Ratios Financiers Gordon Mining Group Inc.

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GORD

CA38277A1030

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:01:30 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	-6,98%		+6,67%	+220,00%

91bf74abe1a5.S7ifl7cahTtyfJ-DlwhHdrutmV0Hn3WxDm35bLG2Sw0.LfntovJF1X0WFvLw8V0YAdOAwWxMzyzeawupIIKAfWEFjera233JYiM7qw

Données Financières Publiées: GORDON MINING GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	135 k	403 k	500 k	400 k	344 k
Rémunération à base d'actions (IS)	19,34 k	-	228 k	331 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	440 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	154 k	843 k	728 k	731 k	344 k
Résultat d'Exploitation	-154 k	-843 k	-728 k	-731 k	-344 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	15,87 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	15,87 k
Autres produits non opérationnels	-15,89 k	-89,45 k	-348 k	-85,39 k	-108 k
EBT, hors éléments non courants	-170 k	-932 k	-1,08 M	-817 k	-437 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,81 k	-
EBT, elements non courants inclus	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Résultat des activités poursuivies	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Résultat net part du groupe	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Résultat net	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,22	-0,15	-0,1	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,22	-0,15	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,4 M	4,31 M	6,97 M	8,05 M	11,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,22	-0,15	-0,1	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,22	-0,15	-0,1	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,4 M	4,31 M	6,97 M	8,05 M	11,43 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,14	-0,1	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,14	-0,1	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-403 k	-288 k	-	-
EBITA	-154 k	-843 k	-728 k	-731 k	-344 k
EBIT	-154 k	-843 k	-728 k	-731 k	-344 k
EBITDAR	-	-400 k	-286 k	-	-
Résultat net normalisé	-106 k	-582 k	-672 k	-510 k	-273 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	129 k	386 k	476 k	400 k	344 k
Charges locatives nettes, total	6 k	3,5 k	2,5 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	19,34 k	-	228 k	331 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,34 k	-	228 k	331 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 k	1,51 M	168 k	265 k	539 k
Total des liquidités et VMP	134 k	1,51 M	168 k	265 k	539 k
Autres créances	5,58 k	31,92 k	19,86 k	46,95 k	48,13 k
Total des créances	5,58 k	31,92 k	19,86 k	46,95 k	48,13 k
Dépenses payées d'avance	49,72 k	14,37 k	8,65 k	92,11 k	10,56 k
Total de l'actif circulant	190 k	1,55 M	197 k	404 k	597 k
Immobilisations corporelles brutes	111 k	3,2 M	4,11 M	4,43 M	6,16 M
Immobilisations corporelles nettes	111 k	3,2 M	4,11 M	4,43 M	6,16 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	301 k	4,76 M	4,3 M	4,83 M	6,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,63 k	144 k	13,03 k	56,25 k	155 k
Charges à payer, total	10 k	15 k	47,66 k	40 k	30 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	307	-	-	-	10,29 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	108 k	159 k	60,7 k	96,25 k	195 k
Total du passif	108 k	159 k	60,7 k	96,25 k	195 k
Actions ordinaires, total	380 k	4,45 M	4,94 M	5,93 M	8,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-207 k	-1,14 M	-2,21 M	-3,03 M	-3,47 M
Résultat global et autres	19,34 k	1,29 M	1,51 M	1,84 M	1,54 M
Total des fonds propres ordinaires	193 k	4,6 M	4,24 M	4,74 M	6,57 M
Total des capitaux propres	193 k	4,6 M	4,24 M	4,74 M	6,57 M
Total du passif et des capitaux propres	301 k	4,76 M	4,3 M	4,83 M	6,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,06 M	6,92 M	8,12 M	11,77 M	11,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,76 M	6,72 M	7,22 M	8,97 M	11,77 M
Actif net par action	0,07	0,68	0,59	0,53	0,56
Actif corporel net	193 k	4,6 M	4,24 M	4,74 M	6,57 M
Actif corporel net par action	0,07	0,68	0,59	0,53	0,56
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-134 k	-1,51 M	-168 k	-265 k	-539 k
Dette relative aux contrats de location	48 k	28 k	20 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-170 k	-932 k	-1,08 M	-820 k	-437 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	440 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	440 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,34 k	-	228 k	331 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,65 k	-307	-	2,81 k	-230 k
Variation des créances	-2,39 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	77,15 k	-98,17 k	23,24 k	42,38 k	-2,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-49,72 k	18,4 k	17,78 k	-111 k	80,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	-573 k	-807 k	-554 k	-589 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-70,95 k	-126 k	-532 k	-287 k	-1,64 M
Acquisitions en espèces	-	613 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-70,95 k	487 k	-532 k	-287 k	-1,64 M
Émission d'actions ordinaires	230 k	1,6 M	-	944 k	2,73 M
Autres activités de financement, total	-3,08 k	-142 k	-	-6 k	-223 k
Flux de trésorerie de financement	227 k	1,46 M	-	938 k	2,5 M
Variation nette de la trésorerie	28,58 k	1,37 M	-1,34 M	96,96 k	273 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-145 k	-153 k	-839 k	-488 k	-1,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-145 k	-153 k	-839 k	-488 k	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-3,39 k	-60,16 k	80,62 k	75 k	-179 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,89	-20,83	-10,04	-10,01	-3,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,68	-21,99	-10,29	-10,18	-3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-117,67	-38,92	-24,34	-18,25	-7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-117,67	-38,92	-24,34	-18,25	-7,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	9,76	3,24	4,2	3,06
Quick Ratio	1,3	9,67	3,1	3,24	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-3,6	-13,3	-5,75	-3,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	35,91	3,35	1,41	1,99	2,89
Dette nette / EBITDA	-	3,74	0,58	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,85	0,21	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-28,47	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	179,38	446,27	-13,62	0,49	-52,92
EBIT, 1 an Croissance %	179,38	446,27	-13,62	0,49	-52,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	208,17	447,82	15,43	-23,82	-46,7
Résultat net, Croissance 1 an	208,17	447,82	15,43	-23,82	-46,7
Résultat net normalisé sur 1 an	208,16	447,82	15,43	-24,08	-46,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,23	205,41	-28,56	-34,03	-62,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,79 k	28,18	7,92	39,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,81	1,48 k	-9,54	12,38	39,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,61	2,29 k	-7,73	11,72	38,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,61	2,29 k	-7,73	11,72	38,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	792,91	349,44	40,94	-31,41	6,38
CAPEX, Croissance 1 an	18,39	77,08	323,15	-46,01	472,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	5,49	450,21	-41,89	244,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	5,49	450,21	-41,89	244,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	290,66	117,22	-6,83	-31,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	290,66	117,22	-6,83	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	310,88	151,46	-6,23	-36,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	310,88	151,46	-6,23	-36,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	310,87	151,46	-6,39	-36,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	35,11	47,71	-31,35	-50,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	508,42	17,61	22,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	465,07	278,32	0,82	25,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	590,16	369,22	1,53	24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	590,16	369,22	1,53	24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	533,49	151,69	-1,67	-14,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	44,79	173,74	51,14	75,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	140,92	78,81	41,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	140,92	78,81	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	136,23	68	-25,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	136,23	68	-25,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	169,1	68,89	-22,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	169,1	68,89	-22,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	169,1	68,7	-22,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,25	12,91	-43,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	241,85	24,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	206,82	152,43	12,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	252,9	190,82	12,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	252,9	190,82	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	283,86	63,18	0,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	107,01	59,34	135,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,97	122,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,97	122,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	114,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	93,9