Flux de Trésorerie Gossan Resources Limited

Actions

GSS

CA3834151068

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:28:52 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00%		0,00%	-28,57%

03/03	Gossan Resources Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
02/12	Gossan Resources Limited publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et des six premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOSSAN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	348 k	467 k	422 k	373 k	348 k
Coûts d'exploration / de forage, total	234 k	1,87 M	864 k	238 k	266 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	582 k	2,34 M	1,29 M	611 k	614 k
Résultat d'Exploitation	-582 k	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	41,67 k	54,14 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	41,67 k	54,14 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-582 k	-2,34 M	-1,29 M	-570 k	-560 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-112 k	-45 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	100 k	100 k	1,33 M	100 k
EBT, elements non courants inclus	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Résultat des activités poursuivies	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Résultat net part du groupe	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Résultat net	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,96 M	57,06 M	65,95 M	66,8 M	66,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,02	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,96 M	57,06 M	65,95 M	66,8 M	66,94 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-582 k	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k
EBIT	-582 k	-2,34 M	-1,29 M	-611 k	-614 k
Résultat net normalisé	-364 k	-1,46 M	-804 k	-356 k	-350 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	348 k	467 k	422 k	373 k	348 k
Frais d'exploration et de forage	234 k	1,87 M	864 k	238 k	266 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	61,74 k	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,74 k	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	331 k	492 k	131 k	87,09 k	246 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	105 k	60 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	331 k	492 k	131 k	192 k	306 k
Autres créances	135 k	252 k	157 k	751 k	245 k
Total des créances	135 k	252 k	157 k	751 k	245 k
Dépenses payées d'avance	1,56 k	750	36,05 k	1,2 k	2,45 k
Total de l'actif circulant	468 k	745 k	324 k	944 k	553 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	468 k	745 k	324 k	944 k	553 k
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	272 k	61,52 k	35,07 k	150 k
Charges à payer, total	127 k	88,63 k	183 k	48,5 k	61,64 k
Autres passifs à court terme	28,94 k	33,8 k	-	112 k	44,35 k
Total du passif circulant	274 k	395 k	244 k	196 k	256 k
Total du passif	274 k	395 k	244 k	196 k	256 k
Actions ordinaires, total	12,52 M	14,57 M	15,28 M	15,28 M	15,33 M
Primes d'émissions d'actions	1,86 M	2,21 M	2,41 M	2,44 M	2,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,19 M	-16,43 M	-17,61 M	-16,97 M	-17,48 M
Total des fonds propres ordinaires	193 k	350 k	79,92 k	748 k	297 k
Total des capitaux propres	193 k	350 k	79,92 k	748 k	297 k
Total du passif et des capitaux propres	468 k	745 k	324 k	944 k	553 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,51 M	66,36 M	66,8 M	66,8 M	67,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,48 M	60,76 M	66,8 M	66,8 M	67,46 M
Actif net par action	0	0,01	0	0,01	0
Actif corporel net	193 k	350 k	79,92 k	748 k	297 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-331 k	-492 k	-131 k	-192 k	-306 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-482 k	-2,24 M	-1,19 M	644 k	-505 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,33 M	-100 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	112 k	45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	61,74 k	116 k	12,63 k	24,86 k	21,04 k
Autres activités d'exploitation, total	178 k	-	-	-	-
Variation des créances	-78,06 k	-117 k	94,84 k	56,32 k	506 k
Variation des dettes fournisseurs	20,2 k	121 k	-151 k	-57,29 k	66,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,41 k	805	-34,86 k	1,7 k	-7,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-298 k	-2,12 M	-1,26 M	-544 k	25,87 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	500 k	100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	500 k	100 k
Émission d'actions ordinaires	659 k	2,41 M	917 k	-	32,9 k
Autres activités de financement, total	-56,44 k	-134 k	-13,32 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	602 k	2,28 M	904 k	-	32,9 k
Variation nette de la trésorerie	304 k	160 k	-361 k	-44,1 k	159 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-358 k	-1,34 M	-882 k	-965 k	202 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-358 k	-1,34 M	-882 k	-965 k	202 k
Variation du fonds de roulement net	56,44 k	-4,22 k	91,05 k	608 k	-565 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-131,19	-241,33	-150,42	-60,26	-51,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,79 k	-538,78	-374,26	-92,26	-73,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,7 k	-825,21	-552,26	155,4	-96,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,7 k	-825,21	-552,26	155,4	-96,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,89	1,33	4,83	2,16
Quick Ratio	1,7	1,88	1,18	4,82	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,09	-5,37	-5,18	-2,78	0,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	58,66	53,04	75,35	20,71	46,23
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	109,7	302,12	-45,05	-52,46	0,46
EBIT, 1 an Croissance %	109,7	302,12	-45,05	-52,46	0,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	171,49	364,8	-47,06	-154,27	-178,47
Résultat net, Croissance 1 an	171,49	364,8	-47,06	-154,27	-178,47
Résultat net normalisé sur 1 an	109,71	302,12	-45,05	-55,7	-1,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,25	209,21	-54,19	-153,57	-178,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	438,67	59,17	-56,45	191,14	-41,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-215,57	80,79	-77,14	836,49	-60,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-215,57	80,79	-77,14	836,49	-60,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	347,28	610,92	-40,36	-56,97	-104,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	472,66	274,51	-34,29	9,37	-120,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	472,66	274,51	-34,29	9,37	-120,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	8,71	190,39	48,65	-48,89	-30,89
EBIT, 2 ans CAGR %	8,71	190,39	48,65	-48,89	-30,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,38	255,23	56,86	-46,4	-34,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,38	255,23	56,86	-46,4	-34,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,78	190,39	48,65	-50,66	-34,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,78	173,13	19,02	-50,46	-35,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	82,48	192,82	-16,74	12,6	30,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	274,61	44,55	-35,71	46,31	92,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	274,61	44,55	-35,71	46,31	92,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,37	463,9	105,91	-49,34	-85,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,88	363,1	56,88	-15,22	-52,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,88	363,1	56,88	-15,22	-52,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,4	68,13	66,72	1,65	-35,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,4	68,13	66,72	1,65	-35,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,28	97,13	88,34	10,12	-39,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,28	97,13	88,34	10,12	-39,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,4	81,34	66,72	-0,71	-37,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	110,88	65,23	50,62	-8,79	-42,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,3	74,35	55,14	26,37	-9,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,75	193,84	-21,83	57	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,75	193,84	-21,83	57	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,6	72,03	166,67	22,19	-76,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,42	45,96	141,55	39,1	-46,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,42	45,96	141,55	39,1	-46,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,21	43,48	8,24	4,42	17,22
EBIT, 5 ans CAGR %	12,21	43,48	8,24	4,42	17,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,09	51,51	92,3	17,09	23,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,09	51,51	92,3	17,09	23,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,21	43,48	8,24	7,74	15,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,24	35,93	67,75	2,05	7,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,45	14,51	-11,78	46,38	44,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,84	22,5	-21,2	122,32	12,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,84	22,5	-21,2	122,32	12,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,12	49,85	10,89	5,49	-17,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,11	58,01	13,58	17,45	26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,11	58,01	13,58	17,45	26,41