Flux de Trésorerie Grande Portage Resources Ltd.

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CA38655P2017

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^CAD	-2,50%		+1,30%	+16,42%

14/08	Grande Portage Resources fait progresser son programme de forage 2026 et ses activités de terrain sur le projet aurifère New Amalga	CI
05/08	Grande Portage Resources annonce l'intégration du projet aurifère New Amalga au programme de procédure accélérée FAST-41	CI

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Données Financières Publiées: GRANDE PORTAGE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	509 k	674 k	672 k	587 k	735 k
Rémunération à base d'actions (IS)	375 k	464 k	377 k	348 k	42,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	4,07 k	24,43 k	24,43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	884 k	1,14 M	1,05 M	959 k	802 k
Résultat d'Exploitation	-884 k	-1,14 M	-1,05 M	-959 k	-802 k
Intérêts perçus et revenus des placements	102	15,69 k	16,18 k	305	305
Charges d'intérêt nettes	102	15,69 k	16,18 k	305	305
Gains (pertes) de change	-5,34 k	22,1 k	704	-5,85 k	1,09 k
Autres produits non opérationnels	-291 k	-153 k	-68,11 k	-61,72 k	-233 k
EBT, hors éléments non courants	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-244	-681	19	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	7,63 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Résultat net part du groupe	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Résultat net	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,62 M	107 M	111 M	120 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,62 M	107 M	111 M	120 M	138 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,05 M	-935 k	-778 k
EBITA	-884 k	-1,14 M	-1,05 M	-959 k	-802 k
EBIT	-884 k	-1,14 M	-1,05 M	-959 k	-802 k
EBITDAR	-	-	-1,03 M	-	-
Résultat net normalisé	-738 k	-783 k	-690 k	-641 k	-646 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	486 k	611 k	605 k	557 k	682 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	15 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	375 k	624 k	447 k	348 k	42,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	375 k	624 k	447 k	348 k	42,5 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,4 M	318 k	344 k	617 k	2,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	949	2,01 M	-	-	1,5 M
Total des liquidités et VMP	3,4 M	2,33 M	344 k	617 k	3,99 M
Autres créances	9,77 k	6,3 k	5,92 k	12,08 k	27,21 k
Total des créances	9,77 k	6,3 k	5,92 k	12,08 k	27,21 k
Dépenses payées d'avance	83,36 k	52,7 k	53,86 k	151 k	45,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	25 k
Total de l'actif circulant	3,49 M	2,39 M	404 k	780 k	4,08 M
Immobilisations corporelles brutes	14,31 M	17,13 M	20,32 M	20,69 M	21,61 M
Immobilisations corporelles nettes	14,31 M	17,13 M	20,32 M	20,69 M	21,61 M
Investissements à long terme	-	-	86,75 k	61,4 k	34,21 k
Autres actifs à long terme, total	72,15 k	72,15 k	72,15 k	72,15 k	72,15 k
Total des actifs	17,88 M	19,59 M	20,88 M	21,61 M	25,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	434 k	276 k	919 k	138 k	185 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	43,18 k	54,47 k	60,7 k
Total du passif circulant	434 k	276 k	962 k	193 k	245 k
Contrats de location à long terme	-	-	131 k	81,42 k	10,12 k
Autres passifs non courants	-	-	13 k	13 k	13 k
Total du passif	434 k	276 k	1,11 M	287 k	269 k
Actions ordinaires, total	35,11 M	37,69 M	38,8 M	40,92 M	45,74 M
Primes d'émissions d'actions	3,26 M	3,8 M	4,24 M	4,7 M	5,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,92 M	-22,17 M	-23,27 M	-24,29 M	-25,33 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	17,45 M	19,31 M	19,77 M	21,32 M	25,53 M
Total des capitaux propres	17,45 M	19,31 M	19,77 M	21,32 M	25,53 M
Total du passif et des capitaux propres	17,88 M	19,59 M	20,88 M	21,61 M	25,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	108 M	108 M	119 M	129 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	108 M	114 M	126 M	152 M
Actif net par action	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17
Actif corporel net	17,45 M	19,31 M	19,77 M	21,32 M	25,53 M
Actif corporel net par action	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17
Total de la dette	0	0	174 k	136 k	70,82 k
Dette nette	-3,4 M	-2,33 M	-170 k	-481 k	-3,91 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	120 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,18 M	-1,25 M	-1,1 M	-1,03 M	-1,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	4,07 k	24,43 k	24,43 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	4,07 k	24,43 k	24,43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	243	681	268	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	375 k	624 k	447 k	348 k	42,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-12,71 k	-91,99 k	6,02 k	4,35 k
Variation des créances	11,06 k	3,47 k	377	-6,16 k	-15,13 k
Variation des dettes fournisseurs	-16,55 k	-158 k	651 k	-713 k	46,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,66 k	30,66 k	11,84 k	-97,4 k	81,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-838 k	-766 k	-74,37 k	-1,46 M	-850 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,53 M	-2,81 M	-3,04 M	-460 k	-936 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	2 M	-	-1,5 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	32,94 k	-19,05 k	-42,23 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,53 M	-4,81 M	-1,01 M	-479 k	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	6,33 M	2,5 M	1,11 M	2,22 M	5,2 M
Autres activités de financement, total	-55,57 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,27 M	2,5 M	1,11 M	2,22 M	5,2 M
Ajustements des taux de change	2,37 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,91 M	-3,08 M	26,15 k	273 k	1,87 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,74 M	-3,02 M	-2,61 M	-1,57 M	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,74 M	-3,02 M	-2,61 M	-1,57 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	33,15 k	124 k	-642 k	884 k	-112 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,65	-3,8	-3,25	-2,82	-2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,76	-3,87	-3,35	-2,9	-2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,02	-6,82	-5,61	-5	-4,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,02	-6,82	-5,61	-5	-4,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,06	8,66	0,42	4,05	16,63
Quick Ratio	7,86	8,46	0,36	3,26	16,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,93	-2,77	-0,08	-7,6	-3,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,88	0,64	0,28
Dette totale / Capital total	-	-	0,87	0,63	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,66	0,38	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,66	0,38	0,04
Dette totale / Total de l'actif	2,43	1,41	5,3	1,33	1,04
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17	-0,15	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-	0,16	0,53	5,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,04	-0,1	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,04	0,35	2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-10,89	-16,79
EBITA, 1 an Croissance en %	32,48	28,75	-7,49	-8,92	-16,36
EBIT, 1 an Croissance %	32,48	28,75	-7,49	-8,92	-16,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,84	6,24	-12,57	-6,4	0,72
Résultat net, Croissance 1 an	13,84	6,24	-12,57	-6,4	0,72
Résultat net normalisé sur 1 an	13,86	6,21	-11,91	-7,05	0,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,41	-12,9	-15,68	-13,59	-12,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,69	19,65	18,63	1,86	4,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,86	9,56	6,59	3,49	19,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,64	10,7	2,38	7,83	19,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,64	10,7	2,38	7,83	19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,17	-8,62	-90,29	1,87 k	-41,96
CAPEX, Croissance 1 an	16,27	-20,28	8,15	-84,88	103,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,72	-19,12	-18,12	-39,71	-19,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,72	-19,12	-18,12	-39,71	-19,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,89
EBITA, 2 ans CAGR %	27,49	30,6	9,14	-8,2	-12,72
EBIT, 2 ans CAGR %	27,49	30,6	9,14	-8,2	-12,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,73	9,98	-3,62	-9,54	-2,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,73	9,98	-3,62	-9,54	-2,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,85	9,97	-3,28	-9,51	-3,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,71	-12,66	-14,3	-14,64	-12,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,88	26	19,14	9,92	3,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,04	25,54	8,06	5,03	11,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,35	26,97	6,46	5,07	13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,35	26,97	6,46	5,07	13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,81	17,14	-70,21	38,29	238,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	265,54	-3,72	-7,15	-59,56	-44,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	283,49	0,84	-16,5	-29,74	-30,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	283,49	0,84	-16,5	-29,74	-30,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,86	27,91	16,42	2,75	-11,01
EBIT, 3 ans CAGR %	0,86	27,91	16,42	2,75	-11,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,09	12,48	1,88	-4,56	-6,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,09	12,48	1,88	-4,56	-6,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,18	12,54	2,13	-4,55	-6,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,35	-14,11	-13,68	-14,07	-13,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,11	30,24	23,49	13,08	8,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,64	33,91	18,88	6,52	9,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,51	34,56	18,18	6,91	9,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,51	34,56	18,18	6,91	9,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,31	13,09	-48,92	20,45	3,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,65	120,03	0,08	-49,3	-30,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,67	128,27	-4,29	-25,09	-26,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,67	128,27	-4,29	-25,09	-26,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,55	19,93	4,09	12,01	3,75
EBIT, 5 ans CAGR %	19,55	19,93	4,09	12,01	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,03	19,37	-3,3	3,09	-0,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,03	19,37	-3,3	3,09	-0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,95	16,69	-3,22	3,14	-0,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,02	-14,6	-24,33	-14,32	-13,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,03	24,05	22,09	21,7	14,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,47	24,82	21,09	21,51	15,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,3	26,52	20,85	21,88	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,3	26,52	20,85	21,88	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,02	18,14	-43,45	22,57	8,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	120,86	15,9	12,92	11,74	-20,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	119,56	15,87	3,63	43,96	-15,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	119,56	15,87	3,63	43,96	-15,81