Compte de Résultat GRCS Inc.

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JP3386790004

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 340,00 ^JPY	-2,83%		+30,10%	+43,16%

15/07	GRCS Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
14/04	GRCS Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: GRCS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,4 Md	2,78 Md	3,29 Md	3,33 Md
Total Chiffre d'affaires	2,4 Md	2,78 Md	3,29 Md	3,33 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,96 Md	1,99 Md	2,22 Md	2,38 Md
Résultat Brut	435 M	791 M	1,07 Md	953 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	623 M	937 M	1,03 Md	872 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	149 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	623 M	937 M	1,03 Md	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	-188 M	-146 M	44 M	-68 M
Intérêts payés, total	-3 M	-7 M	-7 M	-17 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-7 M	-7 M	-17 M
Gains (pertes) de change	-9 M	-21 M	-4 M	-4 M
Autres produits non opérationnels	11 M	0	-7 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	-189 M	-174 M	26 M	-98 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-245 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-108 M
EBT, elements non courants inclus	-192 M	-174 M	26 M	-451 M
Charge d'impôt	11 M	98 M	-86 M	76 M
Résultat des activités poursuivies	-203 M	-272 M	112 M	-527 M
Résultat net part du groupe	-203 M	-272 M	112 M	-527 M
Intérêts minoritaires	-6 M	-8 M	-	-
Résultat net	-209 M	-280 M	112 M	-527 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-209 M	-280 M	112 M	-527 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-209 M	-280 M	112 M	-527 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-160,59	-218,39	84,67	-390,28
BPA de base - Activités poursuivies	-160,59	-218,39	84,67	-390,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 M	1,28 M	1,32 M	1,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-160,59	-218,39	84,67	-390,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-160,59	-218,39	84,67	-390,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 M	1,28 M	1,32 M	1,35 M
BPA de base normalisé	-95,37	-91,06	12,28	-45,36
BPA dilué normalisé	-95,37	-91,06	12,28	-45,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-172 M	-101 M	152 M	136 M
EBITA	-180 M	-114 M	135 M	81 M
EBIT	-188 M	-146 M	44 M	-68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,73	-56,32	-330,77	-16,85
Résultat net normalisé	-124 M	-117 M	16,25 M	-61,25 M

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	847 M	611 M	740 M	530 M
Total des liquidités et VMP	847 M	611 M	740 M	530 M
Créances clients, total	397 M	339 M	487 M	426 M
Total des créances	397 M	339 M	487 M	426 M
Stocks	-	1 M	3 M	6 M
Dépenses payées d'avance	35 M	51 M	30 M	105 M
Autres actifs à court terme, total	38 M	66 M	72 M	2 M
Total de l'actif circulant	1,32 Md	1,07 Md	1,33 Md	1,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	42 M	66 M	61 M	56 M
Investissements à long terme	44 M	38 M	41 M	43 M
Goodwill	-	246 M	340 M	391 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11 M	13 M	35 M	117 M
Actifs d'impôts différés à long terme	84 M	-	111 M	36 M
Charges différées à long terme	-	1 M	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	1,5 Md	1,43 Md	1,92 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	124 M	84 M	131 M	115 M
Charges à payer, total	185 M	187 M	283 M	229 M
Emprunts à court terme	29 M	100 M	37 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	142 M	174 M	213 M	258 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	90 M
Impôts sur le revenu à payer	55 M	29 M	122 M	44 M
Autres passifs à court terme	74 M	128 M	205 M	191 M
Total du passif circulant	609 M	702 M	991 M	927 M
Dette à long terme	396 M	391 M	398 M	475 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	179 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	4 M	-	-
Autres passifs non courants	15 M	120 M	120 M	228 M
Total du passif	1,02 Md	1,22 Md	1,51 Md	1,81 Md
Actions ordinaires, total	299 M	303 M	363 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	263 M	267 M	314 M	627 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18 M	-298 M	-186 M	-714 M
Actions détenues en propre	-99 M	-99 M	-99 M	-99 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	22 M	40 M
Total des fonds propres ordinaires	444 M	172 M	414 M	-96 M
Intérêts minoritaires	36 M	45 M	-	-
Total des capitaux propres	480 M	217 M	414 M	-96 M
Total du passif et des capitaux propres	1,5 Md	1,43 Md	1,92 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,28 M	1,28 M	1,35 M	1,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,28 M	1,28 M	1,35 M	1,35 M
Actif net par action	346,88	133,92	306,59	-71,09
Actif corporel net	433 M	-87 M	39 M	-604 M
Actif corporel net par action	338,28	-67,74	28,88	-447,3
Total de la dette	567 M	665 M	648 M	1 Md
Dette nette	-280 M	54 M	-92 M	472 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	36 M	45 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	1 M	3 M	6 M
Employés à temps plein	175	202	213	213
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	4 M	-

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-191 M	-172 M	25 M	-451 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	13 M	17 M	55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	32 M	91 M	149 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 M	45 M	108 M	204 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	-	-	245 M
Autres activités d'exploitation, total	-19 M	-14 M	-2 M	-26 M
Variation des créances	-132 M	58 M	-151 M	65 M
Variation des stocks	1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	82 M	-44 M	212 M	-116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11 M	7 M	121 M	101 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-251 M	-121 M	312 M	20 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 M	-29 M	-7 M	-9 M
Acquisitions en espèces	61 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-6 M	-13 M	-88 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-179 M	-204 M	-200 M
Flux de trésorerie d'investissement	19 M	-214 M	-224 M	-297 M
Dette à court terme émise, total	-	70 M	-	-
Dette à long terme émise, total	420 M	197 M	250 M	386 M
Total de la dette émise	420 M	267 M	250 M	386 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 M	-	-62 M	-37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-108 M	-172 M	-204 M	-269 M
Total de la dette remboursée	-116 M	-172 M	-266 M	-306 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	8 M	116 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-99 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2 M	1 M	-59 M	-10 M
Flux de trésorerie de financement	204 M	104 M	41 M	70 M
Ajustements des taux de change	-	-4 M	-1 M	-2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-27 M	-235 M	128 M	-209 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	7 M	7 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	15 M	2 M	25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-82,62 M	289 M	-55,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-78,25 M	294 M	-44,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3 M	-178 M	109 M
Dette nette émise (remboursée)	304 M	95 M	-16 M	80 M

Période Fiscale: Novembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,22	1,64	-2,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,46	2,83	-4,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-78,05	35,5	-331,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-90,91	38,23	-331,45
Analyse des marges
Marge brute %	18,14	28,42	32,6	28,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,98	33,67	31,27	26,16
Marge d’EBITDA %	-7,17	-3,63	4,62	4,08
Marge EBITA %	-7,51	-4,1	4,11	2,43
Marge d'EBIT %	-7,84	-5,25	1,34	-2,04
Marge des activités poursuivies %	-8,47	-9,77	3,41	-15,81
Marge nette %	-8,72	-10,06	3,41	-15,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,72	-10,06	3,41	-15,81
Marge nette normalisée %	-5,18	-4,2	0,49	-1,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,97	8,79	-1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,81	8,93	-1,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,9	1,96	1,83
Rotation des actifs corporels	-	51,54	51,78	56,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,56	7,96	7,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,11 k	528,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,16	1,52	1,34	1,15
Quick Ratio	2,04	1,35	1,24	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,17	0,31	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,26	45,97	49,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,33	0,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	17,74	18,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	28,56	31,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	118,12	306,45	156,52	-1,04 k
Dette totale / Capital total	54,15	75,4	61,02	110,6
Dette à long terme / Capitaux propres	82,5	180,18	96,14	-681,25
Dette à long terme / Capital total	37,82	44,33	37,48	72,19
Dette totale / Total de l'actif	68	84,87	78,47	105,6
EBIT / Charges d'intérêt	-62,67	-20,86	6,29	-4
EBITDA / Charges d'intérêt	-57,33	-14,43	21,71	8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-67	-18,57	20,71	7,47
Dette totale / EBITDA	-3,3	-6,58	4,26	7,37
Dette nette / EBITDA	1,63	-0,53	-0,61	3,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,82	-5,12	4,47	7,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	-0,42	-0,63	3,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,06	18,15	1,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,84	35,52	-11,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-41,28	-250,5	-10,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-36,67	-218,42	-40
EBIT, 1 an Croissance %	-	-22,34	-130,14	-254,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	33,99	-141,18	-570,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	33,97	-140	-570,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,94	-113,92	-476,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	36	-138,77	-560,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,61	43,66	-12,53
Stocks, Croissance 1 an	-	-	200	100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	57,14	-7,58	-8,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,4	34,1	-10,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-120,09	-144,83	-1,65 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,26	140,7	-123,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,79	-357,85	-93,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	0	-75,86	28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-449,92	-119,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-475,08	-115,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,1	9,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	56,98	9,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,99	16,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,4	-15,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-51,62	-31,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,72	39,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,8	37,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,82	-27,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,39	33,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,76	12,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	144,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	20,51	-7,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,23	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,99	163,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,44	-25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,49	-59,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,87	-44,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	34,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,3