Compte de Résultat Group 107 Ltd

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G107

IL0011801813

Temps Différé TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 15:14:13 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
78,90 ^ILa	-2,35%		+1,15%	-34,30%

16/04	Group 107 Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
18/08/25	Group 107 Ltd publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: GROUP 107 LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,18 M	29,2 M	30,36 M	33,81 M	37,04 M
Total Chiffre d'affaires	16,18 M	29,2 M	30,36 M	33,81 M	37,04 M
Coût des marchandises vendues, total	11,73 M	24,01 M	23,92 M	24,96 M	25,31 M
Résultat Brut	4,45 M	5,2 M	6,44 M	8,84 M	11,73 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,35 M	9,72 M	8,47 M	9,06 M	11,05 M
Dépenses de R&D	7,34 M	2,82 M	1,16 M	434 k	2,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-9 k	107 k	-16 k	17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,69 M	12,54 M	9,74 M	9,48 M	13,48 M
Résultat d'Exploitation	-11,24 M	-7,34 M	-3,29 M	-636 k	-1,76 M
Intérêts payés, total	-234 k	-331 k	-485 k	-196 k	-332 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	2 k	2 k	8 k	22 k
Charges d'intérêt nettes	-232 k	-329 k	-483 k	-188 k	-310 k
Gains (pertes) de change	-82 k	-448 k	-93 k	-178 k	-45 k
Autres produits non opérationnels	-132 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,68 M	-8,12 M	-3,87 M	-1 M	-2,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-40 k	2 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-73 k	-17 k
EBT, elements non courants inclus	-11,68 M	-8,12 M	-3,87 M	-1,12 M	-2,13 M
Charge d'impôt	18 k	5 k	8 k	96 k	-275 k
Résultat des activités poursuivies	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,21 M	-1,85 M
Résultat net part du groupe	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,21 M	-1,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-124 k	496 k
Résultat net	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,34 M	-1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,34 M	-1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,34 M	-1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,7	-0,48	-0,22	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,7	-0,48	-0,22	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,72 M	16,82 M	17,51 M	22,06 M	26,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,7	-0,48	-0,22	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,7	-0,48	-0,22	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,72 M	16,82 M	17,51 M	22,06 M	26,34 M
BPA de base normalisé	-0,44	-0,3	-0,14	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,44	-0,3	-0,14	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,88 M	-6,76 M	-2,94 M	-148 k	-1,16 M
EBITA	-11,24 M	-7,34 M	-3,29 M	-467 k	-1,42 M
EBIT	-11,24 M	-7,34 M	-3,29 M	-636 k	-1,76 M
EBITDAR	-10,32 M	-6,11 M	-2,29 M	319 k	-591 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,06	-0,21	-8,61	12,94
Total des impôts courants	-	-	-	125 k	32 k
Total des impôts différés	-	-	-	-29 k	-307 k
Résultat net normalisé	-7,3 M	-5,07 M	-2,42 M	-750 k	-823 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	67 k	66 k	3 k	4 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	95 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	95 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	7,7 M	9,07 M	7,83 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	7,34 M	2,82 M	1,16 M	434 k	2,42 M
Charges locatives nettes, total	556 k	647 k	644 k	467 k	571 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	609 k	1,14 M	1,58 M	468 k	642 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-53,38 k	-496 k	-933 k	-893	-71,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,02 M	10 k	43 k	-	47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,02 M	10 k	43 k	-	47 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,33 M	1,57 M	755 k	1,47 M	2,09 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	233 k	283 k	264 k	309 k	122 k
Total des liquidités et VMP	10,56 M	1,85 M	1,02 M	1,78 M	2,21 M
Créances clients, total	436 k	1,79 M	1,67 M	3,82 M	3,98 M
Autres créances	74 k	80 k	120 k	153 k	338 k
Notes à recevoir	370 k	386 k	331 k	277 k	527 k
Total des créances	880 k	2,26 M	2,12 M	4,25 M	4,85 M
Dépenses payées d'avance	199 k	303 k	187 k	334 k	262 k
Autres actifs à court terme, total	9 k	20 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,65 M	4,43 M	3,33 M	6,36 M	7,32 M
Immobilisations corporelles brutes	1,68 M	3,45 M	2,06 M	2,51 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-391 k	-1,16 M	-1,32 M	-1,8 M	-2,07 M
Immobilisations corporelles nettes	1,29 M	2,28 M	738 k	710 k	873 k
Investissements à long terme	-	-	-	93 k	943 k
Goodwill	-	-	-	1,37 M	1,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,78 M	2,44 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	53 k
Total des actifs	12,94 M	6,71 M	4,07 M	11,32 M	13,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	252 k	451 k	532 k	1,19 M	776 k
Charges à payer, total	2,08 M	3,02 M	3,12 M	4,59 M	3,77 M
Emprunts à court terme	431 k	192 k	833 k	478 k	1,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	189 k	1 k	481 k	1,28 M	1,28 M
Part à court terme des contrats de location	-	278 k	-	43 k	19 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	35 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	259 k	172 k	296 k	370 k	553 k
Total du passif circulant	3,22 M	4,15 M	5,26 M	7,95 M	8,01 M
Dette à long terme	524 k	504 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	880 k	-	19 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	438 k	132 k
Autres passifs non courants	-	-	-	637 k	379 k
Total du passif	3,74 M	5,53 M	5,26 M	9,04 M	8,52 M
Primes d'émissions d'actions	21,02 M	21,67 M	23,17 M	26,21 M	30,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,44 M	-20,49 M	-24,36 M	-25,7 M	-27,05 M
Résultat global et autres	3,63 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,2 M	1,18 M	-1,2 M	509 k	3,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,77 M	1,27 M
Total des capitaux propres	9,2 M	1,18 M	-1,2 M	2,28 M	4,49 M
Total du passif et des capitaux propres	12,94 M	6,71 M	4,07 M	11,32 M	13,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,82 M	16,82 M	18,93 M	25,21 M	29,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,82 M	16,82 M	18,93 M	25,21 M	29,34 M
Actif net par action	0,55	0,07	-0,06	0,02	0,11
Actif corporel net	9,2 M	1,18 M	-1,2 M	-3,65 M	-596 k
Actif corporel net par action	0,55	0,07	-0,06	-0,14	-0,02
Total de la dette	1,14 M	1,86 M	1,31 M	1,82 M	2,91 M
Dette nette	-9,42 M	6 k	295 k	41 k	692 k
Dette relative aux contrats de location	4,45 M	5,18 M	5,15 M	3,74 M	4,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,77 M	1,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,68 M	2,11 M	2,06 M	2,42 M	2,85 M
Employés à temps plein	298	210	180	221	224
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	17 k	8 k	52 k	33 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,7 M	-8,12 M	-3,88 M	-1,34 M	-1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	359 k	774 k	574 k	340 k	295 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	169 k	339 k
Amortissements et dépréciations, Total	359 k	774 k	574 k	509 k	634 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	8 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	56 k	50 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,02 M	10 k	43 k	-	47 k
Autres activités d'exploitation, total	446 k	445 k	997 k	860 k	-385 k
Variation des créances	-793 k	-1,49 M	122 k	-480 k	-162 k
Variation des dettes fournisseurs	912 k	199 k	81 k	315 k	-166 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-29 k	-306 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	883 k	342 k	-332 k	-451 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,75 M	-7,3 M	-1,71 M	-436 k	-2,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 M	-423 k	-26 k	-89 k	-458 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	60 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	907 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-100 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-233 k	-50 k	19 k	-	205 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	0	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-31 k	-	124 k	-172 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,65 M	-504 k	53 k	842 k	-425 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	550 k	1,74 M
Dette à long terme émise, total	150 k	-	640 k	-	-
Total de la dette émise	150 k	-	640 k	550 k	1,74 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-480 k	-	-	-905 k	-614 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-423 k	-663 k	-319 k	-510 k	-47 k
Total de la dette remboursée	-903 k	-663 k	-319 k	-1,42 M	-661 k
Émission d'actions ordinaires	20,62 M	-	1,1 M	2,04 M	3,43 M
Autres activités de financement, total	-234 k	-255 k	-485 k	-841 k	-1,36 M
Flux de trésorerie de financement	19,64 M	-918 k	939 k	335 k	3,14 M
Ajustements des taux de change	4 k	-35 k	-93 k	-30 k	3 k
Variation nette de la trésorerie	10,23 M	-8,76 M	-811 k	711 k	626 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	234 k	255 k	485 k	195 k	410 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,32 M	-4,84 M	-1,23 M	-272 k	-2,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,18 M	-4,64 M	-922 k	-150 k	-2,45 M
Variation du fonds de roulement net	119 k	412 k	-545 k	72 k	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-753 k	-663 k	321 k	-865 k	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-103,57	-46,67	-38,19	-5,17	-9,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-155,31	-68,56	-130,67	-18,9	-19,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-415,81	-156,45	40,81 k	-224,88	-54,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-415,81	-156,45	40,81 k	387,52	-72,63
Analyse des marges
Marge brute %	27,53	17,8	21,23	26,16	31,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,58	33,28	27,91	26,8	29,82
Marge d’EBITDA %	-67,23	-23,13	-9,68	-0,44	-3,14
Marge EBITA %	-69,45	-25,13	-10,85	-1,38	-3,83
Marge d'EBIT %	-69,45	-25,13	-10,85	-1,88	-4,74
Marge des activités poursuivies %	-72,31	-27,8	-12,77	-3,58	-5
Marge nette %	-72,31	-27,8	-12,77	-3,95	-3,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,31	-27,8	-12,77	-3,95	-3,66
Marge nette normalisée %	-45,13	-17,37	-7,97	-2,22	-2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,91	-16,59	-4,04	-0,8	-7,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32	-15,88	-3,04	-0,44	-6,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,39	2,97	5,63	4,39	3,04
Rotation des actifs corporels	21,18	16,34	20,11	46,69	46,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	57,38	26,2	17,53	12,31	9,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,62	1,07	0,63	0,8	0,91
Quick Ratio	3,44	0,9	0,53	0,72	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-1,76	-0,32	-0,05	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,36	13,93	20,82	29,72	38,45
Délais de paiement des fournisseurs	7,7	5,34	7,5	12,62	14,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,43	157,34	-109,68	79,82	64,69
Dette totale / Capital total	11,06	61,14	1,13 k	44,39	39,28
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	117,39	-	0,84	-
Dette à long terme / Capital total	5,07	45,62	-	0,46	-
Dette totale / Total de l'actif	28,9	82,43	129,46	79,9	65,47
EBIT / Charges d'intérêt	-48,02	-22,17	-6,79	-3,24	-5,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,49	-19,83	-5,61	-0,65	-3,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-52,55	-21,11	-5,66	-1,1	-4,76
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,28	-0,48	-14,3	-2,59
Dette nette / EBITDA	0,87	-0	-0,11	-0,32	-0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,27	-0,48	-8,41	-1,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	-0	-0,11	-0,19	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	127,48	80,49	3,95	11,35	9,55
Résultat brut, Croissance 1 an	77,17	16,7	23,97	37,21	32,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	571,9	-37,9	-56,51	-94,96	685,14
EBITA, 1 an Croissance en %	581,86	-34,7	-55,12	-85,82	203,43
EBIT, 1 an Croissance %	581,86	-34,7	-55,12	-80,69	176,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	537,31	-30,6	-52,25	-68,76	52,85
Résultat net, Croissance 1 an	537,31	-20,56	-52,25	-65,57	1,5
Résultat net normalisé sur 1 an	537,02	-12,88	-52,32	-68,97	9,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	520,4	-73,78	-54,14	-72,67	-14,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	240,62	311,24	-6,8	128,61	4,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	452,99	76,28	-67,65	-3,79	22,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,98 k	-48,13	-39,42	178,38	14,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-357,51	-87,19	-201,61	204,51	-83,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-357,51	-87,19	-201,61	-142,49	533,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,91 k	-5,8	-76,58	-74,5	380,28
CAPEX, Croissance 1 an	519,65	-70,19	-93,85	242,31	414,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,92 k	-9,02	-74,71	-77,8	877,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,4 k	-10,45	-80,11	-83,79	1,54 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	171,08	102,63	36,97	7,59	10,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	137,14	43,79	20,28	30,42	34,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	245,36	104,26	-48,03	-84,98	-34,63
EBITA, 2 ans CAGR %	250,63	111,01	-45,87	-74,77	-34,4
EBIT, 2 ans CAGR %	250,63	111,01	-45,87	-70,56	-26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,62	110,3	-42,44	-61,38	-30,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,62	218,19	-38,41	-59,45	-40,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	243,7	572,19	-35,55	-61,54	-41,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	212,96	-65,32	-64,6	-51,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	379,03	274,27	95,77	45,96	54,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	516,92	212,22	-24,48	-44,21	8,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	625,3	228,76	-43,95	29,86	78,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,69	-42,56	-63,92	75,9	-29,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	130,69	-42,56	-63,92	-34,29	64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	276,82	335,53	-53,04	-75,57	10,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	546,03	35,91	-86,46	-54,13	319,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	640,36	-52,03	-76,33	47,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	2,68 k	-57,8	-82,06	63,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	175,12	136,71	62,21	27,84	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	105,8	87,23	36,86	25,68	31,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	285,42	94,93	21,97	-76,13	-43,85
EBITA, 3 ans CAGR %	288,93	100,24	25,95	-65,36	-42,2
EBIT, 3 ans CAGR %	288,93	100,24	25,95	-61,61	-37,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	286,29	101,6	28,29	-53,05	-38,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	286,29	101,6	69,09	-49,26	-44,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	286,09	101,7	178,25	-49,49	-45,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	64,99	-67,97	-52,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	355,28	135,46	106,15	30,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	306,33	46,65	-18,13	-27,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	201,05	87,08	-4,37	24,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-11,98	-30,53	-26,54	-20,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-11,98	-30,53	-61,9	39,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	818,66	137,38	64,38	-61,69	-34,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	131,71	-51,58	-60,27	2,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	140,23	-62,9	-18,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	435,65	-69,32	-19,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	108,15	72,68	39,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	66,01	62,02	36,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	72,93	-30,49	-6,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	76,73	-12,57	-2,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	76,73	-7	1,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	80,38	4,09	0,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	80,38	6,14	11,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	80,31	3,95	48,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	188,84	98,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	83,64	30,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	115,07	83,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,11	-30,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,7	-2,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	179,64	-4,4	40,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,22	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	232,86