Flux de Trésorerie Greenheart Gold Inc.

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CA39526E1025

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:28:55 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^CAD	-1,47%		-4,29%	-23,86%

28/08	Greenheart Gold Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/08	Greenheart Gold Inc. lance son premier programme de forage au diamant sur le projet Tosso Creek au Suriname	CI

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Données Financières Publiées: GREENHEART GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,16 M	3,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,65 M	12,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,65 M	1,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	96,46 k	141 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	107 k	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,66 M	18,86 M
Résultat d'Exploitation	-7,66 M	-18,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	670 k	1,52 M
Charges d'intérêt nettes	670 k	1,52 M
Gains (pertes) de change	539 k	-841 k
EBT, hors éléments non courants	-6,46 M	-18,18 M
EBT, elements non courants inclus	-6,46 M	-18,18 M
Résultat des activités poursuivies	-6,46 M	-18,18 M
Résultat net part du groupe	-6,46 M	-18,18 M
Résultat net	-6,46 M	-18,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,46 M	-18,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,46 M	-18,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,36 M	154 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	74,36 M	154 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,46 M	-16,95 M
EBITA	-7,66 M	-18,86 M
EBIT	-7,66 M	-18,86 M
Résultat net normalisé	-4,03 M	-11,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,16 M	3,14 M
Frais d'exploration et de forage	2,43 M	12,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,65 M	1,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,65 M	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,43 M	30 M
Total des liquidités et VMP	46,43 M	30 M
Autres créances	228 k	229 k
Total des créances	228 k	229 k
Dépenses payées d'avance	141 k	356 k
Total de l'actif circulant	46,8 M	30,58 M
Immobilisations corporelles brutes	1,34 M	2,35 M
Amortissements cumulés	-64,31 k	-205 k
Immobilisations corporelles nettes	1,27 M	2,14 M
Total des actifs	48,07 M	32,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	598 k	1,42 M
Charges à payer, total	329 k	701 k
Total du passif circulant	927 k	2,12 M
Total du passif	927 k	2,12 M
Actions ordinaires, total	52,03 M	52,37 M
Primes d'émissions d'actions	1,38 M	2,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,27 M	-24,45 M
Total des fonds propres ordinaires	47,14 M	30,6 M
Total des capitaux propres	47,14 M	30,6 M
Total du passif et des capitaux propres	48,07 M	32,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	154 M
Actif net par action	0,31	0,2
Actif corporel net	47,14 M	30,6 M
Actif corporel net par action	0,31	0,2
Total de la dette	0	0
Dette nette	-46,43 M	-30 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	243 k	553 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,46 M	-18,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	96,46 k	141 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	107 k	1,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	203 k	1,91 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,65 M	1,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-539 k	861 k
Variation des créances	-34,88 k	-60,3 k
Variation des dettes fournisseurs	1,39 M	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-509 k	-164 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,29 M	-13,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 k	-2,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-285 k	-2,6 M
Émission d'actions ordinaires	76,63 M	212 k
Rachat d'actions ordinaires	-2	-
Autres activités de financement, total	-2,95 M	-
Flux de trésorerie de financement	73,68 M	212 k
Ajustements des taux de change	539 k	-875 k
Variation nette de la trésorerie	69,64 M	-16,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,07 M
Variation du fonds de roulement net	-	-979 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-46,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-46,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,5	14,42
Quick Ratio	50,34	14,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-6,21
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,93	6,48
Dette nette / EBITDA	6,22	1,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,99	1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	127,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	146,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	146,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	181,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	181,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	181,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	36,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	68,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-35,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	206,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	811,21