Bilan Grace Therapeutics, Inc.

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US00439U1043

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,200 ^USD	-4,35%		-4,35%	-36,42%

23/04	La FDA rejette le traitement de Grace contre l'AVC pour des défauts de fabrication et de conditionnement, le titre s'effondre	RE
23/04	Grace Therapeutics reçoit une lettre de réponse complète de la FDA pour le GTx-104	MT

368929c775cd8d9db4c64cb505f.WrymEa0AJzXKVcryIRVD35Z2UGN0xZsla9mOhoBkT2A.Pd6TZZl2ZQWPEfOrVHN7vcQcPzcbla9jGq7qscczKjR319B93WhebZlsvQ

Données Financières Publiées: GRACE THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	196 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	196 k	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	76 k	-	-	-	-
Résultat Brut	120 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,66 M	6,58 M	8,28 M	6,68 M	7,17 M
Dépenses de R&D	4,17 M	5,56 M	9,93 M	4,59 M	9,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,84 M	12,14 M	18,21 M	11,28 M	16,68 M
Résultat d'Exploitation	-10,72 M	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	107 k	77 k	246 k	911 k	711 k
Charges d'intérêt nettes	107 k	77 k	246 k	911 k	711 k
Gains (pertes) de change	-676 k	-299 k	-72 k	-16 k	-17 k
Autres produits non opérationnels	-2,69 M	5,34 M	10 k	-2,73 M	3,22 M
EBT, hors éléments non courants	-13,98 M	-7,02 M	-18,02 M	-13,11 M	-12,76 M
Charges de restructuration	-	-	-33,51 M	-1,48 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3,2 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,7 M	-249 k	-439 k	-90 k	-2 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,68 M	-10,47 M	-51,97 M	-14,68 M	-12,77 M
Charge d'impôt	-	-648 k	-9,54 M	-1,83 M	-3,2 M
Résultat des activités poursuivies	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Résultat net part du groupe	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Résultat net	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,96	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79
BPA de base - Activités poursuivies	-7,96	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,47 M	6,14 M	7,44 M	9,53 M	12,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,96	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,96	-1,6	-5,71	-1,35	-0,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,47 M	6,14 M	7,44 M	9,53 M	12,09 M
BPA de base normalisé	-3,53	-0,71	-1,52	-0,86	-0,66
BPA dilué normalisé	-3,53	-0,71	-1,52	-0,86	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,79 M	-11,22 M	-18,08 M	-11,27 M	-16,67 M
EBITA	-9,94 M	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M
EBIT	-10,72 M	-12,14 M	-18,21 M	-11,28 M	-16,68 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,19	18,36	12,48	25,06
Total des impôts courants	-	-	-	-	3 k
Total des impôts différés	-	-648 k	-9,54 M	-1,83 M	-3,2 M
Résultat net normalisé	-8,73 M	-4,39 M	-11,26 M	-8,19 M	-7,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,14 M	518 k	661 k	252 k	-
Dépenses générales et administratives	5,52 M	6,06 M	7,61 M	6,43 M	7,17 M
Dépense en recherche et de développement	4,3 M	6,14 M	10,14 M	4,63 M	9,51 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	353 k	447 k	591 k	198 k	216 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-7 k	48 k	97 k	18 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	828 k	842 k	1,12 M	697 k	514 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 M	1,34 M	1,81 M	913 k	730 k

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,94 M	30,34 M	27,88 M	23 M	22,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,79 M	13,32 M	15 k	-	-
Total des liquidités et VMP	60,73 M	43,66 M	27,89 M	23 M	22,13 M
Autres créances	530 k	548 k	802 k	722 k	126 k
Total des créances	530 k	548 k	802 k	722 k	126 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	343 k	720 k	598 k	283 k	453 k
Autres actifs à court terme, total	768 k	602 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	62,37 M	45,53 M	29,29 M	24,01 M	22,71 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,14 M	613 k	5 k
Amortissements cumulés	-	-	-570 k	-608 k	-3 k
Immobilisations corporelles nettes	86 k	315 k	567 k	5 k	2 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	12,96 M	8,14 M	8,14 M	8,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	69,81 M	41,13 M	41,15 M	41,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	62,46 M	129 M	79,12 M	73,3 M	71,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	115 k	1,68 M	1,24 M	1,01 M	601 k
Charges à payer, total	1,38 M	1,48 M	2,09 M	677 k	1,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	86 k	104 k	75 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,58 M	3,26 M	3,41 M	1,68 M	1,93 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	191 k	410 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	16,89 M	7,35 M	5,51 M	2,31 M
Autres passifs non courants	5,22 M	10 k	-	4,36 M	1,14 M
Total du passif	6,8 M	20,35 M	11,17 M	11,56 M	5,38 M
Actions ordinaires, total	197 M	258 M	258 M	261 M	1 k
Primes d'émissions d'actions	10,82 M	12,15 M	13,96 M	17,86 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-146 M	-156 M	-198 M	-211 M	-221 M
Résultat global et autres	-6,33 M	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M	-6,04 M
Total des fonds propres ordinaires	55,66 M	108 M	67,96 M	61,74 M	66,61 M
Total des capitaux propres	55,66 M	108 M	67,96 M	61,74 M	66,61 M
Total du passif et des capitaux propres	62,46 M	129 M	79,12 M	73,3 M	71,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,34 M	7,38 M	7,44 M	9,4 M	13,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,34 M	7,38 M	7,44 M	9,4 M	13,72 M
Actif net par action	12,82	14,67	9,14	6,57	4,86
Actif corporel net	55,66 M	25,5 M	18,69 M	12,46 M	17,33 M
Actif corporel net par action	12,82	3,45	2,51	1,33	1,26
Total de la dette	86 k	295 k	485 k	0	0
Dette nette	-60,64 M	-43,37 M	-27,4 M	-23 M	-22,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	674 k	613 k	5 k
Employés à temps plein	-	-	-	4	6

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-19,68 M	-9,82 M	-42,43 M	-12,85 M	-9,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 k	-	124 k	11 k	7 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	781 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	924 k	-	124 k	11 k	7 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	264 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-59 k	2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,7 M	249 k	33,95 M	39 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 M	1,34 M	1,81 M	913 k	730 k
Autres activités d'exploitation, total	3,24 M	-6,22 M	-9,55 M	896 k	-6,42 M
Variation des créances	58 k	-18 k	-302 k	80 k	596 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-6,7 M	-2,39 M	411 k	-1,65 M	-84 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	697 k	-380 k	72 k	292 k	-170 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,32 M	-17,23 M	-15,91 M	-12,33 M	-14,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69 k	-	-17 k	-22 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	111 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,79 M	-3,52 M	13,17 M	15 k	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,86 M	-3,52 M	13,15 M	104 k	0
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	59,63 M	-	304 k	7,36 M	15 M
Autres activités de financement, total	-143 k	-	-	-	-967 k
Flux de trésorerie de financement	59,49 M	-	304 k	7,36 M	14,03 M
Ajustements des taux de change	1,39 M	153 k	-8 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	36,7 M	-20,6 M	-2,46 M	-4,87 M	-872 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,65 M	-4,82 M	-9,06 M	-7,4 M	-9,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,91 M	-4,82 M	-9,06 M	-7,4 M	-9,01 M
Variation du fonds de roulement net	3,24 M	-1,43 M	-400 k	1,26 M	-672 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,7	-7,94	-10,96	-9,25	-14,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,44	-9,24	-12,86	-10,83	-16,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,33	-11,98	-48,15	-19,82	-14,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,33	-11,98	-48,15	-19,82	-14,91
Analyse des marges
Marge brute %	61,22	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,4 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-5 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-5,07 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-5,47 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-10,04 k	-	-	-	-
Marge nette %	-10,04 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,04 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,46 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,9 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,04 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	1,68	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,5	13,97	8,59	14,26	11,77
Quick Ratio	38,8	13,56	8,41	14,09	11,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,07	-5,29	-4,67	-7,32	-7,72
Délais de paiement des fournisseurs	4,39 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,27	0,71	-	-
Dette totale / Capital total	0,15	0,27	0,71	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,18	0,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,18	0,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,88	15,82	14,11	15,77	7,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	6,19	3,87	1,52	2,04	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,15	3,87	1,51	2,04	1,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,73	14,54	61,23	-37,7	47,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,9	22,19	49,98	-38,07	47,88
EBIT, 1 an Croissance %	-56,15	13,29	49,98	-38,07	47,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,87	-50,1	332,11	-69,71	-25,56
Résultat net, Croissance 1 an	-22,87	-50,1	332,11	-69,71	-25,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,22	-49,78	156,83	-27,26	-2,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-45,01	-79,92	256,84	-76,36	-41,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,5	266,28	0,35	-99,12	-60
Total des actifs, 1 an Croissance en %	173,3	105,93	-38,48	-7,36	-1,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	536,11	-54,19	-26,7	-33,34	39,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	328,35	94,52	-37,24	-9,14	7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-37,61	20,36	-7,67	-22,5	20,85
CAPEX, Croissance 1 an	-78,37	-	-	29,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,6	-38,36	98,45	-18,31	21,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,81	-39,14	98,45	-18,31	21,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,1	-28,79	35,9	0,22	-3,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,03	-26,59	35,38	-3,62	-4,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,58	-29,52	30,35	-3,62	-4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,3	-37,96	46,84	14,41	-52,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-29,3	-37,96	46,84	14,41	-52,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,85	-47,55	13,57	36,68	-15,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,17	-66,77	-15,34	-8,16	-62,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-79,8	46,38	156,77	-90,59	-94,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,11	137,24	12,55	-24,51	-4,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	245,64	70,7	-42,05	-30,1	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	124,49	188,66	10,49	-24,48	-0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,99	-13,35	5,42	-15,41	-3,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,05	-	-50,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,69	-48,94	7,69	27,33	-0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,71	-48,73	7,01	27,33	-0,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,23	-29	-6,49	4,79	14,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,4	-27,39	-6,85	4,31	11,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,88	-28,82	-9,34	1,72	11,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,8	-37,05	18,48	-13,24	-0,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,8	-37,05	18,48	-13,24	-0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,5	-43,36	-10,94	-2,11	22,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,64	-64,18	-26,68	-44,67	-20,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-66,28	-46,93	56,83	-61,26	-84,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,69	51,63	51,28	5,48	-17,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	236,29	76,22	28,78	-39,28	-12,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,19	114,02	73,58	3,52	-14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,89	-11,41	-11,49	-4,86	-4,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,44	-	-62,37	-31,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,82	-25,94	-21,14	-1,79	25,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	22,88	-25,58	-20,92	-2,2	25,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	12,36	7,52	-18,5	-5,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	13,56	7,24	-18,68	-5,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	7,93	4,58	-19,65	-7,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	3,38	21,7	-20,06	-17,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	3,38	21,7	-20,06	-17,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-3,56	2,55	-19,43	-12,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-46,35	-33,42	-47,8	-44,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-32,41	-22,93	-70,14	-57,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,54	36,06	14,72	25,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	27,86	68,88	21,74	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	44,17	62,06	41,09	38,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	27,35	11,45	-13,03	-8,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,95	-47,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	16,99	-8,99	-13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	17,98	-8,72	-13,23