Compte de Résultat Grab2Go

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GRB2G

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01/09/25	Grab2Go AS publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
12/11/24	Grab2Go AS nomme Reio Orasme membre du conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: GRAB2GO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	8,87 k	21,26 k
Autres recettes, total	24,71 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	24,71 k	8,87 k	21,26 k
Coût des marchandises vendues, total	7,91 k	92,42 k	3,16 k
Résultat Brut	16,79 k	-83,55 k	18,11 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,22 k	189 k	137 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	100	20,84 k	88,15 k
Autres dépenses de fonctionnement	9,98 k	124 k	122 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,3 k	334 k	347 k
Résultat d'Exploitation	-9,51 k	-417 k	-329 k
Intérêts payés, total	-	-1,32 k	-3,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31
Charges d'intérêt nettes	-	-1,32 k	-3,01 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,5 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,51 k	-422 k	-332 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-85,03 k
EBT, elements non courants inclus	-9,51 k	-422 k	-417 k
Résultat des activités poursuivies	-9,51 k	-422 k	-417 k
Résultat net part du groupe	-9,51 k	-422 k	-417 k
Résultat net	-9,51 k	-422 k	-417 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,51 k	-422 k	-417 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,51 k	-422 k	-417 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,06	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,52 M	8,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,52 M	8,13 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-396 k	-300 k
EBITA	-9,51 k	-417 k	-327 k
EBIT	-9,51 k	-417 k	-329 k
EBITDAR	-	-380 k	-285 k
Résultat net normalisé	-5,94 k	-264 k	-207 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	422	7,06 k	13,43 k
Dépense de marketing	298	7,06 k	13,43 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	23,94 k
Charges locatives nettes, total	1,64 k	15,84 k	14,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,55 k	173 k	89,22 k
Total des liquidités et VMP	8,55 k	173 k	89,22 k
Autres créances	35 k	-	39
Total des créances	35 k	-	39
Stocks	-	67 k	141 k
Dépenses payées d'avance	15,3 k	2,39 k	4,5 k
Autres actifs à court terme, total	1,38 k	4,28 k	1,87 k
Total de l'actif circulant	60,22 k	247 k	237 k
Immobilisations corporelles brutes	249 k	162 k	16,08 k
Amortissements cumulés	-98	-19,97 k	-1,07 k
Immobilisations corporelles nettes	249 k	142 k	15,01 k
Autres immobilisations incorporelles, total	426	549 k	389 k
Charges différées à long terme	-	-	216 k
Total des actifs	310 k	938 k	856 k
Passifs
Comptes à payer, total	56,12 k	23,86 k	17,12 k
Charges à payer, total	11,39 k	16,58 k	-
Emprunts à court terme	-	300 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	17,94 k	-
Autres passifs à court terme	2,78 k	-	-
Total du passif circulant	70,28 k	358 k	17,12 k
Total du passif	70,28 k	358 k	17,12 k
Actions ordinaires, total	3,47 k	752 k	813 k
Primes d'émissions d'actions	250 k	263 k	878 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,47 k	-435 k	-852 k
Total des fonds propres ordinaires	240 k	580 k	839 k
Total des capitaux propres	240 k	580 k	839 k
Total du passif et des capitaux propres	310 k	938 k	856 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	7,52 M	8,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	7,52 M	8,13 M
Actif net par action	-	0,08	0,1
Actif corporel net	239 k	30,31 k	450 k
Actif corporel net par action	-	0	0,06
Total de la dette	0	300 k	0
Dette nette	-8,55 k	127 k	-89,22 k
Dette relative aux contrats de location	-	127 k	116 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	8	8
Stocks - matières premières, total	-	-	34,03 k
Stocks de produits finis, total	-	67 k	107 k
Machines, total	933	148 k	2,14 k
Employés à temps plein	1	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-	-	-417 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	27,29 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,66 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	28,95 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	59,2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	85,03 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	3,04 k
Variation des créances	-	-	257
Variation des stocks	-	-	-60,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-37,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-338 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-117 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-117 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	371 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	371 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-83,7 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-352 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-350 k
Variation du fonds de roulement net	-	33,89 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-41,78	-22,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-46,58	-23,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-102,99	-58,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-102,99	-58,75
Analyse des marges
Marge brute %	67,97	-941,96	85,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,66	2,13 k	643,73
Marge d’EBITDA %	-	-4,47 k	-1,41 k
Marge EBITA %	-38,5	-4,7 k	-1,54 k
Marge d'EBIT %	-38,5	-4,7 k	-1,55 k
Marge des activités poursuivies %	-38,5	-4,76 k	-1,96 k
Marge nette %	-38,5	-4,76 k	-1,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-38,5	-4,76 k	-1,96 k
Marge nette normalisée %	-24,06	-2,97 k	-974,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,69	13,82
Quick Ratio	0,62	0,48	5,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-19,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	12,03 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	96,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	51,75	-
Dette totale / Capital total	-	34,1	-
Dette totale / Total de l'actif	22,68	38,2	2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-317,19	-108,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-301,35	-98,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-301,35	-137,17
Dette totale / EBITDA	-	-0,76	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,32	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,76	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,32	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-64,1	139,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-597,54	-121,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-24,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,29 k	-21,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,29 k	-21,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,34 k	-1,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,34 k	-1,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,34 k	-21,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-8,55
Stocks, Croissance 1 an	-	-	110,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-42,98	-89,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	202,76	-8,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-87,33	1,38 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	141,99	44,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	41,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-82,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-62,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-62,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	486,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	487,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	561,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	561,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	490,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-75,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	66,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	87,12