Compte de Résultat Gritstone bio, Inc.

Actions

GRTS

US39868T1051

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 17:27:48 03/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-90,00%		-.--%	-

04/04/25	Gritstone bio, Inc. est sortie de la procédure de faillite.	CI
20/02/25	Première demande de prolongation de la période d'exclusivité approuvée pour Gritstone bio, Inc.	CI

2c0e74cd4c975c18.byTm5F_cPeLtl8yghT3c5KVB3CgJJn8PP4tQtlUYwhk.NWu5jjSTZ9afobnryUeIj_92hHxTQCtudeAl2XhWu3Y-YrOOLoV3kKrTvw

Données Financières Publiées: GRITSTONE BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	4,36 M	3,46 M	46,72 M	9,27 M	1,33 M
Autres recettes, total	-	575 k	1,5 M	10,68 M	15,01 M
Total Chiffre d'affaires	4,36 M	4,04 M	48,21 M	19,94 M	16,34 M
Coût des marchandises vendues, total	82,9 M	88,64 M	97,49 M	111 M	127 M
Résultat Brut	-78,53 M	-84,61 M	-49,28 M	-91,46 M	-111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,41 M	21,41 M	25,93 M	28,97 M	28,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,41 M	21,41 M	25,93 M	28,97 M	28,78 M
Résultat d'Exploitation	-97,94 M	-106 M	-75,21 M	-120 M	-140 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,24 M	-4,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,16 M	581 k	944 k	1,98 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	2,16 M	581 k	944 k	741 k	1,16 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-32 k
EBT, hors éléments non courants	-95,78 M	-105 M	-74,26 M	-120 M	-138 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,35 M	122 k	-817 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Résultat des activités poursuivies	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Résultat net part du groupe	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Résultat net	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,81	-2,79	-0,95	-1,32	-1,2
BPA de base - Activités poursuivies	-2,81	-2,79	-0,95	-1,32	-1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,55 M	37,79 M	78,89 M	90,92 M	116 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,81	-2,79	-0,95	-1,32	-1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,81	-2,79	-0,95	-1,32	-1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,55 M	37,79 M	78,89 M	90,92 M	116 M
BPA de base normalisé	-1,78	-1,74	-0,59	-0,82	-0,75
BPA dilué normalisé	-1,78	-1,74	-0,59	-0,82	-0,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-93,2 M	-99,37 M	-68,86 M	-114 M	-132 M
EBITA	-97,94 M	-106 M	-75,21 M	-120 M	-140 M
EBIT	-97,94 M	-106 M	-75,21 M	-120 M	-140 M
EBITDAR	-86,54 M	-91,86 M	-60,89 M	-105 M	-118 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	4,04 M	48,21 M	19,94 M	16,34 M
Résultat net normalisé	-59,86 M	-65,9 M	-46,42 M	-74,8 M	-86,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,24 M	4,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,41 M	21,41 M	25,93 M	28,97 M	28,78 M
Dépense en recherche et de développement	82,9 M	88,64 M	97,49 M	111 M	127 M
Charges locatives nettes, total	6,65 M	7,52 M	7,97 M	8,8 M	13,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,6 M	6,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	6,19 M	7,54 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,44 M	4,45 M	6,63 M	6,73 M	6,27 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,86 M	2,66 M	3,93 M	5,83 M	5,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,3 M	7,11 M	10,55 M	12,56 M	11,62 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,41 M	170 M	93,29 M	55,5 M	62,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	70,37 M	1 M	108 M	116 M	16,29 M
Total des liquidités et VMP	128 M	171 M	202 M	172 M	79,27 M
Créances clients, total	-	-	1,38 M	-	-
Autres créances	482 k	-	980 k	664 k	231 k
Total des créances	482 k	-	2,36 M	664 k	231 k
Dépenses payées d'avance	2,72 M	4,06 M	4,44 M	5,4 M	4,84 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	11,28 M	3,98 M	2,3 M
Autres actifs à court terme, total	290 k	268 k	866 k	951 k	787 k
Total de l'actif circulant	131 M	175 M	221 M	183 M	87,44 M
Immobilisations corporelles brutes	60,65 M	60,37 M	66,82 M	67,6 M	117 M
Amortissements cumulés	-10,31 M	-16,92 M	-22,28 M	-28,78 M	-32,42 M
Immobilisations corporelles nettes	50,34 M	43,45 M	44,54 M	38,82 M	84,12 M
Investissements à long terme	-	-	4,62 M	4,03 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	2,73 M	8,36 M	15,03 M	6,21 M
Total des actifs	184 M	222 M	278 M	241 M	178 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,62 M	9,58 M	4,23 M	8,69 M	3,82 M
Charges à payer, total	6,66 M	7,96 M	11,04 M	15,68 M	14,27 M
Part à court terme des contrats de location	2,5 M	5,87 M	7,48 M	5,29 M	6,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,96 M	3,48 M	17,2 M	5,13 M	2,35 M
Autres passifs à court terme	761 k	96 k	-	-	-
Total du passif circulant	19,5 M	26,99 M	39,96 M	34,8 M	27,34 M
Dette à long terme	-	-	-	19,35 M	40,14 M
Contrats de location à long terme	20,98 M	19,22 M	18,94 M	15,67 M	57,73 M
Recettes non acquises Non courantes	9,56 M	8,22 M	3,13 M	-	-
Autres passifs non courants	-	395 k	-	150 k	709 k
Total du passif	50,04 M	54,83 M	62,02 M	69,97 M	126 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	17 k	18 k	20 k	22 k	22 k
Primes d'émissions d'actions	355 M	493 M	618 M	692 M	711 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-221 M	-326 M	-401 M	-521 M	-660 M
Résultat global et autres	24 k	-	-73 k	-80 k	3 k
Total des fonds propres ordinaires	134 M	167 M	216 M	171 M	51,85 M
Total des capitaux propres	134 M	167 M	216 M	171 M	51,85 M
Total du passif et des capitaux propres	184 M	222 M	278 M	241 M	178 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,98 M	48,95 M	72,71 M	87,66 M	98,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,33 M	47,55 M	69,05 M	86,89 M	97,59 M
Actif net par action	3,7	3,51	3,13	1,97	0,53
Actif corporel net	134 M	167 M	216 M	171 M	51,85 M
Actif corporel net par action	3,7	3,51	3,13	1,97	0,53
Total de la dette	23,49 M	25,1 M	26,42 M	40,32 M	105 M
Dette nette	-104 M	-146 M	-180 M	-136 M	25,5 M
Dette relative aux contrats de location	53,22 M	60,14 M	63,78 M	70,38 M	109 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	23,9 M	25,24 M	27,78 M	30,75 M	33,95 M
Employés à temps plein	174	169	193	233	231
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-94,43 M	-105 M	-75,08 M	-120 M	-138 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,74 M	6,64 M	6,35 M	6,56 M	7,59 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,74 M	6,64 M	6,35 M	6,56 M	7,59 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	392 k	1,41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	22 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,35 M	-122 k	817 k	-372 k	-2,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,3 M	7,11 M	10,55 M	12,56 M	11,62 M
Autres activités d'exploitation, total	6,38 M	7,51 M	8,05 M	9,13 M	14,06 M
Variation des dettes fournisseurs	45 k	826 k	-419 k	1,88 M	-1,97 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,3 M	-2,82 M	8,63 M	-15,2 M	-2,78 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,4 M	-2,94 M	-9,58 M	-11,21 M	-12,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,01 M	-89,1 M	-50,68 M	-116 M	-122 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,17 M	-3,52 M	-5,46 M	-5,87 M	-4,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,01 M	69,46 M	-113 M	-7,09 M	107 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-238 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,84 M	65,95 M	-119 M	-12,96 M	102 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	19,13 M	19,92 M
Total de la dette émise	-	-	-	19,13 M	19,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-56 k	-228 k	-240 k
Total de la dette remboursée	-	-	-56 k	-228 k	-240 k
Émission d'actions ordinaires	75,2 M	136 M	117 M	65,51 M	8,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-890 k	-946 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-807 k	-104 k	-8,39 M	-420 k	-2,55 M
Flux de trésorerie de financement	74,4 M	136 M	109 M	83,1 M	25,12 M
Variation nette de la trésorerie	5,22 M	113 M	-60,47 M	-45,81 M	5,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	647 k	2,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,43 M	-52,74 M	-38,84 M	-57,4 M	-79,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,43 M	-52,74 M	-38,84 M	-57,02 M	-78,87 M
Variation du fonds de roulement net	-2,92 M	-3,28 M	3,27 M	-5 M	6,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-56 k	18,9 M	19,68 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,74	-32,64	-18,81	-29,01	-41,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,57	-37,9	-21,64	-33,19	-47,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,63	-69,96	-39,23	-61,88	-124,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,63	-69,96	-39,23	-61,88	-124,41
Analyse des marges
Marge brute %	-1,8 k	-2,1 k	-102,2	-458,55	-678,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	444,65	530,37	53,79	145,25	176,11
Marge d’EBITDA %	-2,14 k	-2,46 k	-142,83	-570,91	-807,82
Marge EBITA %	-2,24 k	-2,63 k	-155,99	-603,8	-854,26
Marge d'EBIT %	-2,24 k	-2,63 k	-155,99	-603,8	-854,26
Marge des activités poursuivies %	-2,16 k	-2,61 k	-155,73	-600,09	-847,34
Marge nette %	-2,16 k	-2,61 k	-155,73	-600,09	-847,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,16 k	-2,61 k	-155,73	-600,09	-847,34
Marge nette normalisée %	-1,37 k	-1,63 k	-96,27	-375,05	-529,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,48 k	-1,31 k	-80,55	-287,8	-489,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,48 k	-1,31 k	-80,55	-285,9	-482,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,19	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,11	0,09	1,1	0,48	0,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,73	6,5	5,52	5,25	3,2
Quick Ratio	6,58	6,34	5,11	4,96	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,36	-3,3	-1,27	-3,33	-4,45
Délais de paiement des fournisseurs	20,8	29,31	25,85	21,17	17,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,48	15,05	12,23	23,61	202,07
Dette totale / Capital total	14,88	13,08	10,89	19,1	66,9
Dette à long terme / Capitaux propres	15,62	11,53	8,76	20,51	188,76
Dette à long terme / Capital total	13,3	10,02	7,81	16,59	62,49
Dette totale / Total de l'actif	27,14	24,75	22,3	29,06	70,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-97,51	-34,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-85,08	-29,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-89,83	-30,48
Dette totale / EBITDA	-0,27	-0,27	-0,43	-0,38	-0,88
Dette nette / EBITDA	1,21	1,59	2,95	1,29	-0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,26	-0,4	-0,36	-0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	1,53	2,71	1,22	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	267,73	-7,51	1,09 k	-58,63	-18,05
Résultat brut, Croissance 1 an	46,03	7,74	-41,76	85,6	21,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,23	6,63	-30,7	65,36	15,95
EBITA, 1 an Croissance en %	49,34	8,25	-29,06	60,12	15,94
EBIT, 1 an Croissance %	49,34	8,25	-29,06	60,12	15,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,79	11,52	-28,71	59,41	15,71
Résultat net, Croissance 1 an	45,79	11,52	-28,71	59,41	15,71
Résultat net normalisé sur 1 an	46,62	10,08	-29,56	59,41	15,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,25	-0,98	-65,84	38,69	-9,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,67	-13,69	2,52	-12,86	116,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,73	20,16	25,52	-13,43	-26,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,91	24,11	29,6	-20,97	-69,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,91	24,11	29,6	-20,97	-69,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,76	4,81	-43,12	128,79	4,92
CAPEX, Croissance 1 an	185,59	-78,27	55,42	7,49	-22,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,15	-18,14	-26,36	47,72	39,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	88,15	-18,14	-26,36	46,83	38,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	84,42	232,35	122,27	-41,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,33	25,43	-20,79	3,97	49,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,04	26,99	-14,04	7,04	38,47
EBITA, 2 ans CAGR %	53,14	27,14	-12,37	6,58	36,25
EBIT, 2 ans CAGR %	53,14	27,14	-12,37	6,58	36,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,07	27,51	-10,83	6,61	35,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,07	27,51	-10,83	6,61	35,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,86	27,04	-11,95	6,61	35,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,13	-38,06	-41,85	-31,22	12,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,01	21,37	-5,93	-5,48	37,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,38	8,11	22,81	4,24	-20,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,07	5,74	26,82	1,2	-51,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,07	5,74	26,82	1,2	-51,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,91	52,8	-22,79	14,07	54,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,48	-21,22	-41,88	29,25	-8,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,13	24,1	-22,36	4,32	43,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,13	24,1	-22,36	3,98	42,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	243,75	65,94	59,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	78,04	33,34	-2,87	5,21	9,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,5	35,67	3,77	6,91	9,93
EBITA, 3 ans CAGR %	72,8	36,41	4,67	7,13	9,61
EBIT, 3 ans CAGR %	72,8	36,41	4,67	7,13	9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,41	36,53	5,05	8,22	9,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,41	36,53	5,05	8,22	9,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,36	36,41	4,37	7,71	9,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,92	-48,75	-49,21	-22,3	-24,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,71	16,88	14,73	-8,3	24,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,37	23,61	13,63	9,3	-7,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	90,44	40,86	13,16	8,33	-32,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,44	40,86	13,16	8,33	-32,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,15	36,58	9,92	10,9	10,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,3	-32,68	-1,19	-28,66	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	19,36	4,29	-3,77	14,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	19,36	4,29	-3,99	14,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	28,77	20,71	15,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	30,55	23,4	16,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	31,7	23,59	16,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	31,7	23,59	16,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,98	23,67	16,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,98	23,67	16,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	31,75	23,57	16,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-38,94	-42,33	-30,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	42,84	7,36	23,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	43,05	15,47	-1,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,86	23,41	-19,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,86	23,41	-19,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	27,08	27,09	26,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,79	-12,61	-4,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,1	18,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,95	18,16