Ratios Financiers GR Engineering Services Limited
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GNG
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Construction et ingénierie
|
Temps Différé
Australian S.E.
07:22:30 27/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,555 AUD | -3,60% |
|
+4,13% | +47,42% |
| Période Fiscale: Juin | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 16,17 | 10,13 | 12,97 | 14,17 | 14,84 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 49,83 | 32,01 | 37,92 | 38,77 | 40,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 61,02 | 45,11 | 49,47 | 50,61 | 53,67 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 61,02 | 45,11 | 49,47 | 50,61 | 53,67 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 33,68 | 39,16 | 54,84 | 53,2 | 54,41 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 24,88 | 31,86 | 42,86 | 41,59 | 41,64 | |||||
Marge d’EBITDA % | 8,17 | 6,86 | 11,11 | 10,9 | 11,79 | |||||
Marge EBITA % | 7,89 | 6,4 | 10,49 | 10,26 | 11,27 | |||||
Marge d'EBIT % | 7,7 | 6,19 | 10,19 | 9,92 | 10,94 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 5,31 | 4,99 | 7,35 | 7,14 | 7,91 | |||||
Marge nette % | 5,31 | 4,99 | 7,35 | 7,14 | 7,91 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 5,31 | 4,99 | 7,35 | 7,14 | 7,91 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,81 | 4,14 | 6,79 | 6,66 | 7,27 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 9,07 | 3,9 | 4,79 | 6,23 | 10,6 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 9,1 | 3,95 | 4,88 | 6,4 | 10,68 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 3,36 | 2,62 | 2,04 | 2,29 | 2,17 | |||||
Rotation des actifs corporels | 76,8 | 52,64 | 30,02 | 30,85 | 30,56 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 9,22 | 7,82 | 6,03 | 6,43 | 5,93 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 10,42 k | 6,99 k | 2,92 k | 2,9 k | 3,25 k | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,2 | 1,17 | 1,12 | 1,19 | 1,15 | |||||
Quick Ratio | 1,18 | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1,13 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,42 | 0,11 | 0,2 | 0,33 | 0,36 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 39,59 | 46,69 | 60,74 | 56,8 | 61,5 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 48,23 | 61,47 | 84,24 | 65,64 | 65,02 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -8,6 | -14,73 | -23,37 | -8,72 | -3,41 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 6,85 | 12,11 | 13,8 | 13,33 | 13,26 | |||||
Dette totale / Capital total | 6,41 | 10,8 | 12,13 | 11,76 | 11,71 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 4,31 | 8,32 | 9,74 | 9,73 | 9,36 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 4,04 | 7,42 | 8,56 | 8,58 | 8,26 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 73,19 | 68,52 | 70,75 | 64,24 | 70,74 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 139,66 | 72,86 | 73,99 | 35,2 | 81,84 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 154,28 | 85,63 | 85,64 | 41,06 | 93,29 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 144,26 | 78,35 | 77,38 | 39,31 | 88,37 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,76 | -1,96 | -1,31 | -1,11 | -1,27 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,17 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,88 | -2,15 | -1,45 | -1,16 | -1,34 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 66,37 | -15,39 | -23,09 | 12,96 | 2,95 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 41,59 | -0,94 | 7,71 | 9,6 | 5,29 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 64,65 | -25,24 | 24,46 | 10,81 | 11,43 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 65,42 | -27,65 | 26,04 | 10,47 | 13,11 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 62,55 | -28,19 | 26,52 | 10 | 13,45 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 65,26 | -20,82 | 13,42 | 9,71 | 14,1 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 65,26 | -20,82 | 13,42 | 9,71 | 14,1 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 64,55 | -27,39 | 26,14 | 10,86 | 12,29 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 59,04 | -21,2 | 11,87 | 8,05 | 14,15 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 76,66 | -43,74 | 77,18 | -34,32 | 81,21 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 46,14 | -5,97 | 82,58 | -17,59 | -2,33 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -3,61 | 50,6 | 24,4 | -1,74 | 9,73 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 47,31 | -18,16 | 19,5 | -15,1 | 35,98 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 40,21 | -4,63 | 0,51 | 10,04 | 22,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 20,37 | -3,91 | 11,04 | 3,8 | 11,25 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 40,91 | -80,31 | 120,92 | 25,98 | 63,99 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 113,92 | -5,54 | 41,5 | -50,97 | 36,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 23,15 | -62,69 | -5,38 | 44,93 | 75,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 23,01 | -62,33 | -4,98 | 46,44 | 71,7 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 58,33 | 0 | 0 | 15,79 | 13,64 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 70,3 | 18,43 | -19,33 | -6,79 | 7,84 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 50,66 | 17,8 | 3,3 | 8,65 | 7,42 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 143,41 | 8,01 | -3,54 | 17,44 | 11,12 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 122,82 | 6,39 | -4,51 | 18 | 11,78 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 119,5 | 5 | -4,68 | 17,97 | 11,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 118,84 | 14,39 | -5,24 | 11,55 | 11,89 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 118,84 | 14,39 | -5,24 | 11,55 | 11,89 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 120,59 | 9,31 | -4,29 | 18,25 | 11,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 110,18 | 11,95 | -6,11 | 9,94 | 11,06 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 53,29 | -0,31 | -0,16 | 7,88 | 9,1 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 44,13 | 17,22 | 31,03 | 22,67 | -10,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 14,56 | 20,49 | 36,88 | 10,56 | 3,84 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 53,83 | 9,8 | -1,11 | 0,72 | 7,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 13,72 | 15,64 | -2,09 | 5,17 | 16,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 33,87 | 7,55 | 3,3 | 7,36 | 7,46 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 149,1 | -47,33 | -34,05 | 66,83 | 43,73 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 87,46 | 42,15 | 15,61 | -16,71 | -18,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 93,59 | -33,22 | -40,59 | 17,85 | 59,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 92,86 | -32,93 | -40,17 | 18,7 | 58,56 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 77,95 | 25,83 | 0 | 7,61 | 14,71 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 52,99 | 34,72 | 2,56 | -9,75 | -3,65 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 32,89 | 30,54 | 14,34 | 5,36 | 7,52 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 76,34 | 61,32 | 13,24 | 1,03 | 15,4 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 83,37 | 50,33 | 12,57 | 0,24 | 16,35 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 81,91 | 48,4 | 11,73 | -0,02 | 16,45 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 74,54 | 55,94 | 14,06 | -0,49 | 12,39 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 74,54 | 55,94 | 14,06 | -0,49 | 12,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 78,73 | 52,31 | 14,65 | 0,51 | 16,23 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 70,73 | 51,55 | 11,92 | -1,61 | 11,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 36,97 | 9,75 | 20,75 | -13,17 | 28,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -44,79 | 25 | 35,88 | 12,26 | 13,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 35,22 | 25,49 | 21,78 | 22,56 | 10,28 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 41,64 | 24,64 | 12,94 | -6,01 | 11,32 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -5,51 | 7,24 | 10,36 | 1,8 | 10,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 10,23 | 19,87 | 8,7 | 3,46 | 8,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 41,38 | 6,9 | -15,06 | -18,17 | 65,88 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 53,88 | 49,17 | 41,93 | -13,14 | -1,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 33,06 | 10,71 | -25 | -19,68 | 34,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 33,16 | 10,79 | -24,67 | -19,04 | 34,24 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 46,85 | 46,85 | 16,55 | 5,01 | 9,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 22,28 | 14,23 | 18,35 | 16,26 | 4,64 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,77 | 10,98 | 19,9 | 21,3 | 11,52 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 25,87 | 16,68 | 37,06 | 42,08 | 12,39 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 27,1 | 16,95 | 39,68 | 36,45 | 12,26 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 26,55 | 16,18 | 38,88 | 35,38 | 11,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 21,96 | 18,75 | 36,71 | 36,38 | 13,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 21,96 | 18,75 | 36,71 | 36,38 | 13,19 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 25,34 | 16,54 | 39,22 | 37,65 | 13,41 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 20,08 | 17,14 | 34,41 | 33,29 | 11,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 6,54 | 2,92 | 20,7 | 9 | 15,95 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -69,83 | -63,2 | -21,99 | 24,06 | 15,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 25,21 | 26,55 | 35,88 | 19,29 | 14,26 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,2 | 17,53 | 22,68 | 14,46 | 10,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -4,33 | -6,57 | -4,16 | 6,41 | 12,66 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,93 | 2,63 | 7,4 | 14,7 | 8,2 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 38,92 | 72,95 | 4,21 | 27,73 | 4,83 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 51,26 | 5,14 | 37,25 | 18,16 | 13,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 24,63 | 39,84 | -4,2 | 13,52 | 1,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 24,77 | 40,5 | -3,88 | 13,89 | 1,7 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 30,6 | 11,55 | 25,93 | 29,67 | 15,81 |
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