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31/10/24	Griid Infrastructure Inc. annonce la fin du mandat de James D. Kelly III en tant que directeur général	CI
31/10/24	Griid Infrastructure Inc. annonce la démission de ses dirigeants	CI

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Données Financières Publiées: GRID INFRNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	379 k	2,82 M	30,83 M	21,89 M	19,62 M
Autres recettes, total	-	-	-	462 k	-
Total Chiffre d'affaires	379 k	2,82 M	30,83 M	22,36 M	19,62 M
Coût des marchandises vendues, total	919 k	2,69 M	8,93 M	22,81 M	21,02 M
Résultat Brut	-540 k	123 k	21,9 M	-453 k	-1,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	698 k	1,08 M	7,55 M	10,02 M	5,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	91 k	1,75 M	3,34 M	7,13 M	5,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	789 k	2,82 M	10,89 M	17,15 M	11,52 M
Résultat d'Exploitation	-1,33 M	-2,7 M	11,01 M	-17,61 M	-12,91 M
Intérêts payés, total	-65 k	-1,28 M	-4,23 M	-14,37 M	-38 M
Charges d'intérêt nettes	-65 k	-1,28 M	-4,23 M	-14,37 M	-38 M
Autres produits non opérationnels	-32 k	-9,27 M	1,46 M	21,12 M	60,18 M
EBT, hors éléments non courants	-1,43 M	-13,24 M	8,24 M	-10,85 M	9,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-465 k	956 k	-16 k	1,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-424 k	-95 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-217 k
Autres éléments non courants	-	-	-19,63 M	-50,94 M	-24,71 M
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-13,71 M	-10,86 M	-61,9 M	-14,59 M
Charge d'impôt	-	-	775 k	-298 k	4,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Résultat net	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,38	-1,08	-5,78	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,38	-1,08	-5,78	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,9 M	10,79 M	10,65 M	54,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,38	-1,08	-5,78	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,38	-1,08	-5,78	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,9 M	10,79 M	10,65 M	54,77 M
BPA de base normalisé	-	-0,84	0,48	-0,64	0,11
BPA dilué normalisé	-	-0,84	0,48	-0,64	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	-953 k	14,34 M	-10,48 M	-7,37 M
EBITA	-1,33 M	-2,7 M	11,01 M	-17,61 M	-12,91 M
EBIT	-1,33 M	-2,7 M	11,01 M	-17,61 M	-12,91 M
EBITDAR	-	-	14,43 M	-9,98 M	-6,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	379 k	2,82 M	30,83 M	22,36 M	19,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-7,14	0,48	-27,84
Impôts intérieurs courants	-	-	120 k	-	-1 k
Total des impôts courants	-	-	120 k	-	-1 k
Impôts intérieurs différés	-	-	655 k	-298 k	4,06 M
Total des impôts différés	-	-	655 k	-298 k	4,06 M
Résultat net normalisé	-891 k	-8,28 M	5,15 M	-6,78 M	5,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	46 k	59 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	34 k	102 k	-
Dépenses générales et administratives	698 k	1,08 M	7,52 M	9,92 M	5,98 M
Charges locatives nettes, total	-	-	84 k	498 k	501 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	96,65 k	1,41 M	2,47 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-12,65 k	-915 k	-1,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	191 k	132 k	97 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	191 k	132 k	97 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,68 M	31 k	609 k	646 k	2,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,06 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,74 M	31 k	609 k	646 k	2,85 M
Autres créances	-	-	374 k	295 k	40 k
Total des créances	-	-	374 k	295 k	40 k
Dépenses payées d'avance	33 k	-	208 k	178 k	301 k
Autres actifs à court terme, total	699 k	3,38 M	15,13 M	52 k	143 k
Total de l'actif circulant	5,47 M	3,41 M	16,32 M	1,17 M	3,34 M
Immobilisations corporelles brutes	2,35 M	12,92 M	26,7 M	49,5 M	48,3 M
Amortissements cumulés	-91 k	-1,63 M	-4,06 M	-9,79 M	-15,15 M
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	11,3 M	22,63 M	39,71 M	33,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	10,52 M	5,26 M	5,72 M
Total des actifs	7,73 M	14,7 M	49,47 M	46,14 M	42,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,12 M	4,6 M	12,9 M
Charges à payer, total	162 k	896 k	2,16 M	3,18 M	6,09 M
Emprunts à court terme	2,5 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	10,48 M	-	667 k	2,74 M
Part à court terme des contrats de location	-	299 k	-	582 k	228 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	199 k
Total du passif circulant	2,66 M	11,68 M	3,28 M	9,02 M	22,15 M
Dette à long terme	4,5 M	15,3 M	30,04 M	45,68 M	69,01 M
Contrats de location à long terme	-	659 k	2,05 M	2,4 M	2,2 M
Recettes non acquises Non courantes	-	195 k	195 k	195 k	195 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	655 k	229 k	4,3 M
Autres passifs non courants	-	-	37,82 M	76,93 M	3,98 M
Total du passif	7,16 M	27,83 M	74,04 M	134 M	102 M
Actions ordinaires, total	2,37 M	2,37 M	2,37 M	2,37 M	7 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	47,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,8 M	-15,5 M	-26,94 M	-90,68 M	-107 M
Total des fonds propres ordinaires	567 k	-13,13 M	-24,57 M	-88,31 M	-59,64 M
Total des capitaux propres	567 k	-13,13 M	-24,57 M	-88,31 M	-59,64 M
Total du passif et des capitaux propres	7,73 M	14,7 M	49,47 M	46,14 M	42,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,9 M	10,79 M	10,65 M	69,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,9 M	10,79 M	10,65 M	58,5 M
Actif net par action	-	-1,33	-2,28	-8,29	-1,02
Actif corporel net	567 k	-13,13 M	-24,57 M	-88,31 M	-59,64 M
Actif corporel net par action	-	-1,33	-2,28	-8,29	-1,02
Total de la dette	7 M	26,74 M	32,1 M	49,33 M	74,18 M
Dette nette	2,26 M	26,71 M	31,49 M	48,68 M	71,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	672 k	3,98 M	4,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	67 k	67 k	422 k	659 k	422 k
Machines, total	2,28 M	10,8 M	153 k	483 k	419 k
Employés à temps plein	-	7,4	27,2	59	43
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,43 M	-13,71 M	-11,64 M	-61,61 M	-18,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	91 k	1,75 M	3,34 M	7,13 M	5,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	91 k	1,75 M	3,34 M	7,13 M	5,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	465 k	-956 k	16 k	-1,06 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	424 k	95 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	191 k	132 k	97 k
Autres activités d'exploitation, total	24 k	9,86 M	-9,49 M	26,81 M	-11,85 M
Variation des créances	-	-	-374 k	81 k	255 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,12 M	4,89 M	-2,27 M
Variation des impôts différés	-	-	655 k	-426 k	4,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,32 M	-864 k	29,09 M	3,39 M	2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,64 M	-2,5 M	12,35 M	-19,5 M	-21,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-9,55 M	-24,79 M	-21,49 M	-248 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	420 k	1,12 M	589 k	2,13 M
Autres activités d'investissement, total	359 k	-402 k	-	26,87 M	9,94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-927 k	-9,54 M	-23,67 M	5,97 M	11,83 M
Dette à court terme émise, total	2,5 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,75 M	8,29 M	12 M	13,88 M	15,32 M
Total de la dette émise	5,25 M	8,29 M	12 M	13,88 M	15,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-105 k	-	-450 k
Total de la dette remboursée	-	-2,5 M	-105 k	-	-450 k
Émission d'actions ordinaires	475 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	2,6 M	-	-	-3,17 M
Flux de trésorerie de financement	5,72 M	8,39 M	11,9 M	13,88 M	11,7 M
Variation nette de la trésorerie	2,16 M	-3,65 M	578 k	360 k	2,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53 k	820 k	1,54 M	3,29 M	857 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,2 M	-26,98 M	-14,53 M	-14,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-11,4 M	-24,34 M	-5,55 M	8,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,91 M	9,96 M	-19,68 M	-11,46 M
Dette nette émise (remboursée)	5,25 M	5,79 M	11,9 M	13,88 M	14,86 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-15,04	21,45	-23,02	-18,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,93	65,11	69,06	66,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	218,3	61,73	109,15	25,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	218,3	61,73	109,15	25,22
Analyse des marges
Marge brute %	-142,48	4,37	71,03	-2,03	-7,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	184,17	38,22	24,5	44,84	30,45
Marge d’EBITDA %	-326,65	-33,85	46,54	-46,87	-37,56
Marge EBITA %	-350,66	-95,88	35,72	-78,76	-65,79
Marge d'EBIT %	-350,66	-95,88	35,72	-78,76	-65,79
Marge des activités poursuivies %	-376,25	-487	-37,74	-275,58	-95,07
Marge nette %	-376,25	-487	-37,74	-275,58	-95,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-376,25	-487	-37,74	-275,58	-95,07
Marge nette normalisée %	-235,16	-294,05	16,7	-30,34	29,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-433,45	-87,52	-64,98	-76,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-405,15	-78,95	-24,81	44,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,96	0,47	0,44
Rotation des actifs corporels	-	0,42	1,82	0,72	0,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	0,29	4,98	0,13	0,15
Quick Ratio	1,78	0	0,3	0,1	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,21	3,77	-2,16	-0,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	45,71	151,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,24 k	-203,69	-130,63	-55,86	-124,39
Dette totale / Capital total	92,51	196,44	426,52	-126,54	510,05
Dette à long terme / Capitaux propres	794,18	-121,55	-130,63	-54,44	-119,42
Dette à long terme / Capital total	59,48	117,23	426,52	-123,34	489,66
Dette totale / Total de l'actif	92,67	189,29	149,67	291,4	241,3
EBIT / Charges d'intérêt	-20,45	-2,12	2,6	-1,23	-0,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-19,05	-0,75	3,41	-0,69	-0,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-38,83	-8,24	-2,45	-2,19	-0,19
Dette totale / EBITDA	-5,66	-28,06	2,22	-4,94	-10,8
Dette nette / EBITDA	-1,83	-28,02	2,18	-4,88	-10,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,77	-2,54	-3,1	-1,57	-10,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,9	-2,54	-3,04	-1,55	-10,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	642,74	995,06	-27,48	-12,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-122,78	17,7 k	-102,07	207,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,02	-1,61 k	-173,04	-29,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	103,08	-507,93	-259,91	-26,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	103,08	-507,93	-259,91	-26,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	861,36	-15,13	429,49	-69,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	861,36	-15,13	429,49	-69,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	828,75	-162,21	-228,71	-185,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-22,16	436,65	-73,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	399,78	100,37	75,44	-16,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	90,14	236,5	-6,73	-8,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,42 k	87,18	259,42	-32,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,42 k	87,18	259,42	-32,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-5,16	-15,17 k	31,55	9,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	642,92	159,45	-13,32	-98,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	121,12	-46,16	3,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	113,38	-77,21	-258,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	801,86	181,8	-20,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	536,77	91,91	-74,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	240,4	231,58	-28,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	187,83	155,4	8,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	187,83	155,4	8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	185,64	111,99	26,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	185,64	111,99	26,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	140,37	-9,48	4,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	104,39	-43,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	216,45	87,49	21,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	152,95	77,16	-7,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	558,29	159,37	55,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	558,29	159,37	55,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	116,49	1,44 k	19,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	339,04	49,96	-90
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,11	-25,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,26	-39,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	289,26	91,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,69	124,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,79	97,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,62	68,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,62	68,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	250,89	10,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	250,89	10,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,7	-11,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-37,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	159,97	43,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,38	42,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	438,04	65,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	438,04	65,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,83	538,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	155,65	-70,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,36