Flux de Trésorerie Green Monster Inc.

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157A

JP3274170004

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
780,00 ^JPY	+1,17%		+4,14%	+1,04%

08/09	Green Monster Co., Ltd. (TSE:157A) a finalisé l'acquisition de l'activité Financial Solutions de Sound-FinTech Co., Ltd.	CI
10/10/25	Frontier First rachète Black Monster Inc. à Green Monster Inc. pour 1,6 million ¥	CI

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Données Financières Publiées: GREEN MONSTER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,71 Md	1,96 Md	2,01 Md
Total Chiffre d'affaires	1,71 Md	1,96 Md	2,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,23 Md	1,34 Md	1,3 Md
Résultat Brut	485 M	622 M	709 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	320 M	380 M	539 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	4 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7 M	32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	320 M	391 M	586 M
Résultat d'Exploitation	165 M	231 M	123 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-2 M
Gains (pertes) de change	4 M	-1 M	2 M
Autres produits non opérationnels	0	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	169 M	230 M	125 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-49 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	169 M	230 M	75 M
Charge d'impôt	48 M	74 M	43 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	156 M	32 M
Résultat net part du groupe	121 M	156 M	32 M
Résultat net	121 M	156 M	32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	156 M	32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	156 M	32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	49,59	59,26	10,16
BPA de base - Activités poursuivies	49,59	59,26	10,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,44 M	2,63 M	3,15 M
Bénéfice net par action - dilué	49,59	54,37	9,86
BPA dilué - Activités poursuivies	49,59	54,37	9,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,44 M	2,87 M	3,31 M
BPA de base normalisé	43,29	54,6	24,81
BPA dilué normalisé	43,29	50,04	23,59
Dividende par action	-	10	10
Ratio de distribution	-	-	93,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	243 M	171 M
EBITA	165 M	238 M	155 M
EBIT	165 M	231 M	123 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,4	32,17	57,33
Résultat net normalisé	106 M	144 M	78,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	78 M	110 M

Période Fiscale: Juin	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	737 M	1,49 Md	1,18 Md
Total des liquidités et VMP	737 M	1,49 Md	1,18 Md
Créances clients, total	160 M	150 M	202 M
Total des créances	160 M	150 M	202 M
Autres actifs à court terme, total	58 M	45 M	76 M
Total de l'actif circulant	955 M	1,68 Md	1,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	2 M	40 M	37 M
Investissements à long terme	58 M	76 M	32 M
Goodwill	34 M	26 M	227 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	12 M	26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	14 M	10 M	33 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	3 M
Total des actifs	1,06 Md	1,85 Md	1,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90 M	68 M	88 M
Part à court terme de la dette à long terme	17 M	10 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	196 M	175 M	125 M
Autres passifs à court terme	21 M	36 M	88 M
Total du passif circulant	324 M	289 M	311 M
Dette à long terme	60 M	50 M	40 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	33 M	31 M	31 M
Passif d'impôt différé Non courant	7 M	5 M	6 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	3 M
Total du passif	426 M	378 M	391 M
Actions ordinaires, total	31 M	31 M	34 M
Primes d'émissions d'actions	-	537 M	539 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	746 M	902 M	903 M
Actions détenues en propre	-138 M	-	-46 M
Résultat global et autres	-	2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	639 M	1,47 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	639 M	1,47 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,06 Md	1,85 Md	1,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,44 M	3,19 M	3,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,44 M	3,19 M	3,13 M
Actif net par action	261,89	461,44	456,46
Actif corporel net	604 M	1,43 Md	1,18 Md
Actif corporel net par action	247,54	449,53	375,7
Total de la dette	77 M	60 M	50 M
Dette nette	-660 M	-1,43 Md	-1,14 Md
Employés à temps plein	-	40	43
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M

Période Fiscale: Juin	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	230 M	75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	5 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	12 M	48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	49 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-99 M	-110 M
Variation des créances	-	11 M	-24 M
Variation des dettes fournisseurs	-	17 M	-29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3 M	-15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	168 M	-6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-43 M	-8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-144 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-11 M	-10 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-20 M	-52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-74 M	-215 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-17 M	-10 M
Total de la dette remboursée	-	-17 M	-10 M
Émission d'actions ordinaires	-	676 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-46 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-30 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-30 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	658 M	-82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	753 M	-304 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	99 M	114 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	96,75 M	44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	97,38 M	45,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	5 M	61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-17 M	-10 M

Période Fiscale: Juin	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,91	4,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,84	5,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,78	2,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,78	2,21
Analyse des marges
Marge brute %	28,35	31,78	35,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,7	19,42	26,87
Marge d’EBITDA %	-	12,42	8,52
Marge EBITA %	9,64	12,16	7,73
Marge d'EBIT %	9,64	11,8	6,13
Marge des activités poursuivies %	7,07	7,97	1,6
Marge nette %	7,07	7,97	1,6
Net Avail. Pour la marge commune %	7,07	7,97	1,6
Marge nette normalisée %	6,17	7,35	3,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,94	2,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,98	2,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,34	1,09
Rotation des actifs corporels	-	93,19	52,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,63	11,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	5,83	4,7
Quick Ratio	2,77	5,67	4,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,58	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,99	32,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,66	21,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,05	4,08	3,5
Dette totale / Capital total	10,75	3,92	3,38
Dette à long terme / Capitaux propres	9,39	3,4	2,8
Dette à long terme / Capital total	8,38	3,26	2,7
Dette totale / Total de l'actif	40	20,43	21,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	231	41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	243	57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	200	54,33
Dette totale / EBITDA	-	0,25	0,29
Dette nette / EBITDA	-	-5,88	-6,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,3	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-7,15	-6,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,38	2,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	28,25	13,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-29,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,24	-34,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	40	-46,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	28,93	-79,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	28,93	-79,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	36,09	-45,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,64	-81,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,25	34,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,9 k	-7,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	73,71	-1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	137,42	-17,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	130,36	-2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-103,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-81,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,89
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-13,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	330,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	49,6