Flux de Trésorerie GRET BOUL19 Australian S.E.

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GBRN

AU0000057234

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Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

07/09	Great Boulder Resources intercepte plusieurs minéralisations à haute teneur sur son projet en Australie-Occidentale ; le titre grimpe de 12%	MT
24/08	Great Boulder Resources annonce des teneurs en or élevées sur son projet en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: GRET BOUL19

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	47,25 k	53,74 k	150 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	47,25 k	53,74 k	150 k
Coût des marchandises vendues, total	83,77 k	127 k	-	23,12 k	-
Résultat Brut	-83,77 k	-127 k	47,25 k	30,62 k	150 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	786 k	2,74 M	3,48 M	2,46 M	2,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,36 k	78,24 k	114 k	102 k	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-101 k	339 k	11,08 k	3,93 M	453 k
Autres dépenses de fonctionnement	-85,76 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	656 k	3,15 M	3,61 M	6,49 M	2,87 M
Résultat d'Exploitation	-739 k	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M
Intérêts payés, total	-13,84 k	-15,88 k	-14,28 k	-10,86 k	-14,11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	826	3,68 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,02 k	-12,2 k	-14,28 k	-10,86 k	-14,11 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-8,97 M	-680 k
EBT, hors éléments non courants	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Résultat des activités poursuivies	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Résultat net part du groupe	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Résultat net	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	212 M	372 M	441 M	560 M	706 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	212 M	372 M	441 M	560 M	706 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-722 k	-2,9 M	-3,48 M	-2,47 M	-2,21 M
EBITA	-739 k	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M
EBIT	-739 k	-3,28 M	-3,56 M	-6,46 M	-2,72 M
EBITDAR	-719 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	86,59 k	3,68 k	47,25 k	-	-
Résultat net normalisé	-470 k	-2,06 M	-2,23 M	-9,65 M	-2,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,84 k	15,88 k	14,28 k	10,86 k	14,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	439 k	1,5 M	1,37 M	1,34 M	761 k
Charges locatives nettes, total	3,29 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,02 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	272	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	524 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	106 k	853 k	1,21 M	479 k	513 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	106 k	853 k	1,21 M	479 k	1,04 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,76 M	9,08 M	4,94 M	2,93 M	12,48 M
Total des liquidités et VMP	6,76 M	9,08 M	4,94 M	2,93 M	12,48 M
Autres créances	407 k	287 k	484 k	672 k	195 k
Total des créances	407 k	287 k	484 k	672 k	195 k
Dépenses payées d'avance	19,6 k	80,88 k	112 k	100 k	519 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	26,65 k	-
Total de l'actif circulant	7,19 M	9,45 M	5,53 M	3,73 M	13,19 M
Immobilisations corporelles brutes	10,12 M	17,07 M	26,1 M	18 M	23,17 M
Amortissements cumulés	-181 k	-241 k	-354 k	-409 k	-477 k
Immobilisations corporelles nettes	9,94 M	16,83 M	25,75 M	17,59 M	22,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,1 M	720 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	27,96 k
Total des actifs	17,13 M	26,28 M	31,28 M	22,41 M	36,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	497 k	323 k	1,2 M	622 k	1,15 M
Charges à payer, total	35,45 k	60,12 k	146 k	161 k	206 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	24,36 k	26,1 k
Part à court terme des contrats de location	15,76 k	40,73 k	49,82 k	42,12 k	52,42 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	548 k	424 k	1,39 M	850 k	1,43 M
Dette à long terme	-	-	-	80,98 k	54,88 k
Contrats de location à long terme	98,33 k	110 k	59,6 k	23,21 k	42,6 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	3,49 k	6,13 k	71,21 k
Autres passifs non courants	-	728	-	-	-
Total du passif	646 k	535 k	1,45 M	960 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	21,71 M	28,15 M	34,22 M	40,28 M	55,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,24 M	-8,87 M	-11,89 M	-20,69 M	-23,78 M
Résultat global et autres	1,01 M	1,87 M	2,42 M	1,86 M	2,97 M
Total des fonds propres ordinaires	16,48 M	21,16 M	24,75 M	21,45 M	35,03 M
Intérêts minoritaires	-	4,58 M	5,08 M	-	-
Total des capitaux propres	16,48 M	25,74 M	29,83 M	21,45 M	35,03 M
Total du passif et des capitaux propres	17,13 M	26,28 M	31,28 M	22,41 M	36,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	357 M	423 M	505 M	608 M	967 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	353 M	423 M	504 M	606 M	935 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	16,48 M	21,16 M	24,75 M	21,45 M	35,03 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Total de la dette	114 k	151 k	109 k	171 k	176 k
Dette nette	-6,65 M	-8,93 M	-4,83 M	-2,76 M	-12,3 M
Dette relative aux contrats de location	26,3 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	4,58 M	5,08 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	373 k	519 k	574 k	561 k	630 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-752 k	-3,29 M	-3,57 M	-15,44 M	-3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,36 k	78,24 k	114 k	102 k	107 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-16,98 k	339 k	11,08 k	3,93 M	453 k
Amortissements et dépréciations, Total	39,38 k	417 k	125 k	4,03 M	560 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	9,07 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-100 k	680 k
Rémunération à base d'actions (CF)	106 k	853 k	1,21 M	479 k	1,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	235 k	32,96 k	-12,81 k	17,08 k	-491 k
Variation des dettes fournisseurs	46,19 k	-33,34 k	216 k	-70,78 k	-52,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,59 k	25,4 k	86,23 k	31,44 k	114 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-312 k	-2 M	-1,95 M	-1,98 M	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,94 M	-7,44 M	-8,53 M	-5,37 M	-5,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	25 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-892 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-300 k
Autres activités d'investissement, total	-	376 k	224 k	218 k	1,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,94 M	-7,06 M	-8,31 M	-6,02 M	-4,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,33 k	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k
Total de la dette remboursée	-13,33 k	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k
Émission d'actions ordinaires	10,31 M	11,43 M	6,17 M	6,05 M	16,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,29 M	11,38 M	6,12 M	5,99 M	15,97 M
Variation nette de la trésorerie	6,04 M	2,32 M	-4,14 M	-2,01 M	9,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,84 k	-	153	2,91 k	6,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,37 M	-8,32 M	-8,7 M	-5,66 M	-5,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,36 M	-8,31 M	-8,69 M	-5,66 M	-5,23 M
Variation du fonds de roulement net	109 k	90,63 k	-729 k	760 k	-630 k
Dette nette émise (remboursée)	-13,33 k	-53,1 k	-55,34 k	-54,24 k	-90,94 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,9	-9,45	-7,73	-15,04	-5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,04	-9,65	-7,97	-15,66	-5,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,64	-15,6	-12,86	-60,21	-12,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,64	-17,5	-15,57	-66,83	-12,09
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	56,98	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	7,37 k	4,57 k	1,55 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-7,36 k	-4,6 k	-1,48 k
Marge EBITA %	-	-	-7,53 k	-12,02 k	-1,82 k
Marge d'EBIT %	-	-	-7,53 k	-12,02 k	-1,82 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k
Marge nette %	-	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-7,56 k	-28,73 k	-2,28 k
Marge nette normalisée %	-	-	-4,73 k	-17,95 k	-1,43 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-18,42 k	-10,54 k	-3,5 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-18,4 k	-10,53 k	-3,49 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,11	22,28	3,98	4,38	9,2
Quick Ratio	13,08	22,09	3,9	4,24	8,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	-4,71	-1,4	-2,33	-1,09
Délais de paiement des fournisseurs	1,61 k	1,18 k	-	14,39 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,69	0,59	0,37	0,8	0,5
Dette totale / Capital total	0,69	0,58	0,37	0,79	0,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,43	0,2	0,49	0,28
Dette à long terme / Capital total	0,59	0,42	0,2	0,48	0,28
Dette totale / Total de l'actif	3,77	2,03	4,65	4,28	4,37
EBIT / Charges d'intérêt	-53,41	-206,66	-249,24	-594,55	-192,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-50,56	-180,37	-240,49	-223,47	-153,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-334,96	-648,87	-837,8	-717,84	-560,83
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,05	-0,03	-0,07	-0,08
Dette nette / EBITDA	9,5	3,12	1,41	1,14	5,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,43	0,87	0,4	0,35	1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,19 k	13,75	178,33
Résultat brut, Croissance 1 an	232,51	51,35	-138,38	-35,18	388,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,94	301,51	20,13	-28,93	-10,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,99	343,81	8,61	81,46	-57,87
EBIT, 1 an Croissance %	-67,99	343,81	8,61	81,46	-57,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,47	337,75	8,52	331,96	-77,88
Résultat net, Croissance 1 an	-67,47	337,75	8,52	331,96	-77,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,47	337,75	8,52	331,96	-77,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,53	149,68	-8,54	240,73	-82,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,66	69,33	53	-31,7	29,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	161,27	53,42	19,06	-28,35	63,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	167,35	28,39	16,98	-13,33	63,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	167,35	28,39	16,98	-13,33	63,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,24	540,08	-2,46	1,67	-20,83
CAPEX, Croissance 1 an	126,84	88,94	14,69	-37,04	7,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	238,23	90,31	4,61	-34,9	-7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	238,27	90,46	4,63	-34,91	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	282,41	77,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	150,66	124,33	-24,9	-50,12	77,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,63	98,43	119,48	-7,6	-20,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,6	19,19	119,43	40,39	-12,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,6	19,19	119,43	40,39	-12,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,45	19,33	117,96	116,51	-2,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,45	19,33	117,96	116,51	-2,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,45	19,33	117,96	116,51	-2,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,06	-32,08	51,12	76,53	-22,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,27	70,49	60,96	2,23	-6,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,09	100,21	35,15	-7,64	8,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,98	85,27	22,55	0,69	18,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,98	85,27	22,55	0,69	18,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,71	83,77	149,87	-0,41	-10,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,96	107,02	47,2	-15,02	-17,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,41	153,71	41,08	-17,48	-22,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,51	153,82	41,14	-17,48	-22,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	243,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	138,85	111,86	23,32	-28,5	6,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,08	61,72	67,79	50,72	-8,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,98	33,72	15,51	105,96	-6,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,98	33,72	15,51	105,96	-6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,15	34,49	15,61	173,78	1,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,15	34,49	15,61	173,78	1,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,15	34,49	15,61	173,78	1,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,28	-19,23	-25	98,16	-18,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,84	42,9	64,45	20,95	10,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,02	59,8	68,36	9,38	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,19	49,29	58,95	9,19	18,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,19	49,29	58,95	9,19	18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,92	52,3	48,79	85,16	-7,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,57	21,17	70,03	10,91	-8,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,63	22,76	88,82	9,02	-14,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,56	22,71	88,88	9,05	-14,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	61,17	32,55	50,36	18,09	42,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	31,47	36,06	29,24	24,6
EBITA, 5 ans CAGR %	58,49	34,63	19,8	36,32	3,34
EBIT, 5 ans CAGR %	58,49	34,63	19,8	36,32	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,35	36,4	21,1	62,71	8,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,35	36,4	21,1	62,71	8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,65	36,9	21,1	62,71	8,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,95	-6,55	-16,06	10,43	-24,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	146,48	57,1	45,38	24,98	31,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,77	34,05	32,05	28,33	41,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,49	28,68	27,08	27,53	41,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,49	28,68	27,08	27,53	41,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,83	21,83	27,19	28,5	21,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	140,69	34,96	22,63	5,14	27,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,25	23,25	4,72	32,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,22	23,22	4,7	32,3