Compte de Résultat GreenBank Capital Inc.

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CA3935762029

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:12:09 30/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-90,00%		-.--%	-

02/07/24	GreenBank Capital Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 30 avril 2024	CI
01/04/24	GreenBank Capital Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2024	CI

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Données Financières Publiées: GREENBANK CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	12,5 k	-	12,5 k	50 k	-
Total Chiffre d'affaires	12,5 k	-	12,5 k	50 k	-
Coût des marchandises vendues, total	275 k	98,3 k	434 k	377 k	3,52 M
Résultat Brut	-262 k	-98,3 k	-421 k	-327 k	-3,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	452 k	382 k	430 k	805 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	121 k	-
Provision pour créances douteuses	30,98 k	-29,17 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	572 k	1,37 M	2,44 k	-
Dépenses de R&D	258 k	14,77 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	78,29 k	15,62 k	-	62,24 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	833 k	1,02 M	1,76 M	616 k	805 k
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-1,12 M	-2,18 M	-943 k	-4,33 M
Intérêts payés, total	-	-23,13 k	-36,21 k	-296 k	-282 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	168	1,73 M
Charges d'intérêt nettes	-	-23,13 k	-36,21 k	-296 k	1,44 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-15,49 k	-2,82 k	170 k	-63,26 k	-3,1 k
Gains (pertes) de change	-191	-3,28 k	-9,26 k	-128 k	808 k
Autres produits non opérationnels	-58,93 k	-107 k	-99,35 k	45,62 k	-377 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-1,26 M	-2,15 M	-1,38 M	-2,45 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,74 k	80,26 k	-1,08 M	1,19 M	-7,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,64 k	28,97 k	-	699 k	-
Autres éléments non courants	-	-363 k	-	-130 k	69,54 k
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-1,51 M	-3,23 M	378 k	-9,87 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-1,51 M	-3,23 M	378 k	-9,87 M
Résultat des activités abandonnées	-71,2 k	41,87 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,25 M	-1,47 M	-3,23 M	378 k	-9,87 M
Intérêts minoritaires	273 k	186 k	130 k	624 k	-5,25 k
Résultat net	-978 k	-1,29 M	-3,1 M	1 M	-9,88 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-978 k	-1,29 M	-3,1 M	1 M	-9,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-907 k	-1,33 M	-3,1 M	1 M	-9,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,06	0,02	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,06	0,02	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,53 M	36,32 M	53,36 M	60,16 M	107 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,06	0,02	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,06	0,02	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,53 M	36,32 M	53,36 M	60,16 M	107 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 M	-1,11 M	-2,16 M	-880 k	-4,26 M
EBITA	-1,09 M	-1,12 M	-2,18 M	-943 k	-4,33 M
EBIT	-1,09 M	-1,12 M	-2,18 M	-943 k	-4,33 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-458 k	-601 k	-1,22 M	-241 k	-1,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	32,83 k	296 k	282 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	228 k	314 k	382 k	430 k	805 k
Dépense en recherche et de développement	258 k	14,77 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	121 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	58,26 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	572 k	1,37 M	2,44 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	572 k	1,37 M	60,71 k	-

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,29 k	44,68 k	1,12 M	192 k	80,13 k
Total des liquidités et VMP	73,29 k	44,68 k	1,12 M	192 k	80,13 k
Créances clients, total	2,5 k	-	679	679	-
Autres créances	69,45 k	53,84 k	43,27 k	1,72 k	4,38 k
Total des créances	71,95 k	53,84 k	43,95 k	2,4 k	4,38 k
Dépenses payées d'avance	-	1,54 k	51,84 k	8,57 k	6,1 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	145 k	100 k	1,21 M	203 k	90,62 k
Immobilisations corporelles brutes	620 k	746 k	881 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	620 k	746 k	881 k	-	-
Investissements à long terme	182 k	1,09 M	4,52 M	7,63 M	8,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	4,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	220 k	-
Total des actifs	947 k	1,93 M	6,61 M	8,05 M	13,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	196 k	393 k	298 k	104 k	109 k
Charges à payer, total	716 k	316 k	173 k	197 k	494 k
Emprunts à court terme	23,67 k	55,86 k	488 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,05 M	4,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	93,47 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	247 k	252 k	83,67 k
Total du passif circulant	936 k	766 k	1,3 M	4,6 M	5,18 M
Dette à long terme	-	729 k	1,76 M	440 k	454 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	936 k	1,49 M	3,06 M	5,04 M	5,63 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,55 M	4,38 M	7,21 M	7,98 M	22,57 M
Primes d'émissions d'actions	940 k	2,36 M	2,32 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,86 M	-7,12 M	-10,18 M	-7,48 M	-16,82 M
Résultat global et autres	1,05 M	545 k	3,44 M	2,81 M	2,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-326 k	161 k	2,79 M	3,31 M	8,06 M
Intérêts minoritaires	337 k	276 k	761 k	-301 k	-296 k
Total des capitaux propres	11,01 k	436 k	3,55 M	3,01 M	7,76 M
Total du passif et des capitaux propres	947 k	1,93 M	6,61 M	8,05 M	13,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,32 M	49,81 M	59,97 M	60,57 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,32 M	49,81 M	59,97 M	60,57 M	124 M
Actif net par action	-0,01	0	0,05	0,05	0,07
Actif corporel net	-326 k	161 k	2,79 M	3,31 M	8,06 M
Actif corporel net par action	-0,01	0	0,05	0,05	0,07
Total de la dette	23,67 k	785 k	2,25 M	4,49 M	4,95 M
Dette nette	-212 k	740 k	1,13 M	4,3 M	4,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	337 k	276 k	761 k	-301 k	-296 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	20,01 k	17,19 k	387 k	326 k	323 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	5

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-978 k	-1,29 M	-3,1 M	1 M	-9,88 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	78,29 k	15,62 k	-	62,24 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	78,29 k	15,62 k	-	62,24 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-699 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	15,74 k	-80,26 k	1,1 M	-1,21 M	7,49 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	50,78 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	15,49 k	2,82 k	-170 k	63,26 k	3,1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	572 k	1,37 M	60,71 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	30,98 k	-29,17 k	-	-	3,52 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-11,62 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-284 k	103 k	-117 k	-376 k	-2,1 M
Variation des créances	-2,39 k	-1,67 k	32,48 k	-53,19 k	-1,98 k
Variation des dettes fournisseurs	33,61 k	113 k	36,98 k	69,87 k	546 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	50 k	-50 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,48 k	44,03 k	-24,32 k	43,27 k	2,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-558 k	-817 k	-1,08 M	-418 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-168 k	-95,4 k	-211 k	-545 k	-
Acquisitions en espèces	210 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-16,65 k	-	-	-42,79 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	97,5 k	-	-2,72 M	-2,43 M	315 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,36 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	123 k	-95,4 k	-2,93 M	-663 k	315 k
Dette à court terme émise, total	574 k	468 k	-	254 k	90,71 k
Dette à long terme émise, total	-	40 k	1,48 M	-	-
Total de la dette émise	574 k	508 k	1,48 M	254 k	90,71 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,37 k	-	-73,97 k	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-11,83 k	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-2,37 k	-11,83 k	-73,97 k	-40 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,94 M	122 k	-
Autres activités de financement, total	-37,6 k	115 k	474 k	488 k	-
Flux de trésorerie de financement	534 k	611 k	4,81 M	824 k	-9,29 k
Ajustements des taux de change	3 k	13,77 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-368 k	-28,61 k	1,07 M	-924 k	-112 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-180 k	-434 k	-159 k	-1,37 M	-2,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-180 k	-419 k	-136 k	-1,19 M	-2,57 M
Variation du fonds de roulement net	-593 k	210 k	-61,94 k	175 k	-135 k
Dette nette émise (remboursée)	571 k	496 k	1,41 M	214 k	-9,29 k

Période Fiscale: Juillet	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-70,43	-48,77	-31,87	-8,03	-25,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-193,23	-113,89	-38,78	-8,86	-26,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-358,24	-676,41	-162,09	11,51	-183,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-526,23	1,61 k	-210,19	32,81	-173,76
Analyse des marges
Marge brute %	-2,1 k	-	-3,37 k	-653,46	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,73 k	-	3,06 k	859,39	-
Marge d’EBITDA %	-8,13 k	-	-17,3 k	-1,76 k	-
Marge EBITA %	-8,76 k	-	-17,43 k	-1,89 k	-
Marge d'EBIT %	-8,76 k	-	-17,43 k	-1,89 k	-
Marge des activités poursuivies %	-9,44 k	-	-25,87 k	755,74	-
Marge nette %	-7,82 k	-	-24,83 k	2 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,25 k	-	-24,83 k	2 k	-
Marge nette normalisée %	-3,66 k	-	-9,72 k	-482,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,44 k	-	-1,27 k	-2,74 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,44 k	-	-1,09 k	-2,37 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0	0,01	-
Rotation des actifs corporels	0,04	-	0,02	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,6	-	-	73,64	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,13	0,93	0,04	0,02
Quick Ratio	0,16	0,13	0,89	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,1	-0,73	-0,63	-0,24	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,02	-	-	4,96	-
Délais de paiement des fournisseurs	234,09	1,16 k	291,02	123,3	11,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	214,91	179,85	63,25	149,04	63,74
Dette totale / Capital total	68,24	64,27	38,74	59,85	38,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	167,05	49,51	14,62	5,84
Dette à long terme / Capital total	-	59,69	30,33	5,87	3,57
Dette totale / Total de l'actif	98,84	77,4	46,27	62,6	42,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-48,55	-60,16	-3,18	-15,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-47,87	-59,73	-2,97	-15,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-52	-65,57	-4,81	-15,11
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,71	-1,04	-5,1	-1,16
Dette nette / EBITDA	0,21	-0,67	-0,52	-4,88	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,65	-0,95	-3,15	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,62	-0,48	-3,01	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,96	-	-	300	-
Résultat brut, Croissance 1 an	168,5	-62,51	328,54	-22,44	977,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,95	95,32	-59,06	384,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,2	2,58	93,99	-56,48	358,87
EBIT, 1 an Croissance %	-25,2	2,58	93,99	-56,48	358,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,66	28,32	113,67	-111,69	-2,71 k
Résultat net, Croissance 1 an	-57,94	31,41	141,49	-132,27	-1,09 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,42	31,12	102,37	-80,32	537,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,65	10,93	59,19	-128,62	-655,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,19 k	-	-	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,82 k	20,41	18,16	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,9	103,93	242,43	21,75	66,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	-148,58	-149,41	1,64 k	18,62	143,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-148,58	-149,41	1,64 k	18,62	143,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,06	-52,9	46,49	32,76	-61,46
CAPEX, Croissance 1 an	1,08 k	-43,16	121,61	157,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,47	176,79	-63,43	763,71	232,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-199,47	167,57	-67,57	825,21	300,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	136,57	0,34	26,76	82,31	189,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	45,87	-10,84	40,8
EBITA, 2 ans CAGR %	7,13	-12,41	41,07	-8,39	41,31
EBIT, 2 ans CAGR %	7,13	-12,41	41,07	-8,39	41,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,51	-19,63	65,58	-50,03	74,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,25	-25,66	78,14	-11,72	78,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,69	-18,56	62,89	-36,61	11,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,54	-35,63	32,89	-32,5	26,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,84	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	381,42	19,28	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,55	39,26	164,25	104,18	42,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,53	-51,01	192,84	353,74	69,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,53	-51,01	192,84	353,74	69,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,88	-15,02	-16,94	39,45	-28,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	159,33	12,23	138,96	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,83	54,67	0,61	77,72	315,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,83	52,07	-6,84	68,1	347,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,59	58,74	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,34	28,03	62,79	7,61	229,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,36	-	-	-4,68	56,72
EBITA, 3 ans CAGR %	39,54	5,59	14,18	-4,87	56,75
EBIT, 3 ans CAGR %	39,54	5,59	14,18	-4,87	56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,95	11,91	11,34	-31,57	86,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,23	7,15	10,1	0,8	97,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,71	1,5	10,31	-19,23	36,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,95	-13,44	-12,95	-20,34	36,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	84	-35,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	201,43	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,33	59,12	87,96	104,1	90,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	121,16	-8,49	60,91	116,67	268,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,98	-8,49	60,91	116,67	268,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,63	9,19	1,9	-2,88	-9,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	146,09	48,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,89	82,38	-4,36	106	84,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,24	80,33	-9,14	96,27	82,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,12	-10,73	22,25	47,47	104,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,16	28,78	43,75	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,47	25,33	40,15	-0,24	24,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,47	25,33	40,15	-0,24	24,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,35	43,17	72,31	-18,94	33,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,45	44,69	74,57	-0,84	33,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,32	23,06	34,04	-15,92	11,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,11	14,98	33,52	-21,64	0,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,82	141,93	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,25	50,19	124,47	75,81	68,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,16	4,24	147,45	73,62	64,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,47	2,35	130,84	73,62	64,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,02	11,59	19,68	20,42	-11,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	72,64	60,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,76	-10,39	9,21	80,5	72,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,25	-10,72	6,09	75,34	69,9