Flux de Trésorerie Great Divide Mining Ltd

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AU0000284960

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 01:37:29 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^AUD	0,00%		0,00%	-6,67%

30/09	Great Divide Mining Ltd publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
17/06	Great Divide Mining Ltd annonce son premier encaissement dans le cadre d'un contrat de vente de concentrés sur 12 mois	CI

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Données Financières Publiées: GREAT DIVIDE MINING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	129 k	120 k	662 k
Autres recettes, total	-	57,55 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	57,55 k	129 k	120 k	662 k
Coût des marchandises vendues, total	-	26 k	-	-	404 k
Résultat Brut	-	31,55 k	129 k	120 k	258 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	209 k	762 k	1,08 M	1,4 M	2,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	215 k	201 k	188 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	6,41 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	16,4 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	209 k	785 k	1,3 M	1,6 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-209 k	-753 k	-1,17 M	-1,48 M	-2,15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	14,1 k	-2,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-97,14 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,15 M
EBT, elements non courants inclus	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,15 M
Résultat des activités poursuivies	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,15 M
Résultat net part du groupe	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	41,44 k
Résultat net	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11 M	35,17 M	41,2 M	54,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11 M	35,17 M	41,2 M	54,75 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-747 k	-1,16 M	-1,46 M	-1,98 M
EBITA	-209 k	-753 k	-1,17 M	-1,48 M	-2,15 M
EBIT	-209 k	-753 k	-1,17 M	-1,48 M	-2,15 M
EBITDAR	-	-736 k	-1,07 M	-1,44 M	-
Résultat net normalisé	-131 k	-532 k	-731 k	-914 k	-1,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	9,27 k	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	158 k	96,13 k	-
Dépense de marketing	-	9,27 k	158 k	96,13 k	-
Dépenses générales et administratives	209 k	436 k	657 k	936 k	1,47 M
Charges locatives nettes, total	-	10,6 k	86,24 k	24,82 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	215 k	201 k	188 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	215 k	201 k	188 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,18 k	8,94 k	1,47 M	1,43 M	656 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8,02 k	13,69 k	-
Total des liquidités et VMP	37,18 k	8,94 k	1,48 M	1,45 M	656 k
Créances clients, total	-	-	133 k	610	1,31 M
Autres créances	530	3,76 k	2,83 k	106 k	-
Notes à recevoir	15,59 k	-	-	-	390 k
Total des créances	16,12 k	3,76 k	136 k	107 k	1,7 M
Stocks	-	-	-	-	158 k
Dépenses payées d'avance	-	37,94 k	10,97 k	21,55 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	104 k	-	-	54,79 k
Total de l'actif circulant	53,3 k	154 k	1,62 M	1,57 M	2,57 M
Immobilisations corporelles brutes	-	6,41 k	2,21 M	2,61 M	7,03 M
Amortissements cumulés	-	-6,41 k	-30,96 k	-65,42 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	0	2,18 M	2,55 M	7,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	959 k	-
Prêts à long terme	-	205 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	50,5 k	56,5 k	706 k
Total des actifs	53,3 k	359 k	3,85 M	5,14 M	10,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,04 k	365 k	174 k	390 k	2,3 M
Charges à payer, total	-	86,29 k	70,06 k	116 k	194 k
Emprunts à court terme	162 k	879 k	-	4,76 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	20,89 k	3,64 k	103 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	80,39 k	-
Total du passif circulant	174 k	1,33 M	265 k	594 k	2,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	3,64 k	-	115 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,73 M
Total du passif	174 k	1,33 M	269 k	594 k	5,44 M
Actions ordinaires, total	1,1 k	1,1 k	4,86 M	7,08 M	14,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 k	-972 k	-2,14 M	-3,6 M	-5,71 M
Résultat global et autres	-	-	867 k	1,07 M	-4,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-121 k	-971 k	3,58 M	4,54 M	4,86 M
Total des capitaux propres	-121 k	-971 k	3,58 M	4,54 M	4,86 M
Total du passif et des capitaux propres	53,3 k	359 k	3,85 M	5,14 M	10,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	39,35 M	39,35 M	45,16 M	64,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	39,35 M	39,35 M	45,16 M	64,51 M
Actif net par action	-	-0,02	0,09	0,1	0,08
Actif corporel net	-121 k	-971 k	3,58 M	4,54 M	4,86 M
Actif corporel net par action	-	-0,02	0,09	0,1	0,08
Total de la dette	162 k	879 k	24,53 k	8,4 k	218 k
Dette nette	125 k	870 k	-1,45 M	-1,44 M	-438 k
Dette relative aux contrats de location	-	84,8 k	690 k	199 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	6,41 k	128 k	160 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-209 k	-850 k	-1,17 M	-1,46 M	-2,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,41 k	26,18 k	32,83 k	166 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,41 k	26,18 k	32,83 k	166 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	215 k	201 k	188 k
Autres activités d'exploitation, total	19,74 k	-	2,02 k	1,06 k	-218 k
Variation des créances	-	-3,23 k	-132 k	65,98 k	-129 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-158 k
Variation des dettes fournisseurs	-	424 k	-217 k	215 k	674 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-133 k	-28,33 k	7,17 k	-18,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 k	-556 k	-1,3 M	-939 k	-1,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,66 M	-395 k	-2,1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	250 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-145 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-918 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-28,02 k	-	-390 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,69 M	-1,06 M	-2,64 M
Dette à court terme émise, total	146 k	528 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,34 M
Total de la dette émise	251 k	528 k	-	-	1,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-93,67 k
Total de la dette remboursée	-	-	-100 k	-	-93,67 k
Émission d'actions ordinaires	1,89 k	-	5 M	2,08 M	2,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-443 k	-118 k	-238 k
Flux de trésorerie de financement	253 k	528 k	4,46 M	1,96 M	3,51 M
Variation nette de la trésorerie	63,74 k	-28,24 k	1,46 M	-38,02 k	-775 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-170 k	-2,36 M	-723 k	-2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-170 k	-2,36 M	-723 k	-2,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	-294 k	208 k	-360 k	-127 k
Dette nette émise (remboursée)	251 k	528 k	-100 k	-	1,24 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-228,4	-34,72	-20,53	-17,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,86 k	-41,58	-22,61	-27,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	155,75	-89,56	-35,98	-45,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	155,75	-89,56	-35,98	-44,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	54,82	100	100	38,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,32 k	840,61	1,16 k	335,12
Marge d’EBITDA %	-	-1,3 k	-899,92	-1,22 k	-299,46
Marge EBITA %	-	-1,31 k	-907,65	-1,23 k	-324,59
Marge d'EBIT %	-	-1,31 k	-907,65	-1,23 k	-324,59
Marge des activités poursuivies %	-	-1,48 k	-907,65	-1,21 k	-324,93
Marge nette %	-	-1,48 k	-907,65	-1,21 k	-318,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,48 k	-907,65	-1,21 k	-318,66
Marge nette normalisée %	-	-923,57	-567,28	-759,35	-196,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-295,85	-1,83 k	-600,95	-448,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-295,85	-1,83 k	-600,95	-448,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,28	0,06	0,03	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	0,12	0,05	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,8	1,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,12	6,13	2,65	0,99
Quick Ratio	0,22	0,01	6,08	2,61	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-0,42	-4,91	-1,58	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	202,72	361,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,64 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-134,15	-90,54	0,68	0,18	4,49
Dette totale / Capital total	392,81	-957,07	0,68	0,18	4,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,1	-	2,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,1	-	2,27
Dette totale / Total de l'actif	326,64	370,56	6,98	11,57	52,82
Dette totale / EBITDA	-	-1,18	-0,02	-0,01	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	-1,17	1,27	1	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,18	-0,01	-0	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,17	0,52	0,78	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	123,83	-6,61	449,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	123,83	-6,61	114,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	37,34	26,15	35,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	260,5	37,48	26,22	45,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	260,5	37,48	26,22	45,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	306,98	37,48	25,01	47,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	306,98	37,48	25,01	44,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	306,98	37,48	25,01	42,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	321,14	-58,44	6,7	8,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-99,54	215 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	17,06	175,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	573,5	972,78	33,38	100,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	704,04	-468,81	26,8	7,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	704,04	-468,81	26,8	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	193,99	134,2	-27,96	75,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-76,3	433,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	922,78	-69,4	310,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	922,78	-69,4	310,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,58	126,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,58	41,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	31,63	30,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,54	31,73	35,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,54	31,73	35,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	136,54	31,1	35,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,54	31,1	34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	136,54	31,1	33,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	32,3	-33,41	7,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	213,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	79,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	750,01	278,26	63,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	444,55	116,25	16,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	444,55	116,25	16,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	162,4	29,89	12,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,92	12,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,92	12,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	125,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	64,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,86	36,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,86	36,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,25	36,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,25	35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,25	34,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,14	-21,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	358,47	206,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,02	71,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	235,02	71,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,54	43,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	134,14