Flux de Trésorerie Graycliff Exploration Limited

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GRAY

CA38940L3048

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:30:34 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^CAD	+1,79%		+1,79%	+90,00%

23/09	Graycliff Exploration Limited fait le point sur sa campagne de forage d’exploration 2026 au projet aurifère Shakespeare	CI
01/09	Graycliff Exploration Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GRAYCLIFF EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,2 M	431 k	275 k	186 k	223 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,86 M	1,58 M	233 k	74,8 k	4,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,18 k	17,44 k	17,44 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,06 M	2,02 M	525 k	279 k	227 k
Résultat d'Exploitation	-3,06 M	-2,02 M	-525 k	-279 k	-227 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,67 k	7,74 k	5,53 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	4,67 k	7,74 k	5,53 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,81 M	-248 k	-225 k	-2,18 k	7,13 k
EBT, hors éléments non courants	-4,86 M	-2,26 M	-745 k	-281 k	-220 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-70 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	125 k	13,67 k
Autres éléments non courants	22,01 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,84 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Charge d'impôt	-24,75 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Résultat net part du groupe	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Résultat net	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,65	-0,57	-0,17	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-1,65	-0,57	-0,17	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,91 M	3,94 M	4,36 M	4,4 M	4,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,65	-0,57	-0,17	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,65	-0,57	-0,17	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,91 M	3,94 M	4,36 M	4,4 M	4,4 M
BPA de base normalisé	-1,04	-0,36	-0,11	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-1,04	-0,36	-0,11	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,01 M	-508 k	-261 k	-
EBITA	-3,06 M	-2,02 M	-525 k	-279 k	-227 k
EBIT	-3,06 M	-2,02 M	-525 k	-279 k	-227 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,51	-	-	-	-
Total des impôts différés	-24,75 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,04 M	-1,42 M	-466 k	-175 k	-137 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	27,59 k	11,52 k	9,41 k	3,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,2 M	431 k	275 k	186 k	223 k
Frais d'exploration et de forage	1,86 M	1,58 M	233 k	74,8 k	4,18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	756 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	756 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	841 k	40,28 k	38,04 k	9,29 k	2,98 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	753 k	307 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,59 M	348 k	38,04 k	9,29 k	2,98 k
Autres créances	237 k	19,69 k	3,23 k	901	1,46 k
Total des créances	237 k	19,69 k	3,23 k	901	1,46 k
Dépenses payées d'avance	346 k	146 k	8,82 k	4,54 k	4,26 k
Total de l'actif circulant	2,18 M	513 k	50,08 k	14,73 k	8,7 k
Immobilisations corporelles nettes	-	78,5 k	61,06 k	43,61 k	-
Total des actifs	2,18 M	592 k	111 k	58,34 k	8,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	63,45 k	37,43 k	195 k	378 k	295 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	12,06 k	15,64 k	18,77 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	5,15 k	299 k
Total du passif circulant	63,45 k	49,49 k	210 k	402 k	594 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	70,28 k	53,98 k	35,21 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1	-
Total du passif	63,45 k	120 k	264 k	437 k	594 k
Actions ordinaires, total	7,02 M	7,37 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Primes d'émissions d'actions	1,03 M	1,03 M	2,09 M	2,09 M	2,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7 M	-9,26 M	-10,01 M	-10,23 M	-10,44 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,33 M	268 k	268 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	472 k	-153 k	-379 k	-585 k
Total des capitaux propres	2,11 M	472 k	-153 k	-379 k	-585 k
Total du passif et des capitaux propres	2,18 M	592 k	111 k	58,34 k	8,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,75 M	4,15 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,75 M	4,15 M	4,4 M	4,4 M	4,4 M
Actif net par action	0,56	0,11	-0,03	-0,09	-0,13
Actif corporel net	2,11 M	472 k	-153 k	-379 k	-585 k
Actif corporel net par action	0,56	0,11	-0,03	-0,09	-0,13
Total de la dette	0	82,34 k	69,62 k	53,98 k	0
Dette nette	-1,59 M	-265 k	31,59 k	44,69 k	-2,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,81 M	-2,26 M	-745 k	-226 k	-206 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	10,18 k	17,44 k	17,44 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	10,18 k	17,44 k	17,44 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-125 k	-13,67 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	70 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	756 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,37 M	60,03 k	132 k	-16,89 k	3,19 k
Variation des créances	-175 k	217 k	16,46 k	2,33 k	-558
Variation des dettes fournisseurs	-122 k	-26,24 k	157 k	215 k	195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-305 k	200 k	137 k	9,42 k	16,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,29 M	-1,8 M	-285 k	-53,75 k	-6,31 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	25 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-753 k	446 k	307 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-753 k	446 k	307 k	25 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,86 k	-24,24 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-13,86 k	-24,24 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,86 M	571 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,86 M	557 k	-24,24 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-185 k	-801 k	-2,25 k	-28,75 k	-6,31 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 M	-864 k	3	38,53 k	68,39 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	-864 k	3	38,53 k	68,39 k
Variation du fonds de roulement net	627 k	-391 k	-311 k	-195 k	-210 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-13,86 k	-24,24 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-115,67	-91,42	-93,39	-205,46	-423,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-126,11	-94,88	-139,45	85,25	31,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-370,3	-175,21	-467,55	84,86	42,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-370,3	-175,21	-467,55	84,86	42,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,31	10,37	0,24	0,04	0,01
Quick Ratio	28,85	7,42	0,2	0,03	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-51,84	-36,45	-1,36	-0,13	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	17,45	-45,46	-14,25	-
Dette totale / Capital total	-	14,86	-83,35	-16,61	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	14,9	-35,25	-9,29	-
Dette à long terme / Capital total	-	12,68	-64,62	-10,84	-
Dette totale / Total de l'actif	2,91	20,25	237,81	749,42	6,83 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,14	-0,22	-
Dette nette / EBITDA	-	0,13	-0,06	-0,18	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,14	-0,22	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,13	-0,06	-0,18	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-74,81	-48,56	-
EBITA, 1 an Croissance en %	185,8	-33,81	-74,07	-46,94	-18,5
EBIT, 1 an Croissance %	185,8	-33,81	-74,07	-46,94	-18,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154,56	-52,95	-67,11	-69,7	-8,65
Résultat net, Croissance 1 an	154,56	-52,95	-67,11	-69,7	-8,65
Résultat net normalisé sur 1 an	156,16	-53,4	-67,11	-62,32	-21,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	70,58	-65,27	-70,25	-69,98	-8,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-22,22	-28,57	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,81	-72,82	-81,21	-47,5	-85,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	334,52	-77,67	-132,46	147,4	54,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	334,52	-77,67	-132,46	147,4	54,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	413,52	-45,16	-84,18	-81,16	-88,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	654,91	-51,54	-100	1,28 M	77,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	654,91	-51,54	-100	1,28 M	77,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-64	-
EBITA, 2 ans CAGR %	226,07	37,54	-58,57	-62,91	-34,24
EBIT, 2 ans CAGR %	226,07	37,54	-58,57	-62,91	-34,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	309,02	9,44	-60,66	-68,43	-47,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	309,02	9,44	-60,66	-68,43	-47,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	311	9,26	-60,85	-64,79	-45,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	155,56	-23,03	-67,86	-70,11	-47,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,46	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,74	-27,61	-77,41	-68,6	-72,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,34	-1,51	-73,08	-10,39	95,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	119,34	-1,51	-73,08	-10,39	95,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	252,98	67,81	-70,55	-82,74	-85,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	198,53	91,28	-99,9	-78,88	15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	198,53	91,28	-99,9	-78,88	15 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	667,18	91,63	-21,14	-55,01	-51,78
EBIT, 3 ans CAGR %	667,18	91,63	-21,14	-55,01	-51,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	792,31	98,92	-26,69	-63,94	-55,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	792,31	98,92	-26,69	-63,94	-55,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	795,22	98,92	-26,77	-61,34	-54,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	435,87	31,39	-43,94	-68,58	-56,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,65 k	7,82	-53,83	-70,07	-75,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	578,2	2,41	-31,97	-43,61	7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	578,2	2,41	-31,97	-43,61	7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	89,76	-23,63	-74,62	-84,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	62,85	-97,71	-72,15	-57,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	62,85	-97,71	-72,15	-57,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	138,7	-0,64	-26,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	138,7	-0,64	-26,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	156	-4,74	-35,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	156	-4,74	-35,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	156,01	-0,49	-35,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	73,89	-27,34	-45,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	207,23	-34,17	-62,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	86,57	-2,91	3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	86,57	-2,91	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,26	-60,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,07	-21,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,07	-21,96