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Compte de Résultat Green Hydrogen Systems A/S BOERSE MUENCHEN

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DK0061540341

Equipements et composants électriques

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02/09/25	Thyssenkrupp Nucera finalise l'acquisition d'actifs technologiques clés de Green Hydrogen Systems	CI
07/08/25	GeoPura acquiert les principaux actifs et recrute des experts de Green Hydrogen Systems A/S	CI

de728d.JRafeZHsloBPjsMBmOxY86F3VUqDlWpjaUUfPHcGRYU.Ri6qKuKJx-kk5_FM4oNot5kTbTjb8VMkBRpvfzs1EdFXT_w_4q389BD0pA

Données Financières Publiées: GREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	9,43 M	5,17 M	10,42 M	41,98 M
Total Chiffre d'affaires	-	9,43 M	5,17 M	10,42 M	41,98 M
Coût des marchandises vendues, total	1,62 M	6,69 M	-17,53 M	-6,81 M	169 M
Résultat Brut	-1,62 M	2,75 M	22,7 M	17,23 M	-127 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,1 M	40,44 M	109 M	190 M	140 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	129 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	552 k	3,07 M	14,88 M	33,79 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,1 M	13,31 M	50,76 M	76,16 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,75 M	56,82 M	175 M	300 M	269 M
Résultat d'Exploitation	-21,37 M	-54,08 M	-152 M	-283 M	-397 M
Intérêts payés, total	12 k	-1,84 M	-17,84 M	-4,86 M	-51,95 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	308 k	83 k	36,91 M
Charges d'intérêt nettes	12 k	-1,84 M	-17,53 M	-4,78 M	-15,04 M
Gains (pertes) de change	-12 k	-16 k	-19 k	-72 k	-85 k
Autres produits non opérationnels	-	-999 k	-317 M	-3 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-21,37 M	-56,94 M	-487 M	-288 M	-412 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	798 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-18,61 M	-11,95 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,37 M	-75,55 M	-498 M	-288 M	-412 M
Charge d'impôt	-2,64 M	-2,31 M	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M
Résultat des activités poursuivies	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Résultat net part du groupe	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Résultat net	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-2,47	-7,85	-3,42	-2,6
BPA de base - Activités poursuivies	-1,35	-2,47	-7,85	-3,42	-2,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,91 M	29,69 M	62,8 M	82,55 M	156 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-2,47	-7,85	-3,42	-2,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,35	-2,47	-7,85	-3,42	-2,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,91 M	29,69 M	62,8 M	82,55 M	156 M
BPA de base normalisé	-0,96	-1,2	-4,85	-2,18	-1,65
BPA dilué normalisé	-0,96	-1,2	-4,85	-2,18	-1,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,06 M	-51,83 M	-146 M	-265 M	-370 M
EBITA	-21,17 M	-52,03 M	-151 M	-280 M	-393 M
EBIT	-21,37 M	-54,08 M	-152 M	-283 M	-397 M
EBITDAR	-1,52 M	-50,96 M	-145 M	-264 M	-367 M
Total des revenus (tels que rapportés)	888 k	12,23 M	7,55 M	13,75 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,35	3,05	1,1	1,91	1,34
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-5,5 M
Total des impôts courants	-2,64 M	-2,31 M	-5,5 M	-5,5 M	-5,5 M
Résultat net normalisé	-13,36 M	-35,58 M	-305 M	-180 M	-257 M
Intérêts capitalisés	34 k	-	1,87 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	33 k	2,36 M	19,71 M	443 k	598 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	37,66 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	100 M
Dépense en recherche et de développement	-	22,22 M	76,84 M	43,28 M	129 M
Charges locatives nettes, total	230 k	868 k	863 k	932 k	2,34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	133 k	1,39 M	141 k	1,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	735 k	-523 k	791 k	1,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	108 k	12,84 M	16,03 M	2,39 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	108 k	12,84 M	16,03 M	2,39 M	-1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,41 M	156 M	267 M	95,34 M	153 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	183 M	347 M
Total des liquidités et VMP	9,41 M	156 M	267 M	278 M	500 M
Créances clients, total	12,6 M	4,05 M	3,68 M	10,86 M	51,88 M
Autres créances	3,03 M	7,22 M	28,69 M	21,89 M	19,83 M
Total des créances	15,63 M	11,27 M	32,38 M	32,75 M	71,7 M
Stocks	8,02 M	7,61 M	73,42 M	170 M	206 M
Dépenses payées d'avance	226 k	227 k	1,81 M	10,51 M	4,22 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	1 k	-2 k
Total de l'actif circulant	33,29 M	175 M	375 M	491 M	782 M
Immobilisations corporelles brutes	986 k	35,78 M	175 M	343 M	488 M
Amortissements cumulés	-421 k	-606 k	-5,36 M	-21,12 M	-94,96 M
Immobilisations corporelles nettes	565 k	35,17 M	170 M	321 M	393 M
Investissements à long terme	-	-	691 M	562 M	929 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,01 M	12,78 M	34,38 M	160 M	141 M
Charges différées à long terme	-	3,67 M	24,53 M	14,06 M	121 M
Autres actifs à long terme, total	45 k	6,2 M	527 k	907 k	652 k
Total des actifs	40,91 M	233 M	1,3 Md	1,55 Md	2,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,64 M	25,36 M	42,85 M	65,13 M	47,4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	500 M	830 M
Part à court terme de la dette à long terme	509 k	4,09 M	-	-	4,26 M
Part à court terme des contrats de location	239 k	2,23 M	3,46 M	3,44 M	4,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9,02 M	11,13 M	59,19 M	74,72 M	120 M
Autres passifs à court terme	1,03 M	10,23 M	13,72 M	40,07 M	95,2 M
Total du passif circulant	16,43 M	53,04 M	119 M	683 M	1,1 Md
Dette à long terme	3,32 M	170 M	-	-	375 M
Contrats de location à long terme	133 k	12,3 M	3,94 M	4,56 M	7,31 M
Autres passifs non courants	493 k	1,35 M	-	-	-
Total du passif	20,38 M	237 M	123 M	688 M	1,48 Md
Actions ordinaires, total	22,2 M	36,8 M	81,99 M	83,17 M	188 M
Primes d'émissions d'actions	18,12 M	39,33 M	1,74 Md	1,74 Md	2,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,79 M	-92,36 M	-692 M	-1,07 Md	-1,55 Md
Résultat global et autres	5 M	12,15 M	41,02 M	105 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	20,53 M	-4,08 M	1,17 Md	862 M	882 M
Total des capitaux propres	20,53 M	-4,08 M	1,17 Md	862 M	882 M
Total du passif et des capitaux propres	40,91 M	233 M	1,3 Md	1,55 Md	2,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,91 M	36,8 M	81,99 M	83,17 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,91 M	36,8 M	81,99 M	83,17 M	188 M
Actif net par action	1,48	-0,11	14,29	10,37	4,7
Actif corporel net	13,52 M	-16,86 M	1,14 Md	702 M	741 M
Actif corporel net par action	0,97	-0,46	13,87	8,44	3,95
Total de la dette	4,2 M	189 M	7,4 M	508 M	1,22 Md
Dette nette	-5,22 M	32,95 M	-260 M	230 M	722 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,94 M	6,9 M	7,46 M	18,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	5,43 M	4,87 M	45,1 M	115 M	114 M
Stocks - travaux en cours, total	2,59 M	-	24,43 M	54,98 M	91,61 M
Stocks de produits finis, total	-	2,74 M	3,89 M	-	-
Bâtiments, total	-	-	89 M	96,05 M	283 M
Machines, total	514 k	11,04 M	30,82 M	56,56 M	133 M
Employés à temps plein	-	55	187	276	295
Backlog de commande	-	37 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-18,73 M	-73,24 M	-493 M	-282 M	-406 M
Dépréciation et amortissement - CF	348 k	1,03 M	8,58 M	20,27 M	28,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	204 k	2,04 M	1,25 M	3,05 M	3,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	552 k	3,07 M	9,83 M	23,32 M	32,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	5,05 M	10,47 M	46,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	50,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	108 k	12,84 M	16,03 M	2,39 M	-1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,96 M	845 k	321 M	33,49 M	43,54 M
Variation des créances	-17,72 M	8,55 M	371 k	-7,18 M	-41,01 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-53,48 M
Variation des dettes fournisseurs	9,05 M	19,72 M	17,49 M	22,28 M	-17,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,74 M	2,24 M	19,69 M	13,85 M	60,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,39 M	797 k	-51,84 M	-100 M	5,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65,36 M	-25,17 M	-155 M	-284 M	-280 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20,65 M	-145 M	-167 M	-141 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,61 M	-10,98 M	-46,89 M	-129 M	-138 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-694 M	-81,67 M	-521 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,61 M	-31,62 M	-887 M	-377 M	-800 M
Dette à long terme émise, total	-	203 M	-	500 M	710 M
Total de la dette émise	-	203 M	-	500 M	710 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21 k	-1,75 M	-24,49 M	-4,55 M	-4,89 M
Total de la dette remboursée	-252 k	-1,75 M	-24,49 M	-4,55 M	-4,89 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,14 M	1,27 Md	2,91 M	470 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,05 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-91,72 M	-8,79 M	-36,56 M
Flux de trésorerie de financement	-252 k	203 M	1,15 Md	490 M	1,14 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-69,23 M	147 M	111 M	-172 M	57,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	360 k	572 k	13,35 M	4,69 M	49,82 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-1,38 M	-2,53 M	-5,5 M	-5,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-14,86 M	-287 M	-481 M	-468 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-13,71 M	-276 M	-478 M	-435 M
Variation du fonds de roulement net	-	-35,8 M	19,46 M	41,49 M	-13,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-252 k	201 M	-24,49 M	495 M	705 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,69	-12,45	-12,43	-12,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,26	-13,95	-13,87	-14,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-890,09	-84,41	-27,76	-46,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-890,09	-84,41	-27,76	-46,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	29,11	438,92	165,3	-303,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	428,7	2,11 k	1,83 k	334,13
Marge d’EBITDA %	-	-549,42	-2,83 k	-2,54 k	-880,24
Marge EBITA %	-	-551,62	-2,92 k	-2,69 k	-935,64
Marge d'EBIT %	-	-573,26	-2,94 k	-2,72 k	-944,7
Marge des activités poursuivies %	-	-776,43	-9,53 k	-2,71 k	-967,62
Marge nette %	-	-776,43	-9,53 k	-2,71 k	-967,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-776,43	-9,53 k	-2,71 k	-967,62
Marge nette normalisée %	-	-377,23	-5,89 k	-1,73 k	-612,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-157,54	-5,55 k	-4,61 k	-1,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-145,32	-5,34 k	-4,58 k	-1,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,53	0,05	0,04	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,13	1,34	1,43	1,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,86	-0,43	-0,06	0,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	3,3	3,14	0,72	0,71
Quick Ratio	1,52	3,15	2,51	0,45	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,98	-0,47	-1,3	-0,42	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	323,07	272,87	254,65	272,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	427,66	-843,67	-6,53 k	404,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	903,03	257,81	219,5	100,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-152,3	-828,61	-6,49 k	577,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,43	-4,63 k	0,63	58,93	138,56
Dette totale / Capital total	16,97	102,21	0,63	37,08	58,08
Dette à long terme / Capitaux propres	16,79	-4,48 k	0,34	0,53	43,4
Dette à long terme / Capital total	13,94	98,79	0,33	0,33	18,19
Dette totale / Total de l'actif	49,81	101,75	9,51	44,38	62,73
EBIT / Charges d'intérêt	1,78 k	-29,33	-8,53	-58,24	-7,63
EBITDA / Charges d'intérêt	1,74 k	-27,66	-7,98	-53,44	-7,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,74 k	-38,86	-16,13	-87,82	-9,73
Dette totale / EBITDA	-0,2	-3,7	-0,05	-1,96	-3,35
Dette nette / EBITDA	0,25	-0,65	1,82	-0,89	-1,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-2,64	-0,03	-1,19	-2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-0,46	0,9	-0,54	-1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-45,17	101,51	302,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-269,51	726,69	-24,11	12,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	146,09	172,39	81,39	39,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	145,81	180,17	85,46	40,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	153,02	181,42	85,94	40,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	290,99	572,94	-42,72	43,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	290,99	572,94	-42,72	43,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	166,4	755,74	-40,93	43,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	83,42	217,81	-56,43	15,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-67,84	-9,16	195,06	377,64
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,05	864,7	131,54	21,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,12 k	382,04	89,62	22,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	469,31	456,04	19,69	52,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-224,69	-6,85 k	-38,27	5,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-119,85	-28,84 k	-26,44	2,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,49	517,33	82,68	-4,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	604,3	14,88	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,83 k	67,47	-2,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,91 k	73,13	-8,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,11	184,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	274,34	150,48	136,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	163,46	122,28	58,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	167,02	127,95	61,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	166,84	128,75	61,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	412,95	96,33	-9,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	412,95	96,33	-9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	377,46	124,84	-8,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	141,44	17,67	-42,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,95	63,72	275,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	202,65	372,62	67,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,63 k	202,33	52,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	462,63	157,98	35,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	817,13	545,3	-19,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	655,44	1,35 k	-13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	54,19	235,82	34,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	184,44	-1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	468,81	27,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	490,37	25,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,91	259,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	132,64	90,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,47	93,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,57	94,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,01	77,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,01	77,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,92	93,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	36,44	1,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,83	133,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,8	200,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	728,63	123,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	235,87	116,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	273,07	252,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	247,55	500,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,15	123,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	215,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	216,65