Ratios Financiers GreenX Metals Limited

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GRX

AU0000198939

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:21:33 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9400 ^AUD	+1,08%		-3,59%	+10,59%

01/10	RÉSULTATS : la perte de GreenX Metals se creuse ; celle de Caledonian Holdings se réduit	AN
30/09	GreenX Metals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

6ace6cf824cf91c68da7e053bd47.-_0m5kOftmoqGUitlO7WoBA_AjwX-6j3wELEnX1FY-4.rZMRlHb0xVlyWhvG5Zmy7SNteFpansWonxqQ3BEmBNnKtkuoB82CI059fA

Données Financières Publiées: GREENX METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	262 k	313 k	451 k	245 k	308 k
Autres recettes, total	-	-	8,87 k	27,48 k	-
Total Chiffre d'affaires	262 k	313 k	460 k	272 k	308 k
Résultat Brut	262 k	313 k	460 k	272 k	308 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,13 M	3,27 M	3,5 M	2,75 M	4,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,64 M	511 k	1,09 M	723 k	6,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,6 k	-56,34 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,77 M	3,73 M	4,59 M	3,47 M	10,95 M
Résultat d'Exploitation	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M	-10,64 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M	-10,64 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	637 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	128 k	-	-424 k	-	-
Autres éléments non courants	87,64 k	-109 k	0	-2,83 M	-1,7 M
EBT, elements non courants inclus	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M	-12,34 M
Résultat des activités poursuivies	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M	-12,34 M
Résultat net part du groupe	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,02 M	-12,34 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,76 k	7,48 k	135 k
Résultat net	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M	-12,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M	-12,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M	-12,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	246 M	258 M	273 M	281 M	298 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	246 M	258 M	273 M	281 M	298 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,46 M	-3,11 M	-3,98 M	-2,93 M	-10,63 M
EBITA	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M	-10,64 M
EBIT	-4,51 M	-3,42 M	-4,13 M	-3,2 M	-10,64 M
EBITDAR	-3,63 M	-2,29 M	-3,08 M	-2,52 M	-10,11 M
Résultat net normalisé	-2,82 M	-2,13 M	-2,58 M	-1,99 M	-6,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	13,28 k	79,23 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	279 k	333 k	527 k	416 k	583 k
Dépense de marketing	279 k	333 k	527 k	416 k	583 k
Dépenses générales et administratives	467 k	870 k	929 k	820 k	903 k
Frais d'exploration et de forage	1,64 M	511 k	1,09 M	723 k	6,66 M
Charges locatives nettes, total	832 k	821 k	895 k	404 k	521 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,2 M	24,85 k	42,34 k	137 k	1,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	25,11 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	24,85 k	42,34 k	162 k	1,37 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,11 M	8,67 M	7,17 M	6,83 M	13,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	194 k	2,93 k	24,44 k	103 k	105 k
Total des liquidités et VMP	6,3 M	8,68 M	7,2 M	6,93 M	13,52 M
Créances clients, total	30,74 k	46,08 k	13,65 k	185 k	215 k
Autres créances	1,93 M	155 k	148 k	272 k	225 k
Total des créances	1,96 M	201 k	162 k	457 k	441 k
Total de l'actif circulant	8,26 M	8,88 M	7,36 M	7,39 M	13,96 M
Immobilisations corporelles brutes	8,47 M	10,47 M	11,67 M	12,96 M	8,78 M
Amortissements cumulés	-1,04 M	-1,6 M	-2,02 M	-2,28 M	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	7,43 M	8,87 M	9,66 M	10,68 M	7,69 M
Autres actifs à long terme, total	-	190 k	194 k	219 k	206 k
Total des actifs	15,69 M	17,94 M	17,21 M	18,29 M	21,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	782 k	964 k	719 k	745 k	1,09 M
Charges à payer, total	23,62 k	5,68 k	9,18 k	5,03 k	11,59 k
Part à court terme des contrats de location	316 k	281 k	299 k	533 k	264 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,93 M	455 k	751 k	2,38 M	1,76 M
Total du passif circulant	3,05 M	1,71 M	1,78 M	3,66 M	3,13 M
Contrats de location à long terme	538 k	301 k	3,2 k	-	367 k
Autres passifs non courants	283 k	210 k	274 k	305 k	283 k
Total du passif	3,87 M	2,22 M	2,06 M	3,96 M	3,78 M
Actions ordinaires, total	75,81 M	83,32 M	89,92 M	95,19 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,65 M	-81,18 M	-85,73 M	-91,74 M	-104 M
Résultat global et autres	13,65 M	13,58 M	10,96 M	10,88 M	8,11 M
Total des fonds propres ordinaires	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,33 M	18,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	1,86 k	-5,62 k	-51,39 k
Total des capitaux propres	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,32 M	18,08 M
Total du passif et des capitaux propres	15,69 M	17,94 M	17,21 M	18,29 M	21,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	254 M	273 M	280 M	287 M	312 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	268 M	279 M	287 M	312 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
Actif corporel net	11,81 M	15,72 M	15,15 M	14,33 M	18,13 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
Total de la dette	854 k	582 k	303 k	533 k	631 k
Dette nette	-5,45 M	-8,1 M	-6,89 M	-6,4 M	-12,89 M
Dette relative aux contrats de location	6,65 M	6,57 M	7,16 M	3,23 M	4,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,86 k	-5,62 k	-51,39 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	31,35 k	2,05 k	2,05 k	-	-
Machines, total	1,21 M	1,23 M	808 k	812 k	831 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,66 M	-3,52 M	-4,55 M	-6,01 M	-12,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	297 k	566 k	417 k	269 k	299 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	566 k	417 k	269 k	299 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	424 k	-	4,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	24,85 k	42,34 k	137 k	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	-978 k	-259 k	51,84 k	1,57 M	-177 k
Variation des créances	301 k	-49,89 k	4,06 k	-219 k	-30,64 k
Variation des dettes fournisseurs	463 k	644 k	123 k	704 k	-251 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	331 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,37 M	-2,6 M	-3,49 M	-3,56 M	-6,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 M	-2,25 M	-1,63 M	-787 k	-704 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	1,85 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,83 M	-1,73 M	-	-433 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,04 M	-3,98 M	-1,63 M	-1,22 M	-704 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k	-331 k
Total de la dette remboursée	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k	-331 k
Émission d'actions ordinaires	4,49 M	7,73 M	4,16 M	4,63 M	14,1 M
Autres activités de financement, total	1,61 M	1,79 M	-228 k	-144 k	-223 k
Flux de trésorerie de financement	5,75 M	9,15 M	3,62 M	4,43 M	13,54 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2,05 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	2,57 M	-1,5 M	-344 k	6,59 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,41 M	-3,35 M	-3,66 M	-1 M	-6,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,41 M	-3,35 M	-3,66 M	-1 M	-6,46 M
Variation du fonds de roulement net	26,58 k	-443 k	-93,81 k	-1,35 M	776 k
Dette nette émise (remboursée)	-358 k	-370 k	-318 k	-49,93 k	-331 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,69	-12,7	-14,69	-11,26	-33,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,43	-14,74	-16,26	-13,18	-40,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,81	-25,6	-29,5	-40,87	-76,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,81	-25,6	-29,49	-40,81	-75,21
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,2 k	1,05 k	761,84	1,01 k	1,39 k
Marge d’EBITDA %	-1,71 k	-993,64	-864,17	-1,08 k	-3,45 k
Marge EBITA %	-1,72 k	-1,09 k	-897,87	-1,17 k	-3,45 k
Marge d'EBIT %	-1,72 k	-1,09 k	-897,87	-1,17 k	-3,45 k
Marge des activités poursuivies %	-1,4 k	-1,13 k	-989,98	-2,21 k	-4 k
Marge nette %	-1,4 k	-1,13 k	-989,6	-2,21 k	-3,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,4 k	-1,13 k	-989,6	-2,21 k	-3,96 k
Marge nette normalisée %	-1,08 k	-681,7	-560,79	-730,78	-2,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,3 k	-1,07 k	-795,58	-368,58	-2,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,3 k	-1,07 k	-795,58	-368,58	-2,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,06	0,04	0,05	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,89	8,15	15,11	2,47	1,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,7	5,2	4,14	2,02	4,46
Quick Ratio	2,7	5,2	4,14	2,02	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-1,52	-1,96	-0,97	-2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	193,6	44,77	24,23	147,9	236,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,23	3,7	2	3,72	3,49
Dette totale / Capital total	6,74	3,57	1,96	3,59	3,37
Dette à long terme / Capitaux propres	4,56	1,91	0,02	-	2,03
Dette à long terme / Capital total	4,25	1,85	0,02	-	1,96
Dette totale / Total de l'actif	24,7	12,36	11,95	21,67	17,3
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,2	-0,08	-0,18	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,29	2,84	1,86	2,18	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,11	-0,06	-0,14	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	1,59	1,29	1,72	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,2	19,73	46,9	-40,79	13,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,2	19,73	46,9	-40,79	13,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	194,66	-30,29	25,48	-26,35	233,34
EBITA, 1 an Croissance en %	192,43	-24,26	18,96	-22,61	232,97
EBIT, 1 an Croissance %	192,43	-24,26	18,96	-22,61	232,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	315,91	-3,63	29,2	32,25	104,9
Résultat net, Croissance 1 an	315,91	-3,63	29,15	32,13	102,91
Résultat net normalisé sur 1 an	192,43	-24,26	20,84	-22,85	227,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	289,57	-10,2	21,8	28,77	91,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,54	49,87	-70,37	1,25 k	16,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	269,7	19,38	8,85	10,62	-28,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,32	14,36	-4,08	6,27	19,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	107,81	33,09	-3,65	-5,41	26,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,81	33,09	-3,65	-5,41	26,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,65	9,59	34,3	1,92	30,65
CAPEX, Croissance 1 an	89,34 k	8,93	-27,49	-51,74	-10,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	237,33	-1,73	8,06	-72,57	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	237,33	-1,73	8,06	-72,57	1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,33	2,53	32,62	-6,74	-18,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,33	2,53	32,62	-6,74	-18,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,65	43,32	-5,63	-3,86	63,56
EBITA, 2 ans CAGR %	19,6	48,82	-4,3	-4,05	60,53
EBIT, 2 ans CAGR %	19,6	48,82	-4,3	-4,05	60,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,16	100,21	11,58	30,71	64,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,16	100,21	11,56	30,63	63,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,6	48,82	-4,33	-3,44	58,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1	89,25	4,59	25,23	56,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,42	-56,78	-33,36	100,27	296,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,57	110,08	14	9,73	-10,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,74	48,69	4,73	0,96	12,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,88	66,31	13,24	-4,53	9,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,88	66,31	13,24	-4,53	9,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,72	7,61	21,32	17	33,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	3,02 k	-11,13	-40,85	-34,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,67	82,07	3,59	-45,56	32,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,67	82,07	3,59	-45,56	32,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,29	-11,82	15,59	1,36	-0,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,29	-11,82	15,59	1,36	-0,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,15	0,49	37,93	-13,11	49,73
EBITA, 3 ans CAGR %	17,17	2,71	38,87	-10,84	45,27
EBIT, 3 ans CAGR %	17,17	2,71	38,87	-10,84	45,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,99	2,14	73,01	18,09	51,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,99	2,14	72,99	18,04	51,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,58	2,71	38,84	-10,95	45,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,99	-3,42	63,4	12,09	44,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,31	-41,47	-61,89	81,82	67,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,34	53,8	68,74	12,86	-4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,87	39,3	28,47	5,24	6,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,36	57,83	38,64	6,65	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,36	57,83	38,64	6,65	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,17	-11,68	15,85	14,47	33,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	790,61	-27,49	-32,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,4	20,04	53,54	-33,48	24,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,4	20,04	53,54	-33,48	24,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,88	-17,65	-3,77	-9,82	0,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-27,88	-17,65	-3,77	-9,82	0,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,32	-19,82	7,99	-0,92	47,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,3	-18,5	8,06	0,28	47,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,3	-18,5	8,06	0,28	47,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,45	-28,89	5,1	12,73	69,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,45	-28,89	5,09	12,7	69,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,23	-29,33	8,27	0,2	46,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,5	-34,46	0,44	7,16	60,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,07	-31,68	-41,46	-4,26	-2,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,66	12,06	32,42	34,37	30,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,61	1,09	11,85	22,47	21,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,04	4,78	15,69	29,08	26,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,04	4,78	15,69	29,08	26,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,31	-21,49	-4,21	-1,17	22,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,64	102,9	-	-	213,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,97	-20,22	-6,32	-12,32	44,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,97	-20,22	-6,32	-12,32	44,91