Flux de Trésorerie Grand Capital for Financial Investments

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GRCA

EGS69261C013

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,64 ^EGP	-5,32%		+17,16%	+141,41%

07/06	Grand Capital for Financial Investments publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
15/02	Grand Capital for Financial Investments : un bénéfice net consolidé de 8,7 millions EGP au troisième trimestre	RE

21ffc471e81.6oRnRNUUeomGokCydtRhCefhF4PETWYGy9g-tiBPXXc.mrMyKrBNPdDh5DTYI5wSZN_TRvqle1AxopoT5ng4BRicyj91gn9Izd_4Jw

Données Financières Publiées: GRAND CAPITAL FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,84 M	3,19 M	439 k	768 k	1,05 M
Intérêts payés, total	-	-	49,77 k	-	-
Revenus nets d'intérêts	1,84 M	3,19 M	390 k	768 k	1,05 M
Négociations et transactions pour compte propre	12,43 M	5,62 M	12,45 M	5,1 M	6,5 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	14,28 M	8,81 M	12,84 M	5,87 M	7,55 M
Total Chiffre d'affaires	14,28 M	8,81 M	12,84 M	5,87 M	7,55 M
Salaires et autres avantages sociaux	5,11 M	4,95 M	-	-	-
Coût des services fournis, total	20,78 M	10,61 M	17,42 M	13,62 M	14,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	433 k	479 k	-	-	1,1 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-26,26 k	-3,56 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,51 k	-38 k	-64,93 k	283 k
Total des dépenses de fonctionnement	26,33 M	16,04 M	17,36 M	13,55 M	15,51 M
Résultat d'Exploitation	-12,05 M	-7,23 M	-4,52 M	-7,69 M	-7,96 M
Gains (pertes) de change	-418 k	-27,63 k	680 k	469 k	-
Autres produits non opérationnels	3,11 M	2,32 M	3,19 M	8,81 M	9,63 M
EBT, hors éléments non courants	-9,36 M	-4,94 M	-641 k	1,59 M	1,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	533 k	-	-308 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	41,99 k	1,65 M	10,31 M	26,06 M
EBT, elements non courants inclus	-8,83 M	-4,9 M	697 k	11,91 M	27,74 M
Charge d'impôt	124 k	131 k	170 k	534 k	295 k
Résultat des activités poursuivies	-8,95 M	-5,03 M	526 k	11,37 M	27,44 M
Résultat net part du groupe	-8,95 M	-5,03 M	526 k	11,37 M	27,44 M
Intérêts minoritaires	15,03 k	16,02 k	-13,53 k	425	-42,55 k
Résultat net	-8,94 M	-5,01 M	513 k	11,37 M	27,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,94 M	-5,01 M	513 k	11,37 M	27,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,94 M	-5,01 M	513 k	11,37 M	27,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,15	-0,64	0,07	1,46	3,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,15	-0,64	0,07	1,46	3,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,15	-0,64	0,07	1,46	3,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,15	-0,64	0,07	1,46	3,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
BPA de base normalisé	-0,75	-0,39	-0,05	0,13	0,13
BPA dilué normalisé	-0,75	-0,39	-0,05	0,13	0,13
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-1,41	-2,68	24,44	4,48	1,06
Total des impôts courants	23,57 k	67,29 k	83,75 k	443 k	383 k
Total des impôts différés	101 k	63,8 k	86,53 k	90,12 k	-88,16 k
Résultat net normalisé	-5,84 M	-3,07 M	-414 k	997 k	1,01 M

Période Fiscale: Mars	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,59 M	10,7 M	9,41 M	19,94 M	70,89 M
Créances clients, total	11,89 M	10,36 M	2,29 M	3,91 M	6,1 M
Autres créances	780 k	817 k	52,14 k	305 k	80,9 k
Immobilisations corporelles brutes	21,5 M	21,84 M	26,72 M	26,72 M	19,88 M
Amortissements cumulés	-10,17 M	-10,76 M	-12,53 M	-13,3 M	-13,59 M
Immobilisations corporelles nettes	11,33 M	11,08 M	14,18 M	13,42 M	6,29 M
Goodwill	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	0
Investissements en titres de créance et de participation	2,7 M	2,05 M	394 k	233 k	246 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,01 M	1,27 M	-
Autres actifs à court terme, total	24,04 M	26,99 M	10,72 M	10,35 M	9,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	116 k	52,18 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	573 k	496 k	10,14 M	9,2 M	389 k
Total des actifs	72,55 M	66,08 M	51,74 M	62,18 M	96,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,85 M	10,82 M	4,34 M	6,36 M	9,71 M
Charges à payer, total	459 k	646 k	1,54 M	2,01 M	2,59 M
Emprunts à court terme	2,25 M	1,96 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	60,45 k	9,57 k	-	343 k	273 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	2,95 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,18 M	2,14 M	2,98 M	2,07 M	3,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	96,06 k	186 k	98,03 k
Autres passifs non courants	7,22 M	5 M	-	-	-
Total du passif	22,03 M	20,58 M	11,9 M	10,97 M	16,15 M
Actions ordinaires, total	39 M	39 M	39 M	39 M	39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,44 M	6,43 M	751 k	12,13 M	41,54 M
Total des fonds propres ordinaires	50,44 M	45,43 M	39,75 M	51,13 M	80,54 M
Intérêts minoritaires	86,63 k	70,61 k	85,2 k	84,78 k	127 k
Total des capitaux propres	50,53 M	45,5 M	39,84 M	51,21 M	80,66 M
Total du passif et des capitaux propres	72,55 M	66,08 M	51,74 M	62,18 M	96,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M	7,8 M
Actif net par action	6,47	5,82	5,1	6,55	10,33
Actif corporel net	46,9 M	41,89 M	36,21 M	47,58 M	76,99 M
Actif corporel net par action	6,01	5,37	4,64	6,1	9,87
Total de la dette	2,25 M	1,96 M	0	0	0
Dette nette	-15,33 M	-8,74 M	-10,41 M	-21,21 M	-70,89 M
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Résultat net	-8,94 M	-5,01 M	513 k	11,37 M	27,4 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	652 k	665 k	1,37 M	1,31 M	1,1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	652 k	665 k	1,37 M	1,31 M	1,1 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-1,65 M	-10,31 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-20,93 k	-263 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-781 k	-612 k	-	-	-928 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-26,26 k	-3,56 k	111 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	8,88 M	1,53 M	2,25 M	-142 k	-1,17 M
Variation des stocks	-2,28 M	-2,27 M	2,86 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,19 M	-84,39 k	-1,18 M	1,42 M	5,32 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,64 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,67 M	-1,66 M	-3,58 M	-959 k	554 k
Autres activités opérationnelles	-2,66 M	-1,35 M	-2,64 M	-8,18 M	-33,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,91 M	-8,79 M	-2,11 M	-5,76 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 M	-336 k	-2,17 M	-	-71,02 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,7 M	10,5 M	43,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-3,27 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,78 M	1,2 M	376 k	2,57 M	772 k
Autres activités d'investissement, total	3,23 M	1,49 M	4,34 M	2,76 M	8,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	4 M	2,36 M	2,98 M	15,82 M	52,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-764 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-764 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	103 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	103 k	-	-764 k	-	-
Ajustements des taux de change	-458 k	-27,63 k	680 k	469 k	-26,26 k
Variation nette de la trésorerie	-262 k	-6,46 M	789 k	10,53 M	50,95 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,64 M	-	-	-	343 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-764 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2020 (EGP)	2021 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)	2026 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,51	-7,25	-	19,97	34,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,29	-10,47	-	24,99	41,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,29	-10,46	-	25,03	41,62
Analyse des marges
Marge brute %	-22,47	14,99	37,66	58,62	64,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,91	91,55	73,32	190,81	150,49
Marge des activités poursuivies %	-62,72	-57,06	4,1	193,88	363,39
Marge nette %	-62,61	-56,88	3,99	193,89	362,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,61	-56,88	3,99	193,89	362,82
Marge nette normalisée %	-40,88	-34,85	-3,23	17	13,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,13	-	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	3,14	1,99	3,32	5,38
Quick Ratio	2,04	1,4	1,08	2,36	4,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,56	-0,18	-0,53	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,46	4,3	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,27	4,12	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,36	31,14	23	17,64	16,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,07	-38,28	-	-54,32	28,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-332,5	-141,18	-	-28,9	52,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-306,86	-43,84	-	2,06 k	141,24
Résultat net, Croissance 1 an	-306,69	-43,93	-	2,12 k	140,86
Résultat net normalisé sur 1 an	251,13	-42,58	-	-340,61	0,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-306,69	-43,93	-	2,12 k	140,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,9	-9,94	-	28,62	57,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,56	-8,93	-	20,18	55,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,85	-10,69	-	31,41	61,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,04	125,16	-	172,87	-77,26
CAPEX, Croissance 1 an	-74,4	-66,7	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,92	-31,09	-	-	-23,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6	-2,15	-	-	0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,09	7,78	-	-	622,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,09	7,66	-	-	630,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,07	35,92	-	-	55,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	7,66	-	-	630,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,19	-12,46	-	-	42,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,21	-10,76	-	-	36,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,49	-13,31	-	-	45,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,01	63,02	-	-	-21,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-1,76	-70,8	-	-	-81,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,65	-10,97	13,38	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,2	-28,61	54,14	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,62	38,75	-52,87	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,65	38,68	-53,23	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,49	37,83	-48,71	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,65	-	-53,23	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,07	-6,15	-4,35	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,62	-0,36	-7,83	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,17	-6,6	-4,74	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,42	-9,91	-37,86	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,38	-31,5	86,18	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,1	2,08	-7,1	-16,29	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,33	-18,37	28,52	1,4	29,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,95	15,92	-34,39	4,9	40,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,27	15,68	-34,72	4,94	40,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,67	30,28	-24,25	-28,53	-19,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,27	15,68	-34,72	4,94	40,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,89	-2,04	-7,68	0,27	12,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,98	0,25	-9,02	-3,04	7,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,95	-2,2	-8,26	0,29	12,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,38	40,64	-8,61	8,07	-31,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,32	-43,33	-11,27	-	-26,7