Flux de Trésorerie GPO Plus, Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets 21:54:46 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0290 ^USD	-17,14%		-18,77%	-72,64%

11/08	GPO Plus, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
11/08	GPO Plus, Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: GPO PLUS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,16 M	654 k	4,36 M	4,74 M	5,51 M
Total Chiffre d'affaires	1,16 M	654 k	4,36 M	4,74 M	5,51 M
Coût des marchandises vendues, total	1,14 M	468 k	3,52 M	3,61 M	4,1 M
Résultat Brut	18,88 k	186 k	835 k	1,13 M	1,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,28 M	3,8 M	4,83 M	4,33 M	3,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,28 M	3,8 M	4,83 M	4,33 M	3,52 M
Résultat d'Exploitation	-29,26 M	-3,61 M	-3,99 M	-3,2 M	-2,11 M
Intérêts payés, total	-330 k	-421 k	-953 k	-1,16 M	-722 k
Charges d'intérêt nettes	-330 k	-421 k	-953 k	-1,16 M	-722 k
Autres produits non opérationnels	-	-	8,8 k	9,03 k	-1,5 k
EBT, hors éléments non courants	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,35 M	-2,83 M
Règlements d'assurance	-	-	-	12,51 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	413 k
EBT, elements non courants inclus	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Résultat des activités poursuivies	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Résultat net	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,35	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,96 M	33,75 M	43,23 M	58,01 M	85,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,35	-0,12	-0,11	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,96 M	33,75 M	43,23 M	58,01 M	85,69 M
BPA de base normalisé	-0,84	-0,07	-0,07	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,84	-0,07	-0,07	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,26 M	-3,58 M	-3,94 M	-3,12 M	-2,08 M
EBITA	-29,26 M	-3,59 M	-3,97 M	-3,17 M	-2,11 M
EBIT	-29,26 M	-3,61 M	-3,99 M	-3,2 M	-2,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18,49 M	-2,52 M	-3,09 M	-2,72 M	-1,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	855	15,78 k	112 k	93,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	29,28 M	3,8 M	4,83 M	4,33 M	3,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,29 M	2,2 M	1,74 M	1,59 M	421 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,29 M	2,2 M	1,74 M	1,59 M	421 k

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,88 k	55,5 k	69,42 k	336 k	7,51 k
Total des liquidités et VMP	2,88 k	55,5 k	69,42 k	336 k	7,51 k
Créances clients, total	1,1 k	43,61 k	57,79 k	55,01 k	-
Total des créances	1,1 k	43,61 k	57,79 k	55,01 k	-
Stocks	-	157 k	402 k	83,3 k	32,8 k
Dépenses payées d'avance	446 k	69,35 k	35,14 k	3,66 k	33,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	450 k	325 k	564 k	478 k	74,21 k
Immobilisations corporelles brutes	-	214 k	351 k	384 k	528 k
Amortissements cumulés	-	-11,59 k	-38,81 k	-80,62 k	-105 k
Immobilisations corporelles nettes	4,1 k	202 k	312 k	303 k	423 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	62,29 k	33,77 k	5,25 k	-
Total des actifs	454 k	590 k	910 k	786 k	497 k
Passifs
Comptes à payer, total	520 k	517 k	1,49 M	1,46 M	982 k
Charges à payer, total	209 k	373 k	576 k	897 k	1,01 M
Emprunts à court terme	418 k	1,47 M	2,01 M	2,66 M	3,75 M
Part à court terme des contrats de location	-	25,38 k	43,71 k	63,03 k	207 k
Autres passifs à court terme	-	-	191 k	959 k	755 k
Total du passif circulant	1,15 M	2,39 M	4,31 M	6,04 M	6,7 M
Contrats de location à long terme	-	88,22 k	146 k	126 k	197 k
Total du passif	1,15 M	2,48 M	4,46 M	6,16 M	6,9 M
Actions privilégiées rachetables	1,97 M	1,97 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Actions privilégiées Convertibles	100	100	100	100	100
Total des capitaux propres privilégiés	1,98 M	1,98 M	1,92 M	1,92 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	3,15 k	3,96 k	5,76 k	7,68 k	9,13 k
Primes d'émissions d'actions	27,8 M	30,64 M	33,97 M	36,48 M	37,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,47 M	-34,5 M	-39,44 M	-43,78 M	-46,2 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,67 M	-3,86 M	-5,46 M	-7,29 M	-8,32 M
Total des capitaux propres	-693 k	-1,89 M	-3,55 M	-5,38 M	-6,4 M
Total du passif et des capitaux propres	454 k	590 k	910 k	786 k	497 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,54 M	44,22 M	57,63 M	85,1 M	96,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,48 M	39,57 M	57,63 M	77 M	91,31 M
Actif net par action	-0,08	-0,1	-0,09	-0,09	-0,09
Actif corporel net	-2,67 M	-3,93 M	-5,5 M	-7,3 M	-8,32 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,1	-0,1	-0,09	-0,09
Total de la dette	418 k	1,59 M	2,2 M	2,85 M	4,15 M
Dette nette	415 k	1,53 M	2,13 M	2,51 M	4,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	157 k	402 k	89,57 k	35,27 k
Machines, total	-	81,72 k	141 k	178 k	161 k
Employés à temps plein	5	8	19	17	24

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-29,59 M	-4,04 M	-4,94 M	-4,34 M	-2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,14 k	9,96 k	71,99 k	104 k	183 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	23,26 k	28,52 k	28,52 k	5,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,14 k	33,23 k	101 k	133 k	188 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	299 k	327 k	451 k	116 k	177 k
Rémunération à base d'actions (CF)	27,85 M	2,14 M	1,74 M	1,59 M	421 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	84,44 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	498 k	96,9 k	314 k	800 k	-45,04 k
Variation des créances	-58,98 k	-42,51 k	-14,18 k	2,78 k	55,01 k
Variation des stocks	-	-157 k	-245 k	319 k	50,5 k
Variation des dettes fournisseurs	313 k	142 k	1,04 M	-46,06 k	-68,94 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	191 k	158 k	171 k	376 k	233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-415 k	-1,34 M	-1,38 M	-1,04 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-59,5 k	-67,87 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,66 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-26,55 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-21,31 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,31 k	-26,55 k	-59,5 k	-30,21 k	-
Dette à court terme émise, total	397 k	1,42 M	1,18 M	755 k	1,33 M
Total de la dette émise	397 k	1,42 M	1,18 M	755 k	1,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-55 k	-287 k	-99,22 k	-142 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-19,37 k	-51,45 k	-66,1 k	-111 k
Total de la dette remboursée	-	-74,37 k	-338 k	-165 k	-253 k
Émission d'actions ordinaires	29,38 k	66,76 k	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	18	-	615 k	900 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-150 k	-
Flux de trésorerie de financement	426 k	1,42 M	1,46 M	1,34 M	1,08 M
Variation nette de la trésorerie	-9,53 k	52,62 k	13,92 k	267 k	-329 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13,29 k	550	13,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,16 M	352 k	281 k	458 k	-1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,07 M	288 k	426 k	1,07 M	-1,2 M
Variation du fonds de roulement net	-65,22 k	-338 k	-1,14 M	-1,41 M	493 k
Dette nette émise (remboursée)	397 k	1,35 M	840 k	590 k	1,08 M

Période Fiscale: Avril	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,64 k	-432,86	-332,79	-235,66	-205,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,71 k	785,85	302,97	103,18	55,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,64 k	312,76	181,76	97,2	41,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,91 k	123,59	105,9	67,98	31,02
Analyse des marges
Marge brute %	1,62	28,46	19,17	23,85	25,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,52 k	581,51	110,84	91,26	63,94
Marge d’EBITDA %	-2,52 k	-547,96	-90,33	-65,79	-37,68
Marge EBITA %	-2,52 k	-549,48	-91,02	-66,8	-38,19
Marge d'EBIT %	-2,52 k	-553,04	-91,67	-67,4	-38,29
Marge des activités poursuivies %	-2,54 k	-617,51	-113,35	-91,37	-43,92
Marge nette %	-2,54 k	-617,51	-113,35	-91,37	-43,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,54 k	-617,51	-113,35	-91,37	-43,92
Marge nette normalisée %	-1,59 k	-385,94	-70,84	-57,27	-32,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	873,99	53,83	6,46	9,64	-26,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	866,04	44,1	9,79	22,46	-21,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,86	1,25	5,81	5,59	8,59
Rotation des actifs corporels	249,05	6,33	16,95	15,44	15,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	365,9	29,23	85,92	84,13	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	12,59	14,89	70,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,14	0,13	0,08	0,01
Quick Ratio	0	0,04	0,03	0,06	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,56	-0,32	-0,17	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1	12,49	4,26	4,34	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	29,06	24,52	5,17
Délais de paiement des fournisseurs	115,78	-	97,45	163,38	110,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-64,13	-134,52	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-60,28	-84,12	-61,99	-52,99	-64,86
Dette totale / Capital total	-151,75	-529,81	-163,05	-112,72	-184,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-4,67	-4,12	-2,35	-3,07
Dette à long terme / Capital total	-	-29,43	-10,85	-5	-8,74
Dette totale / Total de l'actif	252,66	419,98	489,64	783,45	1,39 k
EBIT / Charges d'intérêt	-88,7	-8,58	-4,19	-2,76	-2,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-88,7	-8,5	-4,08	-2,65	-2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-88,7	-8,5	-4,15	-2,7	-2,66
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,44	-0,56	-0,93	-2,16
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,43	-0,55	-0,82	-2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,44	-0,56	-0,91	-2,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,43	-0,54	-0,8	-2,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,65	-43,8	566,59	8,92	16,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-80,23	885,49	348,97	35,52	24,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,77 k	-87,76	9,8	-20,67	-33,47
EBITA, 1 an Croissance en %	3,76 k	-87,73	10,42	-20,06	-33,59
EBIT, 1 an Croissance %	3,76 k	-87,65	10,49	-19,91	-34,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,81 k	-86,36	22,36	-12,2	-44,16
Résultat net, Croissance 1 an	3,81 k	-86,36	22,36	-12,2	-44,16
Résultat net normalisé sur 1 an	3,81 k	-86,36	22,36	-11,95	-34,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,58 k	-91,13	-4,47	-34,57	-62,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-78,98	3,85 k	32,51	-4,81	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	156,15	-79,29	-60,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,81	4,84 k	54,13	-2,8	39,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,72 k	30,04	54,24	-13,57	-36,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	528,8	47,14	40,04	32,76	13,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	528,8	44,81	41,42	33,49	14,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,82	222,75	3,25	-24,51	35,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	14,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116 k	-96,38	-19,99	62,58	-422,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115 k	-97,01	47,99	149,92	-212,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-11,09	93,55	169,45	12,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	39,58	565,18	146,67	30,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	117,52	-63,33	-6,67	-27,35
EBITA, 2 ans CAGR %	3,17 k	117,75	-63,19	-6,05	-27,14
EBIT, 2 ans CAGR %	3,17 k	118,46	-63,06	-5,93	-27,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,19 k	130,84	-59,15	3,65	-29,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,19 k	130,84	-59,15	3,65	-29,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,19 k	130,84	-59,15	3,8	-24,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,04 k	22,25	-70,89	-20,94	-50,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	188,17	623,52	12,31	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,16	-71,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	521,21	772,17	22,4	16,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	430,41	386,77	41,62	15,46	-26,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,46 k	204,17	43,54	36,35	23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,46 k	201,75	43,1	37,4	23,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	275,59	122,81	82,55	-11,72	1,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,2 k	534,99	-82,98	14,05	129,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,19 k	474,71	-78,95	92,32	67,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,01	59,8	103,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	106,04	291,41	96,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	799,55	-	73,24	-52,57	-16,63
EBITA, 3 ans CAGR %	795,02	408,16	73,64	-52,33	-16,31
EBIT, 3 ans CAGR %	795,02	409,25	74,06	-52,19	-16,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	798,37	428,32	86,82	-47,28	-15,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	798,37	428,32	86,82	-47,28	-15,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	798,36	428,32	86,82	-47,23	-11,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	575,06	244	12,6	-61,86	-38,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	122,42	267,98	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	290,35	319,72	27,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	181,42	231,97	231,85	20,13	-5,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	247,84	611,32	134,87	39,86	28,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	247,84	607,54	134,39	39,82	29,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	101,01	257,08	72,42	36	1,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	118,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	557,55	163,96	218,35	-63,89	61,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	555,55	146,98	265,64	-51,98	60,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	143,44	-	-	-	46,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,78	-	-	-	71,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	137,78	150,12	-	22,37
EBITA, 5 ans CAGR %	579,97	137,29	149,74	158,68	22,69
EBIT, 5 ans CAGR %	579,97	137,6	150,1	159,14	22,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	581,49	142,9	160,95	175,4	26,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	581,49	142,9	160,95	175,4	26,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	581,51	142,9	160,95	175,56	30,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	557,08	97,2	91,98	91,04	-18,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,05	-	-	-	140,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,61	329,64	113,83	117,58	81,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	140,74	180,57	144,13	267,37	81,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	140,74	179,68	143,83	267,32	81,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	192,94	96,44	93,41	104,18	39,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	331,84	60,58	51,09	88,7	179,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	331,05	54,3	64,19	123,46	167,83