Flux de Trésorerie Group Eleven Resources Corp. Deutsche Boerse AG

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CA39944P1018

Exploitations minières et métallurgie

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17/09	Group Eleven Resources fait état de teneurs en germanium nettement supérieures à Ballywire grâce à une nouvelle méthode d'analyse	CI
21/08	Group Eleven Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GROUP ELEVEN RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	951 k	920 k	1,1 M	1,32 M	1,95 M
Coûts d'exploration / de forage, total	990 k	1,52 M	1,39 M	2,04 M	3,25 M
Rémunération à base d'actions (IS)	42,11 k	76,28 k	101 k	178 k	503 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,06 k	5,65 k	3,81 k	5,3 k	10,16 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	2,52 M	2,59 M	3,55 M	5,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,99 M	-2,52 M	-2,59 M	-3,55 M	-5,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,79 k	2,29 k	11,21 k	68,31 k	103 k
Charges d'intérêt nettes	3,79 k	2,29 k	11,21 k	68,31 k	103 k
Gains (pertes) de change	-60,59 k	-8,64 k	26,41 k	9,18 k	-36,16 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-2,53 M	-2,55 M	-3,47 M	-5,65 M
Autres éléments non courants	-	-	15,01 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-2,53 M	-2,54 M	-3,47 M	-5,65 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-2,53 M	-2,54 M	-3,47 M	-5,65 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-2,53 M	-2,54 M	-3,47 M	-5,65 M
Intérêts minoritaires	60,17 k	125 k	51,26 k	93,03 k	79,43 k
Résultat net	-1,99 M	-2,4 M	-2,49 M	-3,38 M	-5,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,99 M	-2,4 M	-2,49 M	-3,38 M	-5,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,99 M	-2,4 M	-2,49 M	-3,38 M	-5,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	137 M	156 M	169 M	204 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 M	156 M	169 M	204 M	233 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,98 M	-2,51 M	-2,59 M	-3,54 M	-5,7 M
EBITA	-1,99 M	-2,52 M	-2,59 M	-3,55 M	-5,71 M
EBIT	-1,99 M	-2,52 M	-2,59 M	-3,55 M	-5,71 M
Résultat net normalisé	-1,22 M	-1,45 M	-1,54 M	-2,07 M	-3,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	85,86 k	73,31 k	143 k	179 k	462 k
Dépense de marketing	85,86 k	73,31 k	143 k	179 k	462 k
Dépenses générales et administratives	221 k	325 k	404 k	421 k	525 k
Frais d'exploration et de forage	990 k	1,52 M	1,39 M	2,04 M	3,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	42,11 k	76,28 k	101 k	178 k	503 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,11 k	76,28 k	101 k	178 k	503 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	944 k	1,12 M	3,36 M	1,7 M	8,08 M
Total des liquidités et VMP	944 k	1,12 M	3,36 M	1,7 M	8,08 M
Autres créances	23,88 k	59,99 k	41,77 k	71,14 k	253 k
Total des créances	23,88 k	59,99 k	41,77 k	71,14 k	253 k
Dépenses payées d'avance	56,44 k	27,52 k	25,52 k	37,85 k	70,33 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	1,21 M	3,42 M	1,81 M	8,4 M
Immobilisations corporelles brutes	8,93 M	8,93 M	8,95 M	8,96 M	9,01 M
Amortissements cumulés	-24,7 k	-30,35 k	-34,16 k	-39,46 k	-49,62 k
Immobilisations corporelles nettes	8,9 M	8,9 M	8,92 M	8,92 M	8,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,93 M	10,11 M	12,34 M	10,73 M	17,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	123 k	405 k	234 k	498 k
Charges à payer, total	195 k	226 k	124 k	349 k	408 k
Autres passifs à court terme	220 k	363 k	367 k	178 k	239 k
Total du passif circulant	571 k	712 k	896 k	760 k	1,15 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	611 k	752 k	896 k	760 k	1,15 M
Actions ordinaires, total	18,09 M	20,49 M	24,62 M	26,18 M	37,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,69 M	-15,09 M	-17,58 M	-20,95 M	-26,52 M
Résultat global et autres	870 k	1,04 M	1,53 M	1,76 M	2,12 M
Total des fonds propres ordinaires	6,27 M	6,43 M	8,57 M	6,99 M	13,32 M
Intérêts minoritaires	3,05 M	2,92 M	2,87 M	2,98 M	2,9 M
Total des capitaux propres	9,32 M	9,36 M	11,45 M	9,97 M	16,22 M
Total du passif et des capitaux propres	9,93 M	10,11 M	12,34 M	10,73 M	17,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 M	158 M	200 M	226 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	158 M	200 M	213 M	266 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,05
Actif corporel net	6,27 M	6,43 M	8,57 M	6,99 M	13,32 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,04	0,03	0,05
Total de la dette	40 k	40 k	0	0	0
Dette nette	-904 k	-1,08 M	-3,36 M	-1,7 M	-8,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,05 M	2,92 M	2,87 M	2,98 M	2,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	30,7 k	33,67 k	54,52 k	60,62 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,99 M	-2,4 M	-2,49 M	-3,38 M	-5,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,06 k	5,65 k	3,81 k	5,3 k	10,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,06 k	5,65 k	3,81 k	5,3 k	10,16 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	42,11 k	76,28 k	101 k	178 k	503 k
Autres activités d'exploitation, total	-78,74 k	-63,93 k	62,96 k	-26,9 k	-5,61 k
Variation des créances	57,8 k	-36,11 k	18,22 k	-29,36 k	-182 k
Variation des dettes fournisseurs	-122 k	-32,58 k	170 k	93,98 k	323 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,79 k	28,92 k	2 k	-12,33 k	-32,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-2,42 M	-2,13 M	-3,17 M	-4,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,97 k	-20,85 k	-6,1 k	-53,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,97 k	-20,85 k	-6,1 k	-53,33 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	747 k	2,5 M	4,5 M	1,56 M	12,08 M
Autres activités de financement, total	-	104 k	-85,55 k	-40,49 k	-697 k
Flux de trésorerie de financement	747 k	2,6 M	4,38 M	1,52 M	11,38 M
Variation nette de la trésorerie	-1,34 M	177 k	2,24 M	-1,66 M	6,38 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-1,36 M	-1,33 M	-2,22 M	-2,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-1,36 M	-1,33 M	-2,22 M	-2,94 M
Variation du fonds de roulement net	87,55 k	-133 k	-205 k	177 k	-171 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,7	-15,72	-14,42	-19,21	-25,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,45	-16,8	-15,53	-20,7	-27,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,57	-27,06	-24,38	-32,4	-43,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,92	-37,82	-33,12	-43,37	-54,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	1,7	3,82	2,38	7,33
Quick Ratio	1,69	1,66	3,79	2,33	7,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,65	-3,41	-2,37	-4,16	-4,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,43	0,43	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,43	0,43	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,43	0,43	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,43	0,43	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,16	7,43	7,26	7,09	6,6
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,46	0,43	1,3	0,48	1,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,43	1,29	0,48	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,12	26,76	2,81	36,96	61,09
EBITA, 1 an Croissance en %	2,09	26,72	2,73	36,96	61,14
EBIT, 1 an Croissance %	2,09	26,72	2,73	36,96	61,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,77	23,51	0,39	36,75	62,82
Résultat net, Croissance 1 an	6,67	20,96	3,48	35,82	64,95
Résultat net normalisé sur 1 an	8,58	19,36	6,14	34,43	66,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,53	6,7	-4,77	12,65	44,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,06	-0,03	0,19	0,01	0,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,34	1,83	22,09	-13,08	61,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,03	2,65	33,26	-18,44	90,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,03	2,65	33,26	-18,44	90,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,14	16,18	-12,22	48,86	56,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	602,83	-70,72	773,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1	6,2	-2,47	66,72	32,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1	6,2	-2,47	66,72	32,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,52	13,77	14,16	18,66	48,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,5	13,74	14,1	18,62	48,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,5	13,74	14,1	18,62	48,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,13	13,21	11,35	17,17	49,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,51	13,59	11,88	18,55	49,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,72	13,84	12,55	19,45	49,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,05	-12,67	0,81	3,58	27,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,06	-0,04	0,08	0,1	0,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,09	-5,52	11,5	3,02	18,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,49	-7,16	16,96	4,25	24,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,49	-7,16	16,96	4,25	24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,39	16,16	0,98	14,31	52,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	43,45	59,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,09	3,57	1,77	27,52	48,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,09	3,57	1,77	27,52	48,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,98	-6,36	9,99	21,3	31,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,96	-6,36	9,95	21,26	31,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,96	-6,36	9,95	21,26	31,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,76	-6,87	8,77	19,25	30,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,07	-5,52	10,12	19,35	32,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,93	-4,6	11,21	19,42	33,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,38	-29,79	-10,11	4,61	15,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,06	-0,05	0,03	0,06	0,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,45	0,67	2,91	2,62	19,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,95	1,88	4,73	3,72	27,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,96	1,88	4,73	3,72	27,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,11	-6,7	5,8	14,93	26,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	161,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,64	-0,09	1,52	19,98	29,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,64	-0,09	1,52	19,98	29,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,81	0,04	-7,07	2,94	24,04
EBITA, 5 ans CAGR %	20,81	0,07	-7,07	2,93	24,01
EBIT, 5 ans CAGR %	20,81	0,07	-7,07	2,93	24,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,43	0,6	-7,16	2,09	23,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,71	-0,05	-5,84	3,46	24,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,26	-0,47	-4,85	4,37	25,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,01	-25,76	-23,52	-17,98	3,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	462,72	-0	-0,01	0,01	0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,81	-6,56	2,27	1,6	8,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,81	-9,33	3,28	2,82	12,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,62	-9,34	3,27	2,82	12,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,69	5,71	-9,65	1,2	22,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-77,05	-3,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	94,44	-24,62	-9,71	10,15	18,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	94,44	-24,62	-9,71	10,15	18,28