Flux de Trésorerie Group Five Pipe Saudi Company

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Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
53,00 ^SAR	-0,93%		-2,75%	+52,56%

06/04	Group Five Pipe Saudi décroche un contrat de canalisations pour un réseau de transport d'eau en Arabie Saoudite	MT
05/04	Group Five Pipe Saudi signe un contrat avec Esnad Al Turuq Contracting Company	RE

7603489de295e84ee3cb3ab.1p8uCg78Meb_s5H7-NfHO07JAkIDDGJ_cjFyWu0KSNU.k9lUfkWuX5zK6eCtq-W2DTT7MS06SBAFMXQob55LL4C-6VtNfK1VjZHRxA

Données Financières Publiées: GROUP FIVE PIPE SAUDI COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	641 M	231 M	455 M	977 M	2,03 Md
Total Chiffre d'affaires	641 M	231 M	455 M	977 M	2,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	580 M	228 M	398 M	869 M	1,65 Md
Résultat Brut	61,31 M	2,14 M	57,4 M	107 M	382 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,1 M	12,39 M	14,16 M	21,03 M	42,41 M
Provision pour créances douteuses	-2,92 M	-388 k	2,26 M	445 k	127 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-535 k	-1,64 M	-963 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,18 M	12 M	15,88 M	19,83 M	169 M
Résultat d'Exploitation	54,13 M	-9,85 M	41,52 M	87,37 M	213 M
Intérêts payés, total	-31,04 M	-34,52 M	-48,85 M	-60,01 M	-50,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15,09 M	21,68 M	19,27 M	13,51 M	-
Charges d'intérêt nettes	-15,95 M	-12,84 M	-29,58 M	-46,51 M	-50,69 M
Autres produits non opérationnels	-804 k	-1,51 M	-589 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	37,38 M	-24,2 M	11,35 M	40,86 M	162 M
EBT, elements non courants inclus	37,38 M	-24,2 M	11,35 M	40,86 M	162 M
Charge d'impôt	2,26 M	175 k	1,98 M	2,34 M	17,52 M
Résultat des activités poursuivies	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Résultat net part du groupe	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Résultat net	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,25	-0,87	0,33	1,38	5,17
BPA de base - Activités poursuivies	1,25	-0,87	0,33	1,38	5,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	28 M	28 M	28 M	28 M	28 M
Bénéfice net par action - dilué	1,25	-0,87	0,33	1,38	5,17
BPA dilué - Activités poursuivies	1,25	-0,87	0,33	1,38	5,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28 M	28 M	28 M	28 M	28 M
BPA de base normalisé	0,83	-0,54	0,25	0,91	3,62
BPA dilué normalisé	0,83	-0,54	0,25	0,91	3,62
Dividende par action	-	-	-	0,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	9,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,53 M	10,68 M	62,22 M	108 M	234 M
EBITA	54,13 M	-9,85 M	41,52 M	87,37 M	213 M
EBIT	54,13 M	-9,85 M	41,52 M	87,37 M	213 M
EBITDAR	-	-	-	-	235 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,05	-0,72	17,41	5,73	10,79
Résultat net normalisé	23,36 M	-15,13 M	7,09 M	25,54 M	101 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	628 k	574 k	-	-	858 k
Provisions de pension	378 k	450 k	468 k	812 k	1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,66 M	2,06 M	1,78 M	2,82 M	2,69 M
Dépenses générales et administratives	8,43 M	10,32 M	12,37 M	18,21 M	39,72 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	592 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	557 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	22,66 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,98 M	95,21 M	13,28 M	225 M	137 M
Total des liquidités et VMP	62,98 M	95,21 M	13,28 M	225 M	137 M
Créances clients, total	607 M	410 M	365 M	580 M	462 M
Autres créances	2,27 M	2,2 M	1,16 M	1,7 M	3,05 M
Total des créances	609 M	412 M	366 M	582 M	465 M
Stocks	173 M	341 M	303 M	275 M	333 M
Dépenses payées d'avance	1,33 M	1,15 M	1,97 M	12,28 M	604 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	28,08 M	70 M	126 M
Autres actifs à court terme, total	8,18 M	5,96 M	8,23 M	22,78 M	19,8 M
Total de l'actif circulant	855 M	855 M	720 M	1,19 Md	1,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	781 M	783 M	781 M	784 M	794 M
Amortissements cumulés	-208 M	-229 M	-246 M	-266 M	-287 M
Immobilisations corporelles nettes	573 M	554 M	535 M	518 M	507 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	25 M	10 M	-
Total des actifs	1,43 Md	1,41 Md	1,28 Md	1,72 Md	1,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	69,19 M	174 M	52,04 M	61,27 M	160 M
Charges à payer, total	29,85 M	33,76 M	42 M	79,97 M	144 M
Emprunts à court terme	650 M	596 M	619 M	835 M	554 M
Part à court terme de la dette à long terme	69,34 M	82,94 M	95,21 M	77,17 M	36,48 M
Part à court terme des contrats de location	760 k	760 k	859 k	1,86 M	1,39 M
Impôts sur le revenu à payer	2,15 M	1,04 M	402 k	1,98 M	15,63 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,95 M	25,85 M	39,99 M	227 M	117 M
Autres passifs à court terme	165 k	77,99 k	2,44 M	8,58 M	4,24 M
Total du passif circulant	842 M	914 M	852 M	1,29 Md	1,03 Md
Dette à long terme	222 M	155 M	79,28 M	33,17 M	28,99 M
Contrats de location à long terme	9,85 M	9,13 M	8,63 M	7,88 M	11,54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,19 M	17,45 M	16,85 M	19,7 M	24,3 M
Total du passif	1,09 Md	1,1 Md	956 M	1,35 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	280 M	280 M	280 M	280 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	54,47 M	33,27 M	44,07 M	81,67 M	210 M
Total des fonds propres ordinaires	334 M	313 M	324 M	362 M	490 M
Total des capitaux propres	334 M	313 M	324 M	362 M	490 M
Total du passif et des capitaux propres	1,43 Md	1,41 Md	1,28 Md	1,72 Md	1,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28 M	28 M	28 M	28 M	28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28 M	28 M	28 M	28 M	28 M
Actif net par action	11,95	11,19	11,57	12,92	17,49
Actif corporel net	334 M	313 M	324 M	362 M	490 M
Actif corporel net par action	11,95	11,19	11,57	12,92	17,49
Total de la dette	953 M	843 M	803 M	955 M	632 M
Dette nette	890 M	748 M	789 M	730 M	496 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	9,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	36,58 M	212 M	39,29 M	90,28 M	128 M
Stocks de produits finis, total	131 M	117 M	249 M	168 M	187 M
Stocks - Autres	10,25 M	14,62 M	17,28 M	19,51 M	20,85 M
Bâtiments, total	135 M	138 M	139 M	139 M	140 M
Machines, total	626 M	631 M	631 M	635 M	638 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,91 M	9,03 M	9,18 M	9,63 M	140 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,11 M	-24,38 M	9,37 M	38,52 M	145 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,44 M	21,39 M	21,57 M	21,77 M	22,47 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,44 M	21,39 M	21,57 M	21,77 M	22,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-24,48 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,99 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,42 M	2,01 M	2,26 M	445 k	127 M
Autres activités d'exploitation, total	7,09 M	-1,49 M	-9,7 M	-5,86 M	16,83 M
Variation des créances	-109 M	177 M	-4,89 M	-300 M	1,73 M
Variation des stocks	136 M	-168 M	38,24 M	28,03 M	-57,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-88,72 M	109 M	-99,69 M	-12,59 M	98,78 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-111 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,8 M	33,51 M	9,64 M	172 M	60,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8 M	148 M	-33,22 M	-57,2 M	304 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,2 M	-2,09 M	-2,77 M	-2,94 M	-8,12 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	24,48 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	41,41 M	112 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,2 M	-2,09 M	38,67 M	109 M	-8,12 M
Dette à court terme émise, total	1,33 Md	101 M	572 M	287 M	1,67 Md
Dette à long terme émise, total	475 M	-	-	-	40,61 M
Total de la dette émise	1,81 Md	101 M	572 M	287 M	1,71 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,23 Md	-159 M	-566 M	-60,66 M	-1,94 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-538 M	-55,75 M	-63,87 M	-66,54 M	-86,2 M
Total de la dette remboursée	-1,77 Md	-215 M	-629 M	-127 M	-2,02 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-14 M
Autres activités de financement, total	-	-	58,57 M	-	-55,9 M
Flux de trésorerie de financement	40,2 M	-114 M	1,4 M	160 M	-385 M
Variation nette de la trésorerie	40,01 M	32,17 M	6,86 M	212 M	-88,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,99 M	35,46 M	40,65 M	55,87 M	48,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	104 M	137 M	56,32 M	31,18 M	245 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	123 M	158 M	86,85 M	68,69 M	277 M
Variation du fonds de roulement net	-76,41 M	-145 M	-42,09 M	4,76 M	-129 M
Dette nette émise (remboursée)	40,2 M	-114 M	-57,16 M	160 M	-315 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,35	-0,43	1,93	3,65	8,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,57	-0,5	2,27	4,46	10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,09	-7,53	2,94	11,23	34,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,09	-7,53	2,94	11,23	34,02
Analyse des marges
Marge brute %	9,56	0,93	12,61	10,98	18,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,57	5,37	3,11	2,15	2,09
Marge d’EBITDA %	11,62	4,63	13,66	11,07	11,53
Marge EBITA %	8,44	-4,27	9,12	8,95	10,5
Marge d'EBIT %	8,44	-4,27	9,12	8,95	10,5
Marge des activités poursuivies %	5,48	-10,57	2,06	3,94	7,14
Marge nette %	5,48	-10,57	2,06	3,94	7,14
Net Avail. Pour la marge commune %	5,48	-10,57	2,06	3,94	7,14
Marge nette normalisée %	3,64	-6,56	1,56	2,62	5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,24	59,35	12,37	3,19	12,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,26	68,71	19,08	7,03	13,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,16	0,34	0,65	1,23
Rotation des actifs corporels	1,11	0,41	0,84	1,86	3,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,17	0,45	1,18	2,07	3,9
Rotation des stocks (stock moyen)	2,4	0,89	1,24	3,01	5,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	0,94	0,85	0,92	1,05
Quick Ratio	0,8	0,55	0,45	0,62	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,16	-0,04	-0,04	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	312,91	804,59	310,33	177,11	93,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	152,38	410,86	295,43	121,64	67,32
Délais de paiement des fournisseurs	40,53	112,02	112,49	24,64	23,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	424,77	1,1 k	493,27	274,1	137,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	284,79	269,15	247,67	263,97	129,14
Dette totale / Capital total	74,01	72,91	71,24	72,53	56,36
Dette à long terme / Capitaux propres	69,46	52,31	27,13	11,35	8,27
Dette à long terme / Capital total	18,05	14,17	7,8	3,12	3,61
Dette totale / Total de l'actif	76,57	77,76	74,69	78,91	69,14
EBIT / Charges d'intérêt	1,74	-0,29	0,85	1,46	4,2
EBITDA / Charges d'intérêt	2,43	0,33	1,29	1,82	4,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,17	0,27	1,23	1,77	4,49
Dette totale / EBITDA	12,6	73,07	12,72	8,75	2,69
Dette nette / EBITDA	11,77	64,82	12,51	6,68	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,14	89,25	13,3	8,99	2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,2	79,17	13,08	6,87	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,02	-64,04	97,5	114,48	107,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-52,75	-96,5	2,53 k	86,74	254,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,13	-85,67	911,21	73,75	114,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,9	-118,2	-388,73	110,42	141,61
EBIT, 1 an Croissance %	-54,9	-118,2	-388,73	110,42	141,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-58	-169,42	-138,45	310,94	276,02
Résultat net, Croissance 1 an	-58	-169,42	-138,45	310,94	276,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,43	-164,75	-146,9	260	297,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58	-169,42	-138,45	310,94	276,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,25	-32,52	-10,95	59,16	-20,49
Stocks, Croissance 1 an	-44,39	97,2	-11,21	-9,25	21,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,26	-3,37	-3,35	-3,23	-2,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,95	-1,31	-9,11	33,94	-7,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,84	-6,34	3,45	11,6	35,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,84	-6,34	3,45	11,6	35,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,58	1,75 k	-131,94	-323,36	293,03
CAPEX, Croissance 1 an	-84,23	-74,48	32,21	6,25	176,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-212,81	31,45	19,47	-35,21	-1,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-286,5	28,27	27,11	-12,67	1,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,6	-49,84	-15,73	105,81	111,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,31	-87,15	-3,2	601,44	157,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,11	-71,71	-8,63	319,16	93,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,33	-71,35	-12,42	146,49	126,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,33	-71,35	-12,42	146,49	126,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,94	-46	-48,33	25,7	293,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,94	-46	-48,33	25,7	293,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,3	-46,88	-44,89	29,93	278,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,94	-46	-48,33	25,7	293,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,23	-8,8	-22,48	19,05	12,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,97	4,72	32,33	-10,23	4,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,58	-2,82	-3,36	-3,29	-2,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,61	-1,63	-5,29	10,33	11,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,3	2,35	-1,57	7,45	22,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,3	2,35	-1,57	7,45	22,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,51	17,22	103,75	-25,83	244,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,95	-79,94	-41,91	18,52	71,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	21,77	-26,44	-18,68	125,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	54,67	-16,13	0,26	87,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-29,17	-20,79	15,06	106,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-69,36	-23,8	20,51	459,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-46,59	-22,45	13,2	236,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-46,13	-29,8	17,3	145,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-46,13	-29,8	17,3	145,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-15	-51,78	3,13	81,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-15	-51,78	3,13	81,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-15,98	-49,04	3,02	88,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15	-51,78	3,13	81,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,93	-9,52	-1,47	4,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	6,29	-0,88	16,69	-0,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,56	-2,99	-3,31	-2,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,6	-4,19	6,31	4,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	13,11	2,71	2,64	16,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	13,11	2,71	2,64	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-23,7	-32,46	92,64	43,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-67,87	-62,38	-28,96	57,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,17	-33,09	73,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	9,47	-17,76	59,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,52	17,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,54	24,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,05	11,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,75	12,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,75	12,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,6	11,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,6	11,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,02	13,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,6	11,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,98	-1,29
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,66	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1	-2,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,63	1,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,81	10,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,81	10,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-29,72	23,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,84	-31,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,12