Bilan Grand Harbour Marina p.l.c. London S.E.

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Loisirs et détente

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 18:02:02 09/04/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7500 ^EUR	+2,74%		-.--%	-1,70%

27/04	Grand Harbour Marina p.l.c. annonce le versement d'un dividende le 22 juin 2026	CI
31/03	Grand Harbour Marina p.l.c. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GRAND HARBOUR MARINA P.L.C.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,62 M	3,9 M	4,34 M	8,23 M	5,16 M
Total Chiffre d'affaires	3,62 M	3,9 M	4,34 M	8,23 M	5,16 M
Coût des marchandises vendues, total	667 k	774 k	934 k	2,56 M	1,23 M
Résultat Brut	2,95 M	3,13 M	3,4 M	5,67 M	3,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	1,53 M	1,56 M	2,23 M	1,79 M
Provision pour créances douteuses	-	-15 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	419 k	419 k	407 k	432 k	438 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,7 M	1,94 M	1,96 M	2,66 M	2,23 M
Résultat d'Exploitation	1,26 M	1,19 M	1,44 M	3,01 M	1,7 M
Intérêts payés, total	-1,09 M	-1,11 M	-1,12 M	-1,13 M	-1,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	324 k	412 k	412 k	391 k	259 k
Charges d'intérêt nettes	-764 k	-696 k	-705 k	-735 k	-849 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-889 k	1,33 M	2,63 M	1,5 M	2,01 M
Gains (pertes) de change	-2 k	-1 k	-1 k	-2 k	-
Autres produits non opérationnels	-98 k	-4 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-496 k	1,83 M	3,36 M	3,77 M	2,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 k	-	-15 k	1 k	3 k
Autres éléments non courants	-	-	21 k	95 k	1 k
EBT, elements non courants inclus	-491 k	1,83 M	3,37 M	3,86 M	2,86 M
Charge d'impôt	293 k	268 k	458 k	441 k	442 k
Résultat des activités poursuivies	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Résultat net part du groupe	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Résultat net	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,08	0,15	0,17	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,08	0,15	0,17	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,08	0,15	0,17	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,08	0,15	0,17	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,06	0,1	0,12	0,09
BPA dilué normalisé	-0,02	0,06	0,1	0,12	0,09
Dividende par action	0,04	0,02	-	0,11	-
Ratio de distribution	-	42,36	11,8	35,74	28,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,53 M	1,47 M	1,72 M	3,31 M	2 M
EBITA	1,26 M	1,19 M	1,44 M	3,01 M	1,7 M
EBIT	1,26 M	1,19 M	1,44 M	3,01 M	1,7 M
EBITDAR	1,85 M	1,81 M	2,1 M	4,04 M	2,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-59,67	14,68	13,61	11,42	15,44
Total des impôts courants	365 k	399 k	479 k	560 k	529 k
Total des impôts différés	-72 k	-131 k	-21 k	-119 k	-87 k
Résultat net normalisé	-310 k	1,14 M	2,1 M	2,35 M	1,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	414 k	433 k	442 k	451 k	433 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26 k	45 k	41 k	42 k	60 k
Dépenses générales et administratives	1,25 M	1,49 M	1,51 M	2,19 M	1,73 M
Charges locatives nettes, total	316 k	341 k	376 k	731 k	446 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	132 k	144 k	161 k	316 k	189 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	184 k	197 k	215 k	415 k	257 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	60 k	65 k	69 k	63 k	69 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,47 M	4,03 M	5,18 M	7,52 M	4,26 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	7,45 M
Total des liquidités et VMP	2,47 M	4,03 M	5,18 M	7,52 M	11,71 M
Créances clients, total	582 k	685 k	898 k	1,12 M	943 k
Autres créances	109 k	37 k	75 k	3 M	93 k
Notes à recevoir	3,25 M	308 k	2,67 M	1,05 M	1,06 M
Total des créances	3,94 M	1,03 M	3,64 M	5,17 M	2,1 M
Dépenses payées d'avance	441 k	532 k	96 k	232 k	168 k
Total de l'actif circulant	6,85 M	5,59 M	8,92 M	12,93 M	13,98 M
Immobilisations corporelles brutes	14,74 M	14,54 M	14,44 M	14,52 M	14,47 M
Amortissements cumulés	-4,92 M	-5,16 M	-5,38 M	-5,63 M	-5,92 M
Immobilisations corporelles nettes	9,82 M	9,38 M	9,06 M	8,9 M	8,55 M
Investissements à long terme	6,52 M	8,12 M	10,12 M	15,86 M	15,66 M
Créances à long terme	1 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	2,67 M	5,17 M	1,95 M	-	-
Charges différées à long terme	482 k	478 k	475 k	417 k	395 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	26,34 M	28,74 M	30,53 M	38,11 M	38,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	396 k	180 k	247 k	207 k	254 k
Charges à payer, total	804 k	1,27 M	997 k	1,85 M	1,39 M
Emprunts à court terme	1 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Part à court terme des contrats de location	22 k	12 k	9 k	20 k	24 k
Impôts sur le revenu à payer	100 k	-	63 k	158 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,04 M	1,03 M	1,04 M	1,28 M	1,38 M
Autres passifs à court terme	-	-	165 k	173 k	183 k
Total du passif circulant	2,37 M	2,5 M	2,52 M	3,69 M	3,24 M
Dette à long terme	14,75 M	14,79 M	14,83 M	14,88 M	14,92 M
Contrats de location à long terme	6,16 M	6,22 M	5,93 M	5,96 M	5,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	921 k	790 k	769 k	650 k	563 k
Total du passif	24,2 M	24,3 M	24,06 M	25,18 M	24,65 M
Actions ordinaires, total	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-316 k	2,17 M	5,94 M	12,52 M	14,54 M
Résultat global et autres	61 k	-126 k	-1,87 M	-1,99 M	-3,01 M
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	4,45 M	6,47 M	12,93 M	13,93 M
Total des capitaux propres	2,14 M	4,45 M	6,47 M	12,93 M	13,93 M
Total du passif et des capitaux propres	26,34 M	28,74 M	30,53 M	38,11 M	38,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	-	20 M	20 M
Actif net par action	0,11	0,22	0,32	0,65	0,7
Actif corporel net	2,14 M	4,45 M	6,47 M	12,93 M	13,93 M
Actif corporel net par action	0,11	0,22	0,32	0,65	0,7
Total de la dette	20,93 M	21,02 M	20,78 M	20,86 M	20,88 M
Dette nette	18,47 M	16,99 M	15,6 M	13,34 M	9,16 M
Dette relative aux contrats de location	2,53 M	2,73 M	3,01 M	5,85 M	3,57 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	714 k	3,65 M	5,73 M	11,38 M	12,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	65 k	-	-	-	57 k
Employés à temps plein	24	23	-	23	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-784 k	1,56 M	2,91 M	3,42 M	2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	419 k	420 k	407 k	432 k	438 k
Amortissements et dépréciations, Total	419 k	420 k	407 k	432 k	438 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38 k	40 k	42 k	43 k	46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	156 k	59 k	111 k	41 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2 k	-6 k	-96 k	-4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	24 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-13 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	889 k	-1,33 M	-2,63 M	-1,5 M	-2,01 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-604 k	-554 k	-314 k	-356 k	-457 k
Variation des créances	663 k	-296 k	-107 k	-260 k	198 k
Variation des dettes fournisseurs	-206 k	250 k	109 k	822 k	-402 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-81 k	-10 k	8 k	241 k	99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	358 k	215 k	479 k	2,86 M	373 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 k	-101 k	-158 k	-274 k	-105 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	157 k	1,16 M	65 k	-2,97 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	530 k	1,01 M	1,27 M	4,01 M	257 k
Flux de trésorerie d'investissement	653 k	2,07 M	1,18 M	767 k	-2,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-74 k	-57 k	-170 k	-63 k	-92 k
Total de la dette remboursée	-74 k	-57 k	-170 k	-63 k	-92 k
Dividendes ordinaires payés	-	-660 k	-343 k	-1,22 M	-700 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-660 k	-343 k	-1,22 M	-700 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-74 k	-717 k	-513 k	-1,29 M	-792 k
Variation nette de la trésorerie	937 k	1,56 M	1,15 M	2,34 M	-3,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	968 k	980 k	1,02 M	1,02 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	755 k	500 k	415 k	466 k	701 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-765 k	3,37 M	-1,66 M	871 k	461 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-123 k	4,02 M	-1 M	1,53 M	1,11 M
Variation du fonds de roulement net	1,29 M	-2,96 M	2,15 M	506 k	289 k
Dette nette émise (remboursée)	-74 k	-57 k	-170 k	-63 k	-92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,92	2,71	3,03	5,48	2,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,38	3,07	3,41	6,16	3,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,4	47,28	53,28	35,28	18,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,4	47,28	53,28	35,28	18,03
Analyse des marges
Marge brute %	81,58	80,16	78,45	68,86	76,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,29	39,24	35,87	27,07	34,7
Marge d’EBITDA %	42,34	37,67	39,68	40,18	38,83
Marge EBITA %	34,71	30,57	33,19	36,54	32,96
Marge d'EBIT %	34,71	30,57	33,19	36,54	32,96
Marge des activités poursuivies %	-21,65	39,93	67,08	41,57	46,91
Marge nette %	-21,65	39,93	67,08	41,57	46,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,65	39,93	67,08	41,57	46,91
Marge nette normalisée %	-8,56	29,25	48,44	28,6	34,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,14	86,42	-38,19	10,58	8,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,41	103,14	-23,06	18,61	21,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,14	0,15	0,24	0,13
Rotation des actifs corporels	0,36	0,41	0,47	0,92	0,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,56	6,16	5,48	8,17	5,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,89	2,24	3,53	3,5	4,32
Quick Ratio	1,33	1,9	2,44	3,15	3,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,09	0,19	0,78	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,67	59,26	66,64	44,8	72,84
Délais de paiement des fournisseurs	288,39	87,01	83,43	32,42	68,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	975,9	472,81	321,11	161,37	149,85
Dette totale / Capital total	90,71	82,54	76,25	61,74	59,98
Dette à long terme / Capitaux propres	974,83	472,49	320,94	161,2	149,66
Dette à long terme / Capital total	90,61	82,49	76,21	61,67	59,9
Dette totale / Total de l'actif	91,86	84,53	78,81	66,08	63,89
EBIT / Charges d'intérêt	1,16	1,08	1,29	2,67	1,54
EBITDA / Charges d'intérêt	1,54	1,46	1,65	3,06	1,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,51	1,36	1,51	2,81	1,84
Dette totale / EBITDA	12,49	13,03	11,25	6,06	9,76
Dette nette / EBITDA	11,02	10,53	8,45	3,88	4,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,75	13,9	12,31	6,59	10,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,25	11,24	9,24	4,21	4,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,64	7,76	11,1	89,87	-37,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,5	5,89	8,73	66,66	-30,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-21,18	2,44	17,01	92,27	-39,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,6	2,93	20,62	109,03	-43,45
EBIT, 1 an Croissance %	-24,6	2,93	20,62	109,03	-43,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	101,03	-298,72	86,65	17,68	-29,25
Résultat net, Croissance 1 an	101,03	-298,72	86,65	17,68	-29,25
Résultat net normalisé sur 1 an	770,18	-468,15	84,01	12,11	-24,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	101,03	-298,72	86,65	17,68	-29,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,28	17,7	31,09	24,39	-15,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4	-4,57	-3,33	-1,82	-3,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,03	9,11	6,21	24,83	1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,85	107,27	45,52	99,8	7,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,85	107,27	45,52	99,8	7,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,88	-39,94	122,79	497,7	-86,97
CAPEX, Croissance 1 an	-41,38	197,06	56,44	73,42	-61,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-196,67	-507,94	-149,1	-152,62	-88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,57	-2,28 k	-124,84	-253,26	-75,39
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-48	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,21	-2,42	9,42	45,24	9,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,5	-2,11	7,3	34,61	7,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,15	-13,06	9,48	49,99	7,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,33	-15,4	11,43	58,79	8,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,33	-15,4	11,43	58,79	8,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,76	99,87	92,59	48,2	-8,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,76	99,87	92,59	48,2	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,1	466	160,27	43,63	-7,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	92,76	99,87	92,59	48,2	-8,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,77	-2,53	24,22	27,7	2,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,9	-4,28	-3,95	-2,58	-2,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,29	2,33	7,65	15,15	12,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,29	32,07	73,68	70,52	46,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,29	32,07	73,68	70,52	46,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,82	-13,75	15,67	264,91	-11,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,24	31,96	115,57	64,71	-18,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,12	106,38	41,53	-49,17	-47,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,58	67,24	132,69	-38,3	5,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	136,72	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,49	-1,76	1,89	31,48	9,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,79	-1,85	1,38	24,26	7,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,08	-2,15	-4,02	32,09	10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,9	-2,6	-4,78	37,42	12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,9	-2,6	-4,78	37,42	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,23	94,73	95,36	63,43	15,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,23	94,73	95,36	63,43	15,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,07	59,62	289,18	96,56	16,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,23	94,73	95,36	63,43	15,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,62	7,53	7,59	24,27	11,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,51	-2,8	-3,97	-3,25	-3,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,79	0,68	3,61	13,1	10,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,29	11,43	36,41	81,98	46,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,29	11,43	36,41	81,98	46,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,85	-44,62	18,34	99,98	20,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,05	-19,69	39,66	100,49	1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,94	33,97	27,88	1,77	-48,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,22	74,68	-11,43	102,45	-34,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,83	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,07	-1,13	-1,71	14,87	4,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,94	-0,6	-0,76	11,37	3,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,17	-0,64	1,66	16,08	0,6
EBITA, 5 ans CAGR %	0,32	-0,08	0,94	18,43	0,4
EBIT, 5 ans CAGR %	0,32	-0,08	0,94	18,43	0,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,89	98,15	47,32	74,58	44,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,89	98,15	47,32	74,58	44,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,01	34,95	34,8	53,02	118,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,89	98,15	47,32	74,58	44,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,61	-0,03	-3,62	15,18	5,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,57	12,04	11,69	-2,71	-3,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,44	6,43	6,53	6,24	7,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,39	9,1	14,48	32,1	40,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,39	9,1	14,48	32,1	40,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,54	-24,83	-18,79	17,73	5,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,69	-12,51	-7,15	7,04	12,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,8	43,03	43,37	-9,08	-10,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,41	33,29	49	15,2	-5,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,34	-	-	-	-