,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,76	90,71	28,79	-4,69	-18,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	72,72	76,97	30,62	-4,62	-32,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	341,41	222,31	40,14	-40,67	23,84
EBITA, 2 ans CAGR %	355,33	242,46	32,91	-28,16	21,62
EBIT, 2 ans CAGR %	318,3	202,86	24,18	-10,82	32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	596,84	251,37	10,99	29,96	95,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	599,87	256,77	12,47	27,99	92,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	709,87	319,32	13,72	30,17	69,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	237,87	-4,14	14,25	92,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	134,05	161,55	32,58	8,68	-31,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,11	87,46	29	18,81	-15,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,2	111,93	47,73	46,68	-7,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	112,14	122,96	19,54	8,36	-19,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	84,41	-32,92	24,53	186,4	-62,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,58	160,49	176,99	50,94	-42,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	132,22	-32,59	-66,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	43,64	43,07	-14,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,57	-38,53	-23,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,53	-49,26	-20,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	54,31	61,9	8,9	-8,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	55,82	61,52	4,88	-15,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	175,14	150,8	-23,07	22,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	181,4	163,12	-18,72	32,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-	159,27	142,16	-7,47	39,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	252,5	156,42	15,06	73,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	256,1	159,45	14,73	71,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	296,59	188,09	17,24	57,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	133,52	2,45	59,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	88,48	101,5	12,62	-11,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	50,11	63,57	23,55	-3,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	57,78	108,96	32,22	20,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	74,79	81,57	11,69	-8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-25,28	78,51	0,21	21,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	81,1	164,84	85,52	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,15	-6,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,76	21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,92	22,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,79	26,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,26	22,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,04	13,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,95	80,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,1	90,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,18	90,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,49	130,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	136,49	130,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	153,99	133,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,44	30,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,71	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,24	50,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,36	31,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,9	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,38	43,82